上银慧添利债券(002486)_最新动态

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0397 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4413

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧添利债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蔡唯峰

2026-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.55亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

上银慧添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
债券型名次	1027	2697	1501	1006	1104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
债券型名次	1390	1893	1352	711	628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	0.09	0.22	2.41	2.44
1026	山证裕利定开债发起式	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50
1027	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
1028	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
1029	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	融通增益债券A/B	0.05	0.10	0.52	1.28	1.29
2696	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
2697	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
2698	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
2699	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1500	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
1501	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
1502	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.09	-0.03	0.80	1.58	1.58
1503	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
1005	鹏扬淳明债券A	0.06	0.05	0.85	1.96	1.97
1006	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
1007	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1008	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	鹏扬淳明债券A	0.06	0.05	0.85	1.96	1.97
1103	平安季添盈定开债E	0.06	0.08	0.50	1.97	1.97
1104	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
1105	泰信双息双利债券	-0.36	0.02	1.86	1.50	1.97
1106	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
1389	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1390	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
1391	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
1392	信诚稳健C	2.38	4.93	8.47	17.08	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	鹏华稳健添利债券A	1.00	5.70	9.71	-	10.08
1892	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
1893	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
1894	泰康丰泰一年定开债券发起	2.15	5.70	11.19	-	12.77
1895	兴华安聚纯债A	1.42	5.70	14.59	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	国投瑞银稳定增利债券A	3.93	8.15	10.57	-	13.72
1351	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
1352	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
1353	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
1354	博时安弘一年定开债发起式A	1.70	5.92	10.56	19.94	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	海富通弘丰定开债券	2.13	6.42	11.32	19.41	31.21
710	华夏鼎信债券C	2.21	5.71	11.22	19.41	21.87
711	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
712	西部利得汇盈债券C	1.72	5.00	10.05	19.41	36.65
713	汇安裕华纯债定期开放	1.62	5.82	10.59	19.40	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
627	华泰保兴尊利债券C	0.43	14.80	21.69	28.25	53.51
628	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
629	富国泰利定期开放债券发起式	1.66	10.49	12.42	20.23	53.38
630	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	200.00	20350.26	6.45%
25国开15	130.00	12881.36	4.08%
25光大银行债01	110.00	11078.54	3.51%
22国开03	100.00	10138.14	3.21%
25南京银行债02BC	100.00	10098.68	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102177.50	32.38%
企业债	66815.99	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0396	1.0394	1.0389	1.0389	1.0388
累计净值(元)	1.4412	1.4410	1.4405	1.4405	1.4404

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