上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.051 0.000(0.04%)

累计净值：1.219

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.57亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.72	-0.13	1.99	0.02
债券型名次	1566	1015	4836	2475	4537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	9.01	11.83	-	23.90
债券型名次	1786	725	860	1692	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	上银慧丰利债券	0.17	0.80	0.07	2.62	0.14
1565	上银慧嘉利债券	0.17	0.74	0.06	2.28	0.13
1566	上银慧祥利债券A	0.17	0.72	-0.13	1.99	0.02
1567	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.17	0.43	2.25	2.52	2.14
1568	泰康安益纯债债券A	0.17	0.40	0.38	2.14	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	鹏华丰顺债券	0.09	0.72	0.96	2.54	0.99
1014	平安合享1年定开债	0.22	0.72	0.14	3.37	0.42
1015	上银慧祥利债券A	0.17	0.72	-0.13	1.99	0.02
1016	泰康瑞丰3月定开债券	0.15	0.72	0.75	2.67	0.77
1017	天弘纯享一年定开	0.20	0.72	0.33	2.46	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	农银恒久增利债券C	-0.09	-0.62	-0.13	1.32	0.11
4835	平安惠隆纯债C	0.13	0.46	-0.13	1.63	-0.09
4836	上银慧祥利债券A	0.17	0.72	-0.13	1.99	0.02
4837	申万菱信汇元宝债券A	0.28	0.25	-0.13	1.25	-0.58
4838	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.01	-0.13	0.31	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	人保鑫泽纯债C	0.12	0.56	0.02	1.99	0.06
2474	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	1.05	1.99	1.08
2475	上银慧祥利债券A	0.17	0.72	-0.13	1.99	0.02
2476	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.23	0.57	-0.09	1.99	-0.14
2477	西部利得聚利6个月定开债券A	0.13	0.49	0.04	1.99	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.59	0.07	2.08	0.02
4536	浦银普益A	0.21	0.61	-0.11	2.32	0.02
4537	上银慧祥利债券A	0.17	0.72	-0.13	1.99	0.02
4538	泰信汇盈债券A	0.10	0.46	-0.04	1.91	0.02
4539	泰信债券增强收益A	0.15	0.50	-0.16	1.87	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	鹏华永鑫一年定开债券	3.77	7.65	0.00	-	8.85
1785	鹏扬淳优债券	3.77	9.43	12.47	-	36.16
1786	上银慧祥利债券A	3.77	9.01	11.83	-	23.90
1787	兴证全球恒利一年定开债券发起式	3.77	8.24	11.30	-	13.92
1788	易方达信用债债券C	3.77	8.95	11.27	-	63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	2.86	9.01	12.42	-	15.07
724	平安中债1-5年政策性金融债C	3.52	9.01	12.37	-	18.96
725	上银慧祥利债券A	3.77	9.01	11.83	-	23.90
726	永赢欣益一年	4.38	9.01	12.17	-	19.83
727	招商招裕纯债D	3.37	9.01	0.00	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	鑫元富利定期开放	3.68	8.54	11.84	-	23.51
859	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.11	9.01	11.83	-	14.55
860	上银慧祥利债券A	3.77	9.01	11.83	-	23.90
861	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.99	8.63	11.83	-	24.17
862	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	天弘弘丰增强回报A	4.88	-1.39	-0.02	-	16.38
1691	天弘弘丰增强回报C	4.46	-2.17	-1.20	-	13.59
1692	上银慧祥利债券A	3.77	9.01	11.83	-	23.90
1693	长盛安鑫中短债A	1.83	5.37	8.68	-	20.49
1694	长盛安鑫中短债C	1.67	5.05	8.18	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	渤海汇金汇添益3个月定开	2.95	9.22	13.85	-	23.95
1812	万家可转债债券A	4.79	2.89	6.06	-	23.94
1813	上银慧祥利债券A	3.77	9.01	11.83	-	23.90
1814	山证超短债基金A	1.97	5.24	8.61	-	23.86
1815	新华双利债券A	-0.96	-9.83	1.97	-	23.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开20	460.00	55515.96	8.88%
20浦发银行二级01	500.00	51597.10	8.25%
24浙商银行小微债01	500.00	50529.62	8.08%
21徽商银行二级01	300.00	31460.22	5.03%
22杭州银行债01	300.00	30470.47	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	460627.93	73.64%
企业债	146203.31	23.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.051	1.050	1.050	1.049	1.050
累计净值(元)	1.219	1.218	1.217	1.217	1.217

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