上银慧祥利债券C(006917)_规模评级

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	1.61	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.63
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平

5359	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
5360	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
5361	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
5362	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5363	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5364	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5365	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
5366	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
5367	尚正臻利债券C	0.00	12.70	11.20	225.86	214.66
5368	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5369	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
5370	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-0.12	50.87	50.98
5371	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5372	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
5373	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平

5323	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
5324	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
5325	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
5326	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
5327	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
5328	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
5329	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5330	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
5331	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5332	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5333	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5334	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5335	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
5336	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
5337	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平

4721	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4722	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4723	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4724	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
4725	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
4726	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4727	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4728	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4729	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4730	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
4731	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4732	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4733	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4734	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-
4735	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平

4884	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
4885	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4886	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4887	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4888	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4889	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4890	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4891	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4892	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4893	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
4894	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4895	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4896	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4897	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
4898	中加颐瑾定开债券A	35.57	340416.72	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平

4449	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
4450	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
4451	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4452	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4453	浦银安盛盛达纯债债券A	112.46	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
4454	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
4455	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4456	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4457	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
4458	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
4459	太平恒泰三个月定开债	40.25	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4460	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4461	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4462	西部利得沣泰债券A	31.36	270213.06	-	-	0.01
4463	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

195

82.5900

0.00%

100.00%

2025-12-31

197

82.3100

0.00%

100.00%

2025-06-30

197

82.3100

0.00%

100.00%

2024-12-31

201

80.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

198

82.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	195	82.5900	1.61	100.00
2025-12-31	197	82.3100	1.62	100.00
2025-06-30	197	82.3100	1.62	100.00
2024-12-31	201	80.9200	1.63	100.00
2024-06-30	198	82.2500	1.63	100.00

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