山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_规模评级

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.98	0.97	1.07	1.07	4.80	4.80	5.43
季度净申购	82.07	-946.80	0.00	-35613.02	0.00	-5951.80	15.21
总份额	9389.83	9307.77	10254.56	10254.56	45867.58	45867.58	51819.38
季度总申购份额	162.32	416.45	0.00	228.93	0.00	30779.49	15.21
季度总赎回份额	80.26	1363.25	0.00	35841.95	0.00	36731.29	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平

3676	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
3677	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06
3678	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	2682.16	9178.57	6496.42
3679	南方惠利6个月定开债券C	0.98	7865.05	-769.55	116.35	885.90
3680	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3681	平安惠复纯债C	0.98	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
3682	平安中债1-3年国开债指数C	0.98	9222.24	9080.75	26679.78	17599.03
3683	山证裕睿6个月定开A	0.98	9389.83	82.07	162.32	80.26
3684	博时裕景纯债债券	0.97	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
3685	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3686	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3687	华安稳固收益债券C	0.97	8077.21	2915.77	3802.83	887.06
3688	金信民旺债券A	0.97	7569.76	1544.82	3420.82	1875.99
3689	平安元泓30天滚动持有短债A	0.97	8441.12	3251.79	5678.58	2426.79
3690	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平

3618	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
3619	建信转债增强债券A	3.37	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
3620	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
3621	嘉实稳泽纯债债券C	1.02	9425.67	74.11	787.92	713.81
3622	新华双利债券C	1.22	9403.88	8893.83	14287.08	5393.26
3623	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	4430.45	8630.45	4200.00
3624	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
3625	山证裕睿6个月定开A	0.98	9389.83	82.07	162.32	80.26
3626	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7848.73	9799.72	1951.00
3627	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3628	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3629	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
3630	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3631	景顺景瑞收益债券C	1.02	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
3632	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
1978	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
1979	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
1980	招商招通纯债C	5.07	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
1981	诺安联创顺鑫债券A	10.40	83970.24	84.74	215.46	130.73
1982	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1983	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
1984	山证裕睿6个月定开A	0.98	9389.83	82.07	162.32	80.26
1985	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
1986	南方贤元一年持有债券C	0.83	7608.19	79.53	79.56	0.03
1987	长盛盛启债券A	20.52	201478.34	78.51	201.57	123.05
1988	嘉实60天滚动持有短债A	12.37	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1989	天弘季季兴三个月定开C	0.43	3825.30	75.60	603.66	528.05
1990	农银增强收益债券C	0.20	1140.85	75.53	392.95	317.42
1991	嘉实稳泽纯债债券C	1.02	9425.67	74.11	787.92	713.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	南方升元中短期利率债A	2.34	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3303	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3304	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	64.39	166.83	102.44
3305	海富通集利债券	1.05	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3306	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
3307	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3308	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
3309	山证裕睿6个月定开A	0.98	9389.83	82.07	162.32	80.26
3310	博时裕泉纯债债券	51.38	455194.26	123.85	162.01	38.16
3311	博时聚润纯债债券	10.15	98775.22	154.63	161.90	7.26
3312	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	49.63	161.51	111.89
3313	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3314	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
3315	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3316	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3651	人保鑫利债券A	0.88	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3652	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3653	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.73	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3654	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
3655	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3656	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3657	山证裕睿6个月定开A	0.98	9389.83	82.07	162.32	80.26
3658	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
3659	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
3660	中银证券中高等级债券A	4.87	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3661	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
3662	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3663	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
3664	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2752

34120.0400

4.19%

95.81%

2025-12-31

2955

34702.4100

3.84%

96.16%

2025-06-30

3843

119353.5900

63.90%

36.10%

2024-12-31

3710

139674.8800

64.34%

35.66%

2024-06-30

3729

322615.4400

85.72%

14.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2752	34120.0400	393.66	4.19	8996.18	95.81
2025-12-31	2955	34702.4100	393.66	3.84	9860.90	96.16
2025-06-30	3843	119353.5900	29308.12	63.90	16559.46	36.10
2024-12-31	3710	139674.8800	33341.80	64.34	18477.58	35.66
2024-06-30	3729	322615.4400	103121.57	85.72	17181.72	14.28

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