上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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累计净值：1.2952

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡唯峰

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.47亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
债券型名次	4132	1221	935	1261	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.42	9.17	16.87	33.24
债券型名次	4546	3722	2586	1573	1345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.31	0.67	1.01	0.76
4131	上银慧丰利债券	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01
4132	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
4133	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.49	1.26	2.29	1.37
4134	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.46	0.97	1.51	1.07
1220	上银慧丰利债券	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01
1221	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
1222	尚正臻利债券C	0.00	0.46	1.08	2.17	1.38
1223	泰康长江经济带债券A	0.06	0.46	1.12	1.73	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.45	1.06	1.30	1.07
934	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.50	1.06	1.58	1.17
935	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
936	万家恒瑞18个月A	0.10	0.53	1.06	1.72	1.15
937	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.41	0.91	1.81	1.07
1260	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.03	1.81	1.20
1261	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
1262	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
1263	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	融通增享纯债债券A	0.06	0.50	1.11	1.90	1.17
1511	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.50	1.06	1.58	1.17
1512	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
1513	太平安元债券C	0.63	1.73	1.17	0.65	1.17
1514	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.43	1.03	1.85	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	农银汇理金聚高等级债券	1.19	3.46	6.75	13.91	16.33
4545	平安合禧1年定开债发起式	1.19	7.05	12.63	-	13.73
4546	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.19	4.42	9.17	16.87	33.24
4547	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.51	4.42	-	4.97
4548	西部利得合赢债券C	1.19	3.79	7.76	14.53	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.61	4.42	10.68	-	15.96
3721	浦银安盛上清所优选短融A	1.57	4.42	6.70	11.29	16.67
3722	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.19	4.42	9.17	16.87	33.24
3723	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3724	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.13	4.41	7.80	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	德邦景颐债券A	1.68	4.72	9.17	9.52	28.48
2585	海富通中债1-3年农发C	1.42	5.01	9.17	15.16	15.18
2586	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.19	4.42	9.17	16.87	33.24
2587	招商添韵3个月定开债A	2.05	5.59	9.17	15.69	19.91
2588	浙商汇金聚利一年定期A	2.34	5.50	9.17	17.43	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	16.87	22.11
1572	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.27	5.57	10.38	16.87	39.73
1573	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.19	4.42	9.17	16.87	33.24
1574	创金合信尊智纯债A	2.14	5.20	9.63	16.86	34.53
1575	海富通稳健添利债券C	1.59	5.43	9.80	16.86	76.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中融盈泽中短债C	1.53	3.57	7.65	13.94	33.25
1344	宝盈盈润纯债债券	2.70	5.77	11.22	24.74	33.24
1345	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.19	4.42	9.17	16.87	33.24
1346	长信富全纯债一年定开债券A	1.66	4.15	8.14	12.18	33.23
1347	工银瑞祥定开发起式债券	2.25	5.25	9.71	17.02	33.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25临平城建MTN002	80.00	8026.56	7.67%
21国开08	60.00	6105.97	5.83%
22国开15	50.00	5393.72	5.15%
25桐乡金控MTN001	50.00	5119.21	4.89%
24永川高新MTN004	50.00	5089.63	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31339.89	29.94%
金融债券	15588.17	14.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0405	1.0404	1.0402	1.0401	1.0400
累计净值(元)	1.2952	1.2951	1.2949	1.2948	1.2947

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