山证裕睿6个月定开A(007268)_规模评级

山证裕睿6个月定开A007268SHANXI SECURITIES YURUI 6 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.37	12.46	12.46	12.09	12.09	12.39	12.39
季度净申购	-68499.13	0.00	3562.56	13.47	-2881.78	0.00	-1577.99
总份额	51804.17	120303.30	120303.30	116740.74	116727.27	119609.05	119609.05
季度总申购份额	36229.87	0.00	56475.06	13.47	3162.35	0.00	9373.15
季度总赎回份额	104729.00	0.00	52912.51	0.00	6044.13	0.00	10951.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
山证裕睿6个月定开A基金规模在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.40	50346.12	7703.17	28100.12	20396.95
2733	招商添利两年债券	5.39	34323.29	-	-	-
2734	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
2735	兴华安惠纯债A	5.38	50002.48	-	-	0.00
2736	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.37	50961.12	-	-	-
2737	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	5.37	50897.89	40795.42	103336.05	62540.62
2738	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
2739	山证裕睿6个月定开A	5.37	51804.17	-68499.13	36229.87	104729.00
2740	东方红信用债债券C	5.36	47976.78	-7285.02	843.50	8128.51
2741	光大尊盈半年A	5.36	49428.31	-	-	-
2742	诺德安元纯债	5.36	52437.41	-6257.00	1415.25	7672.25
2743	达诚腾益债券C	5.35	48375.73	-33153.06	21178.65	54331.71
2744	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.35	49236.60	-0.06	0.00	0.06
2745	天弘信益C	5.35	50005.24	-63435.71	321060.17	384495.88
2746	长盛盛裕纯债C	5.34	51847.98	-10197.17	234.42	10431.60

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
山证裕睿6个月定开A基金规模在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	华商稳定增利债券A	9.60	52247.57	-17871.44	603.26	18474.70
2669	汇添富丰润中短债E	5.65	52171.43	-33938.60	71704.65	105643.25
2670	招商安盈债券C	5.86	52106.02	-8944.77	12312.17	21256.93
2671	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	0.00	0.00	0.00
2672	南方和元C	5.54	52041.23	33033.57	46795.23	13761.66
2673	江信添福A	6.97	52007.88	-1178.35	406.41	1584.75
2674	长盛盛裕纯债C	5.34	51847.98	-10197.17	234.42	10431.60
2675	山证裕睿6个月定开A	5.37	51804.17	-68499.13	36229.87	104729.00
2676	融通通福债券(LOF)A	5.80	51570.43	3377.29	4084.08	706.79
2677	大成景安短融债券E	6.78	51507.99	11229.17	36013.69	24784.52
2678	平安季季享3个月持有债券C	5.70	51425.12	-8662.25	2272.71	10934.96
2679	东方臻萃3个月定开债券A	5.63	51396.33	-28770.20	6108.85	34879.05
2680	博时裕顺纯债债券	6.63	51251.12	-33.43	120.81	154.24
2681	中金金信债券	5.20	51242.20	-39983.35	37720.42	77703.78
2682	浦银中短债C	5.46	51029.61	-13160.58	25924.88	39085.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
山证裕睿6个月定开A基金规模在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	蜂巢丰瑞债券C	1.60	15015.25	-67616.97	20907.07	88524.05
3883	富国天利增长债券C	20.63	150075.95	-67787.10	21572.43	89359.53
3884	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
3885	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13
3886	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07
3887	汇添富稳安三个月持有债券C	3.39	31960.33	-68271.91	3265.19	71537.10
3888	南方1-3年国开债E	1.18	11002.91	-68423.97	4711.28	73135.25
3889	山证裕睿6个月定开A	5.37	51804.17	-68499.13	36229.87	104729.00
3890	易方达增强回报债券B	48.86	354574.72	-69098.49	89105.08	158203.57
3891	天弘增利短债C	53.95	478321.54	-69252.50	134403.20	203655.70
3892	天弘信利债券A	34.90	330624.28	-69649.30	231675.02	301324.32
3893	金元顺安丰祥A	16.82	165740.86	-69755.95	128.10	69884.06
3894	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	52.70	492492.54	-69771.74	242864.65	312636.39
3895	创金合信季安盈3个月持有期债券C	19.14	179202.78	-69825.27	46188.80	116014.07
3896	平安惠涌纯债	2.01	18338.37	-69912.41	18326.87	88239.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
山证裕睿6个月定开A基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	兴业天融债券	113.93	1033272.27	-43437.28	36658.52	80095.80
995	万家鑫怡债券A	13.80	132483.95	-111261.53	36641.73	147903.27
996	招商鑫悦中短债A	29.82	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84
997	广发汇富一年定期债券A	4.48	41968.91	36554.52	36570.38	15.86
998	东吴悦秀纯债A	8.20	74544.27	-8817.89	36514.70	45332.59
999	长盛盛裕纯债D	46.30	449552.18	-32922.96	36422.19	69345.15
1000	融通增益债券A/B	5.93	42436.34	-70694.09	36265.82	106959.91
1001	山证裕睿6个月定开A	5.37	51804.17	-68499.13	36229.87	104729.00
1002	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	12.73	114943.83	-13606.29	36190.59	49796.88
1003	大成景安短融债券E	6.78	51507.99	11229.17	36013.69	24784.52
1004	平安鼎信债券	7.19	68329.18	-3052.28	35930.92	38983.20
1005	平安短债I	8.32	69493.22	-19547.39	35917.69	55465.08
1006	南华瑞恒中短债债券C	2.66	25178.32	21899.94	35824.42	13924.48
1007	富国安慧短债债券A	4.97	46432.53	29855.96	35815.21	5959.25
1008	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.65	74297.19	-19698.59	35727.77	55426.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
山证裕睿6个月定开A基金规模在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平

