东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.324

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：17.99亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.38	10.18	1.28	5.07
债券型名次	399	185	137	2806	494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36
债券型名次	1268	3366	3193	82	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	大摩灵动优选债券C	0.32	0.54	0.49	-2.37	0.51
398	大摩添利18个月开放债券C	0.32	0.98	-1.10	1.31	3.83
399	东方红聚利债券A	0.32	1.38	10.18	1.28	5.07
400	东方红信用债债券A	0.32	1.23	8.47	0.01	3.29
401	东方红信用债债券C	0.32	1.21	8.37	-0.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	富国新天锋债券(LOF)	0.24	1.39	5.33	2.29	4.43
184	农银增强收益债券C	0.21	1.39	6.32	2.68	3.31
185	东方红聚利债券A	0.32	1.38	10.18	1.28	5.07
186	融通通福债券(LOF)A	0.01	1.37	2.57	0.84	3.78
187	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	1.35	7.81	5.05	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	金信民旺债券C	0.76	1.96	10.26	-1.52	1.55
136	博时可转债ETF	0.70	2.14	10.20	0.20	3.64
137	东方红聚利债券A	0.32	1.38	10.18	1.28	5.07
138	易方达双债增强债券A	0.39	1.64	10.12	1.41	5.52
139	东方红聚利债券C	0.31	1.34	10.07	1.08	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	创金合信尊睿债券A	0.04	0.26	0.41	1.28	3.25
2805	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.37	1.28	3.26
2806	东方红聚利债券A	0.32	1.38	10.18	1.28	5.07
2807	东方红稳添利纯债C	0.04	0.34	0.45	1.28	2.98
2808	东方红益丰纯债债券C	0.06	0.24	0.38	1.28	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华富安鑫债券	0.93	2.00	14.98	3.00	5.08
493	淳厚益加债券A	0.29	0.52	4.79	1.30	5.07
494	东方红聚利债券A	0.32	1.38	10.18	1.28	5.07
495	华宝宝瑞一年定开债券	0.12	0.27	1.12	3.47	5.07
496	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	淳厚稳惠债券C	4.51	7.21	9.77	16.35	16.36
1267	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37
1268	东方红聚利债券A	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36
1269	方正富邦惠利纯债A	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
1270	工银中债1-5年进出口行A	4.51	7.27	10.39	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	长城证券中短债A	2.19	5.63	7.93	-	8.37
3365	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.69	5.63	0.00	-	4.68
3366	东方红聚利债券A	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36
3367	光大永利纯债A	3.41	5.63	8.30	15.62	30.95
3368	广发增强债券C	3.38	5.63	7.53	15.79	114.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	融通通福债券(LOF)A	2.71	3.93	5.70	24.49	39.93
3192	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.32	3.21	5.69	10.39	21.16
3193	东方红聚利债券A	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36
3194	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	4.27	0.81	5.68	-	1.25
3195	国泰信用互利债券C	3.87	5.09	5.67	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	易方达丰华债券A	3.10	3.72	-0.90	32.31	39.45
81	中海合嘉增强收益债券A	0.84	2.72	-8.37	32.10	26.83
82	东方红聚利债券A	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36
83	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
84	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
1018	宏利溢利债券A	3.37	6.18	8.90	15.15	32.37
1019	东方红聚利债券A	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36
1020	景顺长城景泰丰利纯债债券C	6.47	8.79	11.50	18.17	32.33
1021	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	133.74	14639.20	6.47%
国投转债	110.00	12673.85	5.60%
凤21转债	100.00	11376.86	5.03%
中信转债	89.95	10784.21	4.77%
杭银转债	87.23	10607.85	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10066.34	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.323	1.319	1.315	1.319	1.324
累计净值(元)	1.323	1.319	1.315	1.319	1.324

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