上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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累计净值：1.2864

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡唯峰

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.47亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
债券型名次	729	2214	1962	4384	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	4.94	9.59	17.11	32.11
债券型名次	4824	3577	2419	1261	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.45	0.63	0.28
728	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
729	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
730	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
731	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	融通债券A/B	0.03	0.31	0.42	0.55	0.29
2213	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.55	1.04	0.30
2214	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
2215	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.31	0.76	1.26	0.31
2216	天弘安益A	0.04	0.31	0.43	0.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
1961	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.09	0.51	0.53	0.37	0.48
1962	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
1963	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1964	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.20	0.19	0.40	0.23
4383	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
4384	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
4385	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
4386	同泰中短债C	0.01	0.07	0.22	0.40	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	融通增享纯债债券A	0.07	0.31	0.57	1.05	0.31
2274	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
2275	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
2276	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
2277	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
4823	南方耀元债券	0.39	4.97	7.84	-	8.08
4824	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.11	32.11
4825	中加穗盈纯债债券	0.39	4.90	7.84	-	13.26
4826	博时安康18个月定开债(LOF)	0.38	5.03	10.12	-	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76
3576	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09
3577	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.11	32.11
3578	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.61	31.64
3579	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.75	4.78	9.59	-	12.24
2418	平安双盈添益债券A	0.47	3.86	9.59	-	9.60
2419	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.11	32.11
2420	泰康信用精选债券C	1.31	4.80	9.59	16.15	21.49
2421	信诚三得益债券A	7.54	11.46	9.59	10.02	129.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	银华纯债信用债券(LOF)	1.57	5.61	9.84	17.12	84.00
1260	南方亨元A	1.49	5.55	9.22	17.11	24.75
1261	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.11	32.11
1262	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
1263	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.11	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	融通通玺债券	1.12	4.39	7.45	13.62	32.15
1379	博时聚润纯债债券	1.29	5.45	8.89	16.62	32.11
1380	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.11	32.11
1381	交银裕盈纯债债券A	-0.17	4.29	7.84	13.33	32.10
1382	中欧短债债券A	1.60	4.39	7.50	13.39	32.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25临平城建MTN002	80.00	8026.56	7.67%
21国开08	60.00	6105.97	5.83%
22国开15	50.00	5393.72	5.15%
25桐乡金控MTN001	50.00	5119.21	4.89%
24永川高新MTN004	50.00	5089.63	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31339.89	29.94%
金融债券	15588.17	14.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0317	1.0316	1.0315	1.0314	1.0311
累计净值(元)	1.2864	1.2863	1.2862	1.2861	1.2858

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