财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11827.51 |
6594.73 |
3913.76 |
2861.60 |
3307.66 |
| 本期利润(万元) |
14210.43 |
5529.76 |
8160.67 |
3487.06 |
9666.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
5.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38046.40 |
0.00 |
44978.64 |
0.00 |
36201.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157719.87 |
177504.62 |
216940.06 |
215949.27 |
183923.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.44 |
1.40 |
1.37 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
7.20 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
7.22 |
| 累计净值增长率(%) |
44.80 |
0.00 |
40.48 |
0.00 |
35.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.79 |
28.95 |
131.54 |
2151.83 |
9087.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
250288.65 |
281186.06 |
221415.22 |
228977.50 |
261839.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
250288.65 |
281186.06 |
221415.22 |
228977.50 |
261839.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.96 |
166.82 |
145.30 |
154.23 |
139.89 |
| 应付托管费(万元) |
32.35 |
35.75 |
31.13 |
33.05 |
29.98 |
| 资产总计(万元) |
251414.44 |
293922.00 |
234896.91 |
269341.47 |
286720.20 |
| 负债合计(万元) |
11188.62 |
874.22 |
1465.42 |
4477.69 |
60696.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
240225.82 |
293047.78 |
233431.49 |
264863.78 |
226024.08 |
| 未分配利润(万元) |
72860.65 |
83164.33 |
59835.99 |
57127.29 |
46093.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
173.56 |
113.70 |
339.30 |
118.06 |
141.66 |
| 投资收益(万元) |
18760.05 |
6287.07 |
6033.70 |
2129.19 |
6076.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3049.12 |
6319.20 |
8060.61 |
1364.76 |
17.82 |
| 其它收入(万元) |
116.67 |
15.95 |
83.73 |
31.33 |
121.08 |
| 收入合计(万元) |
22099.40 |
12735.92 |
14517.34 |
3643.35 |
6356.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1931.25 |
982.43 |
1644.26 |
805.42 |
2249.58 |
| 托管费(万元) |
413.84 |
210.52 |
352.34 |
172.59 |
482.05 |
| 其它费用(万元) |
25.51 |
12.52 |
24.95 |
14.98 |
30.91 |
| 费用合计(万元) |
2702.08 |
1365.29 |
2441.98 |
1294.88 |
4042.85 |
| 利润总额(万元) |
19397.32 |
11370.63 |
12075.37 |
2348.46 |
2313.90 |
| 净利润(万元) |
19397.32 |
11370.63 |
12075.37 |
2348.46 |
2313.90 |
