山西证券裕丰一年定开发起式(009567)_最新动态

山西证券裕丰一年定开发起式009567SHANXI SECURITIES YUFENG YEAR BOND LAUNCHED REGULARLY OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUNDS

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.052 0.001(0.11%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

山西证券裕丰一年定开发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：倪伟杰

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.39亿元

2023-06-19 每10份派现金 0.2 元

山西证券裕丰一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13
债券型名次	1243	882	2638	817	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	7.31	11.39	-	17.60
债券型名次	1073	1578	784	3236	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
山西证券裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66
1242	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
1243	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13
1244	尚正臻元债券	0.11	0.04	-0.20	0.97	2.88
1245	泰康稳健增利债券A	0.11	0.41	0.77	1.00	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
山西证券裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	0.43	0.64	2.54	5.36
881	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.16	2.26	3.79
882	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13
883	上银慧鼎利债券	0.08	0.43	0.55	1.53	2.59
884	天弘裕享一年定开债券发起	0.09	0.43	0.02	1.54	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
山西证券裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	融通通祺债券A	0.06	0.27	0.54	1.63	3.79
2637	融通增强收益债券C	0.26	-0.52	0.54	0.98	3.12
2638	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13
2639	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23
2640	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.24	0.54	1.49	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
山西证券裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	民生加银恒宁债券	0.09	0.30	0.80	2.06	4.09
816	南方广利回报债券C	0.67	-0.64	10.93	2.06	1.50
817	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13
818	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
819	信诚稳泰C	0.04	0.28	0.92	2.06	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
山西证券裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
1036	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13
1037	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13
1038	永赢宏益债券C	0.02	0.32	0.52	1.67	4.13
1039	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.23	0.25	1.67	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
山西证券裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	鹏华丰禄债券	4.69	9.45	14.18	28.23	52.78
1072	鹏华丰融定期开放债券	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19
1073	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
1074	万家鑫安纯债A	4.69	7.28	10.34	19.97	37.73
1075	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.69	7.78	10.39	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
山西证券裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
1577	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
1578	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
1579	泰康信用精选债券A	3.60	7.31	10.38	19.81	20.35
1580	万家鑫安纯债E	4.22	7.31	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
山西证券裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
783	融通增悦债券	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03
784	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
785	南方润元纯债债券A/B	4.03	8.17	11.38	20.97	64.47
786	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
山西证券裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02
3235	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
3236	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
3237	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99
3238	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
山西证券裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
2340	中加优选中高等级债券A	3.28	6.84	9.35	-	17.61
2341	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
2342	博时信用优选债券A	3.16	7.05	11.29	-	17.59
2343	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	78.60	7987.98	10.81%
24建行债01A	50.00	5094.39	6.89%
24江苏银行CD107	50.00	4939.35	6.68%
21蚌埠高新MTN001	40.00	4292.43	5.81%
22上证05	40.00	4120.67	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30929.54	41.85%
企业债	24503.46	33.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.051	1.049	1.048	1.051	1.048
累计净值(元)	1.164	1.163	1.161	1.164	1.161

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