财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9550.47 |
3282.55 |
20511.94 |
8038.06 |
10828.00 |
| 本期利润(万元) |
11803.65 |
6300.19 |
4342.10 |
-5037.17 |
3105.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46747.11 |
0.00 |
34943.46 |
0.00 |
30024.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
645728.84 |
640225.38 |
633925.19 |
627651.01 |
632688.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.86 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
27.05 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
24.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
418.61 |
130.43 |
118.81 |
127.31 |
194.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
625588.71 |
865343.36 |
829723.36 |
852503.09 |
746315.59 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
625588.71 |
865343.36 |
829047.29 |
849093.17 |
743181.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.10 |
161.40 |
155.82 |
159.21 |
151.96 |
| 应付托管费(万元) |
26.52 |
26.90 |
25.97 |
26.53 |
25.33 |
| 资产总计(万元) |
645958.58 |
868514.07 |
834945.45 |
856634.72 |
749404.73 |
| 负债合计(万元) |
228.02 |
234587.18 |
202255.57 |
227049.94 |
129371.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
645730.56 |
633926.89 |
632689.88 |
629584.78 |
620033.47 |
| 未分配利润(万元) |
46747.22 |
34943.54 |
33706.53 |
30601.43 |
21050.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.48 |
24.79 |
13.11 |
70.08 |
36.50 |
| 投资收益(万元) |
11495.50 |
26023.43 |
13822.11 |
27479.80 |
11729.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2253.19 |
-16169.88 |
-7722.92 |
13967.56 |
11465.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13778.16 |
9878.34 |
6112.30 |
41517.44 |
23230.88 |
| 管理人报酬(万元) |
952.43 |
1891.76 |
936.20 |
1854.65 |
916.29 |
| 托管费(万元) |
158.74 |
315.29 |
156.03 |
309.11 |
152.71 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
25.09 |
12.23 |
24.48 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
1974.48 |
5536.23 |
3007.20 |
5259.28 |
2513.88 |
| 利润总额(万元) |
11803.68 |
4342.11 |
3105.10 |
36258.15 |
20717.00 |
| 净利润(万元) |
11803.68 |
4342.11 |
3105.10 |
36258.15 |
20717.00 |