591	富国天利增长债券A	88.19	648338.95	-93197.02	12550.61	105747.63
592	天弘同利债券(LOF)E	11.27	97720.91	-8559.87	97137.33	105697.20
593	汇添富丰润中短债E	5.65	52171.43	-33938.60	71704.65	105643.25
594	汇添富丰和纯债C	4.83	45903.14	-15980.74	89448.75	105429.49
595	西部利得祥逸债券A	14.92	145347.49	6073.86	111157.59	105083.73
596	农银金益债券	74.05	703001.30	-88359.18	16611.48	104970.66
597	嘉实短债债券C	30.08	280421.43	-63231.26	41620.22	104851.48
598	山证裕睿6个月定开A	5.37	51804.17	-68499.13	36229.87	104729.00
599	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	61.23	510175.44	-75141.15	29289.98	104431.13
600	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
601	华富吉富30天滚动持有中短债A	30.74	285960.78	-54947.56	49377.46	104325.02
602	长安泓沣中短债债券E	15.91	135535.73	-22937.72	81290.34	104228.06
603	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
604	鹏华稳福中短债债券A	20.41	188730.03	37717.53	140964.87	103247.34
605	建信纯债C	22.58	143699.99	-3404.85	99674.51	103079.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3729

322615.4400

85.72%

14.28%

2023-12-31

3179

367224.7200

85.63%

14.37%

2023-06-30

3325

359726.4800

83.58%

16.42%

2022-12-31

3620

334770.8500

76.93%

23.07%

2022-06-30

1231

503059.6500

79.41%

20.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3729	322615.4400	103121.57	85.72	17181.72	14.28
2023-12-31	3179	367224.7200	99960.40	85.63	16780.33	14.37
2023-06-30	3325	359726.4800	99966.00	83.58	19643.05	16.42
2022-12-31	3620	334770.8500	93229.21	76.93	27957.84	23.07
2022-06-30	1231	503059.6500	49174.63	79.41	12752.01	20.59

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