我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3471.30 |
6824.00 |
4104.63 |
7680.34 |
1924.50 |
| 本期利润(万元) |
752.93 |
10172.42 |
4998.27 |
11178.03 |
1451.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
816.98 |
0.00 |
1089.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
348187.34 |
351205.72 |
351414.28 |
348130.24 |
347270.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.72 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.19 |
42.96 |
243.32 |
153.36 |
156.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
484925.09 |
465223.33 |
373995.89 |
313999.40 |
333752.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
475045.47 |
463816.99 |
372587.77 |
313572.88 |
331681.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.93 |
88.49 |
61.62 |
64.19 |
62.25 |
| 应付托管费(万元) |
28.98 |
29.50 |
20.54 |
21.40 |
20.75 |
| 资产总计(万元) |
488616.53 |
481154.35 |
376512.97 |
321685.00 |
335619.49 |
| 负债合计(万元) |
137410.80 |
133024.10 |
126249.23 |
72645.94 |
82857.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
351205.72 |
348130.24 |
250263.74 |
249039.05 |
252762.31 |
| 未分配利润(万元) |
8358.64 |
5283.16 |
5279.63 |
4054.94 |
7778.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.43 |
86.91 |
38.47 |
51.98 |
24.14 |
| 投资收益(万元) |
9060.31 |
11167.67 |
4934.70 |
10966.95 |
5895.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3348.42 |
3497.68 |
2774.62 |
-2704.76 |
53.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12430.16 |
14752.26 |
7747.79 |
8314.17 |
5972.58 |
| 管理人报酬(万元) |
524.87 |
840.04 |
373.39 |
759.40 |
374.47 |
| 托管费(万元) |
174.96 |
280.01 |
124.46 |
253.13 |
124.82 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
26.60 |
12.99 |
25.98 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
2257.74 |
3574.24 |
1623.42 |
2651.98 |
1486.80 |
| 利润总额(万元) |
10172.42 |
11178.03 |
6124.37 |
5662.19 |
4485.79 |
| 净利润(万元) |
10172.42 |
11178.03 |
6124.37 |
5662.19 |
4485.79 |
