财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9257.71 2077.49 5153.30 2847.04 12324.49
本期利润(万元) 5173.04 -536.95 3389.62 252.04 16377.64
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.62 0.00 1.07 0.00 4.70
期末可供分配利润(万元) 13108.81 0.00 9039.37 0.00 3911.69
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 320819.24 318747.93 320074.23 317211.12 318145.78
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.64 0.00 1.07 0.00 4.83
累计净值增长率(%) 50.55 0.00 49.70 0.00 48.12
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 101.39 183.73 176.15 103.92 199.31
交易性金融资产(万元) 403485.62 380188.64 422314.65 502539.02 399088.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 396110.82 371836.62 412768.28 491520.82 385382.47
应付管理人报酬(万元) 54.45 52.57 56.05 64.36 55.09
应付托管费(万元) 13.61 13.14 14.01 16.09 13.77
资产总计(万元) 405002.70 381811.49 427588.41 503484.43 399289.02
负债合计(万元) 84183.46 61737.26 109442.62 142249.92 73458.08
所有者权益合计(万元) 320819.24 320074.23 318145.78 361234.51 325830.94
未分配利润(万元) 14213.04 12470.56 9123.20 21121.53 22553.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.63 3.11 3.57 2.30 3.83
投资收益(万元) 11300.09 6298.58 15206.28 7087.17 12801.76
公允价值变动收益(万元) -4084.67 -1763.68 4053.15 4296.34 4991.92
其它收入(万元) 0.04 0.02 0.50 0.23 0.00
收入合计(万元) 7222.10 4538.04 19263.49 11386.04 17797.52
管理人报酬(万元) 638.18 315.53 695.05 352.25 637.42
托管费(万元) 159.54 78.88 173.76 88.06 159.35
其它费用(万元) 27.02 13.51 28.55 14.04 27.34
费用合计(万元) 2049.06 1148.41 2885.85 1373.81 2358.16
利润总额(万元) 5173.04 3389.62 16377.64 10012.23 15439.36
净利润(万元) 5173.04 3389.62 16377.64 10012.23 15439.36