我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87491.33 98.25%
银行存款和结算备付金 1546.25 1.74%
其他资产 8.21 0.01%
资产总值:89045.79万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 78.60 7987.98 10.81%
24建行债01A 50.00 5094.39 6.89%
24江苏银行CD107 50.00 4939.35 6.68%
21蚌埠高新MTN001 40.00 4292.43 5.81%
22上证05 40.00 4120.67 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30929.54 41.85%
企业债 24503.46 33.15%
国家债券 17591.24 23.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%