上银慧祥利债券C(006917)_最新动态

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.99	1.51	1.53
债券型名次	3591	2603	1698	2164	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.15	10.04	17.14	24.93
债券型名次	3041	2814	1900	1153	2086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	山证超短债基金E	0.04	0.18	0.70	1.21	1.08
3590	上银慧丰利债券	0.04	0.26	0.98	1.38	1.40
3591	上银慧祥利债券C	0.04	0.27	0.99	1.51	1.53
3592	上银聚增富定开债券	0.04	0.27	0.96	1.79	1.66
3593	尚正臻利债券A	0.04	0.37	1.20	2.19	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.27	0.83	1.28	1.18
2602	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.13
2603	上银慧祥利债券C	0.04	0.27	0.99	1.51	1.53
2604	上银慧兴盈债券	0.10	0.27	0.93	1.51	1.19
2605	上银聚增富定开债券	0.04	0.27	0.96	1.79	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.34	0.99	1.37	1.43
1697	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.40	0.99	1.11	1.27
1698	上银慧祥利债券C	0.04	0.27	0.99	1.51	1.53
1699	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.35	0.99	1.32	1.31
1700	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.39	0.99	1.49	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	平安中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.30	0.98	1.51	1.31
2163	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.11	0.32	1.14	1.51	1.45
2164	上银慧祥利债券C	0.04	0.27	0.99	1.51	1.53
2165	上银慧兴盈债券	0.10	0.27	0.93	1.51	1.19
2166	泰康安欣纯债债券A	0.14	0.40	1.10	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	浦银安盛普裕一年定开债券	0.12	0.36	1.11	1.64	1.53
1790	融通增享纯债债券A	0.06	0.29	1.04	1.57	1.53
1791	上银慧祥利债券C	0.04	0.27	0.99	1.51	1.53
1792	天弘永利债券B	0.00	-0.61	-0.09	2.24	1.53
1793	天弘永利债券E	0.00	-0.61	-0.10	2.24	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.82	5.48	9.14	8.02	11.65
3040	人保利丰纯债A	1.82	2.52	5.83	-	6.68
3041	上银慧祥利债券C	1.82	5.15	10.04	17.14	24.93
3042	天弘招利短债A	1.82	3.51	6.66	-	8.48
3043	添富AAA级信用纯债C	1.82	4.85	8.73	15.65	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	农银金耀定开债券	1.49	5.15	9.30	-	11.21
2813	平安合聚定开债	1.59	5.15	9.43	17.64	18.61
2814	上银慧祥利债券C	1.82	5.15	10.04	17.14	24.93
2815	银华信用精选两年定期开放债券	2.31	5.15	10.89	-	21.59
2816	博时恒享债券A	1.92	5.14	5.54	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	海富通瑞福债券C	2.21	5.74	10.04	-	10.94
1899	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.41	10.04	-	11.48
1900	上银慧祥利债券C	1.82	5.15	10.04	17.14	24.93
1901	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.87	6.45	10.04	-	10.09
1902	中加颐智纯债债券	1.77	5.27	10.04	17.34	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	大成惠泽一年定开债券发起式	2.09	5.47	10.54	17.14	17.48
1152	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.06	9.53	17.14	35.50
1153	上银慧祥利债券C	1.82	5.15	10.04	17.14	24.93
1154	天弘华享三个月定开	2.20	5.56	9.33	17.14	26.73
1155	兴银汇福定开债	2.21	5.25	9.51	17.14	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	万家1-3年政策性金融债A	1.54	4.82	8.75	16.48	24.96
2085	东吴鼎泰纯债A	2.50	5.51	10.33	15.36	24.93
2086	上银慧祥利债券C	1.82	5.15	10.04	17.14	24.93
2087	博时富悦纯债A	1.22	5.31	9.89	18.53	24.91
2088	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.01	4.42	8.15	15.85	24.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海债07	460.00	44915.72	7.02%
24浙商银行小微债01	340.00	34315.94	5.36%
21徽商银行二级01	300.00	30944.22	4.83%
22广发08	250.00	25899.79	4.05%
22上证03	180.00	18656.32	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174302.03	27.23%
企业债	123600.77	19.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0650	1.0649	1.0648	1.0647	1.0645
累计净值(元)	1.2279	1.2278	1.2277	1.2276	1.2274

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