资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95825.13 97.60%
银行存款和结算备付金 2354.78 2.40%
其他资产 2.58 0.00%
资产总值:98182.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广发02 60.00 6289.54 8.49%
24湘财01 50.00 5103.60 6.89%
26附息国债05 50.00 5039.96 6.80%
24中金G1 50.00 5023.27 6.78%
26超长特别国债02 50.00 4994.64 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53352.04 72.00%
企业债 31744.05 42.84%
国家债券 10729.05 14.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%