山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0478 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2312

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪伟杰

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.41亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕丰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
债券型名次	629	858	748	440	617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.91	12.17	-	25.30
债券型名次	840	1111	711	3655	2065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.19	0.62	1.45	2.95
628	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.29	0.77	1.73	1.86
629	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
630	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
631	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.34	0.30	1.63	1.70
857	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.34	0.69	1.35	1.77
858	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
859	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.34	0.87	1.46	1.54
860	西部利得沣享债券C	0.01	0.34	0.72	1.51	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.34	0.83	1.63	1.96
747	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
748	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
749	天弘多元收益C	0.03	2.68	0.83	1.91	3.89
750	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	景顺景瑞收益债券A	0.23	1.64	0.74	2.08	2.46
439	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
440	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
441	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41
442	兴华安惠纯债A	0.01	0.45	1.08	2.08	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	中银纯债债券D	0.01	0.28	0.81	2.04	2.48
616	长江乐丰纯债	0.02	0.34	0.90	2.04	2.47
617	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
618	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
619	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	大成景荣债券C	3.24	4.94	9.64	17.69	31.81
839	大成月添利债券A	3.24	5.27	8.27	11.81	13.42
840	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
841	泰信双息双利债券	3.24	13.25	8.32	13.91	116.40
842	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.09	20.82
1110	中银通利债券A	-1.01	6.92	9.19	-	8.82
1111	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
1112	广发中债7-10年国开债指数C	2.58	6.90	15.20	26.18	46.49
1113	汇添富纯债(LOF)	2.08	6.90	9.59	15.94	-8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.35	15.97
710	浦银安盛6个月持有期债券C	4.84	9.82	12.17	-	57.20
711	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
712	中欧稳鑫180天持有债券C	2.76	6.98	12.17	-	12.52
713	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.10	7.43	12.15	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.64	5.13	7.88	-	18.39
3654	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3655	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
3656	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02
3657	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	万家1-3年政策性金融债A	1.75	3.90	8.28	15.43	25.31
2064	广发政策性金融债	2.42	5.67	9.63	17.83	25.30
2065	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
2066	德邦锐泓债券A	2.57	4.83	8.73	16.89	25.29
2067	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广发02	60.00	6289.54	8.49%
24湘财01	50.00	5103.60	6.89%
26附息国债05	50.00	5039.96	6.80%
24中金G1	50.00	5023.27	6.78%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53352.04	72.00%
企业债	31744.05	42.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0475	1.0470	1.0465	1.0467	1.0467
累计净值(元)	1.2309	1.2304	1.2299	1.2301	1.2301

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