财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 0.02 0.01 0.05 0.02 0.03
本期利润(万元) 0.03 0.02 0.01 -0.01 0.01
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.70 0.00 0.38 0.00 0.34
期末可供分配利润(万元) 0.11 0.00 0.08 0.00 0.07
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 1.72 1.72 1.70 1.69 1.70
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.72 0.00 0.38 0.00 0.34
累计净值增长率(%) 25.16 0.00 23.05 0.00 23.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 418.61 130.43 118.81 127.31 194.37
交易性金融资产(万元) 625588.71 865343.36 829723.36 852503.09 746315.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 625588.71 865343.36 829047.29 849093.17 743181.33
应付管理人报酬(万元) 159.10 161.40 155.82 159.21 151.96
应付托管费(万元) 26.52 26.90 25.97 26.53 25.33
资产总计(万元) 645958.58 868514.07 834945.45 856634.72 749404.73
负债合计(万元) 228.02 234587.18 202255.57 227049.94 129371.26
所有者权益合计(万元) 645730.56 633926.89 632689.88 629584.78 620033.47
未分配利润(万元) 46747.22 34943.54 33706.53 30601.43 21050.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 29.48 24.79 13.11 70.08 36.50
投资收益(万元) 11495.50 26023.43 13822.11 27479.80 11729.27
公允价值变动收益(万元) 2253.19 -16169.88 -7722.92 13967.56 11465.11
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 13778.16 9878.34 6112.30 41517.44 23230.88
管理人报酬(万元) 952.43 1891.76 936.20 1854.65 916.29
托管费(万元) 158.74 315.29 156.03 309.11 152.71
其它费用(万元) 12.67 25.09 12.23 24.48 12.70
费用合计(万元) 1974.48 5536.23 3007.20 5259.28 2513.88
利润总额(万元) 11803.68 4342.11 3105.10 36258.15 20717.00
净利润(万元) 11803.68 4342.11 3105.10 36258.15 20717.00