山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0265 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2099

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪伟杰

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.25亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕丰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
债券型名次	967	1586	1031	1424	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	8.35	12.03	20.31	22.75
债券型名次	1589	1206	1099	775	2187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24
966	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.55	1.04	0.30
967	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
968	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
969	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.27	0.52	0.94	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
1585	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.03	0.41	0.48	0.42	0.43
1586	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
1587	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
1588	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.41	0.66	1.30	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	汇添富双享增利债券C	-0.08	1.10	1.02	4.36	1.23
1030	平安惠融纯债	0.04	0.25	1.02	0.34	0.23
1031	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
1032	大成月添利债券A	0.04	0.42	1.01	1.78	0.41
1033	国泰安璟债券C	-0.27	0.85	1.01	3.62	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1423	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1424	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
1425	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11
1426	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39
1753	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.39
1754	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
1755	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1756	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华夏鼎淳债券C	2.40	6.29	7.04	10.05	20.92
1588	交银裕泰两年定期开放债券	2.40	4.81	7.51	13.20	16.93
1589	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	20.31	22.75
1590	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.23	12.42	20.14	19.96
1591	英大纯债债券C	2.40	7.20	11.35	16.05	66.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
1205	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.77	14.38
1206	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	20.31	22.75
1207	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.09	8.34	6.81	-	-12.16
1208	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.43	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	21.46	24.98
1098	长信稳健纯债债券E	1.93	5.54	12.03	17.52	30.19
1099	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	20.31	22.75
1100	农银悦利债券	1.42	6.97	12.02	-	15.24
1101	兴业福鑫债券	0.87	6.49	12.02	19.99	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
774	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.31	20.69
775	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	20.31	22.75
776	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.30	42.60
777	平安合意定开债	0.81	8.38	11.59	20.30	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	朱雀安鑫回报C	3.24	8.46	4.70	9.67	22.77
2186	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
2187	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	20.31	22.75
2188	淳厚添益债券C	13.22	24.09	0.00	-	22.74
2189	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	5.52	11.42	19.87	22.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原02	70.00	7115.56	9.81%
22广发02	60.00	6227.94	8.59%
24湘财01	50.00	5199.75	7.17%
24渤海01	50.00	5157.78	7.11%
25华泰G3	50.00	5109.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64732.56	89.29%
企业债	51176.78	70.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月12日本概要提供本...

查看全文[07-12]
07-12山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和...
07-12山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2...
07-10山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-03山西证券股份有限公司关于山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0260	1.0244	1.0226	1.0225	1.0223
累计净值(元)	1.2094	1.2078	1.2060	1.2059	1.2057

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。