上银慧祥利债券A(006901)_规模评级

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	64.59	64.59	64.59	64.59	64.59	64.59	64.59
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	兴证全球恒悦180天持有债券A	65.16	556095.40	-18941.99	82271.45	101213.44
406	永赢中债3-5年政金债指数A	65.09	589823.97	-39943.06	65811.39	105754.45
407	永赢乾益债券	64.97	598470.32	-0.00	0.00	0.00
408	英大通盈纯债债券A	64.96	604171.69	-0.77	9.25	10.01
409	民生加银恒泽债券	64.93	557395.45	-71341.33	34686.05	106027.38
410	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
411	工银产业债债券A	64.67	401926.94	63188.67	124239.84	61051.17
412	上银慧祥利债券A	64.59	598981.73	-	-	-
413	南方7-10年国开债A	64.26	479340.27	-207695.21	68538.58	276233.79
414	富国宝利增强债券	64.18	440236.98	154626.62	314623.96	159997.34
415	兴证全球恒悦180天持有债券C	63.93	549405.90	97543.26	169881.94	72338.68
416	圆信永丰瑞丰	63.79	599902.30	-	-	-
417	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
418	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.05	600000.18	-	0.05	-
419	惠升和韵66个月定开债券	62.93	599999.91	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	天弘悦享定开债发起式	72.07	600642.48	-	-	125727.03
378	招商添润3个月定开债发起式A	62.75	600464.49	-	-	0.01
379	华商鸿盈87个月定开债	68.44	600009.85	-	-	-
380	中加优悦一年定开债券	60.99	600000.82	-	0.00	-
381	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.05	600000.18	-	0.05	-
382	惠升和韵66个月定开债券	62.93	599999.91	-	-	-
383	圆信永丰瑞丰	63.79	599902.30	-	-	-
384	上银慧祥利债券A	64.59	598981.73	-	-	-
385	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.62	598577.25	-	-	-
386	永赢乾益债券	64.97	598470.32	-0.00	0.00	0.00
387	广发集源债券A	70.37	598320.55	-65916.86	110323.10	176239.96
388	上银政策性金融债债券	62.70	596848.80	-311167.69	9968.64	321136.33
389	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.48	596491.09	-	-	-
390	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.94	596376.80	-	-	-
391	富国天利增长债券A	81.29	596128.89	-140483.00	54293.99	194776.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	大成景盈债券A	10.10	98661.41	-	-	4.58
4650	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
4651	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4652	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4653	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4654	永赢颐利债券	22.99	199862.45	-	0.00	-
4655	银河丰泰3个月定开债券	15.24	147449.82	-	48975.47	-
4656	上银慧祥利债券A	64.59	598981.73	-	-	-
4657	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4658	国寿安保泰和纯债债券	31.09	293888.83	-	-	192099.23
4659	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
4660	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.76	-	-	1.44
4661	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4662	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
4663	华安安业债券C	0.00	2.43	-	-	4.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	国泰信利三个月定期开放债券	48.01	449761.44	-	-	-
4750	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.32	69999.92	-	-	30000.00
4751	大成景盈债券A	10.10	98661.41	-	-	4.58
4752	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
4753	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4754	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4755	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4756	上银慧祥利债券A	64.59	598981.73	-	-	-
4757	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4758	国寿安保泰和纯债债券	31.09	293888.83	-	-	192099.23
4759	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
4760	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.76	-	-	1.44
4761	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4762	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
4763	华安安业债券C	0.00	2.43	-	-	4.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	0.00	-
4925	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4926	国泰信利三个月定期开放债券	48.01	449761.44	-	-	-
4927	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4928	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4929	永赢颐利债券	22.99	199862.45	-	0.00	-
4930	银河丰泰3个月定开债券	15.24	147449.82	-	48975.47	-
4931	上银慧祥利债券A	64.59	598981.73	-	-	-
4932	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4933	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
4934	鹏华永润一年定期开放债券	4.54	41204.96	-	42.67	-
4935	鹏华永融一年定期开放债券	3.51	31245.26	-	-	-
4936	中加颐瑾定开债券A	35.49	340416.73	-	-	-
4937	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4938	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230377586.8000

100.00%

0.00%

2025-06-30

230377586.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

221845083.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

221845083.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

213922045.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2025-06-30	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2024-12-31	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10
2024-06-30	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10
2023-12-31	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10

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