上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.3021

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：蔡唯峰

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.57亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
债券型名次	2110	3277	2034	1313	1359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
债券型名次	3946	3875	2721	1503	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
2109	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80
2110	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
2111	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.27	1.27
2112	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	人保鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.40	0.74	0.74
3276	融通债券C	0.07	0.08	0.75	1.49	1.49
3277	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
3278	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.51	0.53
3279	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
2033	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80
2034	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
2035	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69
2036	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.06	0.76	1.82	1.65
1312	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
1313	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
1314	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
1315	信澳鑫益债券C	-0.79	0.81	1.55	1.82	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.11	1.05	2.01	1.84
1358	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.18	0.88	1.87	1.84
1359	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
1360	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1361	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	平安元悦60天滚动持有短债C	1.37	3.30	7.50	-	9.92
3945	人保安睿定开	1.37	3.95	7.06	-	8.76
3946	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
3947	太平中债1-3年政策性金融债A	1.37	5.27	8.11	14.62	20.08
3948	添富短债债券A	1.37	3.38	5.92	11.45	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
3874	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19
3875	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
3876	尚正臻元债券	1.48	4.07	0.00	-	8.76
3877	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	10.82	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
2720	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
2721	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
2722	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.84	4.50	8.58	-	11.18
2723	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.39	11.08
1502	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
1503	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
1504	永赢润益债券A	0.72	5.08	8.77	16.39	30.23
1505	蜂巢丰业一年定开	2.27	4.94	8.64	16.38	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	长信富全纯债一年定开债券A	1.85	3.84	8.36	12.12	34.14
1342	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13
1343	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
1344	华润元大双鑫债券C	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
1345	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25临平城建MTN002	80.00	8130.94	7.69%
21国开08	60.00	6132.24	5.80%
22国开15	50.00	5457.21	5.16%
17中国信达债03	50.00	5390.73	5.10%
24永川高新MTN004	50.00	5129.88	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45433.98	43.00%
金融债券	29602.77	28.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0338	1.0337	1.0334	1.0334	1.0333
累计净值(元)	1.3020	1.3019	1.3016	1.3016	1.3015

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