山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_分红排行

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-23	0.12元	2026-09-21	1.13%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	0.15元	2026-03-23	1.42%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.93%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.06元	2024-12-24	0.58%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	0.20元	2024-08-22	1.92%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.08元	2024-02-02	0.77%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.12元	2023-11-20	1.10%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.23元	2023-07-24	2.23%
2023-01-17	2023-01-17	2023-01-18	0.06元	2023-01-16	0.58%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.25元	2022-07-15	2.38%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.32元	2022-01-11	3.03%
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	0.31元	2021-07-06	2.95%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-16	1.73%
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	0.21元	2020-05-29	2.03%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	0.11元	2019-11-21	1.11%

山证资管裕睿6个月定开债券A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年2个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年11个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年11个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达裕富债券A	2	6年7个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年11个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年7个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年7个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年8个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年12个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年2个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	13年2个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年6个月	2.12元	2.72%
易方达裕鑫债A	2	10年2个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年4个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年8个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年8个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	12	8年7个月	2.69元	2.11%
易方达裕鑫债C	2	10年2个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年8个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年2个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年6个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年4个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年12个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年6个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年7个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年5个月	1.81元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	7年1个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年4个月	2.43元	0.99%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年4个月	2.40元	0.97%
易方达安源中短债债券C	17	7年5个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年2个月	5.00元	0.93%
易方达投资级信用债债券C	46	13年2个月	4.65元	0.87%
易方达安和中短债债券C	12	5年11个月	1.01元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年11个月	1.02元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年10个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年12个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年11个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年6个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年11个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年6个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年10个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年12个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年11个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年11个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年12个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年4个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	10年1个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年11个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	15	4年8个月	1.22元	0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券	16	4年11个月	1.31元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	21	6年6个月	1.68元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	20	5年10个月	1.73元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	21	6年6个月	1.87元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20	5年10个月	1.88元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	26	6年12个月	2.21元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	25	7年4个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	26	6年12个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	25	7年4个月	2.62元	0.00%
易方达恒久1年定期债券C	11	12年2个月	4.70元	0.00%
易方达恒久1年定期债券A	11	12年2个月	5.19元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券C	21	13年3个月	5.34元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券A	21	13年3个月	5.88元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平

3083	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.15	0.37	0.77	1.37
3084	浦银中短债A	0.04	0.15	0.38	0.95	1.73
3085	浦银中短债C	0.04	0.14	0.36	0.90	1.66
3086	前海开源鼎瑞债券A	0.04	0.13	0.51	1.21	2.30
3087	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.12	0.49	1.15	2.22
3088	人保利丰纯债C	0.04	0.17	0.32	0.65	1.24
3089	山证裕泰3个月定开	0.04	0.25	0.72	1.35	2.47
3090	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.19	0.67	1.35	2.59
3091	尚正臻元债券	0.04	0.22	0.48	0.95	1.82
3092	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3093	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.46	0.91	1.62
3094	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.43	0.87	1.54
3095	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
3096	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
3097	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.42	0.79	1.36

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平

3078	交银稳益短债债券C	0.04	0.19	0.43	0.80	1.41
3079	摩根纯债债券B	0.01	0.19	0.41	1.01	1.66
3080	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.59	1.32	2.91
3081	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
3082	平安如意中短债E	0.05	0.19	0.40	0.67	1.28
3083	融通通福债券C	0.14	0.19	-4.40	-4.91	-4.11
3084	山证超短债基金E	0.05	0.19	0.43	0.84	1.65
3085	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.19	0.67	1.35	2.59
3086	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.46	0.91	1.62
3087	申万菱信稳益宝债券A	0.02	0.19	-0.10	-0.27	0.86
3088	泰信债券增强收益C	0.04	0.19	0.61	0.98	1.73
3089	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.19	0.46	0.89	1.53
3090	添富鑫成定开债A	0.04	0.19	0.38	0.90	1.60
3091	西部利得合赢债券A	0.04	0.19	0.38	0.70	1.31
3092	西部利得合赢债券C	0.04	0.19	0.37	0.68	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	诺安圆鼎定开发起式债券	0.04	0.22	0.67	1.37	2.20
2053	鹏华纯债债券	0.04	0.26	0.67	1.12	2.16
2054	鹏华年年红一年持有期债券A	0.06	0.29	0.67	1.22	1.96
2055	平安季开鑫定开债C	0.08	0.34	0.67	1.18	2.04
2056	平安季享裕定开债A	0.19	0.68	0.67	0.63	1.88
2057	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
2058	前海开源丰和债券A	0.09	0.29	0.67	1.43	2.45
2059	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.19	0.67	1.35	2.59
2060	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
2061	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.67	1.15	1.90
2062	信诚至泰A	0.05	0.28	0.67	1.42	2.52
2063	兴业天禧债券	0.06	0.30	0.67	1.29	2.37
2064	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.30	0.67	1.40	2.50
2065	圆信永丰兴融A	0.07	0.30	0.67	1.21	2.08
2066	招商金融债3个月定开债	0.14	0.37	0.67	1.48	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	南方鑫利3个月定开债券发起	0.08	0.23	0.61	1.35	2.36
1966	平安合瑞定开债	0.08	0.29	0.80	1.35	2.29
1967	平安惠聚债券	0.07	0.32	0.75	1.35	2.43
1968	人保安睿定开	0.12	0.39	0.69	1.35	2.12
1969	人保福欣3个月定开债券C	0.09	0.32	0.68	1.35	2.09
1970	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.29	0.69	1.35	2.46
1971	山证裕泰3个月定开	0.04	0.25	0.72	1.35	2.47
1972	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.19	0.67	1.35	2.59
1973	太平恒久纯债	0.10	0.33	0.74	1.35	2.37
1974	天弘纯享一年定开	0.12	0.55	0.90	1.35	2.02
1975	易方达中债3-5年期国债	0.06	0.22	0.60	1.35	2.14
1976	英大通惠多利债券C	0.12	0.35	0.64	1.35	2.00
1977	永赢丰利债券C	0.09	0.35	0.74	1.35	2.36
1978	永赢合益债券	0.07	0.24	0.59	1.35	2.21
1979	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.87	1.35	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	招商添锦1年定开债发起式	0.12	0.41	0.81	1.56	2.60
1183	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.31	0.66	1.35	2.59
1184	博时富腾纯债债券	0.07	0.35	0.81	1.47	2.59
1185	工银3-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.59	1.53	2.59
1186	诺安联创顺鑫债券A	0.13	0.49	0.84	1.59	2.59
1187	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.41	0.69	1.61	2.59
1188	融通通安债券	0.21	0.45	1.26	1.73	2.59
1189	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.19	0.67	1.35	2.59
1190	兴银合盈债券A	0.08	0.31	0.74	1.39	2.59
1191	兴银瑞益	0.11	0.40	0.84	1.55	2.59
1192	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.37	0.79	1.50	2.59
1193	富国信用债债券D	0.06	0.26	0.61	1.24	2.58
1194	广发景宁纯债C	0.07	0.35	0.73	1.37	2.58
1195	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.35	0.81	1.56	2.58
1196	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.13	0.37	0.79	1.66	2.58

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