资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9012.14 85.71%
银行存款和结算备付金 1380.84 13.13%
其他资产 122.27 1.16%
资产总值:10515.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20晋建专项债02 10.00 1117.23 6.90%
23洛阳鑫通01 10.00 1097.20 6.78%
23枣阳城投债 10.00 1076.28 6.65%
24康富租赁MTN002(可持续挂钩) 10.00 1026.79 6.34%
23兴金开发MTN001 10.00 1016.64 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3936.19 24.31%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%