山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0364 0.0014(0.14%)

累计净值：1.2198

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪伟杰

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.25亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕丰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36
债券型名次	925	590	395	769	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	8.24	12.28	-	23.93
债券型名次	1170	1010	849	3474	2134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	前海联合添泽债券A	0.14	-0.01	-0.36	1.21	0.89
924	前海联合添泽债券C	0.14	-0.01	-0.36	1.20	0.88
925	山西证券裕丰一年定开发起式	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36
926	泰康瑞坤纯债债券	0.14	0.37	1.04	0.89	1.06
927	天弘多元增利债券A	0.14	-0.45	1.55	3.07	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	前海开源润和债券A	0.13	0.57	1.34	1.79	1.40
589	前海开源润和债券C	0.13	0.57	1.31	1.74	1.36
590	山西证券裕丰一年定开发起式	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36
591	永赢宏益债券C	0.01	0.57	1.46	2.49	1.60
592	永赢华嘉信用债C	0.08	0.57	1.29	2.06	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.90	1.35	1.88	1.46
394	南方达元债券A	0.04	0.49	1.35	2.36	3.19
395	山西证券裕丰一年定开发起式	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36
396	西部利得汇享债券A	0.04	0.41	1.35	3.01	2.07
397	鑫元裕利	0.10	0.81	1.35	2.17	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.65	1.42	2.27	1.58
768	华夏希望债券A	0.02	-0.06	0.63	2.27	1.05
769	山西证券裕丰一年定开发起式	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36
770	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.48	1.28	2.27	1.36
771	中银安享债券	0.04	0.56	1.29	2.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
1044	前海开源润和债券C	0.13	0.57	1.31	1.74	1.36
1045	山西证券裕丰一年定开发起式	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36
1046	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.48	1.28	2.27	1.36
1047	泰康信用精选债券A	0.06	0.48	1.21	2.01	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.36	7.33	9.92	15.59	16.23
1169	中银恒优12个月持有期债券C	3.36	7.43	11.93	21.26	18.10
1170	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	-	23.93
1171	申万菱信安泰丰利债券A	3.35	6.89	9.65	18.36	26.14
1172	永赢华嘉信用债C	3.35	5.82	8.97	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1009	大成全球美元债债券A美元	4.89	8.24	3.11	-	-6.67
1010	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	-	23.93
1011	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.97	17.36
1012	亚洲美元债C(美元现汇)	5.89	8.23	4.03	-15.01	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	中银证券安添3个月定开债券A	3.09	8.01	12.29	-	12.97
848	交银信用添利债券(LOF)	5.73	7.42	12.28	20.44	111.86
849	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	-	23.93
850	方正富邦丰利债券A	3.21	7.86	12.27	5.81	23.25
851	华富恒稳纯债债券A	2.97	6.67	12.27	18.30	50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.08	8.10	-	17.56
3473	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3474	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	-	23.93
3475	上银聚永益一年定开债券	1.75	6.33	11.69	-	23.67
3476	上银聚德益一年定开债券	1.82	6.17	11.55	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	建信睿兴纯债债券	1.37	4.32	8.27	15.63	23.96
2133	招商添盛78个月定开债	4.19	8.33	12.36	20.97	23.96
2134	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	-	23.93
2135	银河丰泰3个月定开债券	0.82	3.61	7.83	-	23.92
2136	工银瑞福纯债债券A	2.54	5.72	7.98	14.24	23.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原02	70.00	7115.56	9.81%
22广发02	60.00	6227.94	8.59%
24湘财01	50.00	5199.75	7.17%
24渤海01	50.00	5157.78	7.11%
25华泰G3	50.00	5109.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64732.56	89.29%
企业债	51176.78	70.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13
单位净值(元)	1.0350	1.0340	1.0332	1.0316	1.0305
累计净值(元)	1.2184	1.2174	1.2166	1.2150	1.2139

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