上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.03亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
债券型名次	3199	2188	1399	1656	1438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.78	11.03	18.92	26.79
债券型名次	2234	2073	1348	748	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	融通增鑫债券C	0.05	0.15	0.65	1.00	0.97
3198	融通债券C	0.05	0.29	0.80	1.36	1.25
3199	上银慧祥利债券A	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
3200	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
3201	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.30	0.96	1.52	1.50
2187	上银慧鼎利债券	0.07	0.30	1.25	1.99	1.84
2188	上银慧祥利债券A	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
2189	上银慧鑫利债券	0.11	0.30	0.91	1.32	1.17
2190	太平丰盈一年定开债券发起式	0.35	0.30	1.12	2.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	浦银普益A	0.12	0.36	1.05	1.50	1.41
1398	前海开源丰和债券A	0.10	0.33	1.05	1.59	1.52
1399	上银慧祥利债券A	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
1400	天弘合利债券发起A	0.06	0.34	1.05	1.68	1.52
1401	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	前海开源乾盛定期开放债券A	0.12	0.42	1.17	1.66	1.58
1655	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.32	1.01	1.66	1.49
1656	上银慧祥利债券A	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
1657	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
1658	万家恒A	0.04	0.24	0.85	1.66	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.32	0.63	2.03	1.65
1437	人保鑫利债券C	0.18	0.51	0.31	1.64	1.65
1438	上银慧祥利债券A	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
1439	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.27	1.02	1.68	1.65
1440	天弘安益C	0.06	0.36	1.16	1.71	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	金鹰添润定期开放债券	2.12	5.84	10.68	19.15	41.85
2233	平安中短债债券A	2.12	4.19	7.69	17.93	28.17
2234	上银慧祥利债券A	2.12	5.78	11.03	18.92	26.79
2235	泰信汇盈债券C	2.12	5.12	8.36	-	12.48
2236	西部利得添盈短债债券A	2.12	4.04	7.09	12.73	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	大成景轩中高等级债券A	2.02	5.78	10.71	17.61	19.77
2072	华富恒稳纯债债券C	2.68	5.78	10.64	15.80	44.41
2073	上银慧祥利债券A	2.12	5.78	11.03	18.92	26.79
2074	万家鑫橙纯债债券A	1.36	5.78	10.03	-	12.70
2075	兴业睿信一年定开债券发起式	2.43	5.78	10.22	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	景顺长城政策性金融债C	1.97	6.72	11.03	-	11.52
1347	诺安联创顺鑫债券C	0.55	5.39	11.03	17.27	46.07
1348	上银慧祥利债券A	2.12	5.78	11.03	18.92	26.79
1349	长安泓源纯债债券C	2.67	6.30	11.02	19.10	40.46
1350	大成惠明纯债债券	1.31	5.95	11.02	17.27	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	汇安鼎利纯债A	3.84	5.79	10.42	18.92	21.27
747	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.52	6.45	10.41	18.92	21.20
748	上银慧祥利债券A	2.12	5.78	11.03	18.92	26.79
749	博时信用债券A/B	20.14	23.59	27.71	18.91	320.94
750	平安季享裕定开债E	3.03	6.26	9.14	18.91	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	招商鑫悦中短债A	1.69	4.08	7.44	14.99	26.81
1887	长盛安逸纯债债券C	2.40	5.41	10.27	24.93	26.79
1888	上银慧祥利债券A	2.12	5.78	11.03	18.92	26.79
1889	金信民达纯债C	0.08	6.67	9.00	21.98	26.78
1890	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.94	5.44	10.76	21.26	26.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海债07	460.00	44915.72	7.02%
24浙商银行小微债01	340.00	34315.94	5.36%
21徽商银行二级01	300.00	30944.22	4.83%
22广发08	250.00	25899.79	4.05%
22上证03	180.00	18656.32	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174302.03	27.23%
企业债	123600.77	19.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

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06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-21上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0755	1.0753	1.0753	1.0752	1.0749
累计净值(元)	1.2434	1.2432	1.2432	1.2431	1.2428

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