资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120822.50 98.79%
银行存款和结算备付金 1481.32 1.21%
其他资产 2.26 0.00%
资产总值:122306.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 60.00 6154.77 5.85%
22国开15 50.00 5525.11 5.25%
24永川高新MTN004 50.00 5155.41 4.90%
24金桥集团MTN001 40.00 4174.96 3.97%
25神达能源MTN002 40.00 4058.89 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37329.54 35.49%
金融债券 25614.08 24.35%
国家债券 1164.21 1.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%