山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0545 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2931

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘凌云

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.99亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
债券型名次	211	1617	1444	1044	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.44	9.42	-	32.69
债券型名次	1176	1679	1969	3436	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.41	1.21	2.39	2.79
210	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70
211	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
212	泰康丰泰一年定开债券发起	0.09	0.03	0.50	1.53	2.06
213	天弘增强回报A	0.09	0.03	-2.38	-1.92	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.65	1.53	1.88
1616	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.23	0.58	1.27	1.43
1617	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1618	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99
1619	泰信汇盈债券C	0.00	0.23	0.71	1.53	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.94
1443	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
1444	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1445	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99
1446	上银慧鑫利债券	0.00	0.33	0.68	1.44	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	南方广利回报债券A/B	-1.97	-9.73	-1.89	1.70	8.66
1043	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
1044	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1045	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
1046	兴华安悦纯债C	0.01	0.30	0.83	1.70	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1008	鹏华丰华债券	0.02	0.40	0.90	1.80	2.14
1009	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1010	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
1011	尚正臻利债券C	0.00	0.11	0.56	1.68	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	建信鑫和30天持有期债券C	2.71	5.39	9.94	-	14.10
1175	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.71	4.81	8.20	-	9.41
1176	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69
1177	永赢易弘债券	2.71	7.14	11.17	19.47	24.52
1178	永赢盈益债券C	2.71	4.45	9.07	15.36	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
1678	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.58	5.44	8.22	14.65	19.91
1679	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69
1680	宝盈盈润纯债债券	2.91	5.43	10.36	22.45	34.68
1681	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	建信睿享纯债债券A	2.48	4.66	9.42	14.69	40.45
1968	浦银安盛普裕一年定开债券	2.14	5.26	9.42	-	13.21
1969	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69
1970	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.49	4.98	9.42	-	16.12
1971	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.65	9.41	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
3435	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	4.49	9.49	-	19.54
3436	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69
3437	山证裕睿6个月定开C	2.28	4.60	8.12	-	28.94
3438	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	中融聚明定期开放债券	2.02	3.97	8.79	16.78	32.71
1437	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
1438	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69
1439	招商安阳债券A	-0.44	6.35	13.91	25.61	32.69
1440	中欧瑾泰债券C	1.35	5.18	10.72	17.70	32.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	10.00	1106.67	6.82%
20晋建专项债02	10.00	1092.71	6.73%
23兴金开发MTN001	10.00	1024.92	6.31%
24华发实业MTN004	10.00	1022.10	6.30%
26津融资产MTN001	10.00	1018.65	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.88	31.62%
企业债	2751.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0535	1.0523	1.0522	1.0511	1.0521
累计净值(元)	1.2921	1.2909	1.2908	1.2897	1.2907

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