上银慧祥利债券A(006901)_规模评级

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	工银1-3年国开债指数A	65.78	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
435	富国增利债券发起式A	65.35	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
436	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.24	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
437	永赢乾益债券	65.22	598488.84	18.53	18.54	0.01
438	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
439	天弘信益A	65.08	587870.78	150879.83	373670.30	222790.47
440	永赢惠益债券A	64.99	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
441	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
442	中邮纯债恒利债券A	64.94	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
443	南方多利增强债券A	64.87	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22
444	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
445	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
446	华夏鼎泓债券A	64.06	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
447	博时稳健增利债券A	64.00	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
448	民生加银半年理财	63.90	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平

410	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.67	602809.22	-	-	-
411	南方华元A	67.48	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
412	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.47	-	-	0.02
413	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
414	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.83	-	0.01	-
415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.42	600000.18	-	0.05	-
416	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.57	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.22	598488.84	18.53	18.54	0.01
420	广发中债1-3年农发债指数A	61.44	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
421	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.09	596491.09	-	-	-
422	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.25	596376.84	-	0.04	-
423	嘉实超短债债券A	63.02	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
424	富国裕利债券A	70.39	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4721	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4722	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4723	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4724	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
4725	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
4726	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4727	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4728	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4729	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4730	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
4731	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4732	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4733	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4734	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平

4883	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.38	69999.92	-	-	-
4884	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
4885	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4886	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4887	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4888	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4889	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4890	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4891	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4892	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4893	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
4894	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4895	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4896	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4897	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.38	69999.92	-	-	-
4929	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4930	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4931	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4932	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4933	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
4934	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
4935	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4936	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4937	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
4938	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-
4939	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
4940	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4941	鑫元承利定期开放	42.10	403433.48	-	-	-
4942	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

230377586.8000

100.00%

0.00%

2025-12-31

230377586.8000

100.00%

0.00%

2025-06-30

230377586.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

221845083.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

221845083.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2025-12-31	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2025-06-30	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2024-12-31	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10
2024-06-30	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10

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