资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250288.65 99.55%
银行存款和结算备付金 853.19 0.34%
其他资产 272.61 0.11%
资产总值:251414.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 120.00 14488.22 6.03%
23国开08 100.00 10357.58 4.31%
23国证02 100.00 10246.49 4.27%
24邮政MTN003 100.00 10194.10 4.24%
24广发14 100.00 10152.16 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92492.37 38.50%
可转债 41724.58 17.37%
企业债 12100.73 5.04%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%