山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0474 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2860

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘凌云

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.97亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.36	0.96	1.55	1.46
债券型名次	2273	1800	1026	1274	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81
债券型名次	1993	2104	2160	675	1485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	山证超短债基金A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2272	山证超短债基金C	0.01	0.20	0.64	1.00	0.87
2273	山证裕睿6个月定开A	0.01	0.36	0.96	1.55	1.46
2274	上银聚增富定开债券	0.01	0.22	0.92	1.59	1.42
2275	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.83	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.36	0.87	0.44	1.42
1799	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.03	0.36	0.86	1.34	1.05
1800	山证裕睿6个月定开A	0.01	0.36	0.96	1.55	1.46
1801	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1802	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.34	0.96	1.24	1.36
1025	平安惠金定开债A	0.27	1.38	0.96	2.42	2.10
1026	山证裕睿6个月定开A	0.01	0.36	0.96	1.55	1.46
1027	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1028	万家恒瑞18个月A	-0.02	0.36	0.96	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	汇添富鑫和纯债A	0.18	0.75	1.15	1.55	1.40
1273	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.39	1.04	1.55	1.39
1274	山证裕睿6个月定开A	0.01	0.36	0.96	1.55	1.46
1275	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.97	1.55	1.36
1276	招商招悦纯债A	-0.03	0.35	1.04	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	融通收益增强债券C	0.22	1.25	-0.31	1.25	1.46
1320	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.01	0.42	1.09	1.66	1.46
1321	山证裕睿6个月定开A	0.01	0.36	0.96	1.55	1.46
1322	信诚景瑞A	-0.06	0.61	0.95	1.15	1.46
1323	中银证券安沛债券A	0.01	0.42	1.00	1.62	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	华安鑫福定开债C	2.27	4.55	6.52	12.97	17.73
1992	华夏鼎富债券C	2.27	5.18	7.81	14.02	16.50
1993	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81
1994	易方达恒久1年定期债券A	2.27	5.27	10.50	19.98	63.97
1995	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	南方崇元纯债债券C	1.46	5.78	11.60	22.79	23.07
2103	南方交元债券	2.24	5.78	9.71	17.65	30.05
2104	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81
2105	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	15.35	20.75
2106	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	鹏华尊悦定开债发起式	2.28	5.23	9.62	16.58	36.77
2159	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.80	9.62	22.22	29.41
2160	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81
2161	天弘安盈一年持有A	3.85	6.86	9.62	-	13.96
2162	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.62	16.63	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	9.76	12.30	20.62	52.73
674	工银瑞泽定开债券	2.04	4.72	9.31	20.61	28.15
675	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81
676	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	20.60	23.05
677	兴业启元一年定开债券C	2.33	7.15	11.12	20.59	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
1484	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.84	6.63	11.80	22.54	31.82
1485	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81
1486	交银裕盈纯债债券C	0.89	4.36	7.91	12.47	31.76
1487	博时民丰纯债债券C	1.68	4.37	7.84	13.13	31.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20晋建专项债02	10.00	1117.23	6.90%
23洛阳鑫通01	10.00	1097.20	6.78%
23枣阳城投债	10.00	1076.28	6.65%
24康富租赁MTN002(可持续挂钩)	10.00	1026.79	6.34%
23兴金开发MTN001	10.00	1016.64	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3936.19	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-04-01
单位净值(元)	1.0472	1.0464	1.0451	1.0437	1.0431
累计净值(元)	1.2858	1.2850	1.2837	1.2823	1.2817

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