上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.03亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.92	1.42	1.37
债券型名次	2903	2202	1171	1555	1495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
债券型名次	2401	2078	1298	978	1894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.85	1.33	1.32
2902	上银慧嘉利债券	0.00	0.26	0.83	1.25	1.18
2903	上银慧祥利债券A	0.00	0.30	0.92	1.42	1.37
2904	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
2905	上银慧永利中短期债券C	0.00	0.17	0.59	0.96	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.30	0.90	1.52	1.28
2201	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.30	0.78	1.27	1.18
2202	上银慧祥利债券A	0.00	0.30	0.92	1.42	1.37
2203	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.02	0.30	0.84	1.35	1.23
2204	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.30	0.82	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	前海开源弘泽债券A	0.16	1.10	0.92	2.43	2.15
1170	上银慧添利债券	-0.01	0.26	0.92	1.47	1.35
1171	上银慧祥利债券A	0.00	0.30	0.92	1.42	1.37
1172	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.26	0.92	1.39	1.29
1173	上银聚增富定开债券	0.01	0.22	0.92	1.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.10	0.39	0.92	1.42	1.45
1554	南方崇元纯债债券A	0.00	0.35	1.29	1.42	2.07
1555	上银慧祥利债券A	0.00	0.30	0.92	1.42	1.37
1556	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
1557	兴证全球恒远债券C	-0.04	0.18	0.84	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
1494	上银慧佳盈债券	-0.01	0.26	0.90	1.45	1.37
1495	上银慧祥利债券A	0.00	0.30	0.92	1.42	1.37
1496	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
1497	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.03	0.44	0.93	1.20	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	山西证券90天滚动持有短债C	2.02	4.09	7.59	-	12.83
2400	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.18	11.80	-	13.93
2401	上银慧祥利债券A	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
2402	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.02	5.09	6.75	-	8.36
2403	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.13	10.08	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.80	9.62	22.22	29.41
2077	浦银安盛普裕一年定开债券	1.46	5.80	9.60	-	12.36
2078	上银慧祥利债券A	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
2079	兴银稳益30天持有期债券A	2.00	5.80	8.88	-	11.96
2080	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.77	5.80	11.54	20.16	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	中银添利债券发起E	4.56	7.14	11.07	16.94	28.43
1297	嘉实多盈债券A	6.17	10.09	11.06	-	10.74
1298	上银慧祥利债券A	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
1299	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.91	6.24	11.06	19.70	20.35
1300	中欧瑾泰债券C	0.61	6.41	11.06	17.87	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.73	6.01	10.63	19.05	20.42
977	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.68	6.72	10.70	19.05	22.14
978	上银慧祥利债券A	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
979	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	19.04	21.20
980	国富恒久信用债券C	7.95	12.49	14.60	19.03	75.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	大成景优中短债A	1.17	4.97	9.16	17.50	26.51
1893	中融恒惠纯债A	1.18	4.16	7.94	16.62	26.49
1894	上银慧祥利债券A	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
1895	浦银安盛盛勤定开债券A	1.64	4.87	8.19	13.78	26.43
1896	易方达富财纯债债券	1.15	4.99	8.69	15.32	26.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海债07	460.00	44915.72	7.02%
24浙商银行小微债01	340.00	34315.94	5.36%
21徽商银行二级01	300.00	30944.22	4.83%
22广发08	250.00	25899.79	4.05%
22上证03	180.00	18656.32	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174302.03	27.23%
企业债	123600.77	19.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0728	1.0729	1.0727	1.0725	1.0726
累计净值(元)	1.2407	1.2408	1.2406	1.2404	1.2405

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