山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0398 0.0013(0.13%)

累计净值：1.2032

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪伟杰

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.31亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕丰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
债券型名次	917	1577	785	1682	1663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	8.44	11.92	-	21.95
债券型名次	1178	1147	1095	3348	2203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	前海开源润和债券C	0.12	-0.14	0.41	-0.23	0.36
916	人保安睿定开	0.12	0.00	0.52	0.07	-0.48
917	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
918	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
919	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.16	0.45	0.14	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	融通通祺债券A	0.05	0.04	0.42	0.03	0.30
1576	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.41	0.65	1.48
1577	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
1578	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25
1579	泰信汇盈债券C	0.03	0.04	0.22	0.56	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	景顺长城景泰纯利债券A	0.08	-0.27	0.67	1.07	2.73
784	南方双元C	0.08	-0.03	0.67	3.11	3.48
785	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
786	上银慧丰利债券	0.07	-0.14	0.67	0.45	0.88
787	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.67	1.60	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.06	0.50	0.86	1.52
1681	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.07	0.50	0.86	1.86
1682	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
1683	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.19	0.52	0.86	1.52
1684	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.02	0.57	0.86	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
1662	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.02	0.38	0.65	1.80
1663	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
1664	泰信鑫瑞债券发起式C	0.05	-0.52	0.60	1.34	1.80
1665	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华富63个月定期开放债券	2.87	6.65	10.42	-	19.93
1177	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
1178	山西证券裕丰一年定开发起式	2.87	8.44	11.92	-	21.95
1179	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.87	10.26	0.00	-	9.87
1180	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	9.61	7.37	7.39	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	中信建投3-5年政金债C	0.20	8.45	12.74	-	16.55
1146	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	-	97.97
1147	山西证券裕丰一年定开发起式	2.87	8.44	11.92	-	21.95
1148	鹏扬淳优债券	1.76	8.43	12.05	-	37.51
1149	格林泓远纯债A	3.12	8.42	11.68	17.35	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	招商招兴3个月定开债券发起A	1.96	7.47	11.93	-	46.92
1094	交银增利债券C	3.87	9.58	11.92	21.71	137.39
1095	山西证券裕丰一年定开发起式	2.87	8.44	11.92	-	21.95
1096	天弘增强回报A	4.56	12.23	11.92	23.34	48.91
1097	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.86	6.96	11.91	15.70	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.52	4.98	8.34	-	16.70
3347	博时富盛一年定开债发起式	1.16	6.60	10.53	-	18.30
3348	山西证券裕丰一年定开发起式	2.87	8.44	11.92	-	21.95
3349	上银聚永益一年定开债券	1.19	7.68	13.87	-	22.20
3350	上银聚德益一年定开债券	1.08	7.89	11.79	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	招商招恒纯债C	-0.58	4.01	7.36	12.56	21.97
2202	蜂巢丰瑞债券A	2.73	8.24	11.81	-	21.95
2203	山西证券裕丰一年定开发起式	2.87	8.44	11.92	-	21.95
2204	添富中债1-3年国开债A	1.20	6.08	9.34	16.27	21.94
2205	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东吴04	70.00	7019.29	9.60%
22广发02	60.00	6185.54	8.46%
24湘财01	50.00	5153.42	7.05%
25华泰G3	50.00	5076.66	6.94%
25GTHT09	50.00	5005.29	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52439.39	71.71%
企业债	43705.16	59.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.0385	1.0386	1.0400	1.0409	1.0402
累计净值(元)	1.2019	1.2020	1.2034	1.2043	1.2036

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