上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_规模评级

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	34.80	34.80	34.80	34.80	34.80	24.87	24.87
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	97862.98	-0.00	-0.00
总份额	342847.09	342847.08	342847.08	342847.08	342847.08	244984.11	244984.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	98862.98	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.01	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	博时富元纯债债券	35.07	346330.73	-32.60	12.26	44.86
832	财通多利债券A	35.07	309691.08	-36540.23	121981.39	158521.61
833	广发集裕债券A	35.05	284984.95	-18804.46	9270.22	28074.68
834	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.04	342652.92	1.41	1.43	0.02
835	南方定利一年定开债券	34.92	328360.79	-	-	-
836	天弘信利债券A	34.90	330624.28	-69649.30	231675.02	301324.32
837	西部利得合享A	34.82	329181.93	33.20	39.64	6.44
838	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	34.80	342847.09	-	0.00	-
839	广发汇利一年定期开放债券	34.70	336015.27	-	1824.02	-
840	博时聚源纯债债券A	34.67	320075.54	-278213.30	523.23	278736.53
841	太平恒安三个月定开债	34.67	336189.56	-96985.48	38.51	97023.99
842	广发聚利(LOF)C	34.66	216347.66	91804.64	486638.35	394833.71
843	西部利得汇享债券A	34.66	268916.08	-28595.82	12992.81	41588.62
844	广发汇吉3个月定期开放债券	34.65	319361.41	27798.37	27798.37	0.00
845	华夏鼎辉债券A	34.65	338824.17	24.46	28.10	3.64

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
773	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
774	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
775	兴业稳固收益一年理财债券	34.65	344236.44	-	-	-
776	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
777	兴证全球恒悦180天持有债券C	38.43	343940.29	6956.15	58941.74	51985.58
778	中欧中短债债券发起A	36.70	343746.29	-19365.49	197217.16	216582.65
779	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	34.80	342847.09	-	0.00	-
780	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.04	342652.92	1.41	1.43	0.02
781	信澳安益纯债债券	35.70	342276.64	-181848.43	15405.35	197253.78
782	广发汇宜一年定期开放债券	35.73	341154.68	-	0.00	-
783	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
784	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-
785	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73
786	华夏鼎辉债券A	34.65	338824.17	24.46	28.10	3.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4436	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
4437	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4438	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4439	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4440	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-
4441	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
4442	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	34.80	342847.09	-	0.00	-
4443	圆信永丰兴瑞	17.16	159041.58	-	-	-
4444	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
4445	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-
4446	建信睿丰纯债定期开放债券	30.49	294035.92	-	28.81	-
4447	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
4448	华泰紫金智惠定开债券A	10.65	98806.71	-	-	-
4449	华泰紫金智惠定开债券C	10.65	98806.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4342	融通通华五年定开债券A	50.33	500004.88	-	0.00	-
4343	融通通源短融债券B	0.00	9.14	-0.00	0.00	0.00
4344	融通通玺债券	10.55	99689.40	-0.10	0.00	0.10
4345	融通通昊三个月定期开放债券发起式	15.01	147239.97	-0.00	0.00	0.00
4346	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
4347	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-	0.00	-
4348	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	34.80	342847.09	-	0.00	-
4349	尚正臻利债券C	0.00	12.61	-0.10	0.00	0.11
4350	尚正臻元债券	10.09	100008.58	-0.20	0.00	0.21
4351	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.26	80711.05	-	0.00	-
4352	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	149.91	-34.66	0.00	34.66
4353	天弘荣享	80.54	782061.64	-	0.00	-
4354	天弘尊享	43.69	428154.43	0.00	0.00	0.00
4355	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4744	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
4745	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4746	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4747	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4748	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-
4749	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
4750	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	34.80	342847.09	-	0.00	-
4751	圆信永丰兴瑞	17.16	159041.58	-	-	-
4752	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-
4753	建信睿丰纯债定期开放债券	30.49	294035.92	-	28.81	-
4754	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
4755	华泰紫金智惠定开债券A	10.65	98806.71	-	-	-
4756	华泰紫金智惠定开债券C	10.65	98806.71	-	-	-
4757	南方乾利定开债券发起	16.42	151066.97	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

205

16724248.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

16724247.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

11778082.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

211

11610621.2200

100.00%

0.00%

2022-06-30

1224920436.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	205	16724248.0000	342847.08	100.00
2023-12-31	205	16724247.9700	342847.08	100.00
2023-06-30	208	11778082.1000	244984.11	100.00
2022-12-31	211	11610621.2200	244984.11	100.00
2022-06-30	2	1224920436.3500	244984.09	100.00

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