上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.63亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50
债券型名次	3777	2659	2741	1012	751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
债券型名次	581	511	481	797	1786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.35	0.87	2.05
3776	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
3777	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50
3778	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.23	0.40	1.18	2.93
3779	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.29	0.68	2.08	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.32	0.81	2.05
2658	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.45	1.07	2.33
2659	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50
2660	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.25	0.48	1.45	3.22
2661	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.84	2.34	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.21	0.52	1.39	2.93
2740	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.52	1.27	3.14
2741	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50
2742	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.52	1.30	2.79
2743	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.23	0.52	0.90	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.36	1.90	1.92	5.18
1011	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.24	0.84	1.92	3.67
1012	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50
1013	泰康安泓纯债一年定开债券	0.09	0.31	0.57	1.92	3.82
1014	永赢泰益债券C	0.09	0.18	0.38	1.92	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
750	华安沣悦债券A	0.18	0.81	3.74	2.31	4.50
751	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50
752	工银双债LOF	0.93	0.51	5.84	1.56	4.49
753	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.38	0.93	1.97	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.37	8.71	12.85	21.58	25.95
580	平安中债1-5年政策性金融债C	5.37	8.98	12.60	-	17.08
581	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
582	长盛盛裕纯债A	5.36	11.95	17.45	28.55	39.23
583	长盛盛裕纯债D	5.36	11.93	0.00	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	光大保德信尊合87个月债券	4.43	8.87	13.65	-	19.47
510	农银金润定开债券	4.90	8.87	12.27	-	15.74
511	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
512	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99
513	泰康安和纯债6个月定开债券	5.41	8.87	13.00	22.76	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	鑫元合丰纯债A	5.42	8.31	12.23	18.93	31.68
480	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
481	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
482	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90
483	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
796	华夏鼎福三个月定开债券A	5.27	9.22	12.98	19.60	25.11
797	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
798	招商信用添利债券(LOF)A	3.27	6.46	9.49	19.60	133.68
799	宝盈聚享定期开放债券	4.66	8.31	11.63	19.58	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
1785	平安中短债债券E	2.57	5.74	8.03	17.90	22.10
1786	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
1787	浙商兴永三个月定期开放债券	4.34	7.68	10.74	19.10	22.09
1788	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级01	500.00	50990.22	8.27%
24浙商银行小微债01	500.00	50946.95	8.27%
24江苏银行绿色债01	400.00	40869.32	6.63%
21徽商银行二级01	300.00	32180.55	5.22%
22北京银行小微债03	300.00	30778.39	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	489700.68	79.46%
企业债	145444.49	23.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.036	1.035
累计净值(元)	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203

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