资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90204.70 97.87%
银行存款和结算备付金 1956.95 2.12%
其他资产 9.20 0.01%
资产总值:92170.85万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01A 60.00 6064.78 8.38%
23国开03 50.00 5167.42 7.14%
24湘财01 50.00 5070.71 7.01%
25附息国债03 50.00 4962.93 6.86%
24工商银行CD130 50.00 4947.71 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46647.41 64.48%
企业债 29810.53 41.21%
国家债券 6700.12 9.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%