资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393459.74 99.75%
银行存款和结算备付金 980.45 0.25%
其他资产 1.27 0.00%
资产总值:394441.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 210.00 20800.24 6.34%
25附息国债04 170.00 17031.43 5.19%
25国开05 150.00 14897.99 4.54%
24进出15 110.00 11268.13 3.43%
22国开03 100.00 10179.21 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135435.25 41.25%
企业债 58054.35 17.68%
国家债券 22073.80 6.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%