山证裕睿6个月定开A(007268)_最新动态

山证裕睿6个月定开A007268SHANXI SECURITIES YURUI 6 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

山证裕睿6个月定开A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：缪佳

2024-08-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.35亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.1 元

山证裕睿6个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.52	0.07	1.41	2.64
债券型名次	4438	688	4872	2321	3583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.84	12.51	23.66	26.57
债券型名次	3543	2114	413	293	1440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
山证裕睿6个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.29	1.12	2.57
4437	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69
4438	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.52	0.07	1.41	2.64
4439	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
4440	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.21	0.34	1.05	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
山证裕睿6个月定开A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
687	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
688	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.52	0.07	1.41	2.64
689	天弘臻享一年定开债券发起	0.09	0.52	0.53	1.56	3.03
690	天弘尊享	0.12	0.52	0.35	1.90	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
山证裕睿6个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.19	0.07	0.95	2.87
4871	交银纯债债券C	0.02	0.12	0.07	0.92	2.62
4872	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.52	0.07	1.41	2.64
4873	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.21	0.07	0.90	2.88
4874	兴银合鑫债券	0.07	0.20	0.07	1.19	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
山证裕睿6个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.02	0.17	0.57	1.41	2.95
2320	人保鑫泽纯债A	0.07	0.34	1.28	1.41	0.95
2321	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.52	0.07	1.41	2.64
2322	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56
2323	易方达双债增强债券A	0.39	1.64	10.12	1.41	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
山证裕睿6个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.19	0.47	1.14	2.64
3582	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.10	0.19	0.86	2.64
3583	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.52	0.07	1.41	2.64
3584	西部利得合赢债券A	0.02	0.21	0.40	1.33	2.64
3585	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
山证裕睿6个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
3542	交银丰晟收益债券C	3.10	6.36	8.69	15.91	28.98
3543	山证裕睿6个月定开A	3.10	6.84	12.51	23.66	26.57
3544	万家家享中短债D	3.10	7.78	0.00	-	7.74
3545	信诚稳瑞C	3.10	5.31	7.81	13.59	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
山证裕睿6个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	建信鑫享短债债券A	2.96	6.84	0.00	-	8.46
2113	鹏华永益3个月定开债券	4.74	6.84	10.27	-	13.11
2114	山证裕睿6个月定开A	3.10	6.84	12.51	23.66	26.57
2115	西部利得聚利6个月定开债券C	4.10	6.84	9.55	17.36	19.54
2116	易方达中债3-5年期国债	4.68	6.84	9.45	15.18	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
山证裕睿6个月定开A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	国投瑞银顺昌纯债债券	3.49	9.51	12.52	18.72	24.69
412	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.26	8.51	12.52	21.00	25.23
413	山证裕睿6个月定开A	3.10	6.84	12.51	23.66	26.57
414	博时聚盈纯债债券	3.84	8.42	12.50	22.61	39.20
415	嘉实致华纯债债券	4.73	8.53	12.50	17.05	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
山证裕睿6个月定开A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	博时安丰18个月定开债A	3.95	8.13	11.50	23.66	92.79
292	鹏华永泰定期开放债券	3.99	6.87	9.54	23.66	42.56
293	山证裕睿6个月定开A	3.10	6.84	12.51	23.66	26.57
294	国投瑞银中高等级债券A	3.42	6.05	7.96	23.64	80.66
295	汇添富多元收益债券A	4.99	3.29	2.54	23.64	117.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
山证裕睿6个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	国联安增裕一年定开债券发起式	3.55	7.05	10.35	20.64	26.60
1439	汇添富鑫瑞债券C	4.23	6.77	9.23	14.20	26.58
1440	山证裕睿6个月定开A	3.10	6.84	12.51	23.66	26.57
1441	永赢诚益债券A	3.88	7.14	11.33	21.24	26.54
1442	添富鑫成定开债A	3.90	6.79	9.80	16.00	26.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浙国贸MTN003	60.00	6067.28	8.84%
23海通恒信MTN001	40.00	4200.35	6.12%
PR海发01	90.00	3785.05	5.51%
23悦达MTN002	30.00	3190.25	4.65%
23富和建设MTN002	30.00	3181.95	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39218.02	57.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.036	1.035	1.034	1.035	1.030
累计净值(元)	1.243	1.242	1.242	1.242	1.238

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