上银慧添利债券(002486)_最新动态

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.0323 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4339

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧添利债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蔡唯峰

2026-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.08亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

上银慧添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
债券型名次	3205	1075	681	1201	1330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.05	11.20	20.24	52.42
债券型名次	1757	1822	1251	740	632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	融通增益债券C	0.05	0.24	0.68	1.01	0.74
3204	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.02	1.61	1.13
3205	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
3206	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
3207	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	融通岁岁添利定期开放债券B	0.21	0.48	0.69	1.06	0.82
1074	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.02	1.61	1.13
1075	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
1076	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
1077	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.15	0.55	1.15	1.46	1.16
680	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
681	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
682	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
683	泰康瑞坤纯债债券	0.21	0.44	1.15	0.97	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
1200	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
1201	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
1202	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
1203	兴华安聚纯债A	0.03	0.37	1.14	1.84	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.45	1.07	1.92	1.24
1329	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.57	1.08	1.84	1.24
1330	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
1331	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
1332	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	平安惠韵纯债C	2.43	6.46	10.28	-	12.28
1756	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.43	6.65	9.90	18.00	37.68
1757	上银慧添利债券	2.43	6.05	11.20	20.24	52.42
1758	圆信永丰兴利A	2.43	6.98	10.45	15.58	31.85
1759	中欧兴悦债券	2.43	4.50	8.50	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	南华瑞富一年定开债券发起式	1.69	6.05	0.00	-	9.48
1821	鹏华永平6个月定开债券	1.09	6.05	10.26	-	10.90
1822	上银慧添利债券	2.43	6.05	11.20	20.24	52.42
1823	信诚景瑞A	0.69	6.05	9.76	15.00	37.43
1824	兴业纯债6个月定开债券C	1.05	6.05	10.58	18.00	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中银添利债券发起E	4.54	7.04	11.21	17.27	28.12
1250	国泰润鑫定开发起式债券	1.38	4.73	11.20	17.55	40.93
1251	上银慧添利债券	2.43	6.05	11.20	20.24	52.42
1252	天弘增益回报债券发起式B	4.18	9.01	11.20	14.05	52.55
1253	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.64	5.60	11.20	19.89	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	中银双利债券B	11.19	25.02	24.63	20.25	115.82
739	创金合信泰博66个月定开债券	3.30	7.42	11.52	20.24	23.17
740	上银慧添利债券	2.43	6.05	11.20	20.24	52.42
741	圆信永丰兴融A	1.96	4.58	9.36	20.24	51.48
742	中银证券汇兴定期开放债券	1.27	5.21	10.74	20.24	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	天弘增益回报债券发起式B	4.18	9.01	11.20	14.05	52.55
631	富国泰利定期开放债券发起式	2.11	10.20	12.32	20.85	52.51
632	上银慧添利债券	2.43	6.05	11.20	20.24	52.42
633	博时安盈债券A	1.59	3.63	7.16	13.25	52.08
634	泰康稳健增利债券C	2.88	5.63	9.09	16.86	52.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	200.00	20191.62	6.29%
25平安银行小微债01	200.00	20191.62	6.29%
19国开10	185.00	20074.35	6.26%
19国开10	185.00	20074.35	6.26%
25光大银行债01	110.00	11207.17	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115481.75	36.00%
企业债	71848.52	22.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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3 002486 上银慧添利债券型证券投资基金 R2...稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混...

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0322	1.0321	1.0318	1.0316	1.0315
累计净值(元)	1.4338	1.4337	1.4334	1.4332	1.4331

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