山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2276

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪伟杰

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.33亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕丰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
债券型名次	4415	4630	1110	765	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
债券型名次	979	1118	835	621	2099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.28	0.68	1.33	1.29
4414	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.28	0.67	1.28	1.24
4415	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
4416	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4417	申万菱信安泰丰利债券A	-0.04	-0.39	0.09	1.24	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	浦银安盛优化收益债券A	-0.27	0.01	0.84	1.62	2.06
4629	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73
4630	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
4631	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4632	天弘稳利定期开放B	-0.04	0.01	0.62	1.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72
1109	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
1110	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
1111	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
1112	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.15	0.92	2.12	2.14
764	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
765	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
766	太平丰盈一年定开债券发起式	0.01	-0.09	0.87	2.12	2.01
767	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.13	0.86	2.19	2.12
872	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.13	1.55	2.78	2.12
873	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
874	泰康裕泰债券C	0.29	-0.61	-0.58	1.88	2.12
875	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.05	9.68	17.46	18.17
978	建信双债增强C	3.01	7.73	9.73	14.34	50.34
979	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
980	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.00	8.12	13.07	-	13.84
981	东方强化收益债券	3.00	9.11	9.32	6.94	75.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	永赢裕益债券C	1.80	7.49	10.58	18.07	31.96
1117	国富恒瑞债券C	-2.71	7.48	6.49	10.51	53.77
1118	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
1119	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.22	7.48	8.60	-	8.36
1120	广发集轩债券C	-0.17	7.47	0.00	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70
834	蜂巢添跃66个月定开债券	3.37	7.72	12.07	21.41	23.81
835	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
836	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
837	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	永赢双利债券A	16.07	22.02	19.55	19.93	58.38
620	博时稳健回报债券(LOF)C	3.43	10.45	12.55	19.92	100.50
621	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
622	天弘弘利债券	1.55	5.02	12.67	19.92	70.81
623	永赢伟益债券	0.96	6.33	11.65	19.92	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.56	4.65	7.96	14.14	24.88
2098	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87
2099	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
2100	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
2101	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原02	70.00	7163.68	9.77%
22广发02	60.00	6263.28	8.54%
24湘财01	50.00	5077.71	6.92%
24渤海01	50.00	5055.07	6.89%
24中金G1	50.00	4995.95	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66157.43	90.21%
企业债	43835.19	59.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0450	1.0446	1.0442	1.0421	1.0448
累计净值(元)	1.2284	1.2280	1.2276	1.2255	1.2282

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