资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346727.21 99.86%
银行存款和结算备付金 501.76 0.14%
其他资产 1.70 0.00%
资产总值:347230.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 200.00 20350.26 6.45%
25国开15 130.00 12881.36 4.08%
25光大银行债01 110.00 11078.54 3.51%
22国开03 100.00 10138.14 3.21%
25南京银行债02BC 100.00 10098.68 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102177.50 32.38%
企业债 66815.99 21.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%