山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0497 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2331

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪伟杰

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.41亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕丰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
债券型名次	2817	1352	553	508	685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.37	12.06	-	25.52
债券型名次	631	1152	831	3715	2065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	融通增享纯债债券C	0.00	0.24	0.57	1.67	2.17
2816	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
2817	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
2818	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2819	上银慧丰利债券	0.00	0.21	0.43	1.45	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.43	0.74	0.87
1351	融通增益债券A/B	-0.05	0.29	0.67	1.37	1.82
1352	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
1353	泰康安益纯债债券A	0.00	0.29	0.48	1.42	2.00
1354	太平安元债券C	-0.48	0.29	0.04	5.94	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.03	0.42	0.75	2.02	2.49
552	融通通安债券	-0.04	0.48	0.75	1.59	2.03
553	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
554	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
555	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
507	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.03	0.42	0.75	2.02	2.49
508	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
509	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75
510	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	工银添利债券A	0.06	0.24	0.28	1.37	2.66
684	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
685	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
686	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.28	0.67	1.97	2.65
687	汇安嘉盛纯债债券C	-0.08	0.41	1.01	2.22	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	万家鑫丰纯债E	3.65	10.08	11.54	-	17.19
630	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
631	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
632	博时中债7-10政金债指数A	3.63	8.18	16.38	-	19.96
633	长江尊利债券型C	3.63	15.24	14.91	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1151	工银目标收益一年定开债券A	3.49	7.37	12.13	-	39.10
1152	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
1153	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	7.72	14.97
1154	工银月月薪定期支付债券C	2.78	7.36	6.18	0.72	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	广发景利纯债	2.20	5.25	12.06	21.27	30.86
830	南方达元债券A	3.19	13.43	12.06	-	11.34
831	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
832	易方达双债增强债券A	1.27	17.11	12.05	21.24	167.71
833	中银互利半年定期开放债券	3.07	7.88	12.05	-	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.14	7.61	-	18.59
3714	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3715	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
3716	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
3717	上银聚德益一年定开债券	3.09	5.80	10.95	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	汇添富稳添利定期开放债券C	1.64	3.07	6.91	12.81	25.56
2064	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.53	5.88	11.50	25.53
2065	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
2066	德邦锐泓债券A	3.03	5.24	8.59	16.90	25.51
2067	南方泰元A	2.45	4.67	8.56	15.45	25.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广发02	60.00	6289.54	8.49%
24湘财01	50.00	5103.60	6.89%
26附息国债05	50.00	5039.96	6.80%
24中金G1	50.00	5023.27	6.78%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53352.04	72.00%
企业债	31744.05	42.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-30
单位净值(元)	1.0497	1.0495	1.0482	1.0475	1.0470
累计净值(元)	1.2331	1.2329	1.2316	1.2309	1.2304

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