摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_分红排行

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	0.12元	2026-07-10	1.22%
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.05元	2025-12-24	0.49%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.20元	2025-09-23	1.94%
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	0.10元	2025-04-11	0.98%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.25元	2024-12-17	2.40%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.05元	2023-12-22	0.49%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.12元	2023-03-10	1.18%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-14	0.40元	2022-12-09	3.82%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	0.97%
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	0.09元	2020-12-02	0.90%

摩根瑞泰38个月定期开放债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年6个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年9个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年2个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年2个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年9个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年9个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年8个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年10个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年10个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年6个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年12个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年6个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年12个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年9个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年9个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年6个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年12个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年2个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年12个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年4个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年6个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年4个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年3个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年12个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年2个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年12个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年3个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年2个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年2个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年3个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年2个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年6个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年4个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年9个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年4个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年10个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年2个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年4个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年5个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年10个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年6个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年9个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年2个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年12个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年9个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年4个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年9个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年6个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年4个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年3个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年9个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年5个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年9个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年12个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年12个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年8个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年3个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年5个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年8个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年3个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年9个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年10个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年10个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年9个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年12个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年1个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年10个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年10个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年1个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年9个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平

1643	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.15	0.36	1.08	1.45
1644	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.83
1645	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.73	0.99
1646	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.28	0.84	1.11
1647	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.11	0.21	0.72	0.94
1648	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
1649	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
1650	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
1651	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.09	0.51	1.14	1.51
1652	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.15	0.37	1.10	1.41
1653	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.13	0.32	1.00	1.28
1654	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.29	0.64	1.95	2.65
1655	南方定元中短债A	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45
1656	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.24	0.51	1.69	2.38
1657	南方佳元6个月持有债券A	0.02	0.52	-0.10	0.55	3.02

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
4274	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
4275	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4276	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
4277	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.11	0.21	0.71	0.94
4278	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.11	0.21	0.72	0.94
4279	民生加银恒益纯债C	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56
4280	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
4281	南方贺元利率债C	-0.13	0.11	0.41	1.44	1.54
4282	南方华元C	-0.03	0.11	0.24	1.33	2.00
4283	南方吉元短债A	0.01	0.11	0.29	0.79	1.04
4284	南方吉元短债E	0.01	0.11	0.30	0.78	1.03
4285	南方乐元中短利率债C	-0.03	0.11	0.18	0.99	1.21
4286	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.30	0.69	0.92
4287	南方升元中短期利率债A	0.02	0.11	0.27	1.02	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
961	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41
962	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73
963	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
964	华夏聚利债券A	0.02	0.84	0.58	2.05	5.38
965	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
966	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
967	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
968	南方纯元A	0.01	0.22	0.58	1.85	2.21
969	南方弘利定开债券发起	0.31	0.37	0.58	1.47	1.95
970	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
971	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
972	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
973	融通增益债券C	-0.05	0.26	0.58	1.19	1.59
974	天弘庆享C	-0.05	0.20	0.58	1.60	-3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	格林泓景债券A	-0.17	1.21	-0.19	1.25	1.60
2460	广发汇宏6个月定开债	-0.01	0.11	0.19	1.25	1.64
2461	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.53	1.25	1.50
2462	海富通融丰定开债券	-0.03	0.09	0.32	1.25	1.65
2463	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77
2464	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.18	0.33	1.25	1.50
2465	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64
2466	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
2467	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.16	0.36	1.25	1.73
2468	鹏华丰惠债券	-0.03	0.03	0.16	1.25	1.65
2469	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2470	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.01	0.30	0.71	1.25	1.61
2471	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74
2472	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.38	1.25	1.67
2473	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2772	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2773	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
2774	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.06	0.48	1.28	1.67
2775	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
2776	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	1.08	-0.46	0.81	1.67
2777	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
2778	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
2779	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.22	0.35	1.36	1.67
2780	平安利率债A	-0.06	0.14	0.36	1.38	1.67
2781	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.19	0.40	1.39	1.67
2782	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2783	前海联合添泽债券A	0.01	0.12	0.25	0.36	1.67
2784	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67
2785	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.41	0.83	1.57	1.67

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