资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144869.53 99.12%
银行存款和结算备付金 1288.99 0.88%
其他资产 3.97 0.00%
资产总值:146162.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25临平城建MTN002 80.00 8130.94 7.69%
21国开08 60.00 6132.24 5.80%
22国开15 50.00 5457.21 5.16%
17中国信达债03 50.00 5390.73 5.10%
24永川高新MTN004 50.00 5129.88 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45433.98 43.00%
金融债券 29602.77 28.02%
国家债券 958.99 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%