上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_规模评级

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.54	10.54	10.54	10.54	30.69	30.69	30.69
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-194444.82	-0.00	0.00	-46638.63
总份额	101763.64	101763.64	101763.64	101763.64	296208.45	296208.45	296208.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	101763.62	0.00	0.00	301153.93
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	296208.43	0.00	0.00	347792.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平

1948	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
1949	汇添富年年利定期开放债券A	10.57	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1950	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1951	国联安增鑫纯债A	10.55	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1952	建信睿怡纯债A	10.55	88189.70	3.21	33.90	30.70
1953	融通增享纯债债券A	10.55	90990.81	117.31	266.97	149.66
1954	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00
1955	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
1956	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1957	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1958	长城久稳债券D	10.52	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1959	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1960	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
1961	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1962	永赢永益债券A	10.51	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	富国国有企业债债券D	10.28	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1822	添富鑫成定开债A	11.34	102065.62	-	-	-
1823	南方远利3个月定开债券发起	10.94	102051.19	-	1909.16	-
1824	圆信永丰丰和A	11.03	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1825	长城稳健增利债券C	15.01	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1826	永赢永益债券A	10.51	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1827	永赢诚益债券A	10.42	101908.21	-	-	-
1828	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
1829	华夏鼎隆债券A	10.26	101607.64	-57.66	106.37	164.03
1830	华夏鼎明债券A	10.89	101594.58	1.90	1.91	0.01
1831	长城久稳债券D	10.52	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1832	鹏华丰华债券	11.43	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1833	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1834	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
1835	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平

4501	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-
4502	南方卓利3个月定开债发起式	27.84	256851.35	-	-	0.00
4503	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
4504	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4505	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4506	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
4507	渤海汇金汇增利3个月定开	7.95	77656.54	-	-	0.00
4508	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
4509	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
4510	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
4511	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
4512	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
4513	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4514	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
4515	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	浦银安盛盛元定开债券A	50.87	484055.73	-	0.00	-
4415	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4416	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.81	799000.66	-	0.00	-
4417	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4418	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.77	66077.81	-	0.00	-
4419	融通增辉定开债券发起式	10.99	98097.02	-	0.00	-
4420	上银聚德益一年定开债券	80.31	784124.58	-	0.00	-
4421	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
4422	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
4423	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
4424	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4425	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4426	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
4427	天弘华享三个月定开	10.00	97067.65	-	0.00	-
4428	天弘惠享一年定开债券发起	8.07	76393.59	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银聚鸿益三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	华安鼎瑞定开债	21.40	199697.40	-	-	-
4781	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4782	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-
4783	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
4784	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4785	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4786	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
4787	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
4788	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
4789	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
4790	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
4791	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4792	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
4793	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-
4794	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

4646741.5400

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

4646741.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

13587543.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

13587543.8000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

16724248.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	4646741.5400	101763.64	100.00
2025-12-31	219	4646741.5300	101763.64	100.00
2025-06-30	218	13587543.8000	296208.45	100.00
2024-12-31	218	13587543.8000	296208.45	100.00
2024-06-30	205	16724248.0000	342847.08	100.00

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