东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.4468 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4468

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：17.75亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.28	0.12	3.83	7.11
债券型名次	4635	4269	4675	504	329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.21	15.43	14.26	31.32	44.67
债券型名次	365	260	466	93	726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	大成债券A/B	0.01	-0.46	0.01	1.78	2.84
4634	大成债券C	0.01	-0.48	-0.07	1.63	2.55
4635	东方红聚利债券A	0.01	-0.28	0.12	3.83	7.11
4636	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.29	0.66	1.00	1.09
4637	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.17	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	长城定期开放债券C	0.03	-0.28	0.37	1.16	2.36
4268	大摩多元收益债券A	-0.09	-0.28	0.39	2.53	3.09
4269	东方红聚利债券A	0.01	-0.28	0.12	3.83	7.11
4270	东兴兴福一年定开C	0.06	-0.28	0.78	0.56	2.93
4271	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	财通资管睿盈债券C	0.11	-0.49	0.12	-0.61	-0.15
4674	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.12	-0.46	0.12	-0.58	-0.11
4675	东方红聚利债券A	0.01	-0.28	0.12	3.83	7.11
4676	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.06	-0.67	0.12	-0.85	-0.20
4677	广发汇择一年定期开放债券A	0.03	-0.13	0.12	-0.26	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	博时恒泰债券A	-0.17	-0.94	1.05	3.84	6.45
503	创金合信聚鑫债券C	0.06	-0.34	0.16	3.83	3.85
504	东方红聚利债券A	0.01	-0.28	0.12	3.83	7.11
505	海富通稳固收益债券A	0.02	-0.65	0.60	3.83	6.16
506	华安添利6个月债券A	0.26	-0.15	0.82	3.83	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	南方达元债券A	0.23	-0.68	-0.18	4.58	7.15
328	中欧丰利债券A	-0.06	-0.62	0.33	4.40	7.14
329	东方红聚利债券A	0.01	-0.28	0.12	3.83	7.11
330	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.58	0.36	5.28	7.11
331	博时稳健增利债券A	0.01	-0.78	0.19	4.87	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	诺安双利债券发起	6.26	4.60	4.49	10.94	174.90
364	华安乾煜债券发起式A	6.25	14.19	17.25	-	18.04
365	东方红聚利债券A	6.21	15.43	14.26	31.32	44.67
366	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.20	11.51	15.29	-	17.74
367	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	6.20	16.05	16.46	27.92	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	西部利得稳健双利债券A	10.96	15.47	16.07	32.98	103.65
259	鹏华丰收债券	4.70	15.45	12.03	16.40	138.49
260	东方红聚利债券A	6.21	15.43	14.26	31.32	44.67
261	易方达增强回报债券B	3.88	15.40	17.07	24.13	254.23
262	华富恒利债券A	6.84	15.33	10.59	4.35	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	富国新天锋债券(LOF)	3.43	11.23	14.28	23.10	109.47
465	博时稳健回报债券(LOF)A	4.48	10.98	14.26	26.64	103.67
466	东方红聚利债券A	6.21	15.43	14.26	31.32	44.67
467	中欧安财债券	3.62	9.97	14.26	-	40.62
468	光大保德信安泽债券A	5.79	11.24	14.24	18.15	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	长盛盛裕纯债C	2.29	8.38	14.84	31.60	42.07
92	安信永利信用A	2.89	12.21	15.38	31.38	110.23
93	东方红聚利债券A	6.21	15.43	14.26	31.32	44.67
94	汇添富可转换债券C	23.14	35.12	25.89	31.29	171.31
95	南方7-10年国开债A	1.16	12.73	17.76	31.27	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.15	44.74
725	南方卓元债券A	4.63	9.79	10.62	16.44	44.71
726	东方红聚利债券A	6.21	15.43	14.26	31.32	44.67
727	长信先优债券A	3.55	8.14	6.44	13.62	44.64
728	博时安盈债券C	1.30	4.14	7.14	12.44	44.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20077.24	7.92%
兴业转债	120.00	14503.68	5.72%
25东航SCP002	140.00	14124.42	5.57%
23国开08	100.00	10301.06	4.06%
23国证02	100.00	10219.56	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68399.99	26.99%
企业债	8751.91	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4465	1.4466	1.4463	1.4468	1.4467
累计净值(元)	1.4465	1.4466	1.4463	1.4468	1.4467

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