上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_财务情况

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1488.43	676.35	3139.69	10.89	2710.25
本期利润(万元)	1897.03	998.15	737.51	-1067.86	948.54
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.80	0.00	0.36	0.00	0.31
期末可供分配利润(万元)	2540.14	0.00	2425.51	0.00	5866.99
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	105191.16	105666.10	104667.94	103811.11	305507.13
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.82	0.00	0.03	0.00	0.31
累计净值增长率(%)	24.50	0.00	22.27	0.00	22.62

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	214.18	156.63	45593.53	48546.13	122.19
交易性金融资产(万元)	127169.83	123983.80	260029.33	256139.64	484925.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	120822.50	114632.11	260029.33	256139.64	475045.47
应付管理人报酬(万元)	26.11	26.63	75.29	77.09	86.93
应付托管费(万元)	8.70	8.88	25.10	25.70	28.98
资产总计(万元)	128653.40	124980.67	305623.85	304693.06	488616.53
负债合计(万元)	23462.24	20312.73	116.72	134.47	137410.80
所有者权益合计(万元)	105191.16	104667.94	305507.13	304558.59	351205.72
未分配利润(万元)	3427.52	2904.30	9298.68	8350.14	8358.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.18	100.06	94.54	190.74	21.43
投资收益(万元)	2034.15	4562.57	3633.67	19053.00	9060.31
公允价值变动收益(万元)	408.59	-2402.17	-1761.70	585.60	3348.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00
收入合计(万元)	2444.92	2260.46	1966.51	19834.34	12430.16
管理人报酬(万元)	157.03	613.35	452.13	1001.81	524.87
托管费(万元)	52.34	204.45	150.71	333.94	174.96
其它费用(万元)	12.66	25.68	13.27	27.58	13.71
费用合计(万元)	547.90	1522.94	1017.97	3680.30	2257.74
利润总额(万元)	1897.03	737.51	948.54	16154.04	10172.42
净利润(万元)	1897.03	737.51	948.54	16154.04	10172.42

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