摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1661

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：任翔

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.33亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.40	1.19	1.76
债券型名次	4261	3889	3279	3031	2974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.34	7.99	-	17.67
债券型名次	2418	1956	3385	3723	3178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.24	1.79
4260	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.21	0.53	0.96	1.27
4261	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.40	1.19	1.76
4262	摩根双债增利债券A	0.02	-0.54	-1.40	1.01	2.75
4263	南方和元C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.11	0.35	0.88	1.35
3888	摩根纯债债券B	0.01	0.11	0.35	1.03	1.54
3889	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.40	1.19	1.76
3890	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.30	0.59	0.88
3891	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.92	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	建信鑫享短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.88	1.30
3278	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.18	0.40	0.98	1.43
3279	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.40	1.19	1.76
3280	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.17	0.40	1.00	1.43
3281	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.42	1.19	1.68
3030	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.43	1.19	1.75
3031	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.40	1.19	1.76
3032	南方聪元C	0.04	0.24	0.53	1.19	1.80
3033	平安季开鑫定开债E	0.08	0.26	0.55	1.19	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	嘉实中债1-3政金债指数A	0.02	0.17	0.45	1.24	1.76
2973	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.52	1.13	1.76
2974	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.40	1.19	1.76
2975	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.48	1.20	1.76
2976	鹏华普利债券A	0.06	0.22	0.55	1.25	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
2417	建信利率债债券	2.52	2.72	6.59	13.46	17.16
2418	摩根瑞泰定开债A	2.52	5.34	7.99	-	17.67
2419	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.52	4.37	8.11	14.05	14.26
2420	南华价值启航纯债债券C	2.52	4.08	6.61	8.89	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.91	5.34	8.69	-	17.84
1955	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.08	5.34	10.06	17.58	46.67
1956	摩根瑞泰定开债A	2.52	5.34	7.99	-	17.67
1957	南方晨利一年定开债券发起	3.20	5.34	9.74	-	13.64
1958	招商招和39个月定开债	2.35	5.34	8.27	14.69	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	3.99	7.99	13.98	18.54
3384	民生加银睿通3个月定开发起式	3.89	5.50	7.99	-	23.98
3385	摩根瑞泰定开债A	2.52	5.34	7.99	-	17.67
3386	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
3387	浦银安盛普诚纯债债券C	2.27	4.11	7.99	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3722	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
3723	摩根瑞泰定开债A	2.52	5.34	7.99	-	17.67
3724	摩根瑞泰定开债C	2.26	4.82	7.20	-	15.78
3725	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	-	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.11	4.02	7.92	13.44	17.67
3177	建信短债债券C	1.71	3.38	6.09	11.78	17.67
3178	摩根瑞泰定开债A	2.52	5.34	7.99	-	17.67
3179	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3180	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	2540.00	262910.72	32.33%
23国开07	1080.00	110407.91	13.58%
23上海农商绿色债01	270.00	27551.06	3.39%
23上海银行债02	40.00	4078.47	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404948.16	49.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0175	1.0173	1.0173	1.0173	1.0172
累计净值(元)	1.1661	1.1659	1.1659	1.1659	1.1658

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