山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_分红排行

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-23	0.12元	2026-09-21	1.13%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	0.15元	2026-03-23	1.42%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.93%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.06元	2024-12-24	0.58%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	0.20元	2024-08-22	1.92%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.08元	2024-02-02	0.77%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.12元	2023-11-20	1.10%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.23元	2023-07-24	2.23%
2023-01-17	2023-01-17	2023-01-18	0.06元	2023-01-16	0.58%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.25元	2022-07-15	2.38%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.32元	2022-01-11	3.03%
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	0.31元	2021-07-06	2.95%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-16	1.73%
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	0.21元	2020-05-29	2.03%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	0.11元	2019-11-21	1.11%

山证资管裕睿6个月定开债券A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年11个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年11个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年7个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年9个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年7个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年7个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年10个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年10个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年4个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年8个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年8个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年12个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年12个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年8个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年11个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	10年1个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年5个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	5年1个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年12个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年3个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	10年1个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年10个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年12个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	10年2个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	10年2个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	9	9年12个月	2.93元	3.18%
广发汇富一年定期债券A	10	9年9个月	3.40元	3.18%
广发汇富一年定期债券C	10	9年9个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	10	13年7个月	3.37元	2.82%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年8个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年8个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	10	13年7个月	3.03元	2.61%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年8个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年4个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年11个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年12个月	1.70元	2.22%
广发汇立定期开放债券	11	7年11个月	2.47元	2.16%
广发景源纯债A	13	9年9个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年7个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年9个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年6个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年12个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年6个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年12个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年9个月	2.62元	1.59%
广发汇荣三个月定开债券	9	5年5个月	1.36元	1.42%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年10个月	1.44元	1.41%
广发汇康定期开放债券	18	8年7个月	2.61元	1.34%
广发景利纯债	20	7年4个月	2.71元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年3个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	32	14年2个月	5.03元	1.28%
广发汇佳定期开放债券	21	8年8个月	2.75元	1.25%
广发景阳纯债	3	4年3个月	0.41元	1.24%
广发景荣纯债	13	6年2个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年3个月	6.18元	1.22%
广发恒悦债券A	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发双债添利债券C	32	14年2个月	4.59元	1.18%
广发集富纯债A	39	9年10个月	4.72元	1.17%
广发恒悦债券C	1	5年12个月	0.12元	1.16%
广发景华纯债C	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年4个月	1.52元	1.06%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年12个月	1.92元	0.91%
广发纯债债券A	45	13年11个月	5.13元	0.91%
广发汇承定期开放债券	5	8年1个月	0.54元	0.88%
广发汇兴3个月定期开放债券	26	8年1个月	2.35元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	7年6个月	1.58元	0.86%
广发纯债债券C	43	13年11个月	4.62元	0.86%
广发安泽短债A	33	10年5个月	2.91元	0.85%
广发中债1-3年农发债指数C	33	8年7个月	2.89元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年12个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年12个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	26	6年8个月	2.58元	0.80%
广发安泽短债C	33	10年5个月	2.68元	0.80%
广发中债1-3年农发债指数A	33	8年7个月	2.60元	0.76%
广发汇宜一年定期开放债券	19	5年1个月	1.47元	0.75%
广发集富纯债C	37	9年10个月	2.85元	0.74%
广发景辉纯债	27	6年12个月	1.99元	0.72%
广发民丰一年定期开放债券	24	6年4个月	1.76元	0.71%
广发汇达3个月定期开放债券	24	6年9个月	1.69元	0.69%
广发央企80债券指数C	23	6年7个月	1.58元	0.67%
广发汇明一年定期开放债券	24	6年4个月	1.60元	0.66%
广发招财短债E	24	6年1个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	30	7年8个月	1.92元	0.63%
广发景明中短债A	31	7年12个月	2.03元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	25	6年12个月	1.56元	0.62%
广发景明中短债E	26	6年6个月	1.67元	0.62%
广发政策性金融债	28	7年3个月	1.82元	0.62%
广发景富纯债	27	7年1个月	1.73元	0.61%
广发央企80债券指数A	23	6年7个月	1.42元	0.60%
广发招财短债A	30	7年10个月	1.78元	0.59%
广发景兴中短债C	30	7年8个月	1.82元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年12个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	31	7年12个月	1.78元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年12个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	22	5年8个月	1.28元	0.54%
广发中债1-5年国开债指数A	22	5年8个月	1.21元	0.52%
广发招财短债C	30	7年10个月	1.59元	0.52%
广发景和中短债A	30	7年8个月	1.62元	0.52%
广发景宏债券	15	4年7个月	0.80元	0.50%
广发景秀纯债	26	7年8个月	1.48元	0.50%
广发景和中短债C	30	7年8个月	1.53元	0.49%
广发民玉纯债	23	6年10个月	1.19元	0.47%
广发可转债债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平

