上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0714 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2393

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.39亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
债券型名次	2477	935	682	959	1331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
债券型名次	2310	2142	1149	954	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.36	0.84	1.36	0.89
2476	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
2477	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
2478	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
2479	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.41	0.86	1.44	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	融通增享纯债债券A	0.06	0.50	1.11	1.90	1.17
934	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.50	1.06	1.58	1.17
935	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
936	天弘合利债券发起C	0.06	0.50	1.00	1.72	1.06
937	天弘弘利债券	0.08	0.50	0.98	1.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
681	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
682	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
683	泰康瑞坤纯债债券	0.21	0.44	1.15	0.97	1.13
684	永赢瑞益债券	0.05	0.48	1.15	1.71	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	华宝宝泓债券	0.06	0.56	1.20	2.02	1.33
958	华泰保兴尊信定开	0.10	0.73	1.51	2.02	1.64
959	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
960	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.53	1.22	2.01	1.37
961	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.85	2.01	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.57	1.08	1.84	1.24
1330	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
1331	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
1332	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24
1333	永赢智益纯债三个月	0.04	0.47	1.12	1.71	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	鹏扬利泽债券D	2.05	4.28	7.89	-	10.00
2309	山西证券裕辰债券发起式	2.05	6.10	12.04	-	13.79
2310	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
2311	添富鑫盛定开债A	2.05	4.44	8.60	15.39	32.50
2312	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	大成中债3-5年国开债指数C	1.65	5.70	10.66	18.57	25.30
2141	广发汇佳定期开放债券	1.89	5.70	10.12	17.53	31.99
2142	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
2143	万家鑫享纯债A	0.94	5.70	9.02	16.67	35.71
2144	长城短债债券C	2.51	5.69	11.00	17.26	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	广发景宁纯债A	2.66	6.05	11.43	22.31	24.65
1148	宝盈盈旭纯债债券A	2.17	5.45	11.42	12.04	13.73
1149	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
1150	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.88	11.42	-	14.04
1151	万家鑫丰纯债E	1.48	7.78	11.42	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.90	6.12	10.79	19.18	21.79
953	方正富邦添利纯债C	1.66	5.25	11.30	19.17	23.60
954	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
955	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.02	8.11	12.43	19.16	57.59
956	中信建投稳泰债券	2.16	5.86	11.26	19.15	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	浦银安盛盛勤定开债券A	1.59	4.86	8.35	13.79	26.29
1881	申万菱信安泰丰利债券A	3.63	7.03	9.77	18.44	26.28
1882	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
1883	华安安平定开	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26
1884	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	340.00	34946.52	5.51%
21徽商银行二级01	300.00	30783.18	4.86%
25民生银行CD263	300.00	29985.44	4.73%
22广发08	250.00	25800.92	4.07%
22上证03	180.00	18562.86	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174882.66	27.59%
企业债	124224.70	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0711	1.0709	1.0707	1.0705	1.0704
累计净值(元)	1.2390	1.2388	1.2386	1.2384	1.2383

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