我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1105.81 |
958.33 |
868.01 |
1826.66 |
182.85 |
本期利润(万元) |
-237.22 |
1944.23 |
367.28 |
1725.55 |
990.54 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40421.47 |
0.00 |
36540.25 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
179893.16 |
207916.12 |
158264.79 |
188370.64 |
236179.34 |
期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.28 |
1.26 |
1.26 |
1.29 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.04 |
0.00 |
25.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2151.83 |
9087.57 |
1292.33 |
26.14 |
24.99 |
交易性金融资产(万元) |
228977.50 |
261839.14 |
377128.90 |
434733.78 |
271249.90 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
228977.50 |
261839.14 |
377128.90 |
434733.78 |
271249.90 |
应付管理人报酬(万元) |
154.23 |
139.89 |
211.39 |
230.99 |
159.69 |
应付托管费(万元) |
33.05 |
29.98 |
45.30 |
49.50 |
34.22 |
资产总计(万元) |
269341.47 |
286720.20 |
389675.61 |
442178.37 |
276567.77 |
负债合计(万元) |
4477.69 |
60696.12 |
16646.21 |
58788.12 |
1338.01 |
所有者权益合计(万元) |
264863.78 |
226024.08 |
373029.40 |
383390.26 |
275229.76 |
未分配利润(万元) |
57127.29 |
46093.61 |
81718.65 |
75829.70 |
59105.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
118.06 |
141.66 |
68.40 |
199.06 |
160.96 |
投资收益(万元) |
2129.19 |
6076.19 |
4635.69 |
8041.34 |
4050.21 |
公允价值变动收益(万元) |
1364.76 |
17.82 |
5569.95 |
-11969.31 |
-1565.99 |
其它收入(万元) |
31.33 |
121.08 |
53.50 |
138.04 |
75.69 |
收入合计(万元) |
3643.35 |
6356.76 |
10327.54 |
-3590.87 |
2720.87 |
管理人报酬(万元) |
805.42 |
2249.58 |
1176.82 |
2313.37 |
1123.56 |
托管费(万元) |
172.59 |
482.05 |
252.17 |
495.72 |
240.76 |
其它费用(万元) |
14.98 |
30.91 |
15.37 |
29.50 |
14.62 |
费用合计(万元) |
1294.88 |
4042.85 |
2332.99 |
3656.09 |
1617.01 |
利润总额(万元) |
2348.46 |
2313.90 |
7994.55 |
-7246.96 |
1103.86 |
净利润(万元) |
2348.46 |
2313.90 |
7994.55 |
-7246.96 |
1103.86 |