上银慧添利债券(002486)_规模评级

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	32.60	31.62	31.65	31.67	31.75	31.78	31.90
季度净申购	9502.06	-247.12	-238.58	-758.90	-264.93	-1153.98	-7275.46
总份额	315861.13	306359.07	306606.19	306844.77	307603.67	307868.60	309022.59
季度总申购份额	9669.49	42.85	125.61	291.04	307.84	332.94	522.92
季度总赎回份额	167.43	289.98	364.19	1049.95	572.77	1486.92	7798.38

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
858	西部利得汇盈债券C	32.90	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
859	博时富永3个月定开债发起式	32.84	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
860	富国产业债A	32.75	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
861	广发汇宜一年定期开放债券	32.75	321298.62	-	0.24	-
862	广发中债7-10年国开债指数C	32.62	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
863	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
864	上银慧添利债券	32.60	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
865	太平丰泰一年定开债券发起式	32.60	290049.82	-	-	-
866	南方晖元6个月持有期债券A	32.59	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
867	中融聚汇定期开放债券	32.58	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
868	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.52	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
869	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.52	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
870	广发集富纯债A	32.50	313747.49	67372.91	80877.93	13505.02
871	民生加银丰鑫债券	32.50	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
780	民生加银丰鑫债券	32.50	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
781	东方红汇利债券A	35.32	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
782	鹏华丰玉债券	34.09	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
783	平安惠轩债券	35.53	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
784	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.89	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
785	华夏鼎信债券A	34.55	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
786	上银慧添利债券	32.60	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
787	嘉实彭博国开债1-5年指数A	33.10	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
788	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.52	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
789	南方晖元6个月持有期债券A	32.59	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
790	平安双债添益债券A	45.07	314220.37	114305.06	172189.24	57884.18
791	天弘弘择短债C	36.74	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
792	广发集富纯债A	32.50	313747.49	67372.91	80877.93	13505.02
793	中银安心回报	32.23	313569.72	19524.46	19558.35	33.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1170	富国收益增强债券A	4.88	35501.25	9618.88	10205.79	586.91
1171	汇添富鑫荣纯债C	1.02	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
1172	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9586.57	11302.05	1715.48
1173	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.07	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
1174	嘉实稳鑫纯债债券	6.12	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
1175	华泰柏瑞季季红债券A	19.07	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1176	上银慧添利债券	32.60	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
1177	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.90	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1178	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.95	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
1179	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1180	南方佳元6个月持有债券A	5.63	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
1181	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1182	蜂巢添鑫纯债A	17.52	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1183	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7848.73	9799.72	1951.00
1928	摩根丰瑞债券A	6.07	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
1929	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.88	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
1930	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.39	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1931	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	817.62	9777.54	8959.93
1932	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
1933	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.81	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
1934	上银慧添利债券	32.60	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
1935	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1936	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.10	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
1937	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
1938	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.36	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1939	汇添富鑫荣纯债C	1.02	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
1940	嘉实多元债券B	2.29	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
1941	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.95	319030.31	9425.63	9587.09	161.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平

3465	信诚三得益债券A	3.07	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
3466	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3467	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3468	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3469	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3470	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3471	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
3472	上银慧添利债券	32.60	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
3473	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	333.18	500.48	167.30
3474	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
3475	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
3476	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
3477	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
3478	华夏鼎隆债券A	10.23	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3479	平安惠金定开债A	3.64	26887.43	10229.46	10392.31	162.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2944

1072897.8600

98.97%

1.03%

2025-12-31

3469

883846.0500

98.81%

1.19%

2025-06-30

4720

651702.7000

98.49%

1.51%

2024-12-31

6416

481643.6900

98.03%

1.97%

2024-06-30

20885

162850.3600

89.10%

10.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2944	1072897.8600	312614.53	98.97	3246.60	1.03
2025-12-31	3469	883846.0500	302945.22	98.81	3660.97	1.19
2025-06-30	4720	651702.7000	302945.22	98.49	4658.45	1.51
2024-12-31	6416	481643.6900	302945.22	98.03	6077.37	1.97
2024-06-30	20885	162850.3600	303038.30	89.10	37074.68	10.90

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