山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_规模评级

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.34	7.34
季度净申购	23.01	0.33	0.00	0.00	54.88	-0.00	0.00
总份额	70902.49	70879.48	70879.15	70879.15	70879.15	70824.26	70824.27
季度总申购份额	23.01	0.33	0.00	0.00	54.88	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平

2353	鹏华稳健增利债券A	7.42	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
2354	南华瑞利债券A	7.41	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2355	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2356	中银稳汇短债债券A	7.40	66736.67	-6143.46	23051.24	29194.70
2357	大成景兴信用债债券C	7.39	46260.48	31245.61	112700.72	81455.11
2358	嘉实稳祥纯债债券C	7.37	66700.81	11731.20	100277.77	88546.58
2359	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.35	56692.41	16201.11	19741.51	3540.40
2360	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00
2361	长城稳健增利债券C	7.34	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2362	华宝宝康债券C	7.34	58612.15	25168.32	257906.44	232738.12
2363	华夏鼎泓债券C	7.34	54081.81	50512.49	112102.69	61590.20
2364	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.33	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2365	中融恒安纯债A	7.32	69664.12	68020.42	107352.56	39332.14
2366	嘉实双利债券A	7.30	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2367	万家鑫悦纯债A	7.28	67753.07	4266.63	40655.57	36388.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平

2266	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2267	西部利得祥盈债券C	8.78	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
2268	嘉实致华纯债债券	7.52	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2269	平安惠添纯债	7.74	71059.30	-	-	-
2270	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.92	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
2271	融通收益增强债券C	8.27	71000.16	70609.41	71459.30	849.89
2272	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-
2273	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00
2274	创金合信季安鑫3个月C	8.43	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2275	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.16	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99
2276	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2277	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.78	70393.38	56637.26	89246.14	32608.88
2278	长安泓沣中短债债券E	8.10	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2279	中银恒悦180天持有期债券C	7.95	70255.96	42521.36	67645.65	25124.28
2280	国投瑞银顺达纯债债券	7.56	70123.36	-2335.90	135160.36	137496.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平

2064	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
2065	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
2066	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
2067	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	26.93	46.47	19.55
2068	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
2069	博时聚盈纯债债券	12.38	103968.75	25.16	232.87	207.71
2070	长江可转债债券C	0.04	262.56	23.86	95.44	71.58
2071	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00
2072	中银招利债券C	0.17	1490.18	22.47	781.26	758.79
2073	平安元盛超短债A	0.07	607.70	22.32	24035.99	24013.67
2074	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	389.71	22.29	45.33	23.04
2075	汇添富彭博政金债1-3年A	13.46	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
2076	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	22.23	541.83	519.60
2077	国新国证鑫颐中短债A	0.02	180.78	21.88	78.27	56.38
2078	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	长江聚利债券型A	0.28	2367.78	-120.18	24.26	144.44
3768	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65
3769	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
3770	平安季添盈定开债E	0.81	7252.53	-291.04	23.56	314.59
3771	中邮定期开放债券A	3.18	27161.49	-2439.85	23.50	2463.35
3772	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	626.28	-29.86	23.49	53.35
3773	融通通福债券C	0.03	254.72	-127.52	23.42	150.94
3774	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00
3775	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
3776	中信保诚稳鸿C	0.02	149.74	-39.87	23.18	63.06
3777	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
3778	新华纯债添利债券B	0.12	1118.99	-42.79	22.46	65.25
3779	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
3780	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
3781	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平

4725	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00
4726	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.00
4727	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
4728	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4729	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4730	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4731	融通增辉定开债券发起式	10.88	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4732	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00
4733	上银聚德益一年定开债券	85.71	784124.58	0.00	0.00	0.00
4734	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
4735	上银聚永益一年定开债券	83.93	779974.02	0.00	0.00	0.00
4736	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
4737	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
4738	太平丰盈一年定开债券发起式	36.71	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4739	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

3237556.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

3508868.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

3508868.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

3233984.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

3233984.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	3237556.4600	70902.49	100.00
2025-06-30	202	3508868.7100	70879.15	100.00
2024-12-31	202	3508868.7100	70879.15	100.00
2024-06-30	219	3233984.7800	70824.27	100.00
2023-12-31	219	3233984.7800	70824.27	100.00

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