资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15750.07 92.55%
银行存款和结算备付金 1267.70 7.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:17017.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02B 10.00 1106.67 6.82%
20晋建专项债02 10.00 1092.71 6.73%
23兴金开发MTN001 10.00 1024.92 6.31%
24华发实业MTN004 10.00 1022.10 6.30%
26津融资产MTN001 10.00 1018.65 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5132.88 31.62%
企业债 2751.97 16.95%
国家债券 1765.98 10.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%