2800	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
2801	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
2802	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
2803	平安季享裕定开债E	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
2804	平安中债1-5年政策性金融债C	0.22	0.47	0.85	1.54	2.56
2805	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27
2806	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2807	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
2808	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
2809	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
2810	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
2811	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04
2812	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86
2813	西部利得祥逸债券A	0.22	0.39	0.87	1.56	2.85
2814	西部利得祥逸债券C	0.22	0.39	0.84	1.51	2.77

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
3328	南方卓元债券A	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
3329	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
3330	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.10	0.19	0.55	1.05	1.93
3331	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.91	1.56
3332	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
3333	人保鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.33	0.67	1.14
3334	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
3335	泰康稳健增利债券A	0.35	0.19	0.07	0.45	1.71
3336	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.19	0.65	1.05	1.89
3337	天弘通享债券发起A	0.04	0.19	0.62	1.22	2.39
3338	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
3339	万家家享中短债C	0.09	0.19	0.45	0.84	1.57
3340	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.43	0.76	1.32
3341	万家鑫盛纯债A	0.12	0.19	0.52	0.93	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	汇添富中短债A	-0.01	0.13	0.61	1.09	1.87
2636	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
2637	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.09	0.23	0.61	1.15	2.16
2638	交银裕隆纯债债券C	0.17	0.27	0.61	1.14	2.35
2639	南方和元A	0.11	0.23	0.61	0.91	1.87
2640	鹏华丰庆债券	0.15	0.26	0.61	1.25	2.41
2641	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2642	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
2643	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2644	天弘合益C	0.05	0.20	0.61	1.20	2.28
2645	天弘永利债券C	0.72	0.83	0.61	0.39	2.63
2646	信诚至泰A	0.06	0.17	0.61	1.29	2.59
2647	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
2648	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.20	0.61	1.11	2.05
2649	易方达安和中短债债券A	0.10	0.25	0.61	1.13	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平

2358	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2359	南华瑞扬纯债A	0.25	0.43	0.77	1.29	2.35
2360	鹏华稳福中短债债券E	0.14	0.32	0.73	1.29	1.98
2361	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
2362	平安季开鑫定开债A	0.16	0.33	0.77	1.29	2.32
2363	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.30	0.56	0.78	1.29	2.04
2364	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.30	0.55	0.77	1.29	2.05
2365	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
2366	天弘臻享一年定开债券发起	0.23	0.38	0.83	1.29	2.32
2367	新华聚利E	0.21	0.49	0.70	1.29	1.41
2368	信诚至泰A	0.06	0.17	0.61	1.29	2.59
2369	银河铭忆3个月定开债券	0.25	0.48	0.85	1.29	8.23
2370	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14
2371	永赢荣益债券A	0.06	0.22	0.76	1.29	2.21
2372	招商招琪纯债A	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.23	0.72	1.48	2.76
1519	华夏中债3-5年政金债指数C	0.27	0.61	0.94	1.63	2.76
1520	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
1521	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76
1522	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
1523	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1524	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76
1525	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
1526	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
1527	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
1528	永赢丰利债券A	0.24	0.40	0.89	1.56	2.76
1529	永赢恒益债券	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
1530	招商添裕纯债D	0.18	0.35	0.83	1.55	2.76
1531	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76
1532	中融恒通纯债C	0.60	0.96	1.40	2.12	2.76

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。