上银慧添利债券(002486)_规模评级

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	32.19	32.22	32.30	32.32	32.44	33.21	35.71
季度净申购	-238.58	-758.90	-264.93	-1153.98	-7275.46	-23814.94	34291.64
总份额	306606.19	306844.77	307603.67	307868.60	309022.59	316298.05	340112.99
季度总申购份额	125.61	291.04	307.84	332.94	522.92	27628.86	113688.51
季度总赎回份额	364.19	1049.95	572.77	1486.92	7798.38	51443.80	79396.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	鑫元汇利	32.66	306626.60	-9.46	0.16	9.62
805	易方达安裕60天持有债券C	32.60	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
806	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
807	英大通惠多利债券A	32.53	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
808	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.46	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
809	创金合信信用红利债券A	32.44	272742.49	-38064.21	5941.55	44005.76
810	浦银安盛普庆纯债债券A	32.41	302443.18	-	-	481.32
811	上银慧添利债券	32.19	306606.19	-238.58	125.61	364.19
812	招商鑫福中短债A	32.14	271106.23	-119915.80	147418.60	267334.41
813	国泰利安中短债债券C	32.07	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
814	广发纯债债券C	31.97	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
815	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.91	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
816	海富通稳固收益债券A	31.85	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31
817	博时富尊一年定开债发起式	31.79	291285.67	-	-	-
818	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平

758	交银稳安60天滚动持有债券C	33.49	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
759	海富通瑞利债券	35.70	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
760	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.78	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
761	广发添财60天持有债券C	33.81	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
762	国泰丰鑫纯债债券	31.05	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
763	景顺长城中短债债券A类	35.57	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
764	鑫元汇利	32.66	306626.60	-9.46	0.16	9.62
765	上银慧添利债券	32.19	306606.19	-238.58	125.61	364.19
766	鹏华双债加利债券A	65.64	305648.24	49787.79	77925.27	28137.47
767	英大通惠多利债券A	32.53	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
768	嘉合磐泰短债A	35.09	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
769	南方7-10年国开债C	41.02	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
770	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.32	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
771	易方达安裕60天持有债券C	32.60	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
772	浦银安盛普庆纯债债券A	32.41	302443.18	-	-	481.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平

2351	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
2352	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
2353	广发招财短债C	0.48	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
2354	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
2355	天治鑫利纯债债券C	0.35	3023.18	-238.15	288.66	526.81
2356	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
2357	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
2358	上银慧添利债券	32.19	306606.19	-238.58	125.61	364.19
2359	工银月月薪定期支付债券A	1.90	10342.67	-240.12	190.73	430.85
2360	前海联合添和纯债A	0.10	813.29	-240.13	122.99	363.12
2361	广发集丰债券C	0.26	2159.12	-240.49	154.83	395.32
2362	南方乐元中短利率债C	0.15	1337.26	-241.21	278.64	519.85
2363	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2364	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2365	海富通稳固收益债券C	5.22	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平

3095	博时裕利纯债债券	40.04	369659.55	-22.03	129.54	151.57
3096	惠升和裕纯债A	19.86	185592.47	-333.48	128.96	462.44
3097	建信双债增强C	0.11	836.31	32.58	128.40	95.83
3098	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3099	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.72	6593.41	-60.50	127.86	188.36
3100	淳厚中短债C	0.14	1338.34	-323.49	127.67	451.16
3101	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
3102	上银慧添利债券	32.19	306606.19	-238.58	125.61	364.19
3103	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	93.49	125.29	31.80
3104	东方稳健回报债券A	0.35	2630.96	-4876.09	124.21	5000.30
3105	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
3106	前海联合添和纯债A	0.10	813.29	-240.13	122.99	363.12
3107	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
3108	兴银合盈债券C	0.02	211.07	0.96	122.68	121.72
3109	平安中债1-3年国开债指数A	5.06	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
3293	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3294	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.59	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3295	前海开源弘丰债券A	0.47	4129.14	3110.63	3481.16	370.53
3296	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
3297	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
3298	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
3299	上银慧添利债券	32.19	306606.19	-238.58	125.61	364.19
3300	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
3301	前海联合添和纯债A	0.10	813.29	-240.13	122.99	363.12
3302	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	1775.23	2136.64	361.41
3303	易米和丰债券C	1.06	8348.53	287.05	646.03	358.98
3304	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
3305	广发中债1-3年农发债指数C	0.35	3382.95	2025.96	2383.48	357.52
3306	天弘中债1-3年国开债C	0.18	1796.57	149.21	504.65	355.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4720

651702.7000

98.49%

1.51%

2024-12-31

6416

481643.6900

98.03%

1.97%

2024-06-30

20885

162850.3600

89.10%

10.90%

2023-12-31

928

3268078.8200

99.89%

0.11%

2023-06-30

855

3546644.8800

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4720	651702.7000	302945.22	98.49	4658.45	1.51
2024-12-31	6416	481643.6900	302945.22	98.03	6077.37	1.97
2024-06-30	20885	162850.3600	303038.30	89.10	37074.68	10.90
2023-12-31	928	3268078.8200	302945.22	99.89	332.49	0.11
2023-06-30	855	3546644.8800	302945.22	99.90	292.91	0.10

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