上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.0437 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3119

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：蔡唯峰

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.58亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
债券型名次	2808	1758	1909	1876	1425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.40	9.02	15.88	35.40
债券型名次	1356	3545	2658	1208	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2807	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
2808	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
2809	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
2810	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	浦银安盛普庆纯债债券A	0.23	0.43	0.93	1.79	3.21
1757	前海开源乾盛定期开放债券C	0.28	0.43	0.72	1.50	3.17
1758	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
1759	天弘尊享	0.26	0.43	0.97	1.53	2.73
1760	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	0.43	0.74	1.39	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	前海开源祥和债券C	2.28	0.55	0.81	-1.46	-0.66
1908	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1909	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
1910	泰康丰泰一年定开债券发起	0.38	0.41	0.81	1.32	2.89
1911	万家恒瑞18个月C	0.20	0.41	0.81	1.51	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	平安季添盈定开债E	0.20	0.44	1.06	1.49	3.14
1875	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1876	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
1877	兴银汇悦定开债	0.22	0.41	0.92	1.49	2.66
1878	永赢昌利债券C	0.16	0.39	0.84	1.49	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	南方亨元A	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
1424	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81
1425	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
1426	泰康长江经济带债券C	0.25	0.55	1.02	1.66	2.81
1427	西部利得汇享债券C	0.52	0.26	-0.03	0.36	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03
1355	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.91	5.61	8.34	-	11.60
1356	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.91	4.40	9.02	15.88	35.40
1357	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.91	4.41	10.98	-	16.52
1358	太平恒信6个月定开债	2.91	5.74	10.21	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11
3544	嘉实致业一年定期纯债债券	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10
3545	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.91	4.40	9.02	15.88	35.40
3546	招商添轩1年定开债	2.34	4.40	8.74	-	11.00
3547	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	4.40	8.01	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.73	4.12	9.02	-	11.56
2657	交银裕祥纯债债券A	3.05	5.16	9.02	15.05	27.93
2658	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.91	4.40	9.02	15.88	35.40
2659	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.44	5.35	9.02	-	10.31
2660	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.79	4.18	9.02	15.03	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	汇添富多策略纯债A	2.29	5.01	9.84	15.88	19.72
1207	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
1208	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.91	4.40	9.02	15.88	35.40
1209	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	15.87	17.42
1210	银华信用四季红债券A	2.78	5.38	9.24	15.87	88.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.30	5.41	9.69	-	35.51
1278	兴业裕华债券	3.42	5.70	8.50	11.03	35.44
1279	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.91	4.40	9.02	15.88	35.40
1280	中银证券汇宇定期开放债券	1.73	3.83	8.26	14.83	35.38
1281	长安泓润纯债债券A	3.88	5.32	8.72	16.74	35.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5414.41	5.12%
25电网MTN029	50.00	5092.03	4.81%
25国开10	50.00	5078.88	4.80%
25永赢金租债02	50.00	5067.61	4.79%
24永川高新MTN004	50.00	5054.82	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44209.27	41.80%
金融债券	37959.05	35.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0431	1.0428	1.0421	1.0410	1.0414
累计净值(元)	1.3113	1.3110	1.3103	1.3092	1.3096

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。