上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0449 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2996

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：蔡唯峰

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.57亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
债券型名次	3880	1926	1608	1443	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.10	8.54	16.70	33.80
债券型名次	4192	3846	2756	1286	1352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.07	0.51	1.09	0.96
3879	上银聚合益一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.96	1.82	1.68
3880	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
3881	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.91	1.93	1.79
3882	上银政策性金融债债券	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	融通债券C	0.01	0.18	0.75	1.41	1.26
1925	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
1926	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
1927	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26
1928	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.89	1.63	1.46
1607	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
1608	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
1609	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36
1610	泰康信用精选债券C	0.04	0.28	0.89	1.87	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	0.24	0.95	1.84	1.60
1442	上银慧祥利债券A	0.01	0.20	0.97	1.84	1.71
1443	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
1444	泰康长江经济带债券A	0.04	0.27	0.86	1.84	1.66
1445	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.17	0.92	1.84	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	南方双元C	0.10	-0.02	0.69	1.95	1.59
1563	平安惠韵纯债C	0.01	0.26	0.97	1.74	1.59
1564	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
1565	万家鑫悦纯债A	0.00	0.25	0.95	1.66	1.59
1566	西部利得祥逸债券A	0.02	0.19	0.89	1.71	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.26	5.71	-	10.02
4191	平安元丰中短债债券E	1.35	3.68	7.27	12.99	16.63
4192	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.35	4.10	8.54	16.70	33.80
4193	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.35	3.07	5.82	-	11.63
4194	万家鑫怡债券A	1.35	5.53	8.08	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	平安合锦定开债	1.52	4.10	7.98	14.09	25.40
3845	浦银中短债C	1.82	4.10	7.49	13.49	23.58
3846	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.35	4.10	8.54	16.70	33.80
3847	天治鑫利纯债债券C	1.48	4.10	10.22	12.68	19.68
3848	兴银长盈定开债	1.06	4.10	8.90	19.30	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	交银稳安30天滚动持有债券A	1.97	4.72	8.54	-	10.17
2755	南方泰元C	1.54	4.64	8.54	15.93	22.99
2756	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.35	4.10	8.54	16.70	33.80
2757	永赢鼎利债券C	1.75	4.71	8.54	16.15	18.77
2758	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.83	4.20	8.53	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华富恒盛纯债债券C	2.49	5.32	9.56	16.71	20.27
1285	中信保诚景丰A	1.92	5.93	9.72	16.71	27.85
1286	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.35	4.10	8.54	16.70	33.80
1287	易方达稳健收益债券A	1.93	8.08	10.60	16.70	249.22
1288	蜂巢丰业一年定开	2.18	4.86	8.49	16.69	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	招商招诚半年定开债发起式	1.97	4.95	9.55	20.37	33.81
1351	鹏华双债加利债券C	23.05	37.65	37.82	-	33.80
1352	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.35	4.10	8.54	16.70	33.80
1353	工银瑞祥定开发起式债券	2.24	4.96	9.00	16.86	33.79
1354	景顺长城景泰纯利债券A	3.03	8.08	12.66	29.43	33.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25临平城建MTN002	80.00	8130.94	7.69%
21国开08	60.00	6132.24	5.80%
22国开15	50.00	5457.21	5.16%
17中国信达债03	50.00	5390.73	5.10%
24永川高新MTN004	50.00	5129.88	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45433.98	43.00%
金融债券	29602.77	28.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0448	1.0450	1.0458	1.0462	1.0466
累计净值(元)	1.2995	1.2997	1.3005	1.3009	1.3013

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