上银慧祥利债券C(006917)_最新动态

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2359

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
债券型名次	2773	3601	1836	2072	1664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84
债券型名次	1571	3629	1921	1038	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	上银慧丰利债券	0.05	0.22	0.57	1.45	2.11
2772	上银慧祥利债券A	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49
2773	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
2774	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.17	0.43	0.95	1.46
2775	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.57	1.38	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	人保利丰纯债C	0.03	0.13	0.28	0.68	1.13
3600	融通通和债券	0.03	0.13	0.49	0.97	1.37
3601	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
3602	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.38	0.88	1.32
3603	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.05	0.13	0.62	1.14	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.16	0.61	1.37	1.89
1835	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
1836	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
1837	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
1838	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.18	0.52	1.48	2.13
2071	融通增益债券A/B	0.08	0.24	0.90	1.48	2.12
2072	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
2073	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
2074	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.11	-0.23	1.47	2.27
1663	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.11	0.58	1.44	2.27
1664	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
1665	天弘兴享一年定开	0.10	0.37	0.72	1.59	2.27
1666	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	金元顺安桉盛债券C	2.88	16.09	11.56	13.64	21.55
1570	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.88	5.40	8.36	-	11.21
1571	上银慧祥利债券C	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84
1572	天弘尊享	2.88	5.31	9.94	-	39.02
1573	西部利得祥逸债券C	2.88	5.28	10.37	21.21	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华夏中债1-3年政金债指数A	2.64	4.05	7.88	14.53	23.57
3628	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.07	4.05	7.38	14.54	15.72
3629	上银慧祥利债券C	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84
3630	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.41	4.05	7.57	14.03	30.52
3631	万家鑫瑞纯债D	2.20	4.05	8.73	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.03	5.22	9.88	-	14.96
1920	平安添悦债券A	-0.72	7.32	9.88	-	4.99
1921	上银慧祥利债券C	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84
1922	太平恒信6个月定开债	2.86	5.49	9.88	-	13.04
1923	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.00	4.50	9.88	17.10	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	建信纯债A	2.75	4.90	9.20	16.47	72.65
1037	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
1038	上银慧祥利债券C	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84
1039	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73
1040	永赢诚益债券C	2.13	3.91	8.29	16.46	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	添富AAA级信用纯债C	3.42	4.56	8.93	15.11	25.86
2057	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-3.60	1.14	3.25	-5.96	25.84
2058	上银慧祥利债券C	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84
2059	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
2060	平安如意中短债C	1.77	3.58	6.56	13.06	25.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江西债84	300.00	33076.90	5.12%
21厦门债16	300.00	32913.60	5.10%
20天津36	265.00	30251.36	4.68%
23河北债01	150.00	16522.71	2.56%
25广安控股MTN001	160.00	16443.43	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75208.16	11.65%
企业债	53668.78	8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0728	1.0725	1.0723	1.0722	1.0721
累计净值(元)	1.2357	1.2354	1.2352	1.2351	1.2350

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