资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97427.49 98.29%
银行存款和结算备付金 1696.28 1.71%
其他资产 2.51 0.00%
资产总值:99126.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广发02 60.00 6123.74 8.19%
24湘财01 50.00 5125.42 6.86%
26超长特别国债02 50.00 5119.79 6.85%
26国债10 50.00 5051.25 6.76%
24中金G1 50.00 5046.80 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44997.01 60.21%
企业债 36616.02 48.99%
国家债券 15814.47 21.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%