东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.4608

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：17.39亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	-0.08	-0.05	0.88
债券型名次	339	562	4544	4842	4417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
债券型名次	968	261	831	276	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
338	大摩强收益债券	0.05	0.12	0.01	0.94	2.12
339	东方红聚利债券A	0.05	0.42	-0.08	-0.05	0.88
340	东方添益债券	0.05	0.44	1.16	2.31	2.61
341	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
561	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
562	东方红聚利债券A	0.05	0.42	-0.08	-0.05	0.88
563	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45
564	广发景秀纯债	0.00	0.42	1.27	2.57	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	汇添富双颐债券A	-0.13	0.59	-0.07	0.87	2.22
4543	上银可转债精选债券A	-0.73	-4.31	-0.07	2.61	5.58
4544	东方红聚利债券A	0.05	0.42	-0.08	-0.05	0.88
4545	工银添颐债券A	-0.04	0.52	-0.08	0.80	1.29
4546	华宝宝康债券A	-0.03	0.12	-0.08	0.58	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	平安添裕债券A	-0.54	-3.34	-2.46	-0.04	1.05
4841	申万菱信稳益宝债券C	-0.26	-0.07	-0.32	-0.04	0.71
4842	东方红聚利债券A	0.05	0.42	-0.08	-0.05	0.88
4843	华润元大稳健债券A	0.01	-0.02	0.14	-0.05	0.03
4844	嘉实同舟债券A	-0.17	-1.42	-0.90	-0.05	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	长江安享纯债18个月定开A	0.00	0.08	0.24	0.46	0.88
4416	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.07	0.24	0.73	0.88
4417	东方红聚利债券A	0.05	0.42	-0.08	-0.05	0.88
4418	广发景明中短债C	0.00	0.07	0.24	0.72	0.88
4419	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	天弘弘利债券	2.98	5.38	13.82	20.74	72.88
967	兴证全球恒信债券A	2.98	6.21	10.64	-	14.21
968	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
969	富国裕利债券E	2.97	12.42	11.71	-	13.03
970	鹏华丰诚债券C	2.97	8.60	10.13	17.45	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	国寿安保尊利增强回报债券A	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10
260	光大保德信增利收益债券C	1.58	17.16	13.59	24.68	113.03
261	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
262	国联安添利增长债C	3.37	16.94	10.97	22.16	56.43
263	交银施罗德稳固收益债券A	4.68	16.92	10.94	17.52	98.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
830	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
831	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
832	广发景丰纯债	2.66	5.24	11.66	20.02	42.50
833	海富通瑞祥一年定开债券	2.82	5.99	11.65	-	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	兴全磐稳增利债券A	3.89	15.80	11.71	21.16	147.28
275	招商添盛78个月定开债	4.24	8.39	12.48	21.16	25.54
276	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
277	国金惠安利率债C	1.28	4.72	12.51	21.14	23.15
278	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.09	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	工银可转债优选债券A	18.75	36.80	19.25	-1.50	46.08
764	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08
765	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
766	融通通宸债券	1.28	3.57	8.29	14.74	46.04
767	招商招乾3个月定开债发起式C	1.67	4.03	7.75	15.08	45.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	120.00	13810.52	6.52%
22国开15	100.00	11050.21	5.22%
25招路K2	100.00	10166.91	4.80%
25汇金MTN008	100.00	10129.10	4.78%
25南电CP009	100.00	10117.96	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66271.32	31.30%
企业债	12219.08	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4600	1.4598	1.4595	1.4585	1.4590
累计净值(元)	1.4600	1.4598	1.4595	1.4585	1.4590

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