资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145869.25 99.37%
银行存款和结算备付金 804.51 0.55%
其他资产 122.01 0.08%
资产总值:146795.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 114.43 12951.69 9.32%
25南电CP009 100.00 10154.24 7.31%
24邮政MTN003 100.00 10120.93 7.29%
25招路K2 100.00 10061.60 7.24%
25江西交投MTN002 80.00 8071.01 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46043.79 33.14%
可转债 29036.51 20.90%
企业债 16182.31 11.65%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%