上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0264 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2811

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡唯峰

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.38亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18
债券型名次	1971	3655	2621	5055	5068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.66	9.69	17.23	31.43
债券型名次	5149	3342	2357	1545	1344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	上银慧信利三个月定开债券	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99
1970	上银聚合益一年定开债券发起式	0.08	-0.07	0.58	-0.01	0.35
1971	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18
1972	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40
1973	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	-0.26	0.12	-0.80	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	融通通宸债券	0.05	-0.15	0.37	-0.45	-0.11
3654	融通增悦债券	0.09	-0.15	0.20	-0.99	-0.50
3655	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18
3656	尚正臻元债券	0.06	-0.15	0.37	0.26	1.30
3657	太平安元债券C	0.10	-0.15	-1.40	2.40	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.02	0.40	0.61	1.49
2620	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.14	0.40	-0.00	0.51
2621	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18
2622	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
2623	太平恒兴纯债	0.10	-0.04	0.40	-0.39	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10
5054	融通通宸债券	0.05	-0.15	0.37	-0.45	-0.11
5055	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18
5056	万家玖盛C	0.02	-0.11	0.18	-0.45	-0.94
5057	永赢通益债券C	0.03	-0.09	0.05	-0.45	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	交银丰润收益债券A	0.11	-0.08	0.37	-0.08	-0.18
5067	平安合盛定开债	0.09	0.04	0.54	-0.11	-0.18
5068	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18
5069	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5070	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	博时双季享持有期债券C	0.24	5.63	10.91	15.87	15.62
5148	浦银安盛普丰纯债债券C	0.24	3.36	5.45	10.48	12.05
5149	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.24	5.66	9.69	17.23	31.43
5150	永赢轩益债券	0.24	6.86	11.09	-	13.09
5151	工银瑞宏6个月定开债券C	0.23	2.88	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.66	7.09	19.16	27.11
3341	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.11	5.66	8.73	15.26	21.69
3342	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.24	5.66	9.69	17.23	31.43
3343	新华聚利C	0.72	5.66	8.24	8.75	24.65
3344	信澳优享债券A	0.83	5.66	8.58	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	国泰瑞和纯债债券	0.59	6.61	9.69	16.46	28.79
2356	鹏华永宁3个月定开债券	2.07	7.05	9.69	-	11.03
2357	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.24	5.66	9.69	17.23	31.43
2358	兴银朝阳	2.07	6.37	9.69	19.08	42.89
2359	招商添盈纯债C	0.80	5.54	9.69	19.37	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	圆信永丰兴瑞	1.39	6.56	10.22	17.24	30.93
1544	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	5.49	9.22	17.23	21.28
1545	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.24	5.66	9.69	17.23	31.43
1546	长城短债债券C	2.31	6.60	11.99	17.22	21.51
1547	博时富诚纯债债券	0.96	5.45	8.80	17.21	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	泓德裕和纯债债券C	2.12	7.33	10.97	10.35	31.47
1343	中融季季红定期开放债券A	0.78	5.84	9.24	16.75	31.46
1344	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.24	5.66	9.69	17.23	31.43
1345	前海联合添和纯债C	1.01	6.78	8.92	14.70	31.40
1346	中邮纯债优选一年定开债A	3.92	9.92	16.63	25.27	31.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海农商小微债01	100.00	10147.54	9.78%
25临平城建MTN002	80.00	7915.11	7.62%
24建行债02BC	70.00	7172.52	6.91%
24进出14	60.00	6075.10	5.85%
24永川高新MTN004	60.00	6055.58	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57047.58	54.95%
企业债	14384.50	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0265	1.0260	1.0257	1.0255	1.0256
累计净值(元)	1.2812	1.2807	1.2804	1.2802	1.2803

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