上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：许佳

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.82亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
债券型名次	2048	1557	4300	1917	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
债券型名次	1308	1111	902	759	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
2047	上银慧鑫利债券	0.07	0.30	0.79	2.70	5.05
2048	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
2049	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.98	3.50	5.72
2050	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.78	1.84	3.58
1556	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.32	0.47	1.77	4.09
1557	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
1558	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
1559	万家恒瑞18个月C	0.04	0.32	0.24	1.42	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.27	1.04	2.46
4299	人保利丰纯债C	0.01	0.09	0.27	0.21	0.23
4300	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
4301	申万菱信合利纯债A	0.05	0.23	0.27	0.83	2.37
4302	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.27	0.90	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05
1916	融通通祺债券C	0.06	0.31	0.51	1.54	3.61
1917	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
1918	泰康长江经济带债券A	0.05	0.20	0.25	1.54	3.55
1919	天弘裕享一年定开债券发起	0.09	0.43	0.02	1.54	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.15	2.25	3.75
1533	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
1534	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
1535	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75
1536	兴业启元一年定开债券C	0.02	1.91	1.34	1.46	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.49	7.77	10.61	19.90	23.18
1307	南方臻元	4.49	7.32	10.99	17.76	21.09
1308	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
1309	西部利得双盈一年定开债券	4.49	8.68	12.87	-	18.38
1310	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.84	7.84	11.59	19.44	22.32
1110	国联汇富债券A	2.58	7.84	9.08	-	9.41
1111	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
1112	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69
1113	方正富邦富利纯债C	4.15	7.83	11.36	13.59	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	国泰上证5年期国债ETF	5.33	8.15	11.14	17.23	41.04
901	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19
902	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
903	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
904	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.19	7.31	11.13	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
758	中欧兴华债券	5.59	9.22	11.97	19.82	27.77
759	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
760	泰康信用精选债券A	3.60	7.31	10.38	19.81	20.35
761	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.15	8.29	12.19	19.81	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	光大保德信安祺债券C	5.48	6.75	3.29	21.06	29.97
1190	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
1191	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
1192	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95
1193	华夏鼎泓债券A	5.04	7.35	4.56	29.91	29.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发04	390.00	39315.30	11.29%
22农发清发05	110.00	11227.75	3.22%
24国网租赁SCP015	100.00	10042.03	2.88%
23中铁开投MTN001	90.00	9374.40	2.69%
22杭中宸债01	80.00	8326.03	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	133539.36	38.35%
金融债券	133135.24	38.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.014	1.013	1.014	1.015
累计净值(元)	1.268	1.269	1.268	1.269	1.269

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