山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0475 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2981

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周伟君

2026-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.99亿元

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
债券型名次	2748	2804	1942	1871	1180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
债券型名次	1289	1670	2551	521	1408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88
2747	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
2748	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
2749	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
2750	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	融通通源短融债券A	0.08	0.22	0.38	0.64	1.28
2803	融通通源短融债券B	0.08	0.22	0.39	0.65	1.33
2804	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
2805	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85
2806	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
1941	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
1942	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
1943	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1944	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.61	1.38	2.02
1870	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39
1871	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
1872	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1873	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
1179	融通增益债券A/B	0.30	0.65	1.29	1.76	2.62
1180	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
1181	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
1182	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	民生加银恒宁债券	3.11	5.34	10.23	-	12.22
1288	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
1289	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
1290	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
1291	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
1669	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
1670	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
1671	兴银稳建90天持有期中短债A	2.80	5.89	9.65	-	11.06
1672	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
2550	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81
2551	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
2552	中信建投双鑫债券C	1.04	6.84	8.98	-	6.21
2553	中邮睿泽一年持有债券A	1.84	4.91	8.98	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37
520	创金尊隆纯债A	3.32	6.80	11.11	19.39	42.16
521	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
522	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
523	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	中银悦享定期开放债券	1.50	3.57	7.35	14.47	33.37
1407	新华丰利债券C	-1.18	4.29	11.93	8.02	33.33
1408	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
1409	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
1410	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	10.00	1106.67	6.82%
20晋建专项债02	10.00	1092.71	6.73%
23兴金开发MTN001	10.00	1024.92	6.31%
24华发实业MTN004	10.00	1022.10	6.30%
26津融资产MTN001	10.00	1018.65	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.88	31.62%
企业债	2751.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0477	1.0472	1.0471	1.0468	1.0468
累计净值(元)	1.2983	1.2978	1.2977	1.2974	1.2974

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