资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396110.82 99.62%
银行存款和结算备付金 1516.62 0.38%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:397627.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 200.00 20191.62 6.29%
19国开10 185.00 20074.35 6.26%
25光大银行债01 110.00 11207.17 3.49%
24光大环境MTN001 100.00 10290.85 3.21%
25南京银行债02BC 100.00 10006.18 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115481.75 36.00%
企业债 71848.52 22.40%
国家债券 4159.90 1.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%