山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_规模评级

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27
季度净申购	23.01	0.33	0.00	0.00	54.88	-0.00	0.00
总份额	70902.49	70879.48	70879.15	70879.15	70879.15	70824.26	70824.27
季度总申购份额	23.01	0.33	0.00	0.00	54.88	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	嘉实稳祥纯债债券C	7.34	66700.81	-482.71	15582.76	16065.48
2369	华宝宝康债券C	7.33	58612.15	-38212.06	26032.90	64244.96
2370	天弘增益回报债券发起式D	7.32	53165.09	17435.57	26933.75	9498.18
2371	华夏鼎泓债券C	7.30	54081.81	-3852.79	28399.22	32252.01
2372	嘉实双利债券A	7.29	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2373	长城稳健增利债券C	7.28	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2374	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.28	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2375	山西证券裕丰一年定开发起式	7.27	70902.49	-	23.01	-
2376	中融恒安纯债A	7.27	69664.12	17319.12	19276.00	1956.88
2377	民生加银增强收益债券C	7.26	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
2378	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2379	金信民兴债券C	7.25	63938.94	30839.11	72345.59	41506.48
2380	富国稳健双盈债券发起式A	7.24	65312.75	29506.35	29789.49	283.14
2381	前海开源可转债债券	7.24	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2382	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.23	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平

2276	国寿安保尊利增强回报债券A	9.11	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2277	西部利得祥盈债券C	8.85	71392.74	20179.07	71481.92	51302.85
2278	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2279	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
2280	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.88	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
2281	融通收益增强债券C	8.37	71000.16	66869.78	66985.34	115.56
2282	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
2283	山西证券裕丰一年定开发起式	7.27	70902.49	-	23.01	-
2284	创金合信季安鑫3个月C	8.38	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2285	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.13	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
2286	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.38	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2287	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.72	70393.38	26047.73	36485.73	10438.00
2288	长安泓沣中短债债券E	8.06	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2289	中银恒悦180天持有期债券C	8.03	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59
2290	国投瑞银顺达纯债债券	7.50	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平

4992	宝盈聚福39个月定开债A	83.97	799218.55	-	0.00	-
4993	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
4994	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	79.90	797695.83	-	-	-
4995	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
4996	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.27	796516.86	-	0.13	-
4997	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
4998	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
4999	山西证券裕丰一年定开发起式	7.27	70902.49	-	23.01	-
5000	上银聚永益一年定开债券	83.29	779974.02	-	-	-
5001	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
5002	东方红鑫安39个月定开债券	79.89	794472.66	-	0.26	-
5003	淳厚安裕87个月定开债	78.96	740001.43	-	0.00	-
5004	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5005	安信永顺一年定开债券	20.25	182711.83	-	-	1000.00
5006	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.03	798999.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平

3484	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.38	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
3485	平安季添盈定开债E	0.80	7252.53	-291.04	23.56	314.59
3486	中邮定期开放债券A	3.14	27161.49	-2439.85	23.50	2463.35
3487	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	626.28	-29.86	23.49	53.35
3488	融通通福债券C	0.03	254.72	-127.52	23.42	150.94
3489	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
3490	中信保诚稳鸿C	0.02	149.74	-39.87	23.18	63.06
3491	山西证券裕丰一年定开发起式	7.27	70902.49	-	23.01	-
3492	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
3493	中银证券中高等级债券C	0.01	128.02	-21.37	22.50	43.87
3494	新华纯债添利债券B	0.12	1118.99	-42.79	22.46	65.25
3495	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
3496	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
3497	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
3498	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	-256.59	22.14	278.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	宝盈聚福39个月定开债A	83.97	799218.55	-	0.00	-
5166	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5167	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	79.90	797695.83	-	-	-
5168	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5169	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.27	796516.86	-	0.13	-
5170	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5171	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5172	山西证券裕丰一年定开发起式	7.27	70902.49	-	23.01	-
5173	上银聚永益一年定开债券	83.29	779974.02	-	-	-
5174	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
5175	东方红鑫安39个月定开债券	79.89	794472.66	-	0.26	-
5176	淳厚安裕87个月定开债	78.96	740001.43	-	0.00	-
5177	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.03	798999.84	-	-	-
5178	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5179	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

3508868.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

3508868.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

3233984.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

3233984.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

118

6001031.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	3508868.7100	70879.15	100.00
2024-12-31	202	3508868.7100	70879.15	100.00
2024-06-30	219	3233984.7800	70824.27	100.00
2023-12-31	219	3233984.7800	70824.27	100.00
2023-06-30	118	6001031.3400	70812.17	100.00

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