上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_规模评级

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.50	10.50	30.56	30.56	30.56	35.37	35.37
季度净申购	-0.00	-194444.82	-0.00	0.00	-46638.63	0.00	0.00
总份额	101763.64	101763.64	296208.45	296208.45	296208.45	342847.09	342847.08
季度总申购份额	0.00	101763.62	0.00	0.00	301153.93	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	296208.43	0.00	0.00	347792.56	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	山证裕泰3个月定开	10.53	98701.81	-	-	16000.09
1944	新华聚利A	10.53	85877.61	-11.82	3.01	14.83
1945	永赢宏泰短债A	10.53	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1946	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	0.00
1947	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.51	98616.62	-	-	-
1948	泰信汇盈债券A	10.51	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
1949	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.50	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1950	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.50	101763.64	-	-	0.00
1951	交银裕如纯债债券A	10.49	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1952	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.47	101422.84	-	-	-
1953	兴银汇悦定开债	10.47	97404.05	-	-	0.00
1954	永赢鼎利债券A	10.47	98980.58	-	-	0.00
1955	广发恒悦债券A	10.45	89354.57	3387.48	26853.93	23466.45
1956	天弘臻享一年定开债券发起	10.45	100999.93	-	-	-
1957	南华瑞富一年定开债券发起式	10.44	100999.90	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	添富鑫成定开债A	11.21	102065.62	-	-	-
1819	易方达安源中短债债券C	10.42	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1820	大成景安短融债券B	13.99	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1821	工银全球美元债A美元现汇	1.57	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1822	工银全球美元债A人民币	10.98	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1823	永赢诚益债券A	10.28	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1824	华夏鼎隆债券A	10.21	101831.13	-381.14	32.82	413.97
1825	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.50	101763.64	-	-	0.00
1826	银华安盈短债债券A	11.17	101729.22	3776.02	21812.33	18036.31
1827	长江乐越定开债	10.62	101600.22	-	-	0.00
1828	华夏鼎明债券A	10.77	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1829	南方晨利一年定开债券发起	10.69	101489.01	-	-	-
1830	平安季开鑫定开债A	13.17	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1831	国寿安保安恒金融债债券	11.05	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1832	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.47	101422.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平

4487	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	-	-	-
4488	鹏扬淳优债券	13.95	134348.93	-	-	-
4489	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4490	添富鑫盛定开债A	15.40	147666.84	-	-	-
4491	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4492	民生加银睿通3个月定开发起式	10.08	99775.34	-	-	-
4493	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.61	114122.86	-	-	30000.00
4494	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.50	101763.64	-	-	0.00
4495	国投瑞银顺银债券	18.55	175500.07	-	-	-
4496	圆信永丰兴瑞	5.00	44763.62	-	-	-
4497	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.91	-	-	-
4498	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
4499	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
4500	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4501	华泰紫金智惠定开债券A	10.39	98806.61	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	-	-	-
4667	鹏扬淳优债券	13.95	134348.93	-	-	-
4668	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4669	添富鑫盛定开债A	15.40	147666.84	-	-	-
4670	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4671	民生加银睿通3个月定开发起式	10.08	99775.34	-	-	-
4672	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.61	114122.86	-	-	30000.00
4673	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.50	101763.64	-	-	0.00
4674	国投瑞银顺银债券	18.55	175500.07	-	-	-
4675	圆信永丰兴瑞	5.00	44763.62	-	-	-
4676	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.91	-	-	-
4677	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
4678	华泰紫金智惠定开债券A	10.39	98806.61	-	-	0.00
4679	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4680	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平

4585	浦银安盛盛泽定开债券	18.04	176285.16	-	-	0.00
4586	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.00
4587	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
4588	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4589	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4590	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4591	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4592	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.50	101763.64	-	-	0.00
4593	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
4594	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
4595	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
4596	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4597	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4598	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
4599	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

13587543.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

13587543.8000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

16724248.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

16724247.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

11778082.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	13587543.8000	296208.45	100.00
2024-12-31	218	13587543.8000	296208.45	100.00
2024-06-30	205	16724248.0000	342847.08	100.00
2023-12-31	205	16724247.9700	342847.08	100.00
2023-06-30	208	11778082.1000	244984.11	100.00

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