资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 797496.64 99.78%
银行存款和结算备付金 1711.04 0.21%
其他资产 24.99 0.00%
资产总值:799232.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东财证券C3 210.00 21069.27 2.63%
26北汽K2 200.00 19967.45 2.49%
26比亚迪MTN003(科创债) 190.00 19104.45 2.38%
26国民C4 190.00 19024.16 2.37%
26东财证券05 180.00 18040.29 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 261659.04 32.65%
金融债券 98339.44 12.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%