资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 404948.16 49.78%
银行存款和结算备付金 408519.52 50.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:813467.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 2540.00 262910.72 32.33%
23国开07 1080.00 110407.91 13.58%
23上海农商绿色债01 270.00 27551.06 3.39%
23上海银行债02 40.00 4078.47 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404948.16 49.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%