山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0451 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2837

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘凌云

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.07亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	1.11	1.71	1.23
债券型名次	1125	2215	775	1451	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
债券型名次	1996	2123	2101	663	1467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	鹏扬淳盈6个月定开C	0.13	0.35	0.68	1.56	0.94
1124	浦银安盛双债增强债券A	0.13	-0.04	0.35	1.70	1.59
1125	山证裕睿6个月定开A	0.13	0.36	1.11	1.71	1.23
1126	太平丰泰一年定开债券发起式	0.13	0.12	0.98	2.40	1.83
1127	天弘庆享A	0.13	0.51	0.93	1.32	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	浦银普益A	0.09	0.36	0.90	1.34	0.95
2214	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.36	0.84	1.36	0.89
2215	山证裕睿6个月定开A	0.13	0.36	1.11	1.71	1.23
2216	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
2217	泰康安欣纯债债券C	0.10	0.36	0.87	1.30	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	融通增享纯债债券A	0.06	0.50	1.11	1.90	1.17
774	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.51	1.11	1.67	1.22
775	山证裕睿6个月定开A	0.13	0.36	1.11	1.71	1.23
776	万家稳健增利债券A	0.15	0.43	1.11	2.32	1.55
777	兴业优债增利债券C	0.09	0.61	1.11	2.05	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.83	1.71	1.04
1450	平安合韵	0.06	0.28	0.98	1.71	1.05
1451	山证裕睿6个月定开A	0.13	0.36	1.11	1.71	1.23
1452	泰康安益纯债债券A	0.06	0.43	0.95	1.71	1.11
1453	西部利得祥逸债券C	0.06	0.45	1.01	1.71	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	金元顺安丰利债券	0.21	-0.01	0.60	1.55	1.23
1351	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.59	1.19	1.34	1.23
1352	山证裕睿6个月定开A	0.13	0.36	1.11	1.71	1.23
1353	太平安元债券A	0.62	1.75	1.22	0.77	1.23
1354	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.43	1.17	1.75	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	平安季季享3个月持有债券A	2.25	4.35	8.38	15.32	15.54
1995	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.25	4.55	9.20	-	14.05
1996	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
1997	兴银汇福定开债	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
1998	易方达恒久1年定期债券A	2.25	5.35	10.79	20.30	63.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.01	5.72	9.84	13.72	15.55
2122	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.81	5.72	9.84	-	17.58
2123	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
2124	招商招兴3个月定开债券发起A	2.30	5.72	11.73	20.55	48.91
2125	中加颐兴定开债券	2.34	5.72	10.57	19.43	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.29	5.52	9.82	-	10.75
2100	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.27	9.82	-	12.11
2101	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
2102	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.51	81.14
2103	兴银合泰债券C	2.21	5.64	9.82	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	兴业瑞丰6个月定开债券	1.71	7.15	11.80	20.69	43.30
662	平安合泰定开债	1.55	4.31	12.76	20.68	27.05
663	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
664	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.99	7.32	12.49	20.64	39.74
665	长江乐丰纯债	2.53	6.63	14.34	20.63	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	交银裕盈纯债债券C	0.85	4.14	8.07	12.53	31.54
1466	中欧瑾泰债券C	0.76	6.47	11.40	18.12	31.53
1467	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
1468	安信聚利增强债券C	11.53	21.79	20.26	24.89	31.50
1469	国金惠盈纯债债券A	-1.24	3.23	11.16	22.21	31.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21攀国投	20.00	1299.62	7.27%
20晋建专项债02	10.00	1097.86	6.14%
23洛阳鑫通01	10.00	1086.37	6.08%
23枣阳城投债	10.00	1064.84	5.96%
23兴金开发MTN001	10.00	1058.96	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5617.83	31.43%
金融债券	4051.53	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-18]
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交易日	2026-04-03	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.0437	1.0431	1.0430	1.0429	1.0427
累计净值(元)	1.2823	1.2817	1.2816	1.2815	1.2813

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