上银慧祥利债券C(006917)_规模评级

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	1.62	1.62	1.62	1.62	1.63	1.63	1.63
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	-1931.48	24.85	1956.33
5362	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	-2.75	0.11	2.85
5363	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
5364	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5365	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
5366	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
5367	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
5368	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
5369	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
5370	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5371	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
5372	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
5373	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
5374	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5375	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平

5329	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
5330	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
5331	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
5332	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5333	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
5334	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
5335	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
5336	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
5337	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.01	-
5338	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.61	0.59	0.76	0.17
5339	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
5340	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
5341	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5342	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
5343	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
4649	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4650	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4651	永赢颐利债券	23.21	199862.45	-	-	-
4652	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4653	银河丰泰3个月定开债券	10.07	98474.35	-	-	100000.00
4654	上银慧祥利债券A	63.62	598981.73	-	-	-
4655	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4656	浙商汇金聚鑫定开债	10.69	103273.41	-	0.00	-
4657	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
4658	鹏华永融一年定期开放债券	3.45	31245.26	-	-	-
4659	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4660	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
4661	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4662	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4803	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4804	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4805	永赢颐利债券	23.21	199862.45	-	-	-
4806	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4807	银河丰泰3个月定开债券	10.07	98474.35	-	-	100000.00
4808	上银慧祥利债券A	63.62	598981.73	-	-	-
4809	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4810	鹏华永融一年定期开放债券	3.45	31245.26	-	-	-
4811	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4812	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
4813	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4814	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4815	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
4816	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平

4895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.31	99999.92	-	-	-
4896	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4897	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
4898	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4899	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4900	永赢颐利债券	23.21	199862.45	-	-	-
4901	上银慧祥利债券A	63.62	598981.73	-	-	-
4902	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4903	浙商汇金聚鑫定开债	10.69	103273.41	-	0.00	-
4904	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
4905	鹏华永融一年定期开放债券	3.45	31245.26	-	-	-
4906	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4907	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4908	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
4909	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

197

82.3100

0.00%

100.00%

2024-12-31

201

80.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

198

82.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

201

86.1200

0.00%

100.00%

2023-06-30

209

83.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	197	82.3100	1.62	100.00
2024-12-31	201	80.9200	1.63	100.00
2024-06-30	198	82.2500	1.63	100.00
2023-12-31	201	86.1200	1.73	100.00
2023-06-30	209	83.3900	1.74	100.00

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