山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0525 0.0013(0.12%)

累计净值：1.2359

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪伟杰

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.41亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕丰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
债券型名次	865	1157	923	694	651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.25	12.39	-	25.86
债券型名次	581	1129	822	3779	2055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	融通岁岁添利定期开放债券B	0.12	0.21	0.81	1.87	2.23
864	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.12	0.34	0.72	1.55	2.14
865	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
866	山证裕利定开债发起式	0.12	0.30	1.02	2.68	3.50
867	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.29	1.28	3.28	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.29	0.70	1.59	2.24
1156	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.29	0.74	1.78	2.47
1157	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
1158	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1159	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.29	1.28	3.28	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
922	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
923	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
924	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.21	0.79	1.87	2.75
925	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	鹏扬添利增强C	0.30	0.16	-0.61	2.13	4.31
693	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.02	-0.12	0.11	2.13	3.12
694	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
695	易方达恒信定开债券发起式	0.05	0.22	0.54	2.13	2.51
696	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.05	2.13	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
650	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.25	2.55	2.93
651	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
652	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.79	2.04	2.92
653	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51
580	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
581	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	-	25.86
582	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	-	39.64
583	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	西部利得双兴一年定开债券发起	3.39	7.27	12.78	-	15.13
1128	恒生前海恒源嘉利债券A	6.33	7.25	11.52	-	13.74
1129	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	-	25.86
1130	广发景秀纯债	5.23	7.24	12.50	18.72	29.47
1131	广发中债7-10年国开债指数E	4.28	7.24	16.47	27.95	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	国富恒久信用债券C	2.89	12.05	12.39	16.14	73.37
821	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
822	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	-	25.86
823	浦银安盛稳健丰利债券A	4.41	11.22	12.38	13.41	14.77
824	博时稳健回报债券(LOF)C	2.81	12.26	12.37	17.02	101.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.15	7.45	-	18.74
3778	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3779	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	-	25.86
3780	上银聚永益一年定开债券	3.41	6.31	11.37	-	25.65
3781	上银聚德益一年定开债券	3.43	5.43	11.40	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	德邦锐泓债券A	3.31	5.25	9.08	17.11	25.86
2054	平安惠澜纯债A	2.70	4.78	9.04	17.09	25.86
2055	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	-	25.86
2056	添富AAA级信用纯债C	3.42	4.56	8.93	15.11	25.86
2057	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-3.60	1.14	3.25	-5.96	25.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广发02	60.00	6289.54	8.49%
24湘财01	50.00	5103.60	6.89%
26附息国债05	50.00	5039.96	6.80%
24中金G1	50.00	5023.27	6.78%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53352.04	72.00%
企业债	31744.05	42.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0512	1.0509	1.0497	1.0497	1.0495
累计净值(元)	1.2346	1.2343	1.2331	1.2331	1.2329

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