山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0580 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2966

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周伟君

2026-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.99亿元

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48
债券型名次	1668	3772	1716	1631	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.09	9.19	-	33.13
债券型名次	1436	2247	2421	3568	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
1667	融通增益债券A/B	0.08	0.24	0.90	1.48	2.12
1668	山证裕睿6个月定开A	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48
1669	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.09	0.53	1.40	2.19
1670	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.76	1.17
3771	融通四季添利债券(LOF)A	0.06	0.12	0.72	0.94	1.39
3772	山证裕睿6个月定开A	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48
3773	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.17
3774	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	浦银安盛盛达纯债债券A	0.05	0.22	0.63	1.37	2.04
1715	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.26	0.63	1.56	2.36
1716	山证裕睿6个月定开A	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48
1717	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.63	1.50	2.53
1718	泰康安欣纯债债券A	0.07	0.22	0.63	1.57	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	南方3-5年农发债C	0.06	0.23	0.59	1.60	2.25
1630	鹏华丰颐债券	0.04	0.22	0.69	1.60	2.15
1631	山证裕睿6个月定开A	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48
1632	泰信汇盈债券A	0.07	0.27	0.70	1.60	2.22
1633	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.61	1.60	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	汇添富双享增利债券C	0.04	-0.37	-1.68	2.07	2.48
1168	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48
1169	山证裕睿6个月定开A	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48
1170	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
1171	易方达信用债债券C	0.13	0.37	0.91	1.69	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	嘉实稳元纯债债券A	2.95	4.68	8.37	13.93	38.17
1435	南华瑞鑫定期开放债券	2.95	5.20	10.60	17.37	32.42
1436	山证裕睿6个月定开A	2.95	5.09	9.19	-	33.13
1437	兴业添利债券	2.95	4.99	9.73	16.77	58.52
1438	银华远景债券	2.95	16.88	14.90	13.98	51.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.83	5.09	8.79	15.17	22.23
2246	山西证券裕辰债券发起式	2.66	5.09	11.64	-	15.19
2247	山证裕睿6个月定开A	2.95	5.09	9.19	-	33.13
2248	泰康稳健增利债券C	2.10	5.09	8.20	13.99	52.47
2249	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.81	5.09	5.74	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	华宝宝隆债券A	2.89	5.20	9.19	-	11.60
2420	嘉实稳泽纯债债券A	2.38	5.00	9.19	15.77	38.89
2421	山证裕睿6个月定开A	2.95	5.09	9.19	-	33.13
2422	易方达纯债债券C	2.65	4.41	9.19	14.64	69.98
2423	永赢润益债券A	2.69	4.27	9.19	16.13	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
3567	广发汇阳三个月定期开放债券	2.68	4.79	9.79	-	20.01
3568	山证裕睿6个月定开A	2.95	5.09	9.19	-	33.13
3569	山证裕睿6个月定开C	2.55	4.25	7.90	-	29.31
3570	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	-	33.15
1445	金信民兴债券A	4.48	8.69	11.62	14.44	33.14
1446	山证裕睿6个月定开A	2.95	5.09	9.19	-	33.13
1447	华安安悦债券C	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11
1448	中融聚明定期开放债券	2.64	4.24	8.85	16.92	33.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	10.00	1106.67	6.82%
20晋建专项债02	10.00	1092.71	6.73%
23兴金开发MTN001	10.00	1024.92	6.31%
24华发实业MTN004	10.00	1022.10	6.30%
26津融资产MTN001	10.00	1018.65	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.88	31.62%
企业债	2751.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0572	1.0571	1.0557	1.0562	1.0567
累计净值(元)	1.2958	1.2957	1.2943	1.2948	1.2953

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。