摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1675

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：任翔

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90
债券型名次	4974	4079	3976	2987	2992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.20	7.91	-	17.83
债券型名次	2535	2565	3484	3815	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.32	0.94	2.03
4973	摩根纯债债券A	0.02	0.08	0.40	0.92	1.77
4974	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90
4975	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.09	0.21	0.86	1.69
4976	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.24	0.52	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
4078	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4079	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90
4080	平安乐享一年定开债A	0.01	0.11	0.24	0.45	1.38
4081	平安如意中短债E	0.02	0.11	0.38	0.64	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.12	0.28	0.72	1.75
3975	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.52	0.96
3976	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90
3977	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.10	0.28	0.77	1.33
3978	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.09	0.28	1.02	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.57	0.98	1.64
2986	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.51	0.98	1.91
2987	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90
2988	南方招利一年债券	0.12	0.28	0.59	0.98	1.77
2989	南华瑞恒中短债债券A	0.15	0.31	0.55	0.98	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
2991	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.13	0.24	0.57	1.02	1.90
2992	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90
2993	南方乐元中短利率债C	0.21	0.44	0.71	1.15	1.90
2994	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.35	4.82	7.99	15.21	16.51
2534	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.35	4.11	6.31	10.84	21.49
2535	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83
2536	平安惠锦债券	2.35	4.29	7.56	13.23	27.91
2537	平安增鑫六个月定开债E	2.35	5.15	12.21	16.58	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.33	5.20	6.98	12.55	13.16
2564	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.67	5.20	8.02	-	10.86
2565	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83
2566	鹏华丰颐债券	2.70	5.20	8.77	15.75	20.49
2567	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.71	5.20	7.71	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.67	4.68	7.91	-	20.05
3483	汇添富盛安39个月定开债	1.79	4.90	7.91	-	22.12
3484	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83
3485	中航瑞景3个月定开C	2.55	4.32	7.91	13.86	28.98
3486	中融恒润纯债A	2.27	4.36	7.91	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
3814	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
3815	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83
3816	摩根瑞泰定开债C	2.10	4.68	7.12	-	15.91
3817	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.14	3.26	4.04	-	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.27	17.84
3165	工银瑞恒3个月定开债券C	3.40	6.75	12.20	-	17.83
3166	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83
3167	天弘增利短债A	1.85	3.94	6.55	11.89	17.83
3168	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.79	4.18	9.02	15.03	17.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东财证券C3	210.00	21069.27	2.63%
26北汽K2	200.00	19967.45	2.49%
26比亚迪MTN003(科创债)	190.00	19104.45	2.38%
26国民C4	190.00	19024.16	2.37%
26东财证券05	180.00	18040.29	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	261659.04	32.65%
金融债券	98339.44	12.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0189	1.0188	1.0188	1.0188	1.0187
累计净值(元)	1.1675	1.1674	1.1674	1.1674	1.1673

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