摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0182 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1668

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：任翔

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.33亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
债券型名次	3851	3835	3588	2708	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
债券型名次	2623	2337	3364	2234	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
3850	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67
3851	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
3852	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3853	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
3834	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
3835	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
3836	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
3837	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.13	0.37	0.74	1.44
3587	景顺长城睿丰短债债券A	0.05	0.16	0.37	0.71	1.22
3588	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
3589	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50
3590	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
2707	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2708	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
2709	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2710	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.21	0.95	1.09	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.81	-2.12	-4.04	0.44	1.83
2869	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2870	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
2871	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2872	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
2622	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
2623	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
2624	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
2625	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
2336	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
2337	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
2338	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
2339	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	华夏中债1-3年政金债指数C	2.90	4.30	7.97	15.25	24.12
3363	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
3364	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
3365	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
3366	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37
2233	摩根纯债债券A	2.13	3.84	7.85	14.07	81.95
2234	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
2235	平安中短债债券C	2.27	4.17	7.19	14.06	28.17
2236	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	德邦短债C	1.81	4.51	8.08	13.12	17.75
3148	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75
3149	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
3150	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
3151	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	2540.00	262910.72	32.33%
23国开07	1080.00	110407.91	13.58%
23上海农商绿色债01	270.00	27551.06	3.39%
23上海银行债02	40.00	4078.47	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404948.16	49.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0182	1.0182	1.0181	1.0180	1.0180
累计净值(元)	1.1668	1.1668	1.1667	1.1666	1.1666

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