资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 757682.46 98.37%
银行存款和结算备付金 958.13 0.12%
其他资产 11608.11 1.51%
资产总值:770248.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行债03 500.00 50017.21 6.20%
23江西债84 300.00 33399.15 4.14%
21厦门债16 300.00 32661.50 4.05%
20天津36 265.00 30639.59 3.80%
26建行TLAC非资本债02B(BC) 300.00 30140.98 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175829.44 21.79%
企业债 77374.43 9.59%
国家债券 10012.87 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%