上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.3092

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：蔡唯峰

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.52亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
债券型名次	1689	1732	2134	1930	1361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
债券型名次	1142	3558	2598	1431	1287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
1688	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1689	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1690	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
1691	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
1731	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1732	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1733	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1734	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	融通通和债券	0.05	0.35	0.66	1.08	1.67
2133	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
2134	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
2135	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2136	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
1929	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
1930	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1931	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
1932	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1360	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.19	-0.44	-0.72	0.46	2.54
1361	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1362	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
1363	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
1141	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84
1142	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
1143	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
1144	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
3557	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
3558	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
3559	兴业60天滚动持有短债A	2.18	4.32	7.29	14.68	16.03
3560	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	德邦短债A	2.08	5.03	8.91	14.56	19.74
2597	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
2598	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
2599	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
2600	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
1430	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
1431	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
1432	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14
1433	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
1286	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
1287	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
1288	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
1289	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	60.00	6154.77	5.85%
22国开15	50.00	5525.11	5.25%
24永川高新MTN004	50.00	5155.41	4.90%
24金桥集团MTN001	40.00	4174.96	3.97%
25神达能源MTN002	40.00	4058.89	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37329.54	35.49%
金融债券	25614.08	24.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0408	1.0403	1.0401	1.0396	1.0394
累计净值(元)	1.3090	1.3085	1.3083	1.3078	1.3076

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