山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0419 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2253

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪伟杰

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.33亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕丰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
债券型名次	786	783	513	928	963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	8.01	12.32	-	24.59
债券型名次	1164	1034	905	3529	2122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	融通通福债券(LOF)A	0.11	-0.04	-0.28	3.80	3.30
785	融通通福债券C	0.11	-0.07	-0.37	3.59	3.14
786	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
787	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.27	1.02	1.68	1.65
788	泰康裕泰债券A	0.11	-0.74	0.49	2.67	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	平安惠智纯债	0.04	0.40	1.13	1.50	1.59
782	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.04	0.40	1.09	1.57	1.55
783	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
784	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.40	1.04	1.59	1.57
785	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	0.39	1.26	1.80	1.76
512	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
513	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
514	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82
515	永赢惠益债券A	0.05	0.43	1.26	1.78	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
927	鹏华产业债债券	-0.03	-0.13	0.30	2.06	1.91
928	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
929	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.56	1.56	2.06	2.43
930	永赢华嘉信用债C	0.01	0.18	0.88	2.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.32	1.19	1.56	1.90
962	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.35	1.18	1.79	1.90
963	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
964	兴全恒益债券C	-0.18	-1.63	-1.94	2.76	1.90
965	中信建投稳裕A	0.02	0.34	1.30	1.83	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	博时富宁纯债债券	3.26	5.42	8.26	15.38	36.78
1163	光大保德信增利收益债券A	3.26	12.98	14.53	27.87	125.65
1164	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
1165	太平丰润一年定开债券发起式	3.26	7.90	9.65	-	4.09
1166	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.23	8.97	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	华夏债券C	3.55	8.01	12.07	15.90	181.74
1033	浦银安盛稳健丰利债券C	5.08	8.01	9.19	10.05	10.45
1034	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
1035	西部利得双兴一年定开债券发起	3.23	7.99	13.03	-	14.06
1036	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.08	12.33	-	19.22
904	嘉实致安3个月定期债券	3.09	6.94	12.32	-	29.36
905	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
906	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
907	广发恒悦债券E	4.19	10.65	12.31	12.45	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.09	8.02	-	17.88
3528	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3529	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
3530	上银聚永益一年定开债券	1.85	6.35	11.33	-	24.28
3531	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.27	11.23	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.27	5.11	9.80	-	24.60
2121	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	18.75	24.59
2122	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
2123	长城短债债券A	2.60	5.75	11.06	18.10	24.58
2124	华夏鼎淳债券A	2.51	5.02	8.32	11.07	24.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原02	70.00	7163.68	9.77%
22广发02	60.00	6263.28	8.54%
24湘财01	50.00	5077.71	6.92%
24渤海01	50.00	5055.07	6.89%
24中金G1	50.00	4995.95	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66157.43	90.21%
企业债	43835.19	59.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0408	1.0393	1.0392	1.0388	1.0378
累计净值(元)	1.2242	1.2227	1.2226	1.2222	1.2212

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