上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0764 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2443

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.03亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.97	1.84	1.71
债券型名次	3873	1645	1255	1442	1288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.29	10.64	19.12	26.86
债券型名次	2112	2284	1324	735	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	上银慧丰利债券	0.01	0.20	0.90	1.57	1.45
3872	上银慧添利债券	0.01	0.24	0.96	1.89	1.72
3873	上银慧祥利债券A	0.01	0.20	0.97	1.84	1.71
3874	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
3875	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.52	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	融通通安债券	0.01	0.20	0.73	1.30	1.22
1644	上银慧丰利债券	0.01	0.20	0.90	1.57	1.45
1645	上银慧祥利债券A	0.01	0.20	0.97	1.84	1.71
1646	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13
1647	天弘多元收益A	-0.22	0.20	-0.76	3.08	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	平安惠韵纯债C	0.01	0.26	0.97	1.74	1.59
1254	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.25	0.97	1.91	1.79
1255	上银慧祥利债券A	0.01	0.20	0.97	1.84	1.71
1256	西部利得双兴一年定开债券发起	0.00	0.24	0.97	1.91	1.81
1257	兴证全球恒信债券A	0.03	0.19	0.97	2.20	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	景顺长城景盛双息收益债券C	0.50	-0.33	-0.81	1.84	1.16
1441	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	0.24	0.95	1.84	1.60
1442	上银慧祥利债券A	0.01	0.20	0.97	1.84	1.71
1443	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
1444	泰康长江经济带债券A	0.04	0.27	0.86	1.84	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	汇添富添添乐双盈债券A	0.34	0.16	0.39	2.07	1.71
1287	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.17	1.05	1.80	1.71
1288	上银慧祥利债券A	0.01	0.20	0.97	1.84	1.71
1289	天弘安益A	0.04	0.21	1.06	1.86	1.71
1290	兴业180天持有期债券A	0.06	0.18	0.99	1.94	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	平安中短债债券A	2.04	3.99	7.47	17.83	28.19
2111	浦银安盛盛智一年定开债券	2.04	6.46	13.75	-	23.61
2112	上银慧祥利债券A	2.04	5.29	10.64	19.12	26.86
2113	上银慧信利三个月定开债券	2.04	5.34	9.91	-	12.12
2114	天弘惠享一年定开债券发起	2.04	7.70	13.14	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	民生加银嘉益债券	2.00	5.29	9.40	14.15	27.41
2283	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11
2284	上银慧祥利债券A	2.04	5.29	10.64	19.12	26.86
2285	太平中债1-3年政策性金融债A	1.37	5.29	8.20	14.92	19.93
2286	中泰安睿债券C	3.14	5.29	9.24	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	东方臻享纯债债券C	2.04	4.60	10.64	17.91	41.52
1323	汇添富高息债债券C	4.22	6.32	10.64	14.17	72.67
1324	上银慧祥利债券A	2.04	5.29	10.64	19.12	26.86
1325	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.43	10.64	-	41.46
1326	国寿安保安丰纯债债券	1.04	6.25	10.63	17.58	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	5.26	10.00	19.13	65.48
734	方正富邦添利纯债C	1.47	4.97	10.57	19.12	24.24
735	上银慧祥利债券A	2.04	5.29	10.64	19.12	26.86
736	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.78	5.74	10.18	19.12	31.68
737	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.98	5.32	10.58	19.11	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	创金合信鑫日享短债债券A	1.63	3.49	7.05	14.97	26.88
1882	大成景优中短债A	1.17	4.69	8.72	17.64	26.87
1883	上银慧祥利债券A	2.04	5.29	10.64	19.12	26.86
1884	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.88	5.08	10.44	21.15	26.83
1885	鹏华金利债券	1.80	5.54	10.31	18.68	26.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海债07	460.00	44915.72	7.02%
24浙商银行小微债01	340.00	34315.94	5.36%
21徽商银行二级01	300.00	30944.22	4.83%
22广发08	250.00	25899.79	4.05%
22上证03	180.00	18656.32	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174302.03	27.23%
企业债	123600.77	19.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0763	1.0764	1.0769	1.0773	1.0776
累计净值(元)	1.2442	1.2443	1.2448	1.2452	1.2455

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