上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_财务情况

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3139.69	10.89	2710.25	1429.98	15568.45
本期利润(万元)	737.51	-1067.86	948.54	-3034.18	16154.04
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.36	0.00	0.31	0.00	4.84
期末可供分配利润(万元)	2425.51	0.00	5866.99	0.00	3156.74
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	104667.94	103811.11	305507.13	301524.41	304558.59
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.03	0.00	0.31	0.00	5.10
累计净值增长率(%)	22.27	0.00	22.62	0.00	22.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	156.63	45593.53	48546.13	122.19	42.96
交易性金融资产(万元)	123983.80	260029.33	256139.64	484925.09	465223.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	114632.11	260029.33	256139.64	475045.47	463816.99
应付管理人报酬(万元)	26.63	75.29	77.09	86.93	88.49
应付托管费(万元)	8.88	25.10	25.70	28.98	29.50
资产总计(万元)	124980.67	305623.85	304693.06	488616.53	481154.35
负债合计(万元)	20312.73	116.72	134.47	137410.80	133024.10
所有者权益合计(万元)	104667.94	305507.13	304558.59	351205.72	348130.24
未分配利润(万元)	2904.30	9298.68	8350.14	8358.64	5283.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	100.06	94.54	190.74	21.43	86.91
投资收益(万元)	4562.57	3633.67	19053.00	9060.31	11167.67
公允价值变动收益(万元)	-2402.17	-1761.70	585.60	3348.42	3497.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	2260.46	1966.51	19834.34	12430.16	14752.26
管理人报酬(万元)	613.35	452.13	1001.81	524.87	840.04
托管费(万元)	204.45	150.71	333.94	174.96	280.01
其它费用(万元)	25.68	13.27	27.58	13.71	26.60
费用合计(万元)	1522.94	1017.97	3680.30	2257.74	3574.24
利润总额(万元)	737.51	948.54	16154.04	10172.42	11178.03
净利润(万元)	737.51	948.54	16154.04	10172.42	11178.03

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