我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1316366.67 99.98%
银行存款和结算备付金 246.20 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1316612.88万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 3120.00 320175.94 38.95%
19农发08 2540.00 261049.02 31.75%
23农发05 1430.00 144818.99 17.62%
23江苏银行债01 550.00 55384.05 6.74%
23兴业银行绿色金融债02 520.00 52361.95 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1316366.67 160.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%