上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0807 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2486

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.55亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
债券型名次	1181	1115	1091	1018	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37
债券型名次	1842	2474	1187	672	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
1180	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1181	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1182	上银慧祥利债券C	0.02	0.26	0.65	1.57	1.93
1183	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	前海联合泳辉纯债C	0.02	0.29	0.76	1.73	1.86
1114	融通债券A/B	0.00	0.29	0.79	1.59	1.89
1115	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1116	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
1117	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91
1090	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
1091	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1092	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50
1093	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
1017	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.18	0.75	1.71	1.82
1018	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1019	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
1020	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.20	1.71	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	鹏华丰享债券	0.02	0.42	0.91	1.77	2.12
1054	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
1055	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1056	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.61	1.74	2.12
1057	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.03	-0.13	0.50	1.18	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	4.98	9.82	17.50	46.15
1841	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09
1842	上银慧祥利债券A	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37
1843	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02
1844	天弘兴益一年定开	2.30	11.82	15.67	23.05	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02
2473	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
2474	上银慧祥利债券A	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37
2475	泰康安欣纯债债券C	1.88	4.67	9.25	16.49	21.40
2476	万家鑫橙纯债债券A	1.98	4.67	9.57	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	海富通集利债券	2.76	7.62	10.72	18.38	-3.03
1186	平安合意定开债	1.12	5.63	10.72	17.72	27.85
1187	上银慧祥利债券A	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37
1188	中欧瑾泰债券C	1.35	5.18	10.72	17.70	32.69
1189	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.49	6.15	10.71	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	长盛盛康纯债A	2.91	5.35	9.13	17.92	24.24
671	鹏扬淳合债券	2.41	5.23	11.04	17.92	36.95
672	上银慧祥利债券A	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37
673	圆信永丰兴融A	1.96	3.81	8.39	17.92	52.38
674	博时聚盈纯债债券	1.77	3.99	8.55	17.91	44.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	中信保诚景丰C	1.83	4.62	9.31	15.38	27.38
1860	汇安嘉诚债券C	5.95	19.44	16.84	13.78	27.37
1861	上银慧祥利债券A	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37
1862	大成中债3-5年国开债指数A	2.36	4.98	9.99	17.51	27.36
1863	融通收益增强债券C	-5.31	2.83	-5.01	-1.91	27.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江西债84	300.00	33076.90	5.12%
21厦门债16	300.00	32913.60	5.10%
20天津36	265.00	30251.36	4.68%
23河北债01	150.00	16522.71	2.56%
25广安控股MTN001	160.00	16443.43	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75208.16	11.65%
企业债	53668.78	8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0805	1.0803	1.0802	1.0800	1.0800
累计净值(元)	1.2484	1.2482	1.2481	1.2479	1.2479

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