山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_规模评级

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.07	1.07	4.79	4.79	5.42	5.41	12.57
季度净申购	0.00	-35613.02	0.00	-5951.80	15.21	-68499.13	0.00
总份额	10254.56	10254.56	45867.58	45867.58	51819.38	51804.17	120303.30
季度总申购份额	0.00	228.93	0.00	30779.49	15.21	36229.87	0.00
季度总赎回份额	0.00	35841.95	0.00	36731.29	0.00	104729.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平

3651	国泰金龙债券C	1.08	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53
3652	恒越嘉鑫债券A	1.08	8798.70	6884.73	9161.99	2277.26
3653	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.08	9939.88	8780.23	36559.91	27779.69
3654	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
3655	中银通利债券C	1.08	10113.34	9991.40	16617.25	6625.85
3656	富国稳健添利债券A	1.07	9049.96	7964.05	14174.43	6210.38
3657	南方达元债券C	1.07	9731.26	9296.04	10871.05	1575.01
3658	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
3659	太平安元债券A	1.07	9882.82	1.74	1.74	0.00
3660	易米和丰债券C	1.07	8348.53	287.05	646.03	358.98
3661	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3662	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22
3663	嘉实同舟债券A	1.06	9684.60	1983.84	2915.83	931.99
3664	嘉实稳泽纯债债券C	1.06	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
3665	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.05	9473.22	4676.69	17185.98	12509.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	建信利率债债券	1.19	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
3596	广发汇择一年定期开放债券A	1.22	10473.37	-	-	-
3597	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	1895.53	27950.03	26054.49
3598	广发集嘉债券C	1.40	10399.04	6734.74	13339.23	6604.49
3599	工银月月薪定期支付债券A	1.90	10342.67	-240.12	190.73	430.85
3600	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
3601	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
3602	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
3603	汇添富中短债E	1.10	10254.37	-12225.80	1271.14	13496.93
3604	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3605	国联安鸿利短债债券C	1.09	10244.22	756.96	10187.94	9430.98
3606	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
3607	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.19	10235.29	-1471.94	901.84	2373.78
3608	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3609	南华瑞恒中短债债券C	1.11	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	中加聚盈定开债券A	4.61	43775.72	-	0.93	-
4812	永赢汇利六个月定开债	38.21	358811.11	-	-	161759.78
4813	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
4814	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4815	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
4816	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
4817	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
4818	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
4819	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
4820	国泰兴富三个月定期开放债券	30.18	298031.35	-	-	-
4821	中邮纯债裕利三个月定开债	37.27	357563.19	-	97522.82	-
4822	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01
4823	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
4824	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
4825	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平

4989	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4990	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
4991	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4992	永赢汇利六个月定开债	38.21	358811.11	-	-	161759.78
4993	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4994	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
4995	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
4996	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
4997	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
4998	国泰兴富三个月定期开放债券	30.18	298031.35	-	-	-
4999	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01
5000	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
5001	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
5002	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
5003	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平

5012	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
5013	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
5014	中加聚盈定开债券A	4.61	43775.72	-	0.93	-
5015	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
5016	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5017	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
5018	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
5019	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
5020	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
5021	国泰兴富三个月定期开放债券	30.18	298031.35	-	-	-
5022	中邮纯债裕利三个月定开债	37.27	357563.19	-	97522.82	-
5023	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
5024	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	-
5025	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
5026	华安安嘉定开	20.39	194146.83	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2955

34702.4100

3.84%

96.16%

2025-06-30

3843

119353.5900

63.90%

36.10%

2024-12-31

3710

139674.8800

64.34%

35.66%

2024-06-30

3729

322615.4400

85.72%

14.28%

2023-12-31

3179

367224.7200

85.63%

14.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2955	34702.4100	393.66	3.84	9860.90	96.16
2025-06-30	3843	119353.5900	29308.12	63.90	16559.46	36.10
2024-12-31	3710	139674.8800	33341.80	64.34	18477.58	35.66
2024-06-30	3729	322615.4400	103121.57	85.72	17181.72	14.28
2023-12-31	3179	367224.7200	99960.40	85.63	16780.33	14.37

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