摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_分红排行

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.05元	2025-12-24	0.49%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.20元	2025-09-23	1.94%
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	0.10元	2025-04-11	0.98%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.25元	2024-12-17	2.40%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.05元	2023-12-22	0.49%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.12元	2023-03-10	1.18%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-14	0.40元	2022-12-09	3.82%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	0.97%
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	0.09元	2020-12-02	0.90%

摩根瑞泰38个月定期开放债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年11个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年11个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年8个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年8个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年3个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年3个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年2个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年2个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年11个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年3个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年3个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年8个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年8个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年8个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年2个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年2个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年9个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年9个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年8个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年2个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年4个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年2个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年5个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年4个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年11个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年5个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年5个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年3个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年5个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年12个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年1个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	8年1个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年4个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年12个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年4个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年4个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年9个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年3个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年6个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年7个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年6个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年2个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	8年1个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年2个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年7个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年3个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年7个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年3个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年2个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年2个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年2个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年2个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年12个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年8个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平

240	中信保诚稳鸿C	0.12	0.53	1.29	1.76	1.75
241	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
242	广发集祥债券A	0.11	-2.01	-3.39	-5.92	-6.61
243	广发集祥债券C	0.11	-2.03	-3.45	-6.05	-6.72
244	华泰保兴尊利债券C	0.11	-0.27	0.10	2.55	2.14
245	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.35	0.38	0.81	0.79
246	景顺景瑞收益债券C	0.11	-0.56	0.43	1.11	0.99
247	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
248	鹏华稳健恒利债券A	0.11	-0.92	-1.59	0.45	-0.17
249	鹏华稳健恒利债券C	0.11	-0.94	-1.66	0.31	-0.29
250	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
251	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.11	0.36	0.61	0.43	0.80
252	万家鑫丰纯债E	0.11	0.61	1.90	2.36	2.37
253	兴全恒益债券A	0.11	-1.13	-1.12	3.12	2.18
254	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平

400	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.07	0.36	1.14	3.29	2.16
401	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
402	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
403	华泰保兴尊信定开	-0.30	0.36	1.27	2.23	2.19
404	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
405	汇添富纯债(LOF)	-0.23	0.36	0.99	1.88	1.77
406	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.36	1.06	2.10	1.87
407	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
408	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
409	融通通玺债券	-0.24	0.36	0.61	1.12	1.02
410	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
411	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.11	0.36	0.61	0.43	0.80
412	新华纯债添利债券C	-0.15	0.36	0.94	1.31	1.24
413	兴银汇裕定开债	-0.23	0.36	1.17	2.02	1.93
414	永赢宏益债券C	-0.22	0.36	1.19	2.39	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.18	0.86	1.33	1.19
1630	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.12	0.12	0.86	1.41	1.33
1631	宏利纯利债券A	-0.17	0.19	0.86	1.64	1.56
1632	华泰柏瑞季季红债券C	-0.21	0.20	0.86	1.51	1.43
1633	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	0.86	1.33	1.28
1634	嘉实稳元纯债债券C	-0.13	0.21	0.86	1.65	1.50
1635	建信收益增强债券C	-0.20	-1.17	0.86	3.67	3.04
1636	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
1637	南方国利	-0.06	0.30	0.86	1.32	1.19
1638	南方华元C	-0.15	0.17	0.86	1.73	1.61
1639	农银双利回报债券C	0.05	-0.27	0.86	2.36	1.95
1640	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
1641	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.16	0.86	1.58	1.49
1642	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
1643	前海开源弘泽债券C	-0.17	-0.17	0.86	2.35	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	华泰柏瑞锦汇债券	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.41
2345	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.12	0.25	0.96	1.45	1.33
2346	华夏亚债中国指数C	-0.20	0.26	1.05	1.45	1.54
2347	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.12	0.85	1.45	1.32
2348	交银纯债债券A/B	-0.14	0.24	0.78	1.45	1.32
2349	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.24	-1.41	-1.56	1.45	0.80
2350	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.10	0.12	0.79	1.45	1.33
2351	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
2352	摩根瑞益纯债债券A	-0.07	0.23	0.91	1.45	1.36
2353	南方得利一年定开债券发起	-0.17	0.18	0.78	1.45	1.33
2354	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2355	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
2356	浦银安盛普天纯债债券A	-0.12	0.17	0.76	1.45	1.34
2357	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.14	0.23	0.88	1.45	1.33
2358	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.15	0.20	1.02	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平

2375	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.14	0.17	0.77	1.43	1.32
2376	广发中债1-3年国开债指数C	-0.14	0.18	0.86	1.37	1.32
2377	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
2378	海富通中债1-3年农发C	-0.13	0.12	0.83	1.46	1.32
2379	惠升和泰纯债A	-0.16	0.20	0.78	1.38	1.32
2380	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.12	0.85	1.45	1.32
2381	交银纯债债券A/B	-0.14	0.24	0.78	1.45	1.32
2382	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
2383	南方光元债券	-0.17	0.11	0.71	1.48	1.32
2384	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.15	0.25	0.67	1.35	1.32
2385	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.16	0.12	0.77	1.47	1.32
2386	平安惠复纯债A	-0.21	0.05	0.72	1.57	1.32
2387	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.18	0.78	1.43	1.32
2388	前海联合添泽债券A	-0.09	-0.03	0.33	1.54	1.32
2389	山西证券裕辰债券发起式	-0.12	0.21	0.81	1.45	1.32

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