上银慧添利债券(002486)_最新动态

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4503

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧添利债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：蔡唯峰

2026-09-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.81亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银慧添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
债券型名次	1159	1385	1367	1183	815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
债券型名次	774	1595	1290	497	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.16	0.40	0.93	1.78	3.02
1158	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.16	0.39	0.88	1.67	2.87
1159	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1160	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
1161	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1384	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1385	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1386	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
1387	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
1366	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1367	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1368	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1369	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1182	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33
1183	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1184	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99
1185	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86
814	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
815	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
816	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
817	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	南方丰元信用增强债券A	3.47	5.65	8.87	13.08	78.51
773	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
774	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
775	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
776	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1594	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
1595	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
1596	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
1597	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
1289	浦银安盛优化收益债券A	2.07	6.55	10.81	15.14	95.41
1290	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
1291	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1292	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
496	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
497	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
498	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
499	景顺长城景颐双利债券A类	1.09	10.70	17.69	19.49	123.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
574	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.72	3.50	6.16	11.00	54.90
575	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
576	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
577	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	210.00	20800.24	6.34%
25附息国债04	170.00	17031.43	5.19%
25国开05	150.00	14897.99	4.54%
24进出15	110.00	11268.13	3.43%
22国开03	100.00	10179.21	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135435.25	41.25%
企业债	58054.35	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0328	1.0322	1.0318	1.0312	1.0309
累计净值(元)	1.4503	1.4497	1.4493	1.4487	1.4484

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