东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4456

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：17.39亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17
债券型名次	4605	4505	4657	4801	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
债券型名次	4879	250	608	1363	793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	安信恒鑫增强债券A	-0.22	-0.07	0.52	0.21	2.52
4604	长信利丰债券C	-0.22	-0.65	-1.58	-1.37	0.29
4605	东方红聚利债券A	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17
4606	海富通纯债债券A	-0.22	-0.07	-0.06	-0.34	1.68
4607	海富通纯债债券C	-0.22	-0.10	-0.14	-0.49	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	中银康享3个月定期开放债券	-0.36	-0.25	0.00	0.31	1.23
4504	长信先优债券C	-0.25	-0.26	-2.05	0.17	2.95
4505	东方红聚利债券A	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17
4506	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4507	招商双债增强(LOF)E	-0.25	-0.27	0.08	1.47	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
4656	新华增盈回报债券	-0.22	-0.32	-0.70	4.75	4.00
4657	东方红聚利债券A	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17
4658	红土创新添利债券C	-0.07	-0.25	-0.71	-0.84	0.34
4659	创金合信尊泰纯债	-0.17	-0.38	-0.72	-0.74	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	易方达双债增强债券A	-0.62	-1.12	-1.63	-1.06	-0.54
4800	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79
4801	东方红聚利债券A	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17
4802	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
4803	南方佳元6个月持有债券A	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4863	创金合信益久9个月持有期债券E	0.14	0.34	0.66	-0.40	-0.17
4864	东方红聚利债券A	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17
4865	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4866	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	招商理财7天债券B	0.17	0.25	0.30	0.81	1.01
4878	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
4879	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
4880	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
4881	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	前海开源鼎安债券A	6.31	13.20	14.73	10.36	44.90
249	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
250	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
251	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
252	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	广发景利纯债	2.69	5.54	12.87	21.99	31.62
607	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
608	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
609	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
610	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
1362	博时富信纯债债券	2.69	5.54	9.54	16.42	22.67
1363	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
1364	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16
1365	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
792	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
793	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
794	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
795	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	120.00	13810.52	6.52%
22国开15	100.00	11050.21	5.22%
25招路K2	100.00	10166.91	4.80%
25汇金MTN008	100.00	10129.10	4.78%
25南电CP009	100.00	10117.96	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66271.32	31.30%
企业债	12219.08	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4471	1.4474	1.4489	1.4488	1.4488
累计净值(元)	1.4471	1.4474	1.4489	1.4488	1.4488

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