我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108171.60 99.35%
银行存款和结算备付金 453.68 0.42%
其他资产 252.40 0.23%
资产总值:108877.68万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浙国贸MTN003 60.00 6067.28 8.84%
23海通恒信MTN001 40.00 4200.35 6.12%
PR海发01 90.00 3785.05 5.51%
23悦达MTN002 30.00 3190.25 4.65%
23富和建设MTN002 30.00 3181.95 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39218.02 57.11%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%