上银慧祥利债券C(006917)_规模评级

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	25154.39	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	25156.00	1.61	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
季度总申购份额	25154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平

3033	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3034	华夏稳定双利债券C	2.79	25499.27	73.36	1312.31	1238.95
3035	中泰稳固30天持有中短债C	2.79	25296.97	-2753.38	1210.98	3964.36
3036	天弘增益回报债券发起式A	2.78	22008.43	-5600.44	5368.42	10968.86
3037	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.78	25543.28	-12771.31	3257.70	16029.01
3038	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3039	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.76	25214.31	11939.58	13126.87	1187.29
3040	上银慧祥利债券C	2.76	25156.00	25154.39	25154.50	0.11
3041	长信利众(LOF)A	2.75	26620.66	-1860.09	2613.77	4473.86
3042	恒生前海恒润纯债C	2.75	26493.23	2230.71	28056.03	25825.32
3043	南方佳元6个月持有债券C	2.75	23469.66	-577.32	1825.89	2403.21
3044	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.75	25567.78	4849.84	4855.85	6.01
3045	信诚三得益债券A	2.75	21924.10	-2441.49	27.55	2469.04
3046	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.75	26174.03	-13882.57	3432.12	17314.69
3047	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平

3006	东方恒瑞短债债券B	2.94	25509.23	521.27	4352.56	3831.29
3007	华夏稳定双利债券C	2.79	25499.27	73.36	1312.31	1238.95
3008	中欧增强回报债券(LOF)E	2.91	25388.43	-19495.83	312.39	19808.22
3009	中泰稳固30天持有中短债C	2.79	25296.97	-2753.38	1210.98	3964.36
3010	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-
3011	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.76	25214.31	11939.58	13126.87	1187.29
3012	民生加银增强收益债券C	3.46	25192.10	-2277.62	7410.55	9688.17
3013	上银慧祥利债券C	2.76	25156.00	25154.39	25154.50	0.11
3014	东方红益鑫纯债债券A	2.86	25155.87	-7586.55	226.26	7812.81
3015	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3016	银河领先债券C	3.26	24981.39	-2104.05	9651.85	11755.91
3017	长城稳固收益债券A	3.42	24975.97	-2266.60	69.54	2336.14
3018	大成景旭纯债债券B类	2.83	24972.61	-	6223.20	-
3019	淳厚添益债券C	3.11	24949.77	5723.78	22322.38	16598.59
3020	国联安增利债券A	3.78	24895.93	2031.40	2103.30	71.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	国泰金龙债券A	12.76	106472.62	25831.68	27756.01	1924.33
524	国泰金龙债券C	4.32	38862.38	25723.27	31568.92	5845.65
525	天弘京津冀A	18.09	166101.95	25663.74	131120.17	105456.43
526	鹏华稳华90天滚动持有债券C	29.24	256926.12	25636.61	55929.46	30292.85
527	海富通中短债债券A	15.49	128404.50	25516.29	52919.94	27403.65
528	鹏华畅享债券C	20.29	175963.90	25281.71	93573.47	68291.77
529	景顺长城景泰鑫利纯债A	19.58	170139.92	25186.43	26939.53	1753.09
530	上银慧祥利债券C	2.76	25156.00	25154.39	25154.50	0.11
531	南方崇元纯债债券A	37.43	303082.62	25132.13	39512.98	14380.85
532	新华增盈回报债券	9.52	70915.24	25080.31	28369.19	3288.88
533	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
534	富国稳健添利债券C	6.18	53034.14	24743.24	30955.21	6211.97
535	富国优化增强债券A/B	44.01	206888.23	24564.72	61143.30	36578.58
536	富荣富祥纯债	4.99	44799.98	24354.61	25281.99	927.39
537	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平

1178	工银产业债债券B	15.94	107420.88	-3860.97	25664.08	29525.05
1179	金鹰添盈纯债债券A	6.29	59316.91	23693.85	25624.28	1930.43
1180	国泰君安君添利中短债发起A	8.76	84224.45	-52172.63	25598.04	77770.67
1181	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.92	27404.04	-6925.78	25301.38	32227.16
1182	富荣富祥纯债	4.99	44799.98	24354.61	25281.99	927.39
1183	嘉实同舟债券C	10.70	101961.67	-1279.40	25206.49	26485.89
1184	建信鑫享短债债券A	42.28	378541.78	-25087.91	25167.98	50255.89
1185	上银慧祥利债券C	2.76	25156.00	25154.39	25154.50	0.11
1186	东方红汇阳债券C	5.44	48327.02	3592.66	25050.43	21457.76
1187	博时恒泰债券C	7.84	67041.45	8033.83	25031.94	16998.11
1188	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
1189	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1190	易方达安心回报债券B	20.38	101043.65	-277.07	24860.12	25137.18
1191	天弘安恒60天滚动持有短债	17.90	160581.78	-28444.75	24849.12	53293.87
1192	南方聪元A	20.60	200216.98	18867.28	24832.46	5965.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.21	0.11	0.25	0.14
4317	融通通祺债券A	1.63	15715.82	0.42	0.55	0.13
4318	华宝宝盛债券	21.14	197391.71	9.25	9.37	0.12
4319	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
4320	淳厚稳惠债券C	0.00	5.77	-	-	0.11
4321	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
4322	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
4323	上银慧祥利债券C	2.76	25156.00	25154.39	25154.50	0.11
4324	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4325	博远增益纯债债券C	0.00	0.37	-0.10	0.00	0.10
4326	长信稳兴三个月定开债券A	0.71	6726.15	-	-	0.10
4327	国投瑞银顺泓债券	10.95	102507.29	2.74	2.85	0.10
4328	华宝宝润债券	3.12	29781.16	19.89	19.99	0.10
4329	鹏华永益3个月定开债券	30.77	276250.69	-0.10	0.00	0.10
4330	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.88	-0.01	0.09	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

195

82.5900

0.00%

100.00%

2025-12-31

197

82.3100

0.00%

100.00%

2025-06-30

197

82.3100

0.00%

100.00%

2024-12-31

201

80.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

198

82.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	195	82.5900	1.61	100.00
2025-12-31	197	82.3100	1.62	100.00
2025-06-30	197	82.3100	1.62	100.00
2024-12-31	201	80.9200	1.63	100.00
2024-06-30	198	82.2500	1.63	100.00

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