我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1105.81 958.33 868.01 1826.66 182.85
本期利润(万元) -237.22 1944.23 367.28 1725.55 990.54
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.06 0.00 0.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 40421.47 0.00 36540.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 179893.16 207916.12 158264.79 188370.64 236179.34
期末基金份额净值(元) 1.29 1.28 1.26 1.26 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 1.64 0.00 0.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.04 0.00 25.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2151.83 9087.57 1292.33 26.14 24.99
交易性金融资产(万元) 228977.50 261839.14 377128.90 434733.78 271249.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 228977.50 261839.14 377128.90 434733.78 271249.90
应付管理人报酬(万元) 154.23 139.89 211.39 230.99 159.69
应付托管费(万元) 33.05 29.98 45.30 49.50 34.22
资产总计(万元) 269341.47 286720.20 389675.61 442178.37 276567.77
负债合计(万元) 4477.69 60696.12 16646.21 58788.12 1338.01
所有者权益合计(万元) 264863.78 226024.08 373029.40 383390.26 275229.76
未分配利润(万元) 57127.29 46093.61 81718.65 75829.70 59105.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 118.06 141.66 68.40 199.06 160.96
投资收益(万元) 2129.19 6076.19 4635.69 8041.34 4050.21
公允价值变动收益(万元) 1364.76 17.82 5569.95 -11969.31 -1565.99
其它收入(万元) 31.33 121.08 53.50 138.04 75.69
收入合计(万元) 3643.35 6356.76 10327.54 -3590.87 2720.87
管理人报酬(万元) 805.42 2249.58 1176.82 2313.37 1123.56
托管费(万元) 172.59 482.05 252.17 495.72 240.76
其它费用(万元) 14.98 30.91 15.37 29.50 14.62
费用合计(万元) 1294.88 4042.85 2332.99 3656.09 1617.01
利润总额(万元) 2348.46 2313.90 7994.55 -7246.96 1103.86
净利润(万元) 2348.46 2313.90 7994.55 -7246.96 1103.86