资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 625588.71 97.91%
银行存款和结算备付金 2918.96 0.46%
其他资产 10450.55 1.64%
资产总值:638958.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江西债84 300.00 33076.90 5.12%
21厦门债16 300.00 32913.60 5.10%
20天津36 265.00 30251.36 4.68%
23河北债01 150.00 16522.71 2.56%
25广安控股MTN001 160.00 16443.43 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75208.16 11.65%
企业债 53668.78 8.31%
国家债券 11642.11 1.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%