山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0548 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2382

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪伟杰

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.41亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕丰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
债券型名次	2747	1471	709	592	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
债券型名次	333	710	698	425	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27
2746	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88
2747	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
2748	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
2749	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	浦银安盛盛勤定开债券A	0.15	0.37	0.63	1.20	2.02
1470	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.37	0.85	0.95	1.62
1471	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
1472	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65
1473	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.37	0.59	1.45	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
708	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
709	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
710	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
711	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
591	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
592	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
593	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
594	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
500	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
501	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
502	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
503	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
332	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
333	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
334	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
335	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	安信目标收益债券A	1.12	8.12	13.06	21.30	110.35
709	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
710	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
711	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
712	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	8.11	12.19	9.48	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
697	摩根双债增利债券C	1.46	12.83	12.52	13.66	74.20
698	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
699	华安沣信债券C	-0.46	8.85	12.51	-	11.42
700	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
424	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
425	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
426	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
427	江信聚福	3.22	3.83	9.05	19.93	85.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14
2009	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13
2010	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
2011	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
2012	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广发02	60.00	6289.54	8.49%
24湘财01	50.00	5103.60	6.89%
26附息国债05	50.00	5039.96	6.80%
24中金G1	50.00	5023.27	6.78%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53352.04	72.00%
企业债	31744.05	42.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0541	1.0542	1.0525	1.0512	1.0509
累计净值(元)	1.2375	1.2376	1.2359	1.2346	1.2343

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