财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1632.89 610.87 11827.51 6594.73 3913.76
本期利润(万元) 485.96 709.46 14210.43 5529.76 8160.67
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.10 0.04 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.29 0.00 7.04 0.00 3.83
期末可供分配利润(万元) 43594.15 0.00 38046.40 0.00 44978.64
期末可供分配份额利润(元) 0.36 0.00 0.35 0.00 0.29
期末基金资产净值(万元) 173829.44 192161.99 157719.87 177504.62 216940.06
期末基金份额净值(元) 1.45 1.46 1.45 1.44 1.40
本期净值增长率(%) 0.30 0.00 7.20 0.00 4.00
累计净值增长率(%) 45.24 0.00 44.80 0.00 40.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 13.68 25.79 28.95 131.54 2151.83
交易性金融资产(万元) 194081.56 250288.65 281186.06 221415.22 228977.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 194081.56 250288.65 281186.06 221415.22 228977.50
应付管理人报酬(万元) 113.95 150.96 166.82 145.30 154.23
应付托管费(万元) 24.42 32.35 35.75 31.13 33.05
资产总计(万元) 212638.22 251414.44 293922.00 234896.91 269341.47
负债合计(万元) 936.87 11188.62 874.22 1465.42 4477.69
所有者权益合计(万元) 211701.35 240225.82 293047.78 233431.49 264863.78
未分配利润(万元) 65217.50 72860.65 83164.33 59835.99 57127.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 63.46 173.56 113.70 339.30 118.06
投资收益(万元) 3123.73 18760.05 6287.07 6033.70 2129.19
公允价值变动收益(万元) -1332.62 3049.12 6319.20 8060.61 1364.76
其它收入(万元) 13.23 116.67 15.95 83.73 31.33
收入合计(万元) 1867.80 22099.40 12735.92 14517.34 3643.35
管理人报酬(万元) 772.21 1931.25 982.43 1644.26 805.42
托管费(万元) 165.47 413.84 210.52 352.34 172.59
其它费用(万元) 13.31 25.51 12.52 24.95 14.98
费用合计(万元) 1115.87 2702.08 1365.29 2441.98 1294.88
利润总额(万元) 751.93 19397.32 11370.63 12075.37 2348.46
净利润(万元) 751.93 19397.32 11370.63 12075.37 2348.46