山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_规模评级

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.99	0.98	1.08	1.08	4.84	4.84	5.46
季度净申购	82.07	-946.80	0.00	-35613.02	0.00	-5951.80	15.21
总份额	9389.83	9307.77	10254.56	10254.56	45867.58	45867.58	51819.38
季度总申购份额	162.32	416.45	0.00	228.93	0.00	30779.49	15.21
季度总赎回份额	80.26	1363.25	0.00	35841.95	0.00	36731.29	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平

3673	中银招利债券C	1.00	8916.50	-1460.71	571.37	2032.08
3674	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3675	博时双季享持有期债券A	0.99	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3676	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
3677	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3678	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
3679	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
3680	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3681	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
3682	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
3683	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26
3684	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3685	兴银合泰债券C	0.98	9206.04	213.84	7578.98	7365.14
3686	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
3687	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
3625	建信转债增强债券A	3.62	9439.66	6103.42	20925.09	14821.67
3626	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
3627	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
3628	新华双利债券C	1.23	9403.88	1331.55	6583.44	5251.89
3629	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
3630	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
3631	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3632	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7697.12	9064.36	1367.24
3633	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3634	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3635	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	4240.34	4580.02	339.68
3636	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3637	景顺景瑞收益债券C	1.05	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
3638	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	博时裕利纯债债券	15.33	140621.82	88.68	184.31	95.63
1616	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
1617	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
1618	诺安联创顺鑫债券A	10.33	83970.24	84.74	215.46	130.73
1619	长信先优债券C	0.36	3159.22	84.49	227.14	142.65
1620	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1621	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
1622	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
1623	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
1624	博时聚润纯债债券	10.10	98775.22	78.55	85.22	6.67
1625	长盛盛启债券A	20.41	201478.34	78.51	201.57	123.05
1626	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1627	同泰中短债E	0.19	1824.87	77.68	1961.10	1883.43
1628	天弘季季兴三个月定开C	0.43	3825.30	75.60	603.66	528.05
1629	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平

3158	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89
3159	海富通集利债券	1.07	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3160	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
3161	太平恒利纯债	23.99	230735.29	92.61	163.77	71.15
3162	博时双季享持有期债券A	0.99	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3163	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
3164	方正富邦鸿远债券A	0.36	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
3165	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3166	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	30.28	161.77	131.49
3167	华润元大双鑫债券A	0.07	541.06	37.58	161.58	124.00
3168	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
3169	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
3170	华夏鼎润债券C	0.22	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07
3171	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3172	财通资管鸿利中短债债券E	2.78	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
山证资管裕睿6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平

3579	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3580	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	2.49	83.90	81.41
3581	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3582	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3583	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
3584	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3585	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3586	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3587	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
3588	鑫元恒鑫收益增强A	0.17	1632.30	-46.99	31.96	78.95
3589	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3590	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
3591	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3592	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-14.41	63.20	77.61
3593	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	3523.26	3600.38	77.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2955

34702.4100

3.84%

96.16%

2025-06-30

3843

119353.5900

63.90%

36.10%

2024-12-31

3710

139674.8800

64.34%

35.66%

2024-06-30

3729

322615.4400

85.72%

14.28%

2023-12-31

3179

367224.7200

85.63%

14.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2955	34702.4100	393.66	3.84	9860.90	96.16
2025-06-30	3843	119353.5900	29308.12	63.90	16559.46	36.10
2024-12-31	3710	139674.8800	33341.80	64.34	18477.58	35.66
2024-06-30	3729	322615.4400	103121.57	85.72	17181.72	14.28
2023-12-31	3179	367224.7200	99960.40	85.63	16780.33	14.37

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