山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0489 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2995

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周伟君

2026-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.99亿元

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
债券型名次	2807	3334	2642	2365	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.61	8.86	-	33.50
债券型名次	1475	2048	2763	3656	1399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27
2806	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2807	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
2808	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
2809	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
3333	人保鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.33	0.67	1.14
3334	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
3335	泰康稳健增利债券A	0.35	0.19	0.07	0.45	1.71
3336	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.19	0.65	1.05	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	鹏华丰庆债券	0.15	0.26	0.61	1.25	2.41
2641	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2642	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
2643	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2644	天弘合益C	0.05	0.20	0.61	1.20	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.30	0.56	0.78	1.29	2.04
2364	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.30	0.55	0.77	1.29	2.05
2365	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
2366	天弘臻享一年定开债券发起	0.23	0.38	0.83	1.29	2.32
2367	新华聚利E	0.21	0.49	0.70	1.29	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1524	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76
1525	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
1526	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
1527	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	平安惠信3个月定开债C	2.85	5.56	10.80	15.95	16.36
1474	浦银安盛盛智一年定开债券	2.85	6.18	13.06	-	25.18
1475	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50
1476	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02
1477	银华顺璟6个月定期开放债券	2.85	4.93	8.29	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	鹏扬稳利债券C	2.70	5.61	10.40	15.85	20.37
2047	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.91	5.61	8.34	-	11.60
2048	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50
2049	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	5.61	10.53	18.06	43.86
2050	永赢稳益债券	3.44	5.61	9.64	16.31	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中银证券安进债券A	2.67	4.86	8.87	15.06	38.32
2762	创金合信稳健添利债券A	-3.05	2.01	8.86	-	12.45
2763	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50
2764	上银中债1-3年国开行债券指数	2.37	3.48	8.86	15.19	19.89
2765	西部利得聚利6个月定开债券C	2.34	4.47	8.86	14.34	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59
3655	广发汇阳三个月定期开放债券	2.94	5.82	9.75	-	20.89
3656	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50
3657	山证裕睿6个月定开C	2.43	4.77	7.57	-	29.60
3658	中邮纯债裕利三个月定开债	3.19	6.17	10.11	-	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
1398	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
1399	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50
1400	南方惠利6个月定开债券A	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49
1401	永赢盛益债券A	2.91	4.96	11.43	18.87	33.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	20.00	2062.33	12.74%
22国开08	20.00	2035.17	12.57%
24农发13	20.00	2014.70	12.45%
24进出13	20.00	2008.25	12.41%
25进出清发02	20.00	2004.74	12.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10125.19	62.55%
企业债	1667.15	10.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.0482	1.0481	1.0470	1.0466	1.0488
累计净值(元)	1.2988	1.2987	1.2976	1.2972	1.2994

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