上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.3069

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：蔡唯峰

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.52亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31
债券型名次	2374	1937	2172	2112	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75
债券型名次	1529	4054	2757	1246	1338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	上银慧佳盈债券	0.06	0.26	0.65	1.59	2.50
2373	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.71	1.71	2.59
2374	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31
2375	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.58	1.29	1.94
2376	泰康安惠纯债债券A	0.06	0.23	0.52	1.17	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.23	0.50	1.38	2.16
1936	山西证券裕辰债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.53	2.13
1937	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31
1938	上银中债1-3年国开行债券指数	0.08	0.23	0.70	1.52	1.84
1939	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.23	0.52	1.21	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	前海联合泳辉纯债C	0.05	0.15	0.56	1.50	2.15
2171	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.16	0.56	0.66	2.94
2172	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31
2173	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2174	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.15	0.56	1.58	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.15	0.48	1.47	2.24
2111	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
2112	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31
2113	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
2114	兴业180天持有期债券C	0.15	0.37	0.45	1.47	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31
1546	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.17	0.59	1.65	2.31
1547	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31
1548	西部利得祥逸债券C	0.05	0.27	0.64	1.53	2.31
1549	兴银合泰债券C	0.07	0.27	0.71	1.65	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	平安惠利纯债	2.90	3.96	8.52	16.31	45.26
1528	山西证券裕享增强发起式C	2.90	16.37	14.44	-	17.63
1529	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75
1530	西部利得汇盈债券A	2.90	5.16	10.35	19.11	38.77
1531	新华利率债E	2.90	4.58	7.78	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	浦银安盛盛元定开债券C	2.35	3.76	7.72	15.55	47.38
4053	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.76	7.13	-	12.14
4054	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75
4055	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
4056	信澳汇享三个月定开债券A	2.52	3.76	8.23	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
2756	民生加银岁岁增利债券A	2.20	3.89	8.73	15.71	88.82
2757	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75
2758	万家鑫瑞纯债D	2.20	4.05	8.73	-	11.82
2759	博时汇享纯债债券A	2.46	4.57	8.72	15.22	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	海富通中短债债券A	2.33	4.55	7.76	15.81	20.28
1245	平安合正	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68
1246	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75
1247	太平恒久纯债	2.49	4.69	10.16	15.81	19.71
1248	中加丰享纯债债券	2.57	4.75	8.67	15.81	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.04	4.24	8.39	-	34.77
1337	广发安泽短债A	1.96	4.30	7.68	13.30	34.75
1338	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75
1339	德邦锐兴债券C	2.33	4.74	10.14	17.02	34.72
1340	华泰保兴尊信定开	3.81	5.82	10.03	15.23	34.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	60.00	6154.77	5.85%
22国开15	50.00	5525.11	5.25%
24永川高新MTN004	50.00	5155.41	4.90%
24金桥集团MTN001	40.00	4174.96	3.97%
25神达能源MTN002	40.00	4058.89	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37329.54	35.49%
金融债券	25614.08	24.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0384	1.0381	1.0377	1.0376	1.0375
累计净值(元)	1.3066	1.3063	1.3059	1.3058	1.3057

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