摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0196 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1557

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翔

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.66	1.33	0.73
债券型名次	2158	2967	3096	2558	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.74	7.97	-	16.48
债券型名次	1302	2107	3573	3408	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	摩根丰瑞债券A	0.06	0.21	0.93	2.39	1.69
2157	摩根丰瑞债券C	0.06	0.20	0.91	2.36	1.67
2158	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.27	0.66	1.33	0.73
2159	南方崇元纯债债券C	0.06	0.68	1.57	2.04	1.82
2160	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.67	1.24	1.98	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.27	0.61	1.16	0.65
2966	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.27	0.90	1.42	0.91
2967	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.27	0.66	1.33	0.73
2968	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.27	0.63	1.26	0.68
2969	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.27	0.62	1.11	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.66	1.25	0.75
3095	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.24	0.66	3.47	1.75
3096	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.27	0.66	1.33	0.73
3097	南方1-3年国开债A	0.04	0.23	0.66	1.08	0.67
3098	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	建信纯债C	0.04	0.38	0.86	1.33	0.93
2557	交银纯债债券C	0.04	0.36	0.81	1.33	0.84
2558	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.27	0.66	1.33	0.73
2559	鹏华永诚一年定开债券	0.10	0.44	0.89	1.33	0.96
2560	平安惠悦纯债	0.05	0.30	0.77	1.33	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	嘉实商业银行精选债券	0.08	0.33	0.72	1.01	0.73
3508	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.25	0.73	1.12	0.73
3509	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.27	0.66	1.33	0.73
3510	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.39	0.75	1.10	0.73
3511	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.37	0.72	0.92	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1301	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
1302	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	-	16.48
1303	鹏华双债增利债券C	3.01	7.20	4.10	-	6.09
1304	鹏扬稳利债券C	3.01	6.59	10.59	18.02	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	华安顺穗债券	2.17	5.74	9.78	-	13.59
2106	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.74	8.20	14.74	19.09
2107	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	-	16.48
2108	平安惠复纯债C	2.41	5.74	9.25	-	9.67
2109	易方达纯债1年定期开放债券A	2.72	5.74	10.93	18.31	76.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	4.22	7.97	-	14.34
3572	华夏鼎富债券C	2.11	3.06	7.97	14.18	16.28
3573	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	-	16.48
3574	南方纯元C	0.68	4.42	7.97	13.77	30.32
3575	鹏华丰泰定期开放债券B	1.01	5.01	7.97	13.65	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3407	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.51	1.18	5.30	-	12.61
3408	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	-	16.48
3409	摩根瑞泰定开债C	2.75	5.20	7.17	-	14.73
3410	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.95	4.26	6.44	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.87	4.52	8.68	-	16.48
3205	广发汇择一年定期开放债券A	1.76	6.09	9.43	-	16.48
3206	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	-	16.48
3207	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.75	5.64	11.06	-	16.48
3208	淳厚稳鑫债券A	0.94	2.33	6.47	13.56	16.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	319939.92	39.89%
19农发08	2540.00	259788.95	32.39%
23农发05	1430.00	145435.49	18.13%
23江苏银行债01	550.00	55686.70	6.94%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52627.81	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1317987.74	164.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0190	1.0184	1.0179	1.0174	1.0169
累计净值(元)	1.1551	1.1545	1.1540	1.1535	1.1530

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