资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142249.13 99.36%
银行存款和结算备付金 917.59 0.64%
其他资产 2.22 0.00%
资产总值:143168.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5414.41 5.12%
25电网MTN029 50.00 5092.03 4.81%
25国开10 50.00 5078.88 4.80%
25永赢金租债02 50.00 5067.61 4.79%
24永川高新MTN004 50.00 5054.82 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44209.27 41.80%
金融债券 37959.05 35.89%
国家债券 5302.54 5.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%