山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_分红排行

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	0.15元	2026-03-23	1.42%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.93%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.06元	2024-12-24	0.58%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	0.20元	2024-08-22	1.92%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.08元	2024-02-02	0.77%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.12元	2023-11-20	1.10%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.23元	2023-07-24	2.23%
2023-01-17	2023-01-17	2023-01-18	0.06元	2023-01-16	0.58%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.25元	2022-07-15	2.38%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.32元	2022-01-11	3.03%
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	0.31元	2021-07-06	2.95%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-16	1.73%
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	0.21元	2020-05-29	2.03%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	0.11元	2019-11-21	1.11%

山证资管裕睿6个月定开债券A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年6个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年5个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年6个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年6个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年12个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年6个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年8个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年11个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年8个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年6个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年7个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年11个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年1个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年1个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年3个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年5个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年1个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年4个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年12个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年10个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年8个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年3个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年7个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年3个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年7个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年9个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年9个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年7个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	6年1个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年2个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年2个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年11个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年9个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年10个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年5个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年12个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年10个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年5个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年4个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年2个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年5个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年10个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年2个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年7个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年5个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年4个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	8年1个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年4个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年6个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年1个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年12个月	1.25元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年4个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年6个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年10个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	7年12个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年1个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年5个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	7年12个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年5个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年9个月	1.25元	2.04%
平安合兴1年定开债	5	5年11个月	1.10元	2.03%
平安惠润纯债	5	5年10个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年10个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年4个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年11个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年1个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年11个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年8个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年6个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年4个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年10个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年8个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年2个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年3个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年8个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年5个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年11个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年10个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年8个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年8个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年12个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年12个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年5个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年5个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年8个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年3个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年2个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年4个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年1个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年1个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年4个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年3个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年1个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年12个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年6个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年11个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年12个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平

4074	融通通宸债券	0.02	0.29	0.79	1.14	1.04
4075	融通通祺债券C	0.02	0.28	0.80	1.10	1.04
4076	融通债券C	0.02	0.32	0.70	1.04	0.97
4077	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
4078	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
4079	山证超短债基金C	0.02	0.24	0.68	1.03	0.86
4080	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
4081	山证裕睿6个月定开A	0.02	0.43	1.01	1.72	1.45
4082	上银慧祥利债券A	0.02	0.40	1.00	1.58	1.37
4083	上银慧祥利债券C	0.02	0.38	0.93	1.44	1.28
4084	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.22	0.64	1.02	0.81
4085	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4086	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
4087	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
4088	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
1766	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1767	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
1768	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12
1769	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1770	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
1771	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.43	1.04	1.29	1.28
1772	山证裕睿6个月定开A	0.02	0.43	1.01	1.72	1.45
1773	天弘京津冀A	0.05	0.43	0.98	1.46	1.28
1774	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
1775	信诚至泰C	0.05	0.43	1.01	1.40	1.25
1776	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.07	1.22	1.00
1777	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.43	1.04	1.38	1.46
1778	永赢宏益债券C	0.04	0.43	1.30	2.15	1.78
1779	永赢轩益债券	0.05	0.43	1.14	1.05	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.10	0.35	1.01	1.34	1.21
998	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.48	1.01	1.56	1.41
999	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.36	1.01	1.24	1.14
1000	农银双利回报债券A	0.32	1.57	1.01	2.25	2.18
1001	鹏扬淳明债券A	0.03	0.44	1.01	1.38	1.37
1002	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
1003	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.60	1.42
1004	山证裕睿6个月定开A	0.02	0.43	1.01	1.72	1.45
1005	上银慧添利债券	0.03	0.36	1.01	1.58	1.36
1006	上银聚增富定开债券	0.03	0.31	1.01	1.55	1.41
1007	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.05	1.47	1.01	1.17	2.06
1008	天弘信利债券A	0.03	0.56	1.01	1.27	1.20
1009	信诚稳鑫C	0.11	0.54	1.01	1.66	1.60
1010	信诚至泰C	0.05	0.43	1.01	1.40	1.25
1011	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	圆信永丰兴利C	0.04	0.39	1.07	1.73	1.45
1143	博时富添纯债债券A	0.04	0.39	1.04	1.72	1.42
1144	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.32	2.13	0.16	1.72	1.55
1145	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.49	0.92	1.72	1.42
1146	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
1147	建信润利增强债券C	0.04	1.06	0.35	1.72	1.41
1148	景顺景瑞收益债券A	-0.03	0.92	1.33	1.72	1.71
1149	山证裕睿6个月定开A	0.02	0.43	1.01	1.72	1.45
1150	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.72	1.49
1151	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1152	永赢稳益债券	0.05	0.42	1.16	1.72	1.51
1153	中欧双利债券A	0.07	1.10	0.41	1.72	1.32
1154	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.60	0.60	1.72	1.55
1155	长盛安逸纯债债券C	0.05	0.41	1.10	1.71	1.50
1156	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	华宝宝泓债券	0.04	0.40	1.05	1.67	1.45
1308	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.42	1.10	1.61	1.45
1309	南方贤元一年持有债券C	0.93	2.99	0.15	0.21	1.45
1310	南方昭元债券C	0.04	0.38	1.07	1.64	1.45
1311	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
1312	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
1313	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.49	1.15	1.70	1.45
1314	山证裕睿6个月定开A	0.02	0.43	1.01	1.72	1.45
1315	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.35	1.02	1.66	1.45
1316	银华添益定期开放债券	0.01	0.36	1.05	1.64	1.45
1317	永赢宏益债券A	0.03	0.38	1.06	1.68	1.45
1318	圆信永丰兴利C	0.04	0.39	1.07	1.73	1.45
1319	招商双债增强(LOF)E	0.43	1.13	1.17	1.49	1.45
1320	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.48	1.07	1.26	1.45
1321	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45

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