摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0214 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1575

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翔

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.72亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
债券型名次	2342	3229	2972	1859	3431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.65	8.00	-	16.68
债券型名次	1375	2304	3561	2522	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.26	0.92	1.28	1.13
2341	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	0.45	0.98
2342	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
2343	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.42	0.88	1.22	1.01
2344	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.23	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	民生加银恒泽债券	0.04	0.29	0.93	0.65	1.15
3228	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.29	0.58	0.98	0.73
3229	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
3230	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.29	0.79	1.05	1.03
3231	南方涪利定开债券发起	0.04	0.29	0.86	1.36	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	建信中短债纯债债券A	0.04	0.25	0.69	1.14	0.93
2971	摩根纯债债券B	0.06	0.24	0.69	0.99	0.86
2972	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
2973	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.69	1.00	0.82
2974	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
1858	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19
1859	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
1860	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
1861	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.57	0.70	1.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	交银纯债债券C	0.03	0.27	0.72	1.02	0.91
3430	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.05	0.61	0.63	0.47	0.91
3431	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
3432	南方乐元中短利率债A	0.05	0.27	0.76	1.11	0.91
3433	平安合慧定开债	0.05	0.35	0.71	1.15	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1374	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.92	5.85	9.83	-	17.78
1375	摩根瑞泰定开债A	2.92	5.65	8.00	-	16.68
1376	农银恒久增利债券C	2.92	4.30	5.98	-	79.64
1377	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.92	5.62	9.49	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.43	5.65	6.93	-	28.11
2303	华夏鼎辉债券A	1.37	5.65	9.87	-	11.41
2304	摩根瑞泰定开债A	2.92	5.65	8.00	-	16.68
2305	鹏扬淳合债券	1.90	5.65	11.13	-	35.49
2306	泰康安欣纯债债券C	1.25	5.65	10.12	-	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	光大保德信尊泰三年债券	2.09	5.07	8.00	-	18.74
3560	国寿安保尊弘短债债券A	1.77	4.08	8.00	-	14.23
3561	摩根瑞泰定开债A	2.92	5.65	8.00	-	16.68
3562	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.31	4.43	8.00	-	12.41
3563	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.61	8.00	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	大成全球美元债债券C人民币	-1.93	3.49	1.37	-	2.90
2521	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80
2522	摩根瑞泰定开债A	2.92	5.65	8.00	-	16.68
2523	摩根瑞泰定开债C	2.67	5.13	7.21	-	14.92
2524	南方骏元中短期利率债债券	1.41	4.97	8.86	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	招商资管智远增利债券D	8.11	9.88	16.19	-	16.69
3210	广发汇明一年定期开放债券	2.04	4.88	8.01	-	16.68
3211	摩根瑞泰定开债A	2.92	5.65	8.00	-	16.68
3212	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.70	5.58	10.22	-	16.68
3213	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.74	5.75	10.86	-	16.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	321837.35	39.87%
19农发08	2540.00	261343.43	32.38%
23农发05	1430.00	146273.96	18.12%
23江苏银行债01	550.00	55985.29	6.94%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52900.32	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1302700.11	161.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0210	1.0206	1.0196	1.0190	1.0187
累计净值(元)	1.1571	1.1567	1.1557	1.1551	1.1548

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