资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1317987.74 99.98%
银行存款和结算备付金 203.43 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1318191.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 3120.00 319939.92 39.89%
19农发08 2540.00 259788.95 32.39%
23农发05 1430.00 145435.49 18.13%
23江苏银行债01 550.00 55686.70 6.94%
23兴业银行绿色金融债02 520.00 52627.81 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1317987.74 164.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%