上银慧添利债券(002486)_规模评级

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	32.90	31.91	31.93	31.96	32.04	32.06	32.18
季度净申购	9502.06	-247.12	-238.58	-758.90	-264.93	-1153.98	-7275.46
总份额	315861.13	306359.07	306606.19	306844.77	307603.67	307868.60	309022.59
季度总申购份额	9669.49	42.85	125.61	291.04	307.84	332.94	522.92
季度总赎回份额	167.43	289.98	364.19	1049.95	572.77	1486.92	7798.38

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平

850	中金金誉债券	33.07	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
851	诺安双利债券发起	33.04	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
852	建信纯债A	33.03	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
853	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.02	307627.47	-	149393.04	-
854	招商招祥纯债C	33.02	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
855	博时富汇3个月定开债发起式	33.00	326773.83	-	5074.42	-
856	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.93	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
857	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
858	民生加银和鑫定开债券发起式	32.88	297042.77	-	-	1.99
859	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
860	南方晖元6个月持有期债券A	32.69	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
861	太平丰泰一年定开债券发起式	32.69	290049.82	-	-	-
862	西部利得汇盈债券C	32.69	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
863	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
864	富国产业债A	32.65	263981.01	979.13	25409.01	24429.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
781	民生加银丰鑫债券	32.30	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
782	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
783	鹏华丰玉债券	33.85	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
784	平安惠轩债券	35.35	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
785	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.81	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
786	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
787	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
788	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.93	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
789	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.47	314752.56	-	0.00	-
790	南方晖元6个月持有期债券A	32.69	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
791	平安双债添益债券A	45.22	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02
792	天弘弘择短债C	36.67	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
793	广发集富纯债A	32.47	313747.49	49615.73	59108.01	9492.28
794	中银安心回报	32.29	313569.72	19520.32	19554.21	33.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平

908	南方信元债券	2.42	22443.56	9662.23	14887.03	5224.81
909	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.06	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
910	富国收益增强债券A	4.95	35501.25	9618.88	10205.79	586.91
911	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
912	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
913	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.07	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
914	华泰柏瑞季季红债券A	18.96	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
915	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
916	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00
917	信澳鑫益债券C	1.45	13163.67	9462.23	12581.09	3118.86
918	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.89	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
919	金元顺安沣泰定开债发起式	28.21	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
920	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.80	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
921	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
922	人保利丰纯债A	30.45	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平

1661	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.73	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
1662	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1663	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
1664	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
1665	南方佳元6个月持有债券A	5.69	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
1666	工银添利债券B	5.70	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
1667	金鹰添利信用债债券C	1.50	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
1668	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
1669	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
1670	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
1671	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.07	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
1672	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.33	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1673	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
1674	嘉实多元债券B	2.31	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
1675	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.80	319030.31	9425.63	9587.09	161.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平

3393	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
3394	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3395	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3396	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3397	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3398	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3399	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
3400	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
3401	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
3402	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
3403	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
3404	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
3405	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3406	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
3407	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	28.00	190.04	162.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3469

883846.0500

98.81%

1.19%

2025-06-30

4720

651702.7000

98.49%

1.51%

2024-12-31

6416

481643.6900

98.03%

1.97%

2024-06-30

20885

162850.3600

89.10%

10.90%

2023-12-31

928

3268078.8200

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3469	883846.0500	302945.22	98.81	3660.97	1.19
2025-06-30	4720	651702.7000	302945.22	98.49	4658.45	1.51
2024-12-31	6416	481643.6900	302945.22	98.03	6077.37	1.97
2024-06-30	20885	162850.3600	303038.30	89.10	37074.68	10.90
2023-12-31	928	3268078.8200	302945.22	99.89	332.49	0.11

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