上银慧祥利债券A(006901)_规模评级

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平

436	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
437	中邮纯债恒利债券A	65.42	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
438	嘉实3个月理财债券E	65.21	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
439	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
440	永赢乾益债券	65.11	598488.84	18.53	18.54	0.01
441	南方多利增强债券A	64.99	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41
442	天弘信益A	64.89	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
443	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
444	永赢惠益债券A	64.85	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
445	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
446	博时稳健增利债券A	64.07	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
447	民生加银半年理财	63.84	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
448	华夏鼎泓债券A	63.79	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
449	博时中债3-5政金债指数A	63.64	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
450	5年地债	63.35	5288.59	2077.00	2185.00	108.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平

410	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.54	602809.22	-	-	-
411	南方华元A	67.31	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
412	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
413	华商鸿盈87个月定开债	68.84	600009.85	-	-	-
414	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.83	-	0.01	-
415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
416	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.11	598488.84	18.53	18.54	0.01
420	广发中债1-3年农发债指数A	61.35	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
421	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-
422	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-
423	嘉实超短债债券A	62.98	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
424	富国裕利债券A	70.75	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4680	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4681	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4682	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4683	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4684	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
4685	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4686	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
4687	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4688	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
4689	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
4690	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
4691	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4692	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4693	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	42.67	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平

4831	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
4832	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4833	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4834	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4835	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4836	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4837	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4838	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
4839	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4840	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
4841	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
4842	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
4843	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4844	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4845	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平

4899	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.36	69999.92	-	-	-
4900	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4901	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4902	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4903	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4904	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4905	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
4906	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
4907	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
4908	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
4909	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	42.67	-
4910	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4911	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4912	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
4913	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

230377586.8000

100.00%

0.00%

2025-12-31

230377586.8000

100.00%

0.00%

2025-06-30

230377586.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

221845083.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

221845083.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2025-12-31	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2025-06-30	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2024-12-31	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10
2024-06-30	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10

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