东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4526 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4526

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：11.65亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.26	-0.45	-0.70	0.32
债券型名次	951	2744	4580	4633	4715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25
债券型名次	4812	341	443	1061	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	博时裕鹏纯债债券	0.48	0.83	1.52	2.61	3.79
950	长城悦享增利债券C	0.48	-1.69	-2.03	-5.62	-6.99
951	东方红聚利债券A	0.48	0.26	-0.45	-0.70	0.32
952	东方红聚利债券C	0.48	0.22	-0.56	-0.91	-0.03
953	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.48	3.04	0.05	-0.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	东方红6个月定开纯债	0.11	0.26	0.77	1.21	2.38
2743	东方红汇利债券C	0.58	0.26	-1.01	-1.74	-1.01
2744	东方红聚利债券A	0.48	0.26	-0.45	-0.70	0.32
2745	蜂巢丰颐债券A	0.57	0.26	-0.05	0.46	2.75
2746	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	平安双债添益债券A	0.31	-0.03	-0.43	-0.74	1.02
4579	海富通策略收益债券C	1.01	0.09	-0.44	-1.77	-1.17
4580	东方红聚利债券A	0.48	0.26	-0.45	-0.70	0.32
4581	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.33	0.39	-0.45	-0.82	-2.12
4582	广发聚财信用债券A	0.30	0.00	-0.45	-1.05	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
4632	招商金鸿债券A	0.93	-0.23	-1.57	-0.69	1.87
4633	东方红聚利债券A	0.48	0.26	-0.45	-0.70	0.32
4634	华安添利6个月债券C	0.29	-0.01	-0.03	-0.71	0.46
4635	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.26	0.38	0.44	0.34
4714	长信利富债券C	0.06	-0.54	-0.50	-3.82	0.33
4715	东方红聚利债券A	0.48	0.26	-0.45	-0.70	0.32
4716	东兴兴源债券A	0.21	0.28	0.40	-0.55	0.32
4717	东兴兴源债券C	0.22	0.29	0.39	-0.55	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	达诚腾益债券C	0.22	3.38	12.06	-	14.62
4811	招商理财7天债券B	0.22	0.30	0.35	0.77	1.06
4812	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25
4813	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.21	4.36	7.78	-3.52	0.46
4814	交银裕祥纯债债券C	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	景顺长城景盈双利债券A	0.72	9.94	16.63	20.67	47.66
340	大摩18个月定期开放债券C	3.55	9.92	12.02	-	109.12
341	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25
342	万家鑫丰纯债A	4.38	9.92	13.82	18.59	46.06
343	万家鑫丰纯债E	4.37	9.90	13.63	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	华富安福债券	2.52	8.78	14.13	9.53	35.92
442	易方达稳健收益债券C	2.06	8.34	14.12	15.62	35.85
443	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25
444	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	8.86	22.41
445	诺德汇盈一年定开	3.54	7.08	14.09	-	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
1060	大成惠裕定开纯债债券	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75
1061	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25
1062	建信稳定增利债券A	1.66	8.21	10.45	16.33	77.25
1063	易方达恒惠定开债券发起式	3.97	6.74	10.01	16.33	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29
773	平安双债添益债券C	0.73	7.69	9.99	9.12	45.28
774	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25
775	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23
776	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	114.43	12951.69	9.32%
25南电CP009	100.00	10154.24	7.31%
24邮政MTN003	100.00	10120.93	7.29%
25招路K2	100.00	10061.60	7.24%
25江西交投MTN002	80.00	8071.01	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46043.79	33.14%
企业债	16182.31	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4522	1.4487	1.4464	1.4450	1.4456
累计净值(元)	1.4522	1.4487	1.4464	1.4450	1.4456

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