财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11250.75 |
5138.46 |
22463.56 |
5535.01 |
11603.78 |
| 本期利润(万元) |
11250.75 |
5138.46 |
22463.56 |
5535.01 |
11603.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20955.31 |
0.00 |
9704.56 |
0.00 |
18653.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813299.39 |
807187.10 |
802048.64 |
800685.59 |
810997.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
17.25 |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
14.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
408519.52 |
203.43 |
194.25 |
165.37 |
532.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.17 |
102.47 |
99.84 |
103.92 |
100.33 |
| 应付托管费(万元) |
33.39 |
34.16 |
33.28 |
34.64 |
33.44 |
| 资产总计(万元) |
813467.67 |
1318191.17 |
1313165.76 |
1324188.14 |
1319541.33 |
| 负债合计(万元) |
166.75 |
516141.02 |
502166.77 |
516869.49 |
502448.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
813300.92 |
802050.15 |
810998.99 |
807318.65 |
817092.53 |
| 未分配利润(万元) |
20955.35 |
9704.58 |
18653.42 |
14973.07 |
24746.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14080.98 |
32826.14 |
17411.70 |
33055.76 |
17565.14 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14080.98 |
32826.14 |
17411.70 |
33055.76 |
17565.14 |
| 管理人报酬(万元) |
600.61 |
1212.55 |
601.64 |
1223.55 |
604.65 |
| 托管费(万元) |
200.20 |
404.18 |
200.55 |
407.85 |
201.55 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
21.72 |
10.79 |
23.72 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
2830.21 |
10362.53 |
5807.90 |
11560.25 |
6104.38 |
| 利润总额(万元) |
11250.77 |
22463.60 |
11603.80 |
21495.51 |
11460.76 |
| 净利润(万元) |
11250.77 |
22463.60 |
11603.80 |
21495.51 |
11460.76 |
