东方红聚利债券A(007262)_规模评级

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	18.41	21.50	16.63	19.79	24.27	31.72	24.94
季度净申购	-23280.95	36781.73	-23911.44	-33836.36	-56244.87	51218.44	-14729.10
总份额	139108.40	162389.35	125607.62	149519.06	183355.42	239600.29	188381.85
季度总申购份额	9700.49	54246.37	42889.21	16326.93	83187.58	92472.46	34314.27
季度总赎回份额	32981.44	17464.63	66800.65	50163.29	139432.44	41254.02	49043.37

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
东方红聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	交银境尚收益债券A	18.65	176636.48	-136.81	1.63	138.44
1528	工银中债1-5年进出口行A	18.63	175098.86	-9788.10	37519.82	47307.92
1529	招商安嘉债券	18.61	176927.82	3143.77	3158.83	15.05
1530	交银施罗德双轮动债券A/B	18.52	174772.19	-133476.62	2452.91	135929.53
1531	兴业30天滚动持有中短债A	18.52	172515.98	-16258.83	12002.48	28261.31
1532	南华瑞利债券A	18.44	177376.26	-5467.87	26.04	5493.90
1533	中欧增强回报债券(LOF)A	18.42	173383.70	46212.15	49672.25	3460.10
1534	东方红聚利债券A	18.41	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44
1535	安信永鑫增强债券A	18.38	169400.88	-71747.14	29.00	71776.14
1536	工银添利债券A	18.38	138605.24	-28907.51	2731.31	31638.82
1537	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.32	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
1538	银华添益定期开放债券	18.32	163619.33	9258.43	11550.57	2292.14
1539	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	18.31	168053.45	-8126.74	27564.96	35691.70
1540	永赢安泰中短债A	18.28	171607.44	57958.23	138917.17	80958.94
1541	蜂巢丰业一年定开	18.27	171633.87	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
东方红聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	15.14	140249.83	-30750.07	139249.83	169999.90
1709	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	139925.79	-	-	-
1710	广发景富纯债	14.47	139869.39	-	-	0.10
1711	富国信用债债券C	17.74	139684.39	-41306.48	87748.03	129054.51
1712	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	14.69	139653.40	-19607.54	116408.71	136016.25
1713	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	15.75	139569.39	112.48	1943.21	1830.73
1714	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
1715	东方红聚利债券A	18.41	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44
1716	中泰安悦6个月定开债A	14.26	138735.91	-	-	-
1717	工银添利债券A	18.38	138605.24	-28907.51	2731.31	31638.82
1718	中邮睿信增强债券	16.60	138597.63	-8542.46	41272.98	49815.43
1719	华安添鑫中短债A	16.29	138463.05	-61778.07	33920.48	95698.55
1720	建信鑫福60天持有期中短债债券C	14.84	138298.33	23652.51	97368.62	73716.11
1721	中欧短债债券C	14.30	138236.43	-111752.31	80005.49	191757.79
1722	中融恒阳纯债A	14.83	138166.17	4.74	7.61	2.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
东方红聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平

3544	永赢开泰中高等级中短债C	11.05	98570.25	-22713.31	40126.62	62839.92
3545	民生加银中债1-3年农发债指数	52.62	499735.11	-22815.63	88750.88	111566.51
3546	嘉合磐昇纯债C	1.98	17906.07	-22923.59	84314.01	107237.60
3547	长安泓沣中短债债券E	15.91	135535.73	-22937.72	81290.34	104228.06
3548	国投瑞银中高等级债券A	8.84	77724.96	-22957.18	4697.98	27655.16
3549	国联安双佳信用债券(LOF)	0.55	5907.74	-23069.37	2732.91	25802.28
3550	嘉合磐泰短债C	8.75	78045.50	-23231.41	35323.57	58554.98
3551	东方红聚利债券A	18.41	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44
3552	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	29.57	257720.26	-23286.42	39391.98	62678.40
3553	银河水星聚利中短债债券C	4.86	46447.24	-23301.07	50172.38	73473.45
3554	博时四月享120天持有期债券A	16.35	150577.84	-23315.23	28991.45	52306.68
3555	惠升和顺恒利3个月定开债券A	36.81	355616.70	-23500.00	0.00	23500.00
3556	博时季季乐持有期债券C	34.20	312010.91	-23572.34	11574.30	35146.64
3557	东方红稳添利纯债A	7.33	65906.58	-23646.74	3352.66	26999.40
3558	海通安裕中短债C	5.90	52405.75	-23697.75	44039.26	67737.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
东方红聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平

1575	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	12102.83	-1733.97	9894.13	11628.10
1576	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1577	万家鑫丰纯债E	0.49	4691.36	4687.38	9827.51	5140.14
1578	汇泉安盈回报债券E	1.36	13200.25	8275.37	9790.06	1514.70
1579	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1580	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
1581	渤海汇金汇增利3个月定开	8.15	78656.07	9719.08	9719.09	0.01
1582	东方红聚利债券A	18.41	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44
1583	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.01	9856.70	-286.39	9700.33	9986.72
1584	中泰双利债券A	2.06	18872.35	3486.17	9687.89	6201.72
1585	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.13	214540.23	-9685.47	9679.54	19365.01
1586	永赢昭利债券A	25.19	234881.68	5075.19	9678.56	4603.37
1587	博时双季享持有期债券C	5.17	45309.57	3620.95	9664.84	6043.89
1588	南方亨元A	28.49	274117.27	-4593.52	9658.86	14252.39
1589	建信双息红利债券A	13.19	124553.16	-13855.90	9642.43	23498.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
东方红聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	嘉实30天持有期中短债债券C	4.51	42771.18	-20266.83	12879.04	33145.88
1199	交银增利增强债券A	11.61	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
1200	博时信用债券C	6.69	22538.04	-15827.48	17271.64	33099.12
1201	亚洲美元债A(美元现汇)	6.02	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
1202	亚洲美元债A(人民币)	43.32	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
1203	信诚稳泰A	16.85	166436.78	27599.29	60689.44	33090.15
1204	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	7.96	71297.48	-8029.10	24983.97	33013.07
1205	东方红聚利债券A	18.41	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44
1206	财通资管鸿利中短债债券E	2.80	26597.29	-11302.74	21569.69	32872.43
1207	博远增睿纯债债券	1.04	9782.62	-32393.84	474.56	32868.40
1208	中银证券安添3个月定开债券A	6.71	62735.37	-	-	32797.53
1209	永赢月月享30天持有期短债A	10.05	95485.17	57644.25	90405.88	32761.63
1210	鹏华丰利债券(LOF)C	0.66	6221.04	-31758.72	984.31	32743.03
1211	汇添富双利债券A	54.60	271772.42	-8523.13	24178.68	32701.82
1212	永赢安悦60天持有期中短债债券A	11.29	105331.60	-12196.54	20501.19	32697.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

52529

30914.2300

82.55%

17.45%

2023-12-31

65263

22910.2300

75.60%

24.40%

2023-06-30

82328

29103.1300

79.65%

20.35%

2022-12-31

80692

25171.1400

68.72%

31.28%

2022-06-30

26892

56486.2300

54.44%

45.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	52529	30914.2300	134051.43	82.55	28337.92	17.45
2023-12-31	65263	22910.2300	113036.87	75.60	36482.19	24.40
2023-06-30	82328	29103.1300	190850.37	79.65	48749.92	20.35
2022-12-31	80692	25171.1400	139568.28	68.72	63542.67	31.28
2022-06-30	26892	56486.2300	82703.45	54.44	69199.31	45.56

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