资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24009.38 99.83%
银行存款和结算备付金 41.13 0.17%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:24050.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21攀国投 20.00 1299.62 7.27%
20晋建专项债02 10.00 1097.86 6.14%
23洛阳鑫通01 10.00 1086.37 6.08%
23枣阳城投债 10.00 1064.84 5.96%
23兴金开发MTN001 10.00 1058.96 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5617.83 31.43%
金融债券 4051.53 22.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%