我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.77 |
526.05 |
251.65 |
805.74 |
369.71 |
| 本期利润(万元) |
-18.97 |
603.95 |
343.57 |
821.30 |
220.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1326.36 |
0.00 |
1003.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23318.72 |
17382.81 |
37796.22 |
16270.25 |
36411.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.44 |
159.99 |
361.87 |
156.00 |
260.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
20451.59 |
23660.23 |
63413.28 |
33466.86 |
13385.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20451.59 |
23660.23 |
63413.28 |
33466.86 |
13385.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
5.66 |
18.78 |
12.52 |
3.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
1.89 |
6.26 |
4.17 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
21505.08 |
24036.29 |
74114.51 |
37217.21 |
15428.14 |
| 负债合计(万元) |
1923.79 |
2511.59 |
453.44 |
3064.01 |
369.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
19581.30 |
21524.71 |
73661.07 |
34153.20 |
15058.66 |
| 未分配利润(万元) |
1888.88 |
1725.86 |
5081.59 |
2741.25 |
1086.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.06 |
72.41 |
45.38 |
34.41 |
4.11 |
| 投资收益(万元) |
637.12 |
1287.22 |
612.33 |
452.98 |
191.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.97 |
38.04 |
108.86 |
-12.15 |
138.20 |
| 其它收入(万元) |
9.89 |
97.90 |
89.10 |
18.93 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
748.05 |
1495.58 |
855.67 |
494.16 |
334.89 |
| 管理人报酬(万元) |
56.10 |
147.07 |
68.77 |
68.64 |
23.92 |
| 托管费(万元) |
18.70 |
49.02 |
22.92 |
22.88 |
7.97 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
25.11 |
12.35 |
22.66 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
93.44 |
263.12 |
114.95 |
154.22 |
74.65 |
| 利润总额(万元) |
654.60 |
1232.46 |
740.72 |
339.94 |
260.24 |
| 净利润(万元) |
654.60 |
1232.46 |
740.72 |
339.94 |
260.24 |
