我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.67 |
1.68 |
1.65 |
1.75 |
1.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.37 |
110.26 |
55.80 |
64.29 |
386.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
746315.59 |
810534.62 |
711547.78 |
727917.23 |
735903.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
743181.33 |
795029.84 |
690629.61 |
702485.05 |
664765.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.96 |
154.11 |
151.45 |
155.11 |
149.71 |
| 应付托管费(万元) |
25.33 |
25.69 |
25.24 |
25.85 |
24.95 |
| 资产总计(万元) |
749404.73 |
826415.28 |
715096.69 |
728035.59 |
737531.60 |
| 负债合计(万元) |
129371.26 |
218054.06 |
99868.08 |
117877.26 |
129648.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
620033.47 |
608361.22 |
615228.61 |
610158.33 |
607883.48 |
| 未分配利润(万元) |
21050.11 |
9377.77 |
16245.14 |
11174.85 |
8899.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.50 |
56.11 |
34.52 |
39.96 |
23.34 |
| 投资收益(万元) |
11729.27 |
22738.78 |
10221.94 |
27875.80 |
15193.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11465.11 |
9282.20 |
7658.18 |
-10155.12 |
-1346.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23230.88 |
32077.10 |
17914.64 |
17760.63 |
13870.05 |
| 管理人报酬(万元) |
916.29 |
1832.02 |
909.59 |
1841.87 |
915.55 |
| 托管费(万元) |
152.71 |
305.34 |
151.60 |
306.98 |
152.59 |
| 其它费用(万元) |
12.70 |
25.15 |
12.53 |
25.37 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
2513.88 |
5841.75 |
2841.32 |
4670.01 |
3054.29 |
| 利润总额(万元) |
20717.00 |
26235.35 |
15073.32 |
13090.62 |
10815.77 |
| 净利润(万元) |
20717.00 |
26235.35 |
15073.32 |
13090.62 |
10815.77 |
