上银慧添利债券(002486)_最新动态

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.0368 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4384

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧添利债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蔡唯峰

2026-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.55亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

上银慧添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	1.11	1.79	1.68
债券型名次	1799	1547	1101	1360	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09
债券型名次	1689	1907	1439	652	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47
1798	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1799	上银慧添利债券	0.09	0.35	1.11	1.79	1.68
1800	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.27	0.87	1.18	1.10
1801	申万菱信安泰丰利债券A	0.09	-0.21	0.20	2.60	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	1.09	1.64	1.44
1546	融通通润债券	0.12	0.35	0.45	0.78	0.67
1547	上银慧添利债券	0.09	0.35	1.11	1.79	1.68
1548	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
1549	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.35	0.99	1.32	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	浦银安盛普裕一年定开债券	0.12	0.36	1.11	1.64	1.53
1100	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.26	1.11	1.58	1.51
1101	上银慧添利债券	0.09	0.35	1.11	1.79	1.68
1102	万家悦兴3个月定开债发起式	0.14	0.45	1.11	1.31	1.39
1103	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.11	2.25	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.89	1.79	1.46
1359	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.31	1.14	1.79	1.67
1360	上银慧添利债券	0.09	0.35	1.11	1.79	1.68
1361	上银聚增富定开债券	0.04	0.27	0.96	1.79	1.66
1362	兴业180天持有期债券C	0.07	0.36	1.09	1.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	平安添利债券A	0.00	0.16	0.71	1.95	1.68
1367	上银慧佳盈债券	0.08	0.33	1.04	1.75	1.68
1368	上银慧添利债券	0.09	0.35	1.11	1.79	1.68
1369	泰康信用精选债券C	0.10	0.39	0.97	1.76	1.68
1370	永赢卓利债券	0.07	0.34	1.09	1.77	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	华泰保兴尊合债券A	2.49	8.22	13.52	22.92	53.48
1688	建信鑫和30天持有期债券A	2.49	6.20	10.52	-	13.85
1689	上银慧添利债券	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09
1690	兴全兴泰债券	2.49	5.97	10.29	19.32	42.11
1691	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.49	5.51	9.94	17.65	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	国泰聚禾纯债债券	2.19	5.95	11.22	20.32	30.17
1906	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.51	5.95	11.60	22.22	35.85
1907	上银慧添利债券	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09
1908	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
1909	博时安弘一年定开债发起式A	2.37	5.94	10.66	20.13	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	方正富邦添利纯债C	1.59	5.19	10.80	19.05	24.08
1438	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.18	9.25	10.80	-	9.38
1439	上银慧添利债券	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09
1440	兴业添益6个月定开债券	1.84	6.69	10.80	-	12.67
1441	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.26	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	南方祥元A	1.94	5.80	10.19	19.47	43.69
651	融通通恒63个月定开债券A	2.37	6.58	10.70	19.46	22.81
652	上银慧添利债券	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09
653	兴银瑞益	2.33	5.25	9.87	19.46	41.31
654	圆信永丰兴融A	1.92	4.42	8.93	19.46	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	中信建投景和中短债A	1.67	4.29	8.17	15.08	53.43
633	鹏华永安定期开放债券	2.89	7.18	13.09	23.28	53.27
634	上银慧添利债券	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09
635	泓德裕康债券C	8.69	16.58	15.42	9.59	53.06
636	富国泰利定期开放债券发起式	2.03	9.56	12.36	20.47	53.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	200.00	20350.26	6.45%
25国开15	130.00	12881.36	4.08%
25光大银行债01	110.00	11078.54	3.51%
22国开03	100.00	10138.14	3.21%
25南京银行债02BC	100.00	10098.68	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102177.50	32.38%
企业债	66815.99	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0362	1.0359	1.0358	1.0358	1.0356
累计净值(元)	1.4378	1.4375	1.4374	1.4374	1.4372

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