山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0493 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2879

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘凌云

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.97亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
债券型名次	1798	2468	1747	1951	1485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.73	9.58	-	32.04
债券型名次	1794	2126	2233	3303	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	山证裕利定开债发起式	0.09	0.38	1.49	2.14	2.15
1797	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47
1798	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1799	上银慧添利债券	0.09	0.35	1.11	1.79	1.68
1800	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.27	0.87	1.18	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	融通岁岁添利定期开放债券B	0.08	0.28	0.92	1.44	1.41
2467	融通增享纯债债券C	0.06	0.28	1.00	1.49	1.48
2468	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
2469	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.28	0.87	1.50	1.36
2470	泰康丰泰一年定开债券发起	0.16	0.28	0.93	1.78	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.30	0.98	1.40	1.29
1746	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47
1747	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1748	上银慧丰利债券	0.04	0.26	0.98	1.38	1.40
1749	上银慧嘉利债券	0.06	0.31	0.98	1.50	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	融通增享纯债债券A	0.06	0.29	1.04	1.57	1.53
1950	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47
1951	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1952	上银政策性金融债债券	0.19	0.52	1.46	1.57	1.97
1953	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.29	0.97	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.32	1.00	1.73	1.63
1484	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.25	1.02	1.47	1.63
1485	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1486	天弘京津冀A	0.07	0.40	1.18	1.76	1.63
1487	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.40	1.12	1.39	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	建信睿享纯债债券A	2.40	5.17	9.32	16.09	39.93
1793	平安季季享3个月持有债券A	2.40	4.53	7.85	-	16.03
1794	山证裕睿6个月定开A	2.40	5.73	9.58	-	32.04
1795	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.40	5.10	10.39	18.09	25.52
1796	永赢邦利债券C	2.40	6.79	11.11	18.68	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	鹏华丰泰定期开放债券A	1.50	5.73	8.87	15.45	75.04
2125	鹏扬淳合债券	2.16	5.73	11.04	18.44	35.92
2126	山证裕睿6个月定开A	2.40	5.73	9.58	-	32.04
2127	上银慧嘉利债券	1.92	5.73	10.25	-	16.51
2128	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.71	5.73	11.40	19.87	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.00	5.51	9.58	17.58	19.09
2232	南方创利3个月定开债券发起	2.20	5.61	9.58	16.94	20.54
2233	山证裕睿6个月定开A	2.40	5.73	9.58	-	32.04
2234	天弘信益C	1.68	5.79	9.58	15.45	19.63
2235	万家鑫安纯债C	2.04	6.00	9.58	15.40	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	山证裕泰3个月定开	2.82	6.07	13.49	-	35.38
3302	广发汇阳三个月定期开放债券	1.95	5.09	9.75	-	19.06
3303	山证裕睿6个月定开A	2.40	5.73	9.58	-	32.04
3304	山证裕睿6个月定开C	1.98	4.88	8.29	-	28.41
3305	中邮纯债裕利三个月定开债	2.70	6.09	10.14	-	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	广发中债7-10年国开债指数E	2.05	9.57	16.87	29.48	32.07
1479	永赢惠益债券C	1.79	6.86	11.45	18.58	32.07
1480	山证裕睿6个月定开A	2.40	5.73	9.58	-	32.04
1481	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.64	7.00	10.77	18.39	32.03
1482	长信稳益纯债债券	1.57	3.84	7.91	14.81	32.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20晋建专项债02	10.00	1117.23	6.90%
23洛阳鑫通01	10.00	1097.20	6.78%
23枣阳城投债	10.00	1076.28	6.65%
24康富租赁MTN002(可持续挂钩)	10.00	1026.79	6.34%
23兴金开发MTN001	10.00	1016.64	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3936.19	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-28山西证券股份有限公司关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-07山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0484	1.0474	1.0474	1.0472	1.0464
累计净值(元)	1.2870	1.2860	1.2860	1.2858	1.2850

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