上银慧添利债券(002486)_最新动态

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【银河证券北交所研究】北交所周报丨北证50放量上涨，主题基金迎开放期[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.0450 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4196

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

上银慧添利债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：蔡唯峰

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.88亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.4 元

上银慧添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
债券型名次	1627	2824	1524	2790	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	7.07	12.15	20.96	50.35
债券型名次	2324	1895	1004	489	624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	融通增益债券A/B	0.09	-0.04	0.39	0.18	1.30
1626	融通增悦债券	0.09	-0.15	0.20	-0.99	-0.50
1627	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
1628	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-0.18	0.63	0.99	2.10
1629	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	融通债券A/B	0.07	-0.06	0.33	0.17	1.28
2823	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	-0.06	0.40	0.34	0.83
2824	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
2825	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13
2826	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	浦银安盛普裕一年定开债券	0.11	-0.03	0.51	0.07	0.41
1523	融通增辉定开债券发起式	0.07	-0.11	0.51	0.10	0.80
1524	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
1525	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.05	0.51	0.71	1.61
1526	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	融通通福债券(LOF)A	0.16	-0.81	-0.36	0.55	2.44
2789	上银慧佳盈债券	0.06	-0.11	0.54	0.55	1.33
2790	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
2791	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2792	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.01	0.59	0.78	1.51
2086	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.04	-0.17	0.25	0.65	1.51
2087	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
2088	天弘增利短债A	0.04	0.08	0.45	0.81	1.51
2089	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.09	0.53	0.50	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.74	3.83	0.53	-16.44	-15.88
2323	平安合意定开债	1.74	9.21	11.78	20.38	26.51
2324	上银慧添利债券	1.74	7.07	12.15	20.96	50.35
2325	泰康安和纯债6个月定开债券	1.74	7.77	13.37	-	28.76
2326	天弘优利短债发起A	1.74	4.81	8.28	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.53	7.07	10.34	17.89	21.11
1894	平安惠享纯债C	2.18	7.07	11.04	14.25	12.07
1895	上银慧添利债券	1.74	7.07	12.15	20.96	50.35
1896	兴证全球恒远债券C	1.66	7.07	0.00	-	8.31
1897	银河久泰债券	2.05	7.07	11.43	19.57	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	国金惠安利率债C	-1.84	7.83	12.15	21.55	18.46
1003	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.56	8.22	12.15	21.03	37.62
1004	上银慧添利债券	1.74	7.07	12.15	20.96	50.35
1005	银河泰利债券A	1.01	8.29	12.15	18.10	86.44
1006	泰康丰泰一年定开债券发起	2.29	7.78	12.14	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.81	6.36	12.35	20.99	21.73
488	平安合泰定开债	1.03	5.49	14.44	20.98	25.95
489	上银慧添利债券	1.74	7.07	12.15	20.96	50.35
490	天弘信利债券A	1.71	7.33	12.27	20.95	40.31
491	建信信用增强债券A	2.31	6.06	9.30	20.94	93.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	红土创新增强收益债券C	2.20	9.31	14.88	27.48	50.42
623	天弘增益回报债券发起式B	1.27	11.24	12.42	14.59	50.42
624	上银慧添利债券	1.74	7.07	12.15	20.96	50.35
625	兴全恒益债券C	7.37	14.02	10.89	19.61	50.30
626	泰康稳健增利债券C	1.91	6.48	9.93	17.48	50.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行债01	200.00	20242.43	6.35%
19国开10	185.00	19950.40	6.26%
24光大环境MTN001	100.00	10225.02	3.21%
19国开04	80.00	8244.63	2.59%
24湖城债	80.00	8238.45	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81069.43	25.43%
金融债券	73972.27	23.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0449	1.0445	1.0443	1.0440	1.0441
累计净值(元)	1.4195	1.4191	1.4189	1.4186	1.4187

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