我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 814434.09 99.49%
银行存款和结算备付金 4136.13 0.51%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:818571.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级01 500.00 50990.22 8.27%
24浙商银行小微债01 500.00 50946.95 8.27%
24江苏银行绿色债01 400.00 40869.32 6.63%
21徽商银行二级01 300.00 32180.55 5.22%
22北京银行小微债03 300.00 30778.39 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 489700.68 79.46%
企业债 145444.49 23.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%