东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4537 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.4537

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：17.39亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.33	-0.23	-0.71	0.39
债券型名次	3072	5387	4751	5015	5012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	21.22	12.58	18.62	45.36
债券型名次	5021	241	727	528	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	0.26	-0.10	1.59	2.88
3071	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42
3072	东方红聚利债券A	-0.01	-0.33	-0.23	-0.71	0.39
3073	东方红收益增强债券A	-0.01	0.62	-1.66	-1.80	-0.31
3074	东方稳健回报债券A	-0.01	0.33	0.64	1.33	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	天弘添利债券(LOF)E	0.01	-0.32	-0.08	-0.70	1.14
5386	大摩灵动优选债券A	0.06	-0.33	-2.70	-6.16	-3.68
5387	东方红聚利债券A	-0.01	-0.33	-0.23	-0.71	0.39
5388	华商稳健双利债券A	0.16	-0.33	3.40	8.44	12.25
5389	华商稳健双利债券B	0.17	-0.33	3.33	8.25	12.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
4750	中加聚享增盈债券C	0.25	1.93	-0.22	-0.21	2.14
4751	东方红聚利债券A	-0.01	-0.33	-0.23	-0.71	0.39
4752	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	-0.01	-0.23	0.03	0.14
4753	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	天弘添利债券(LOF)E	0.01	-0.32	-0.08	-0.70	1.14
5014	长信全球债券(QDII)美元	0.55	0.11	-0.05	-0.71	0.94
5015	东方红聚利债券A	-0.01	-0.33	-0.23	-0.71	0.39
5016	嘉实债券	-0.04	0.55	-1.75	-0.71	0.95
5017	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.20	0.26	0.20	-0.71	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.40
5011	万家安弘C	-0.01	0.03	0.12	0.28	0.40
5012	东方红聚利债券A	-0.01	-0.33	-0.23	-0.71	0.39
5013	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.30	0.39
5014	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	长城久稳债券D	0.86	0.86	4.79	-	10.33
5020	淳厚瑞和债券A	0.86	4.21	8.85	-	12.10
5021	东方红聚利债券A	0.86	21.22	12.58	18.62	45.36
5022	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02
5023	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	新华双利债券A	5.08	21.25	9.54	3.19	39.23
240	银华增强收益债券	3.48	21.25	17.38	16.04	150.33
241	东方红聚利债券A	0.86	21.22	12.58	18.62	45.36
242	金信民旺债券A	1.02	21.18	12.76	6.57	27.26
243	恒越嘉鑫债券A	2.99	21.13	23.33	19.66	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	中银纯债债券D	3.22	6.66	12.61	-	14.55
726	融通增强收益债券A	4.14	9.23	12.59	15.87	83.14
727	东方红聚利债券A	0.86	21.22	12.58	18.62	45.36
728	国金惠安利率债C	3.28	5.54	12.57	21.30	23.65
729	国泰嘉睿纯债债券A	2.27	5.46	12.57	19.97	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.82	6.34	9.15	18.64	70.06
527	中欧纯债(LOF)E	2.80	6.41	11.25	18.63	36.20
528	东方红聚利债券A	0.86	21.22	12.58	18.62	45.36
529	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.62	31.69
530	长安泓源纯债债券A	2.67	5.52	11.01	18.61	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	招商招兴3个月定开债券发起C	2.61	5.46	8.30	16.30	45.38
797	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.34	4.72	8.09	23.97	45.37
798	东方红聚利债券A	0.86	21.22	12.58	18.62	45.36
799	华富恒稳纯债债券C	3.33	5.64	9.90	15.44	45.33
800	南方卓元债券A	0.96	6.61	9.57	14.19	45.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	120.00	13810.52	6.52%
22国开15	100.00	11050.21	5.22%
25招路K2	100.00	10166.91	4.80%
25汇金MTN008	100.00	10129.10	4.78%
25南电CP009	100.00	10117.96	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66271.32	31.30%
企业债	12219.08	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4547	1.4549	1.4539	1.4535	1.4539
累计净值(元)	1.4547	1.4549	1.4539	1.4535	1.4539

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