财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5436.03 |
2985.45 |
9257.71 |
2077.49 |
5153.30 |
| 本期利润(万元) |
6208.42 |
3255.62 |
5173.04 |
-536.95 |
3389.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10540.33 |
0.00 |
13108.81 |
0.00 |
9039.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328323.75 |
315544.17 |
320819.24 |
318747.93 |
320074.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
53.48 |
0.00 |
50.55 |
0.00 |
49.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.11 |
101.39 |
183.73 |
176.15 |
103.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
400057.69 |
403485.62 |
380188.64 |
422314.65 |
502539.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
393459.74 |
396110.82 |
371836.62 |
412768.28 |
491520.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.93 |
54.45 |
52.57 |
56.05 |
64.36 |
| 应付托管费(万元) |
13.48 |
13.61 |
13.14 |
14.01 |
16.09 |
| 资产总计(万元) |
401039.41 |
405002.70 |
381811.49 |
427588.41 |
503484.43 |
| 负债合计(万元) |
72715.66 |
84183.46 |
61737.26 |
109442.62 |
142249.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
328323.75 |
320819.24 |
320074.23 |
318145.78 |
361234.51 |
| 未分配利润(万元) |
12462.62 |
14213.04 |
12470.56 |
9123.20 |
21121.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
6.63 |
3.11 |
3.57 |
2.30 |
| 投资收益(万元) |
6284.16 |
11300.09 |
6298.58 |
15206.28 |
7087.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
772.39 |
-4084.67 |
-1763.68 |
4053.15 |
4296.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.50 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
7057.95 |
7222.10 |
4538.04 |
19263.49 |
11386.04 |
| 管理人报酬(万元) |
319.37 |
638.18 |
315.53 |
695.05 |
352.25 |
| 托管费(万元) |
79.84 |
159.54 |
78.88 |
173.76 |
88.06 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
27.02 |
13.51 |
28.55 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
849.54 |
2049.06 |
1148.41 |
2885.85 |
1373.81 |
| 利润总额(万元) |
6208.42 |
5173.04 |
3389.62 |
16377.64 |
10012.23 |
| 净利润(万元) |
6208.42 |
5173.04 |
3389.62 |
16377.64 |
10012.23 |
