上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡唯峰

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.57亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	1.08	1.70	1.60
债券型名次	2452	1438	1244	1563	1561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.46	8.90	16.63	33.82
债券型名次	3970	3677	2736	1281	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.32	1.01	1.66	1.49
2451	上银慧鼎利债券	0.07	0.30	1.25	1.99	1.84
2452	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.36	1.08	1.70	1.60
2453	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.20	0.78	0.96	0.98
2454	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.07	0.09	0.70	1.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	浦银普益A	0.12	0.36	1.05	1.50	1.41
1437	前海开源1-3年国开债C	0.09	0.36	1.07	1.60	1.41
1438	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.36	1.08	1.70	1.60
1439	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1440	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.36	0.67	1.30	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	平安合禧1年定开债发起式	0.10	0.38	1.08	1.61	1.52
1243	上银慧信利三个月定开债券	0.06	0.34	1.08	1.74	1.60
1244	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.36	1.08	1.70	1.60
1245	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.08	1.78	1.76
1246	万家鑫橙纯债债券C	0.13	0.44	1.08	1.40	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.11	0.44	1.20	1.70	1.56
1562	交银丰享收益债券A	0.06	0.30	0.98	1.70	1.61
1563	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.36	1.08	1.70	1.60
1564	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.11	1.70	1.60
1565	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	诺安聚利债券A	0.08	0.38	1.20	1.49	1.60
1560	上银慧信利三个月定开债券	0.06	0.34	1.08	1.74	1.60
1561	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.36	1.08	1.70	1.60
1562	泰康长江经济带债券A	0.09	0.37	0.95	1.73	1.60
1563	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	鹏扬淳享债券C	1.55	4.53	8.86	16.55	25.22
3969	平安合享1年定开债	1.55	6.79	11.53	19.65	21.55
3970	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.55	4.46	8.90	16.63	33.82
3971	天治鑫利纯债债券C	1.55	4.48	10.30	11.95	19.65
3972	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.55	4.75	8.24	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	汇添富稳添利定期开放债券A	1.54	4.46	8.37	16.54	30.18
3676	嘉合磐益纯债C	1.46	4.46	9.48	-	12.35
3677	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.55	4.46	8.90	16.63	33.82
3678	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75
3679	招商招盛纯债A	1.55	4.46	7.99	15.19	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	金鹰添益3个月定开债	1.46	5.22	8.90	16.49	40.53
2735	诺德中短债A	1.78	4.25	8.90	-	11.57
2736	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.55	4.46	8.90	16.63	33.82
2737	万家鑫享纯债A	1.37	6.41	8.90	16.53	36.33
2738	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	农银彭博利率债指数	2.01	5.57	9.36	16.63	21.43
1280	浦银安盛盛元定开债券C	1.61	4.06	7.84	16.63	46.34
1281	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.55	4.46	8.90	16.63	33.82
1282	恒生前海恒扬纯债债券C	1.77	5.08	8.71	16.62	19.92
1283	工银尊益中短债债券A	2.05	4.49	7.95	16.61	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	建信稳定鑫利债券C	1.31	4.06	7.69	14.00	33.84
1353	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.19	2.52	6.06	-	33.83
1354	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.55	4.46	8.90	16.63	33.82
1355	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
1356	东方红益鑫纯债债券C	1.31	5.46	8.56	13.78	33.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25临平城建MTN002	80.00	8130.94	7.69%
21国开08	60.00	6132.24	5.80%
22国开15	50.00	5457.21	5.16%
17中国信达债03	50.00	5390.73	5.10%
24永川高新MTN004	50.00	5129.88	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45433.98	43.00%
金融债券	29602.77	28.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0446	1.0443	1.0441	1.0440	1.0437
累计净值(元)	1.2993	1.2990	1.2988	1.2987	1.2984

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