山证资管裕丰一年定开发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

黄金期货逼近800元大关！28亿资金“抢筹”ETF[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.026 0.000(0.03%)

累计净值：1.189

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：倪伟杰

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.24亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕丰一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.85	0.45	2.45	0.44
债券型名次	1724	1280	1552	1002	1651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	8.91	11.62	-	20.32
债券型名次	740	787	907	3227	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
山证资管裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.35	0.49	1.23	0.50
1723	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.43	0.62	1.38	0.61
1724	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.85	0.45	2.45	0.44
1725	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.73	0.23	1.82	0.14
1726	山证超短债基金C	0.03	0.23	0.37	0.88	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
山证资管裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.01	0.85	0.21	1.91	0.19
1279	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	0.85	-0.09	2.05	-0.13
1280	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.85	0.45	2.45	0.44
1281	泰康长江经济带债券A	0.01	0.85	0.61	1.48	0.47
1282	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.01	0.85	-0.19	2.36	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
山证资管裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	平安惠诚纯债	0.06	0.41	0.45	1.31	0.26
1551	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.34	0.45	1.18	0.47
1552	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.85	0.45	2.45	0.44
1553	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.62	0.45	1.47	0.45
1554	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.54	0.45	1.53	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
山证资管裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	华夏鼎佳债券C	0.00	0.61	0.48	2.45	0.38
1001	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.01	1.18	0.38	2.45	0.36
1002	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.85	0.45	2.45	0.44
1003	天弘信利债券C	-0.06	0.96	0.55	2.45	0.65
1004	银华美元债精选债券(QDII)C	0.33	0.72	2.25	2.45	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
山证资管裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.02	0.67	0.37	2.05	0.44
1650	平安元盛超短债C	0.03	0.25	0.41	1.11	0.44
1651	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.85	0.45	2.45	0.44
1652	上银慧鼎利债券	0.00	1.16	0.27	2.69	0.44
1653	申万菱信合利纯债C	0.01	0.47	0.48	1.21	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
山证资管裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	天弘增强回报E	4.73	3.08	5.92	-	25.17
739	淳厚瑞和债券A	4.72	9.81	0.00	-	10.75
740	山西证券裕丰一年定开发起式	4.72	8.91	11.62	-	20.32
741	圆信永丰强化收益A	4.72	3.87	8.71	17.72	41.52
742	大成景兴信用债债券A	4.71	9.00	12.16	23.01	106.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
山证资管裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.29	8.91	11.12	-	11.46
786	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.32	8.91	11.38	-	17.94
787	山西证券裕丰一年定开发起式	4.72	8.91	11.62	-	20.32
788	同泰恒兴纯债A	3.92	8.91	11.08	-	17.52
789	财通裕泰87个月定开债券	4.42	8.90	13.81	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
山证资管裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	海富通一年定开债券C	7.70	10.02	11.63	-	35.45
906	恒越嘉鑫债券C	9.08	9.30	11.63	-	11.44
907	山西证券裕丰一年定开发起式	4.72	8.91	11.62	-	20.32
908	工银纯债债券A	3.20	7.75	11.61	18.83	66.23
909	金鹰添润定期开放债券	3.50	8.80	11.61	19.30	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
山证资管裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	上银中债1-3年国开行债券指数	3.03	8.16	10.88	-	17.21
3226	博时富盛一年定开债发起式	3.49	8.02	10.89	-	17.76
3227	山西证券裕丰一年定开发起式	4.72	8.91	11.62	-	20.32
3228	上银聚永益一年定开债券	4.45	9.85	13.57	-	21.69
3229	上银聚德益一年定开债券	4.06	9.57	12.45	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
山证资管裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	淳厚安心87个月定开债	4.45	8.96	13.97	-	20.35
2199	兴银汇泽87个月定开债券	4.51	9.08	14.20	-	20.34
2200	山西证券裕丰一年定开发起式	4.72	8.91	11.62	-	20.32
2201	财通安瑞短债债券C	1.87	5.22	8.30	15.60	20.31
2202	中加民丰纯债A	3.17	7.56	9.96	14.77	20.30

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	60.00	6214.21	8.58%
24建行债01A	60.00	6214.21	8.58%
24附息国债04	50.00	5323.19	7.35%
24附息国债04	50.00	5323.19	7.35%
24国债11	47.70	5028.54	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41705.73	57.61%
企业债	24728.02	34.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21	2025-03-14
单位净值(元)	1.026	1.022	1.020	1.019	1.017
累计净值(元)	1.189	1.186	1.184	1.182	1.181

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