摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翔

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.21亿元

2023-03-10 每10份派现金 0.1 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
债券型名次	2950	3048	2128	2192	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.27	8.41	-	12.12
债券型名次	4193	3654	2465	2981	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
2949	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
2950	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
2951	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13
2952	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.23	0.77	1.45	2.18
3047	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
3048	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
3049	南方定元中短债A	0.04	0.23	0.44	1.02	2.24
3050	南方丰元信用增强债券C	0.10	0.23	0.15	0.78	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	建信荣禧一年定期开放债券	0.09	0.29	0.64	1.16	1.99
2127	民生加银恒泽债券	0.07	0.12	0.64	2.79	4.93
2128	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
2129	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
2130	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.64	1.46	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.61	1.45	3.08
2191	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.23	0.77	1.45	2.18
2192	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
2193	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2194	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.69	1.45	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.20	0.39	1.13	2.35
4085	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	1.11	2.35
4086	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
4087	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
4088	兴华安丰纯债A	0.05	0.20	0.31	1.01	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00
4192	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.64	5.32	0.00	-	5.98
4193	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
4194	南方昭元债券C	2.64	4.37	7.94	-	11.88
4195	鹏扬利沣短债D	2.64	0.00	0.00	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00
3653	嘉实短债债券C	2.45	5.27	0.00	-	7.27
3654	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
3655	鹏华丰泰定期开放债券B	3.30	5.27	7.83	14.14	28.92
3656	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.52	5.27	8.26	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	嘉合磐泰短债C	2.22	5.51	8.41	17.89	18.79
2464	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
2465	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
2466	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
2467	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	大成全球美元债债券C人民币	-0.14	2.55	2.97	-	1.93
2980	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
2981	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
2982	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82
2983	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	惠升和裕纯债C	3.14	5.45	7.91	-	12.15
3239	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
3240	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
3241	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
3242	国泰君安1年定开债券发起式	4.29	8.76	0.00	-	12.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	320175.94	38.95%
19农发08	2540.00	261049.02	31.75%
23农发05	1430.00	144818.99	17.62%
23江苏银行债01	550.00	55384.05	6.74%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52361.95	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1316366.67	160.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.040	1.040	1.039	1.039	1.038
累计净值(元)	1.116	1.116	1.115	1.115	1.114

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