资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 445634.20 99.88%
银行存款和结算备付金 470.66 0.11%
其他资产 50.39 0.01%
资产总值:446155.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 370.00 37053.90 8.27%
25国开15 210.00 20988.38 4.69%
25附息国债04 180.00 18092.81 4.04%
25超长特别国债01 130.00 13001.32 2.90%
24进出15 110.00 11320.80 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172030.64 38.40%
国家债券 64836.75 14.47%
企业债 52636.28 11.75%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%