| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 807.87 | 2327.78 | 1022.24 | 1027.16 | 221.39 |
| 本期利润(万元) | -54.48 | 4333.66 | 306.27 | 2055.28 | 920.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 645.86 | 0.00 | 2781.61 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72344.45 | 72398.93 | 73912.14 | 73605.87 | 72470.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 2.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.79 | 0.00 | 16.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 109.80 | 82.40 | 99.04 | 24.53 | 35.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 93755.52 | 114112.37 | 106333.44 | 95127.95 | 100394.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 93755.52 | 114112.37 | 106333.44 | 95127.95 | 100394.05 |
| 应付管理人报酬(万元) | 18.74 | 18.05 | 18.26 | 17.85 | 18.25 |
| 应付托管费(万元) | 6.25 | 6.02 | 6.09 | 5.95 | 6.08 |
| 资产总计(万元) | 95144.87 | 115422.00 | 107688.91 | 96225.48 | 101634.19 |
| 负债合计(万元) | 22745.94 | 41816.13 | 36138.31 | 24894.39 | 29967.20 |
| 所有者权益合计(万元) | 72398.93 | 73605.87 | 71550.59 | 71331.09 | 71666.98 |
| 未分配利润(万元) | 1519.78 | 2781.61 | 726.33 | 518.92 | 880.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 42.21 | 23.99 | 10.65 | 5.17 | 10.72 |
| 投资收益(万元) | 3228.19 | 1583.95 | 3406.60 | 1500.85 | 3543.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2005.88 | 1028.12 | -88.68 | 310.51 | -1074.13 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 5276.29 | 2636.06 | 3328.57 | 1816.53 | 2480.37 |
| 管理人报酬(万元) | 219.97 | 108.24 | 215.93 | 107.47 | 187.65 |
| 托管费(万元) | 73.32 | 36.08 | 71.98 | 35.82 | 62.55 |
| 其它费用(万元) | 23.90 | 8.58 | 17.12 | 8.46 | 17.29 |
| 费用合计(万元) | 942.63 | 580.78 | 1005.27 | 479.48 | 748.42 |
| 利润总额(万元) | 4333.66 | 2055.28 | 2323.31 | 1337.05 | 1731.95 |
| 净利润(万元) | 4333.66 | 2055.28 | 2323.31 | 1337.05 | 1731.95 |