山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0518 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2754

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘凌云

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.07亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
债券型名次	726	1486	1414	1810	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48
债券型名次	1659	2952	2045	681	1491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
725	融通增享纯债债券C	0.06	0.29	0.52	0.97	0.29
726	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
727	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.45	0.63	0.28
728	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
1485	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.43	1.22	2.39	0.37
1486	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
1487	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45
1488	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	农银增强收益债券C	-0.98	0.84	0.70	4.15	0.89
1413	平安惠复纯债A	0.01	0.28	0.70	1.71	0.26
1414	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
1415	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.17	0.70	2.56	0.17
1416	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	建信睿享纯债债券A	0.08	0.31	0.52	1.00	0.30
1809	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.44	1.00	0.20
1810	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
1811	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.28	0.52	1.00	0.27
1812	万家民安增利12个月定开债C	0.09	0.63	0.78	1.00	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	诺德汇盈一年定开	0.09	0.44	0.93	1.39	0.43
1604	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.03	0.41	0.48	0.42	0.43
1605	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
1606	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
1607	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	南方卓利3个月定开债发起式	2.29	6.46	9.75	16.83	31.59
1658	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	7.10	11.76	19.38	18.86
1659	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48
1660	泰信鑫瑞债券发起式C	2.29	9.52	-0.70	-	-5.02
1661	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	19.65	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.48	5.47	10.30	-	10.92
2951	交银丰享收益债券A	2.01	5.47	10.42	17.85	33.63
2952	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48
2953	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71
2954	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.44	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	海富通稳健添利债券A	0.87	5.93	10.19	17.54	75.99
2044	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.76	12.28
2045	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48
2046	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
2047	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	16.84	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
680	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.85	26.37
681	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48
682	兴全稳泰债券A	2.58	6.47	12.58	20.85	43.64
683	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
1490	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
1491	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48
1492	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.46	7.01	13.24	23.34	30.47
1493	永赢增益债券C	0.22	3.72	7.69	15.75	30.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21攀国投	20.00	1299.62	7.27%
20晋建专项债02	10.00	1097.86	6.14%
23洛阳鑫通01	10.00	1086.37	6.08%
23枣阳城投债	10.00	1064.84	5.96%
23兴金开发MTN001	10.00	1058.96	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5617.83	31.43%
金融债券	4051.53	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0512	1.0496	1.0485	1.0473	1.0473
累计净值(元)	1.2748	1.2732	1.2721	1.2709	1.2709

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