资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110685.62 96.19%
银行存款和结算备付金 3377.96 2.94%
其他资产 1005.12 0.87%
资产总值:115068.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原02 70.00 7163.68 9.77%
22广发02 60.00 6263.28 8.54%
24湘财01 50.00 5077.71 6.92%
24渤海01 50.00 5055.07 6.89%
24中金G1 50.00 4995.95 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66157.43 90.21%
企业债 43835.19 59.77%
国家债券 693.00 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%