资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 807662.38 99.60%
银行存款和结算备付金 3233.13 0.40%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:810896.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海债07 460.00 44915.72 7.02%
24浙商银行小微债01 340.00 34315.94 5.36%
21徽商银行二级01 300.00 30944.22 4.83%
22广发08 250.00 25899.79 4.05%
22上证03 180.00 18656.32 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174302.03 27.23%
企业债 123600.77 19.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%