山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_规模评级

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46
季度净申购	0.00	0.00	23.01	0.33	0.00	0.00	54.88
总份额	70902.49	70902.49	70902.49	70879.48	70879.15	70879.15	70879.15
季度总申购份额	0.00	0.00	23.01	0.33	0.00	0.00	54.88
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	富国添享一年持有期债券C	7.51	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24
2313	南方多利增强债券C	7.51	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
2314	平安鼎信债券	7.50	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
2315	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.49	67235.05	4512.07	26579.68	22067.61
2316	鹏华稳健添利债券C	7.48	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
2317	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.47	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16
2318	兴业纯债6个月定开债券A	7.47	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
2319	山西证券裕丰一年定开发起式	7.46	70902.49	-	-	-
2320	汇添富稳航30天持有债券C	7.45	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
2321	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.43	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
2322	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
2323	华宝可转债债券A	7.41	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2324	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2325	招商享诚增强债券C	7.39	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
2326	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.38	69999.92	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平

2235	平安惠添纯债	7.82	71059.30	-	-	-
2236	金元顺安沣泉债券	8.07	71046.90	27076.55	59713.21	32636.66
2237	南方稳鑫6个月持有债券A	8.33	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
2238	兴业睿信一年定开债券发起式	7.82	71004.65	-	4.75	-
2239	鹏扬泓利债券C	7.78	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
2240	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2241	鹏华稳健增利债券C	7.66	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
2242	山西证券裕丰一年定开发起式	7.46	70902.49	-	-	-
2243	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
2244	创金合信尊睿债券A	7.28	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2245	工银信用纯债一年定开债券A	13.39	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
2246	中邮纯债恒利债券C	10.28	70646.31	-1798.42	88227.28	90025.70
2247	工银双玺6个月持有期债券C	7.95	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2248	天弘增强回报E	9.20	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
2249	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平

5045	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5046	太平恒泽63个月定开	80.96	796217.13	-	-	-
5047	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-
5048	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5049	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.39	796516.86	-	-	-
5050	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5051	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5052	山西证券裕丰一年定开发起式	7.46	70902.49	-	-	-
5053	上银聚永益一年定开债券	85.23	779974.02	-	-	-
5054	上银聚德益一年定开债券	80.43	784124.58	-	0.00	-
5055	东方红鑫安39个月定开债券	80.22	794473.23	-	0.57	-
5056	淳厚安裕87个月定开债	79.29	740001.43	-	-	-
5057	华富63个月定期开放债券	80.52	800393.41	-	712.56	-
5058	中信建投稳丰63个月债	81.36	799998.99	-	-	-
5059	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.06	799626.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平

5136	富荣富恒两年定开债	61.39	548742.14	-	-	-
5137	太平恒泽63个月定开	80.96	796217.13	-	-	-
5138	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-
5139	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5140	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.39	796516.86	-	-	-
5141	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5142	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5143	山西证券裕丰一年定开发起式	7.46	70902.49	-	-	-
5144	上银聚永益一年定开债券	85.23	779974.02	-	-	-
5145	淳厚安裕87个月定开债	79.29	740001.43	-	-	-
5146	中信建投稳丰63个月债	81.36	799998.99	-	-	-
5147	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.06	799626.26	-	-	-
5148	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5149	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.29	434781.82	-	-	-
5150	安信永顺一年定开债券	20.72	182711.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5189	太平恒泽63个月定开	80.96	796217.13	-	-	-
5190	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-
5191	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5192	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.39	796516.86	-	-	-
5193	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5194	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5195	山西证券裕丰一年定开发起式	7.46	70902.49	-	-	-
5196	上银聚永益一年定开债券	85.23	779974.02	-	-	-
5197	上银聚德益一年定开债券	80.43	784124.58	-	0.00	-
5198	东方红鑫安39个月定开债券	80.22	794473.23	-	0.57	-
5199	淳厚安裕87个月定开债	79.29	740001.43	-	-	-
5200	华富63个月定期开放债券	80.52	800393.41	-	712.56	-
5201	中信建投稳丰63个月债	81.36	799998.99	-	-	-
5202	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.06	799626.26	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

3237556.4600

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

3237556.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

3508868.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

3508868.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

3233984.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	3237556.4600	70902.49	100.00
2025-12-31	219	3237556.4600	70902.49	100.00
2025-06-30	202	3508868.7100	70879.15	100.00
2024-12-31	202	3508868.7100	70879.15	100.00
2024-06-30	219	3233984.7800	70824.27	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。