资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114632.11 99.14%
银行存款和结算备付金 993.71 0.86%
其他资产 3.16 0.00%
资产总值:115628.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25临平城建MTN002 80.00 8026.56 7.67%
21国开08 60.00 6105.97 5.83%
22国开15 50.00 5393.72 5.15%
25桐乡金控MTN001 50.00 5119.21 4.89%
24永川高新MTN004 50.00 5089.63 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31339.89 29.94%
金融债券 15588.17 14.89%
国家债券 3949.15 3.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%