上银慧祥利债券C(006917)_最新动态

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
债券型名次	4439	3073	3228	1294	957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
债券型名次	758	859	871	996	1925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69
4438	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.52	0.07	1.41	2.64
4439	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
4440	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.21	0.34	1.05	2.69
4441	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.52	1.30	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
3072	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.69	1.36	2.44
3073	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
3074	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.23	0.40	1.18	2.93
3075	尚正臻利债券A	0.03	0.23	0.49	0.89	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.44	0.96	2.99
3227	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.24	2.84
3228	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
3229	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70
3230	天弘通享债券发起C	0.02	0.19	0.44	0.84	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.32	0.47	1.77	4.09
1293	前海联合泓瑞定开债券	0.08	0.46	0.95	1.77	3.35
1294	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
1295	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
1296	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22
956	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.31	0.55	1.67	4.22
957	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
958	申万宏源双季增享6个月债券A	0.18	0.72	2.82	2.61	4.22
959	信诚景瑞C	0.05	0.21	0.42	2.31	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	5.05	8.36	0.00	-	8.37
757	惠升和赢纯债3个月定开C	5.05	7.56	0.00	-	9.47
758	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
759	兴华安聚纯债A	5.05	0.00	0.00	-	11.05
760	兴业180天持有期债券A	5.05	7.52	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	南方佳元6个月持有债券A	5.56	8.21	8.10	-	10.41
858	前海开源润和债券A	5.39	8.21	11.49	19.95	34.32
859	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
860	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
861	鹏华稳福中短债债券A	4.06	8.20	0.00	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
870	嘉实致业一年定期纯债债券	4.55	7.93	11.21	-	16.30
871	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
872	博时安康18个月定开债(LOF)	3.78	6.45	11.20	24.02	42.98
873	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
995	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
996	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
997	中银安享债券	5.17	8.26	11.25	18.68	22.89
998	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华夏中短债债券A	3.70	7.06	9.46	16.97	20.85
1924	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
1925	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
1926	平安合信定开债	3.79	7.30	10.84	-	20.84
1927	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级01	500.00	50990.22	8.27%
24浙商银行小微债01	500.00	50946.95	8.27%
24江苏银行绿色债01	400.00	40869.32	6.63%
21徽商银行二级01	300.00	32180.55	5.22%
22北京银行小微债03	300.00	30778.39	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	489700.68	79.46%
企业债	145444.49	23.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193

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