上银慧添利债券(002486)_最新动态

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0433 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4449

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银慧添利债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蔡唯峰

2026-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.81亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

上银慧添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
债券型名次	3693	1679	1231	848	1053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05
债券型名次	1055	1778	1509	472	621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
3692	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
3693	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
3694	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
3695	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	融通增悦债券	-0.12	0.25	0.28	1.38	1.59
1678	山证裕泰3个月定开	0.07	0.25	0.59	1.49	2.07
1679	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
1680	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
1681	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
1230	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1231	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
1232	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
1233	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
847	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
848	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
849	天弘安益A	-0.01	0.22	0.49	1.74	2.27
850	万家鑫璟纯债C	-0.01	0.32	0.67	1.74	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
1052	鹏华永融一年定期开放债券	-0.02	0.22	0.79	1.84	2.32
1053	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
1054	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
1055	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	民生加银兴盈债券	2.96	5.24	9.53	15.20	24.71
1054	南方华元A	2.96	6.54	10.66	17.83	28.92
1055	上银慧添利债券	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05
1056	招商招悦纯债C	2.96	6.23	10.88	19.99	50.58
1057	安信恒利增强债券A	2.95	5.64	4.72	1.63	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.93	5.71	9.08	-	18.77
1777	南方3-5年农发债A	2.76	5.71	10.38	18.98	32.00
1778	上银慧添利债券	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05
1779	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
1780	中融中债1-5年国开行A	2.73	5.71	9.97	17.18	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
1508	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.59	6.66	10.10	-	16.06
1509	上银慧添利债券	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05
1510	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25
1511	兴全恒鑫债券A	3.40	16.10	10.10	16.83	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	建信转债增强债券C	13.82	49.88	34.29	18.89	273.20
471	华安安和债券C	2.81	4.93	9.53	18.88	27.18
472	上银慧添利债券	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05
473	招商招兴3个月定开债券发起A	2.81	5.88	10.27	18.88	50.37
474	中信建投3-5年政金债C	2.37	4.97	11.06	18.87	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	9.21	10.27	28.95	17.42	54.16
620	中信建投景和中短债A	1.87	4.10	7.66	14.50	54.14
621	上银慧添利债券	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05
622	交银强化回报C类	4.45	23.44	18.92	-1.87	53.92
623	富国泰利定期开放债券发起式	1.58	12.12	12.21	19.50	53.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	210.00	20800.24	6.34%
25附息国债04	170.00	17031.43	5.19%
25国开05	150.00	14897.99	4.54%
24进出15	110.00	11268.13	3.43%
22国开03	100.00	10179.21	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135435.25	41.25%
企业债	58054.35	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0433	1.0437	1.0438	1.0438	1.0435
累计净值(元)	1.4449	1.4453	1.4454	1.4454	1.4451

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