上银慧添利债券(002486)_最新动态

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.0415 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4431

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

上银慧添利债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蔡唯峰

2026-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.81亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

上银慧添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
债券型名次	2632	1415	961	893	1010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78
债券型名次	1259	2018	1283	516	618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
2631	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
2632	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
2633	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10
2634	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.11	0.36	0.87	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	前海开源弘泽债券A	0.02	0.25	0.71	1.42	2.70
1414	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.25	0.61	1.28	1.46
1415	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
1416	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
1417	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.13	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	平安利率债A	0.00	0.28	0.77	1.45	1.61
960	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.29	0.77	1.73	1.86
961	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
962	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
963	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.35	0.77	1.63	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
892	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
893	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
894	天弘安益C	0.01	0.19	0.71	1.76	2.04
895	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	鹏华丰华债券	0.02	0.40	0.90	1.80	2.14
1009	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1010	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
1011	尚正臻利债券C	0.00	0.11	0.56	1.68	2.14
1012	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89
1258	山证裕泰3个月定开	2.64	5.01	12.78	24.53	35.87
1259	上银慧添利债券	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78
1260	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.64	5.64	9.73	-	10.42
1261	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.81	5.04	8.09	-	11.40
2017	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
2018	上银慧添利债券	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78
2019	泰信汇盈债券C	2.00	5.04	8.18	-	12.89
2020	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
1282	华润元大润享三个月定开债C	1.72	5.04	10.46	-	10.75
1283	上银慧添利债券	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78
1284	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.25	3.11	10.46	-	14.24
1285	银河泰利债券A	3.40	5.64	10.46	17.32	90.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	中邮稳定收益债券型C	2.69	6.78	11.18	18.80	88.50
515	广发集嘉债券A	7.26	17.56	13.73	18.79	59.62
516	上银慧添利债券	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78
517	兴全磐稳增利债券C	3.47	14.88	10.40	18.79	28.23
518	博时裕利纯债债券	1.37	4.29	12.79	18.78	44.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	泓德裕康债券A	3.16	16.32	11.79	7.87	53.82
617	银华可转债债券	3.90	30.32	6.46	-6.38	53.80
618	上银慧添利债券	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78
619	富国泰利定期开放债券发起式	1.65	10.56	12.32	19.63	53.49
620	天弘增益回报债券发起式A	-3.14	2.08	6.39	7.95	53.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	210.00	20800.24	6.34%
25附息国债04	170.00	17031.43	5.19%
25国开05	150.00	14897.99	4.54%
24进出15	110.00	11268.13	3.43%
22国开03	100.00	10179.21	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135435.25	41.25%
企业债	58054.35	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0414	1.0411	1.0408	1.0407	1.0409
累计净值(元)	1.4430	1.4427	1.4424	1.4423	1.4425

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