摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0166 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：任翔

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.33亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
债券型名次	1650	4280	967	2466	2778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.42	8.08	-	17.57
债券型名次	1583	2035	3004	3659	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
1649	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
1650	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
1651	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.09	0.51	1.14	1.51
1652	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.15	0.37	1.10	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.11	0.21	0.72	0.94
4279	民生加银恒益纯债C	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56
4280	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
4281	南方贺元利率债C	-0.13	0.11	0.41	1.44	1.54
4282	南方华元C	-0.03	0.11	0.24	1.33	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
966	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
967	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
968	南方纯元A	0.01	0.22	0.58	1.85	2.21
969	南方弘利定开债券发起	0.31	0.37	0.58	1.47	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.18	0.33	1.25	1.50
2465	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64
2466	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
2467	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.16	0.36	1.25	1.73
2468	鹏华丰惠债券	-0.03	0.03	0.16	1.25	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	1.08	-0.46	0.81	1.67
2777	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
2778	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
2779	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.22	0.35	1.36	1.67
2780	平安利率债A	-0.06	0.14	0.36	1.38	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	建信睿享纯债债券A	2.63	5.09	9.44	14.64	40.70
1582	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.63	5.31	9.41	16.11	64.58
1583	摩根瑞泰定开债A	2.63	5.42	8.08	-	17.57
1584	农银汇理金禄债券	2.63	6.38	11.09	19.18	33.83
1585	永赢聚益债券A	2.63	5.14	9.06	16.29	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.94	5.42	9.09	-	14.17
2034	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2035	摩根瑞泰定开债A	2.63	5.42	8.08	-	17.57
2036	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74
2037	诺安联创顺鑫债券A	1.71	5.42	10.63	18.00	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	永赢诚益债券C	2.09	4.23	8.09	16.55	30.82
3003	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
3004	摩根瑞泰定开债A	2.63	5.42	8.08	-	17.57
3005	招商享利增强债券A	0.28	14.40	8.08	-	7.11
3006	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3658	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10
3659	摩根瑞泰定开债A	2.63	5.42	8.08	-	17.57
3660	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.91	7.29	-	15.70
3661	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.48	4.02	5.50	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.56	9.08	13.99	16.96	17.58
3165	天弘齐享债券发起C	2.33	5.33	9.55	-	17.58
3166	摩根瑞泰定开债A	2.63	5.42	8.08	-	17.57
3167	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.19	17.57
3168	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.73	5.29	8.43	-	17.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	2540.00	262910.72	32.33%
23国开07	1080.00	110407.91	13.58%
23上海农商绿色债01	270.00	27551.06	3.39%
23上海银行债02	40.00	4078.47	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404948.16	49.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	1.0164
累计净值(元)	1.1651	1.1651	1.1651	1.1651	1.1650

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