东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4469

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：17.39亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08
债券型名次	5220	5069	4805	5251	5108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
债券型名次	5076	245	779	1580	821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	大成债券A/B	-0.12	0.04	-0.19	1.17	2.35
5219	大成债券C	-0.12	0.02	-0.26	1.02	2.12
5220	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08
5221	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.12	-0.10	-1.48	1.14	0.58
5222	国富恒久信用债券A	-0.12	-0.23	-0.09	0.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5068	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
5069	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08
5070	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.37	-0.48	1.05	0.46	-0.76
5071	国联安添利增长债C	-0.05	-0.48	0.35	-2.16	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	万家惠利债券A	-0.02	-0.11	-0.40	1.97	2.30
4804	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4805	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08
4806	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4807	交银增利增强债券C	-0.04	0.07	-0.41	2.05	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	南方卓元债券A	0.00	-0.34	-1.07	-0.65	-0.66
5250	中海合嘉增强收益债券A	0.07	-0.02	-1.05	-0.65	1.06
5251	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08
5252	亚洲美元债A(美元现汇)	0.14	-0.80	-1.47	-0.67	-1.07
5253	广发集远债券C	0.02	-0.35	0.68	-0.68	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5107	宏利交利债券C	0.11	-2.19	-1.67	-0.71	-0.07
5108	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08
5109	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5110	金鹰元盛债券E	0.03	0.10	-0.26	0.10	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	中加聚享增盈债券C	0.73	6.99	7.30	-	13.07
5075	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5076	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
5077	东兴兴源债券A	0.72	3.59	5.64	-	3.79
5078	华富恒利债券A	0.72	23.95	15.58	-0.74	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	工银瑞盈18个月定开债券	-1.40	21.11	21.86	21.88	39.65
244	银华增强收益债券	3.23	21.06	17.40	16.69	149.93
245	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
246	新华双利债券C	5.39	20.95	5.44	0.66	33.88
247	光大保德信安祺债券A	4.29	20.89	17.81	18.16	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	泓德裕泰债券A	2.83	7.27	12.57	23.22	65.59
778	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59
779	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
780	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	13.74	40.50
781	中泰安益利率债A	3.34	6.64	12.56	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	永赢昌利债券A	2.99	4.51	9.02	15.73	24.54
1579	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	15.72	23.00
1580	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
1581	国泰上证5年期国债ETF	2.43	4.32	9.80	15.72	46.58
1582	浦银安盛普天纯债债券A	2.58	4.68	9.01	15.72	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	金元顺安丰利债券	-0.22	9.06	1.40	-5.40	44.71
820	南方弘利定开债券发起	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
821	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
822	金鹰元盛债券E	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68
823	德邦新添利债券A	3.41	4.42	4.12	2.34	44.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	120.00	13810.52	6.52%
22国开15	100.00	11050.21	5.22%
25招路K2	100.00	10166.91	4.80%
25汇金MTN008	100.00	10129.10	4.78%
25南电CP009	100.00	10117.96	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66271.32	31.30%
企业债	12219.08	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4476	1.4482	1.4487	1.4486	1.4495
累计净值(元)	1.4476	1.4482	1.4487	1.4486	1.4495

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