上银慧添利债券(002486)_规模评级

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	31.64	31.67	31.75	31.78	31.89	32.65	35.10
季度净申购	-238.58	-758.90	-264.93	-1153.98	-7275.46	-23814.94	34291.64
总份额	306606.19	306844.77	307603.67	307868.60	309022.59	316298.05	340112.99
季度总申购份额	125.61	291.04	307.84	332.94	522.92	27628.86	113688.51
季度总赎回份额	364.19	1049.95	572.77	1486.92	7798.38	51443.80	79396.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平

809	国泰利安中短债债券C	32.17	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
810	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
811	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
812	浦银安盛普庆纯债债券A	31.90	302443.18	-	-	481.32
813	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.80	282851.18	66596.62	758717.74	692121.12
814	招商招祥纯债C	31.80	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
815	海富通稳固收益债券A	31.64	229646.38	189376.93	258732.86	69355.93
816	上银慧添利债券	31.64	306606.19	-238.58	125.61	364.19
817	鹏华丰利债券(LOF)A	31.62	275476.71	35475.63	201715.81	166240.18
818	中银纯债债券D	31.61	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
819	农银金润定开债券	31.49	298521.35	-	0.00	-
820	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
821	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.32	288544.27	12152.99	186495.22	174342.23
822	创金合信双季享6个月持有期A	31.26	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
823	华夏安康债券A	31.22	208101.82	-94.34	10.87	105.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平

754	交银稳安60天滚动持有债券C	33.61	310195.12	16465.17	661805.23	645340.06
755	海富通瑞利债券	35.86	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
756	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.89	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
757	广发添财60天持有债券C	33.96	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
758	国泰丰鑫纯债债券	31.10	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
759	景顺长城中短债债券A类	35.76	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
760	鑫元汇利	32.81	306626.60	-9.46	0.16	9.62
761	上银慧添利债券	31.64	306606.19	-238.58	125.61	364.19
762	鹏华双债加利债券A	65.77	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
763	英大通惠多利债券A	32.71	305572.34	300633.48	406274.25	105640.77
764	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
765	南方7-10年国开债C	41.52	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
766	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.49	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00
767	易方达安裕60天持有债券C	32.76	303765.35	84679.37	474211.49	389532.11
768	浦银安盛普庆纯债债券A	31.90	302443.18	-	-	481.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
2954	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
2955	广发招财短债C	0.49	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
2956	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
2957	天治鑫利纯债债券C	0.35	3023.18	-238.15	288.66	526.81
2958	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
2959	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
2960	上银慧添利债券	31.64	306606.19	-238.58	125.61	364.19
2961	工银月月薪定期支付债券A	1.89	10342.67	-240.12	190.73	430.85
2962	南方乐元中短利率债C	0.14	1337.26	-241.21	278.64	519.85
2963	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2964	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2965	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2966	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2967	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平

3405	富国强回报定期开放债券A	10.18	54074.27	-403.39	131.27	534.66
3406	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3407	惠升和裕纯债A	20.01	185592.47	-333.48	128.96	462.44
3408	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3409	淳厚中短债C	0.14	1338.34	-323.49	127.67	451.16
3410	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
3411	兴银合盈债券A	50.53	495163.32	-34.09	126.30	160.40
3412	上银慧添利债券	31.64	306606.19	-238.58	125.61	364.19
3413	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
3414	兴银合盈债券C	0.02	211.07	0.96	122.68	121.72
3415	平安中债1-3年国开债指数A	5.08	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
3416	同泰恒兴纯债A	6.08	59846.41	-9868.05	122.33	9990.38
3417	华安安心收益债A类	0.33	3356.26	-178.44	121.93	300.36
3418	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3419	宝盈盈泰纯债债券A	0.29	2431.67	-742.86	121.37	864.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	中金金利A	20.85	189044.45	64.56	439.11	374.55
3492	北信瑞丰稳定收益C	0.83	6488.67	3784.27	4158.25	373.98
3493	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
3494	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
3495	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
3496	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
3497	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	9716.52	10081.20	364.68
3498	上银慧添利债券	31.64	306606.19	-238.58	125.61	364.19
3499	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
3500	易米和丰债券C	1.06	8348.53	287.05	646.03	358.98
3501	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
3502	广发中债1-3年农发债指数C	0.35	3382.95	2025.96	2383.48	357.52
3503	天弘中债1-3年国开债C	0.18	1796.57	149.21	504.65	355.43
3504	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.25	2428.45	-278.03	76.62	354.65
3505	西部利得沣享债券C	6.68	63963.37	63583.72	63937.41	353.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3469

883846.0500

98.81%

1.19%

2025-06-30

4720

651702.7000

98.49%

1.51%

2024-12-31

6416

481643.6900

98.03%

1.97%

2024-06-30

20885

162850.3600

89.10%

10.90%

2023-12-31

928

3268078.8200

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3469	883846.0500	302945.22	98.81	3660.97	1.19
2025-06-30	4720	651702.7000	302945.22	98.49	4658.45	1.51
2024-12-31	6416	481643.6900	302945.22	98.03	6077.37	1.97
2024-06-30	20885	162850.3600	303038.30	89.10	37074.68	10.90
2023-12-31	928	3268078.8200	302945.22	99.89	332.49	0.11

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