财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1016.33 |
524.88 |
2348.98 |
493.66 |
1437.40 |
| 本期利润(万元) |
1597.08 |
835.64 |
1494.43 |
-137.55 |
863.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2594.08 |
0.00 |
1577.75 |
0.00 |
2083.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74096.64 |
73335.21 |
72499.56 |
73125.27 |
73262.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.20 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
24.96 |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
21.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.34 |
84.94 |
50.22 |
109.80 |
82.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
95825.13 |
116593.30 |
108835.20 |
93755.52 |
114112.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95825.13 |
116593.30 |
108835.20 |
93755.52 |
114112.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.25 |
18.60 |
18.04 |
18.74 |
18.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
6.20 |
6.01 |
6.25 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
98182.50 |
119863.41 |
110440.52 |
95144.87 |
115422.00 |
| 负债合计(万元) |
24085.86 |
47363.84 |
37178.04 |
22745.94 |
41816.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
74096.64 |
72499.56 |
73262.47 |
72398.93 |
73605.87 |
| 未分配利润(万元) |
3194.15 |
1597.08 |
2383.33 |
1519.78 |
2781.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
22.80 |
5.71 |
42.21 |
23.99 |
| 投资收益(万元) |
1446.11 |
3049.34 |
1805.22 |
3228.19 |
1583.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
580.75 |
-854.55 |
-573.85 |
2005.88 |
1028.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2033.91 |
2217.59 |
1237.08 |
5276.29 |
2636.06 |
| 管理人报酬(万元) |
109.10 |
218.92 |
108.04 |
219.97 |
108.24 |
| 托管费(万元) |
36.37 |
72.97 |
36.01 |
73.32 |
36.08 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
17.78 |
9.19 |
23.90 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
436.83 |
723.16 |
373.53 |
942.63 |
580.78 |
| 利润总额(万元) |
1597.08 |
1494.43 |
863.54 |
4333.66 |
2055.28 |
| 净利润(万元) |
1597.08 |
1494.43 |
863.54 |
4333.66 |
2055.28 |
