山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0511 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.2897

更新时间：2026-07-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘凌云

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.97亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81
债券型名次	4585	4943	2031	1340	1451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
债券型名次	1558	2109	2152	663	1478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	1.03	2.94	3.12	3.50
4584	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.09	-0.12	0.40	1.30	1.34
4585	山证裕睿6个月定开A	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81
4586	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4587	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.09	-0.03	0.80	1.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	-0.07	0.03	0.73	0.78
4942	平安增鑫六个月定开债C	0.03	-0.07	0.60	1.35	1.35
4943	山证裕睿6个月定开A	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81
4944	万家稳健增利债券C	-0.17	-0.07	0.14	1.20	1.51
4945	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.07	0.64	2.42	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.18	0.71	1.50	1.43
2030	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46
2031	山证裕睿6个月定开A	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81
2032	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
2033	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1339	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83
1340	山证裕睿6个月定开A	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81
1341	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80
1342	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1450	融通通玺债券	0.73	0.64	1.31	1.86	1.81
1451	山证裕睿6个月定开A	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81
1452	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1453	先锋博盈纯债A	-1.47	1.20	0.51	-0.89	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	鹏华丰润债券(LOF)	2.23	5.97	9.57	13.56	102.21
1557	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
1558	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
1559	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
1560	中加恒泰定开债券A	2.23	5.12	12.10	17.68	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
2108	平安惠涌纯债	1.74	5.48	8.56	13.81	21.50
2109	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
2110	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.48	7.80	13.95	17.82
2111	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
2151	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
2152	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
2153	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.31	9.31	17.27	21.94
2154	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.52	5.41	9.31	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	兴全恒裕债券A	2.55	6.50	10.73	19.68	28.13
662	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
663	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
664	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23
665	诺安优化收益债券	1.25	10.19	11.07	19.63	262.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
1477	博时民丰纯债债券C	1.52	4.31	7.77	12.87	32.31
1478	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
1479	永赢伟益债券	0.96	6.33	11.65	19.92	32.27
1480	圆信永丰兴利C	2.81	6.40	9.63	15.67	32.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20晋建专项债02	10.00	1117.23	6.90%
23洛阳鑫通01	10.00	1097.20	6.78%
23枣阳城投债	10.00	1076.28	6.65%
24康富租赁MTN002(可持续挂钩)	10.00	1026.79	6.34%
23兴金开发MTN001	10.00	1016.64	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3936.19	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0521	1.0520	1.0514	1.0500	1.0521
累计净值(元)	1.2907	1.2906	1.2900	1.2886	1.2907

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。