上银慧祥利债券C(006917)_规模评级

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	1.61	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.63
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平

5360	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
5361	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
5362	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	-1299.85	3.89	1303.74
5363	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
5364	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5365	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5366	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
5367	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
5368	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
5369	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5370	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
5371	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-27.85	1.42	29.27
5372	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5373	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.02
5374	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平

5329	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
5330	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5331	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
5332	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
5333	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
5334	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
5335	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5336	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
5337	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5338	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5339	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5340	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5341	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.22	0.30	0.07
5342	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
5343	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平

4657	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4658	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4659	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4660	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
4661	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
4662	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4663	上银慧祥利债券A	64.73	598981.73	-	-	-
4664	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4665	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-
4666	华安安盛定开	15.32	142018.58	-	-	-
4667	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05
4668	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4669	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4670	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	-	-
4671	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平

4798	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4799	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4800	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4801	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
4802	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
4803	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4804	上银慧祥利债券A	64.73	598981.73	-	-	-
4805	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4806	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-
4807	华安安盛定开	15.32	142018.58	-	-	-
4808	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05
4809	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4810	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4811	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	-	-
4812	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平

4394	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
4395	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4396	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4397	浦银安盛盛达纯债债券A	112.07	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
4398	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
4399	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	-0.01	0.00	0.01
4400	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4401	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4402	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
4403	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
4404	太平恒泰三个月定开债	40.13	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4405	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4406	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4407	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
4408	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

82.3100

0.00%

100.00%

2025-06-30

197

82.3100

0.00%

100.00%

2024-12-31

201

80.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

198

82.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

201

86.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	197	82.3100	1.62	100.00
2025-06-30	197	82.3100	1.62	100.00
2024-12-31	201	80.9200	1.63	100.00
2024-06-30	198	82.2500	1.63	100.00
2023-12-31	201	86.1200	1.73	100.00

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