上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0781 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2460

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.03亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.75	1.87	1.87
债券型名次	1514	3533	1935	1285	1285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.16	10.62	18.51	27.06
债券型名次	2207	2359	1333	749	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.07	0.52	1.23	1.24
1513	山西证券裕泽债券发起式A	0.05	0.04	0.15	2.38	2.41
1514	上银慧祥利债券A	0.05	0.04	0.75	1.87	1.87
1515	上银慧祥利债券C	0.05	0.01	0.67	1.72	1.72
1516	上银聚德益一年定开债券	0.05	-0.00	0.87	2.00	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	山西证券裕泽债券发起式A	0.05	0.04	0.15	2.38	2.41
3532	山证超短债基金E	0.01	0.04	0.44	1.17	1.20
3533	上银慧祥利债券A	0.05	0.04	0.75	1.87	1.87
3534	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.04	0.44	1.18	1.19
3535	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.04	0.72	1.82	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	平安合泰定开债	0.35	0.25	0.75	1.52	1.46
1934	平安惠禧纯债A	0.05	0.06	0.75	1.52	1.40
1935	上银慧祥利债券A	0.05	0.04	0.75	1.87	1.87
1936	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.10	0.75	1.61	1.52
1937	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	诺安聚利债券A	0.04	0.04	0.88	1.87	1.83
1284	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
1285	上银慧祥利债券A	0.05	0.04	0.75	1.87	1.87
1286	兴全兴泰债券	0.06	0.06	0.71	1.87	1.88
1287	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	南方华元C	0.07	0.10	0.69	1.85	1.87
1284	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
1285	上银慧祥利债券A	0.05	0.04	0.75	1.87	1.87
1286	信诚三得益债券B	-0.22	-0.62	0.36	1.28	1.87
1287	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	南方津享稳健添利债券C	1.86	7.15	10.35	-	10.41
2206	平安季添盈定开债E	1.86	4.36	8.55	16.23	23.68
2207	上银慧祥利债券A	1.86	5.16	10.62	18.51	27.06
2208	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.86	5.02	6.47	-	8.04
2209	泰康润颐63个月定开债券	1.86	5.80	9.81	-	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	南方晨利一年定开债券发起	1.42	5.16	8.91	-	12.46
2358	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41
2359	上银慧祥利债券A	1.86	5.16	10.62	18.51	27.06
2360	西部利得汇盈债券A	1.79	5.16	10.39	20.05	37.90
2361	银华顺益一年定期开放债券	1.56	5.16	8.86	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	大摩18个月定期开放债券C	1.84	6.92	10.62	-	106.31
1332	民生加银恒泽债券	0.10	5.20	10.62	17.89	20.14
1333	上银慧祥利债券A	1.86	5.16	10.62	18.51	27.06
1334	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.17	5.22	10.61	20.44	24.83
1335	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.91	5.30	10.61	18.75	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	兴业安和6个月定开债券发起式	2.45	5.29	9.36	18.52	34.36
748	博时安丰18个月定开债A	1.59	5.91	10.22	18.51	102.18
749	上银慧祥利债券A	1.86	5.16	10.62	18.51	27.06
750	西部利得祥逸债券D	2.15	5.63	10.84	18.50	19.09
751	长安泓源纯债债券C	2.22	5.51	10.68	18.49	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	浙商汇金聚鑫定开债	1.69	5.43	9.91	17.36	27.07
1881	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	-	27.06
1882	上银慧祥利债券A	1.86	5.16	10.62	18.51	27.06
1883	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.03	7.88	-	27.06
1884	永赢众利债券	0.96	6.19	11.38	20.05	27.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海债07	460.00	44915.72	7.02%
24浙商银行小微债01	340.00	34315.94	5.36%
21徽商银行二级01	300.00	30944.22	4.83%
22广发08	250.00	25899.79	4.05%
22上证03	180.00	18656.32	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174302.03	27.23%
企业债	123600.77	19.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0779	1.0776	1.0776	1.0776	1.0780
累计净值(元)	1.2458	1.2455	1.2455	1.2455	1.2459

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