上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0846 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2525

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.55亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49
债券型名次	2772	3073	1429	1539	1152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	4.68	10.87	18.23	27.83
债券型名次	1115	2746	1328	604	1866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.26	0.63	1.56	2.36
2771	上银慧丰利债券	0.05	0.22	0.57	1.45	2.11
2772	上银慧祥利债券A	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49
2773	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
2774	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.17	0.43	0.95	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.16	0.56	0.66	2.94
3072	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
3073	上银慧祥利债券A	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49
3074	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.57	1.38	1.87
3075	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.63	1.50	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
1428	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.25	0.68	1.64	2.54
1429	上银慧祥利债券A	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49
1430	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
1431	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.68	1.54	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	鹏华丰顺债券	0.04	0.19	0.75	1.63	2.21
1538	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.08	0.20	0.57	1.63	2.43
1539	上银慧祥利债券A	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49
1540	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.08	0.23	0.62	1.63	2.24
1541	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.90	1.63	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
1151	融通岁岁添利定期开放债券A	0.12	0.23	0.90	2.05	2.49
1152	上银慧祥利债券A	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49
1153	尚正臻利债券C	0.04	0.24	0.49	1.41	2.49
1154	泰康信用精选债券C	0.11	0.34	0.63	1.54	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	南方国利	3.18	8.40	12.94	19.45	31.10
1114	南方金利C	3.18	5.95	8.59	19.81	110.82
1115	上银慧祥利债券A	3.18	4.68	10.87	18.23	27.83
1116	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
1117	博时稳健回报债券(LOF)A	3.17	13.04	13.54	19.10	109.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	平安惠铭纯债	2.63	4.68	9.65	18.63	24.61
2745	浦银安盛普庆纯债债券C	3.09	4.68	9.08	16.16	19.99
2746	上银慧祥利债券A	3.18	4.68	10.87	18.23	27.83
2747	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	4.93	9.37
2748	天治可转债增强债券A	-7.23	4.68	-4.45	-14.40	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	南方宣利定期开放债券C	4.56	6.34	10.88	19.93	43.99
1327	平安惠金定开债A	3.35	8.37	10.88	18.47	41.68
1328	上银慧祥利债券A	3.18	4.68	10.87	18.23	27.83
1329	汇安裕华纯债定期开放	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
1330	融通岁岁添利定期开放债券B	2.55	6.32	10.86	25.41	99.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	银华添益定期开放债券	3.43	6.11	10.70	18.24	42.91
603	博时安丰18个月定开债A	2.66	5.67	10.26	18.23	103.45
604	上银慧祥利债券A	3.18	4.68	10.87	18.23	27.83
605	华富恒稳纯债债券A	4.25	6.62	11.95	18.20	53.66
606	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.81	4.68	10.38	18.20	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	大成景优中短债A	2.28	4.46	8.99	16.58	27.83
1865	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.09	3.47	9.55	-	27.83
1866	上银慧祥利债券A	3.18	4.68	10.87	18.23	27.83
1867	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
1868	长盛安逸纯债债券C	3.26	5.17	9.97	21.05	27.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江西债84	300.00	33076.90	5.12%
21厦门债16	300.00	32913.60	5.10%
20天津36	265.00	30251.36	4.68%
23河北债01	150.00	16522.71	2.56%
25广安控股MTN001	160.00	16443.43	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75208.16	11.65%
企业债	53668.78	8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0844	1.0841	1.0839	1.0838	1.0837
累计净值(元)	1.2523	1.2520	1.2518	1.2517	1.2516

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