东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.4590

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：15.77亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.76	0.77	2.54	0.76
债券型名次	4953	1020	1281	861	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.11	18.91	13.66	32.34	45.89
债券型名次	527	308	641	115	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	中银产业债债券A	-0.32	1.72	2.23	5.40	1.70
4952	财通资管双安债券C	-0.33	0.47	0.83	1.67	0.46
4953	东方红聚利债券A	-0.33	0.76	0.77	2.54	0.76
4954	广发聚鑫债券A	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01
4955	国投瑞银中高等级债券A	-0.33	1.19	1.74	3.20	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1019	中欧安财债券	-0.28	0.77	1.22	1.76	0.75
1020	东方红聚利债券A	-0.33	0.76	0.77	2.54	0.76
1021	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75
1022	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	0.76	0.89	3.91	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	长盛盛裕纯债A	0.09	0.47	0.77	1.15	0.45
1280	长信利鑫债券(LOF)C	-0.24	0.65	0.77	1.19	0.64
1281	东方红聚利债券A	-0.33	0.76	0.77	2.54	0.76
1282	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1283	格林聚鑫增强债券C	-0.05	0.13	0.77	0.90	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	蜂巢丰颐债券C	-0.37	1.03	0.86	2.55	1.00
860	广发集优9个月持有期债券C	-0.48	2.25	2.14	2.55	2.17
861	东方红聚利债券A	-0.33	0.76	0.77	2.54	0.76
862	平安惠信3个月定开债A	0.15	0.52	2.17	2.54	0.46
863	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	太平丰润一年定开债券发起式	-0.30	0.81	0.68	2.48	0.77
1190	永赢裕益债券C	0.00	0.81	0.20	-0.27	0.77
1191	东方红聚利债券A	-0.33	0.76	0.77	2.54	0.76
1192	工银四季收益债券C	-0.22	0.79	0.86	1.66	0.76
1193	广发集远债券A	-0.15	0.82	1.14	3.60	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	工银产业债债券B	7.12	14.91	12.22	14.26	101.86
526	招商资管智远增利债券C	7.12	12.90	12.88	-	13.28
527	东方红聚利债券A	7.11	18.91	13.66	32.34	45.89
528	鹏华丰利债券(LOF)A	7.11	16.26	17.63	28.41	56.66
529	融通增强收益债券C	7.07	12.65	16.19	18.66	48.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	景顺长城稳健增益债券C	7.57	18.96	15.77	-	16.26
307	易方达裕富债券C	10.01	18.95	14.59	16.82	27.11
308	东方红聚利债券A	7.11	18.91	13.66	32.34	45.89
309	信澳鑫益债券C	8.78	18.91	13.73	-	13.06
310	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.48	18.85	7.38	7.30	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中欧增强回报债券(LOF)C	4.36	11.24	13.67	6.73	9.92
640	中银通利债券C	9.68	16.08	13.67	-	12.42
641	东方红聚利债券A	7.11	18.91	13.66	32.34	45.89
642	博时安怡6个月定开债	4.67	9.70	13.65	20.35	37.95
643	国富恒丰一年持有期债券C	2.48	8.76	13.65	21.86	74.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	光大保德信增利收益债券C	4.90	16.58	15.25	32.73	113.03
114	海富通上证投资级可转债ETF	17.09	29.58	24.96	32.73	32.89
115	东方红聚利债券A	7.11	18.91	13.66	32.34	45.89
116	华夏聚利债券A	24.73	40.80	23.32	32.27	122.35
117	招商安盈债券A	6.09	13.88	17.79	32.21	125.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.51	45.95
743	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	5.60	12.83	25.90	45.92
744	东方红聚利债券A	7.11	18.91	13.66	32.34	45.89
745	圆信永丰兴融C	1.14	4.26	9.00	18.66	45.88
746	金鹰元盛债券E	4.93	17.24	13.64	21.48	45.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	120.00	14488.22	6.03%
23国开08	100.00	10357.58	4.31%
23国证02	100.00	10246.49	4.27%
24邮政MTN003	100.00	10194.10	4.24%
24广发14	100.00	10152.16	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92492.37	38.50%
企业债	12100.73	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4623	1.4629	1.4625	1.4618	1.4639
累计净值(元)	1.4623	1.4629	1.4625	1.4618	1.4639

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