资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 865343.36 99.63%
银行存款和结算备付金 3165.93 0.36%
其他资产 4.77 0.00%
资产总值:868514.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行小微债01 340.00 34946.52 5.51%
21徽商银行二级01 300.00 30783.18 4.86%
25民生银行CD263 300.00 29985.44 4.73%
22广发08 250.00 25800.92 4.07%
22上证03 180.00 18562.86 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174882.66 27.59%
企业债 124224.70 19.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%