上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_规模评级

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.59	10.59	10.59	10.59	30.81	30.81	30.81
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-194444.82	-0.00	0.00	-46638.63
总份额	101763.64	101763.64	101763.64	101763.64	296208.45	296208.45	296208.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	101763.62	0.00	0.00	301153.93
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	296208.43	0.00	0.00	347792.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
1937	国泰安璟债券A	10.61	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1938	华安沣信债券A	10.61	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1939	嘉实致盈债券	10.61	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1940	建信睿怡纯债A	10.60	88189.70	3.21	33.90	30.70
1941	融通增享纯债债券A	10.60	90990.81	117.31	266.97	149.66
1942	富国鼎利纯债三个月定开债	10.59	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
1943	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
1944	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1945	富国可转债A	10.58	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1946	国联安增鑫纯债A	10.58	98805.49	-0.59	2.75	3.34
1947	国寿安保安恒金融债债券	10.58	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1948	中航瑞旭3个月定开债A	10.58	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1949	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-	-	-
1950	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.57	99336.80	-	-	0.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	富国国有企业债债券D	10.31	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1820	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
1821	南方远利3个月定开债券发起	11.00	102051.19	-	1909.16	-
1822	圆信永丰丰和A	11.06	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1823	长城稳健增利债券C	15.10	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1824	永赢永益债券A	10.48	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1825	永赢诚益债券A	10.45	101908.21	-	-	-
1826	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
1827	华夏鼎隆债券A	10.23	101607.64	-57.66	106.37	164.03
1828	华夏鼎明债券A	10.92	101594.58	1.90	1.91	0.01
1829	长城久稳债券D	10.56	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1830	鹏华丰华债券	11.49	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1831	天弘丰利债券(LOF)E	14.33	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1832	南方晨利一年定开债券发起	10.91	101489.01	-	0.00	-
1833	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
4550	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
4551	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4552	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4553	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4554	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
4555	渤海汇金汇增利3个月定开	7.89	77656.54	-	-	0.00
4556	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
4557	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
4558	圆信永丰兴瑞	7.20	62615.80	-	17852.18	-
4559	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4560	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
4561	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4562	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	0.00	-
4563	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平

4486	浦银安盛盛元定开债券A	51.10	484055.73	-	0.00	-
4487	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4488	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.32	799000.66	-	0.00	-
4489	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4490	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4491	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-
4492	上银聚德益一年定开债券	80.61	784124.58	-	0.00	-
4493	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
4494	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.18	97608.51	-	0.00	-
4495	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
4496	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4497	太平恒泰三个月定开债	40.38	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4498	天弘恒享一年定开	21.33	209899.04	-	0.00	-
4499	天弘华享三个月定开	10.06	97067.65	-	0.00	-
4500	天弘惠享一年定开债券发起	8.10	76393.59	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4812	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
4813	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
4814	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4815	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4816	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4817	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
4818	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
4819	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
4820	圆信永丰兴瑞	7.20	62615.80	-	17852.18	-
4821	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4822	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4823	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	0.00	-
4824	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-
4825	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

4646741.5400

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

4646741.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

13587543.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

13587543.8000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

16724248.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	4646741.5400	101763.64	100.00
2025-12-31	219	4646741.5300	101763.64	100.00
2025-06-30	218	13587543.8000	296208.45	100.00
2024-12-31	218	13587543.8000	296208.45	100.00
2024-06-30	205	16724248.0000	342847.08	100.00

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