摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0266 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1627

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翔

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.72亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
债券型名次	3009	785	1766	2644	2750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
债券型名次	1071	2025	3072	2281	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29
3008	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29
3009	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
3010	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.25	0.69	1.30	1.30
3011	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	建信稳定得利债券C	-0.16	0.27	-0.02	0.98	1.55
784	建信稳定增利债券A	0.00	0.27	0.49	1.22	1.38
785	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
786	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
787	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
1765	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31
1766	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
1767	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.16	0.75	1.51	1.48
1768	鹏华丰尊债券	0.10	0.10	0.75	1.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
2643	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.42	1.47
2644	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
2645	鹏华丰尊债券	0.10	0.10	0.75	1.42	1.44
2646	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.47	1.86	2.58	1.43	1.42
2749	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
2750	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
2751	鹏华丰诚债券C	-0.02	0.02	0.06	1.06	1.42
2752	鹏华丰启债券	0.06	0.05	0.51	1.37	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
1070	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.09	5.17
1071	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
1072	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	2.91	5.73
1073	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
2024	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.64	5.56	10.25	18.33	22.51
2025	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
2026	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.13	5.56	9.44	-	15.87
2027	安信永顺一年定开债券	2.98	5.55	12.20	22.89	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.78	4.25	8.18	-	13.29
3071	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
3072	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
3073	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
3074	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	大成景旭纯债债券C	0.87	4.34	7.95	14.31	67.41
2280	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92
2281	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
2282	工银尊益中短债债券C	1.61	3.75	6.57	14.30	19.14
2283	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.33	14.30	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
3182	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
3183	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
3184	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.24	8.95	16.55	17.27
3185	平安添裕债券A	11.47	15.33	19.24	11.59	17.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	321837.35	39.87%
19农发08	2540.00	261343.43	32.38%
23农发05	1430.00	146273.96	18.12%
23江苏银行债01	550.00	55985.29	6.94%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52900.32	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1302700.11	161.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0264	1.0263	1.0259	1.0256	1.0245
累计净值(元)	1.1625	1.1624	1.1620	1.1617	1.1606

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