上银慧祥利债券C(006917)_最新动态

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0987 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2616

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.70亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
债券型名次	100	35	66	124	150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
债券型名次	171	1052	807	464	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	博时天颐债券A	2.14	-5.08	-8.58	-6.78	-0.93
99	博时天颐债券C	2.13	-5.12	-8.68	-6.97	-1.27
100	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
101	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.10	5.13	-3.54	0.27	12.37
102	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.10	5.13	-3.54	0.27	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	华安强化收益债券B	3.38	2.37	-0.83	-4.72	-3.97
34	富荣富兴纯债	1.13	2.35	3.52	5.76	7.10
35	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
36	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.09	2.33	4.01	7.91	10.51
37	方正富邦鸿远债券A	1.16	2.30	3.29	6.70	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	汇添富鑫荣纯债C	1.81	2.17	2.71	4.13	5.31
65	招商安华债券C	1.70	0.70	2.70	-0.06	1.69
66	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
67	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
68	德邦锐裕利率债债券A	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	南方7-10年国开债A	0.74	1.41	2.05	3.43	5.33
123	博时中债5-10农发行C	0.58	1.29	1.81	3.41	5.63
124	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
125	博时富华纯债债券	0.74	1.17	1.77	3.40	4.46
126	华安中债7-10年国开债C	0.68	1.35	1.93	3.39	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
149	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
150	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
151	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
152	中信建投双利3个月债A	0.12	-0.97	-1.84	0.12	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	长信利率债债券A	4.73	7.01	10.33	15.05	41.94
170	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66
171	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
172	博时富尊一年定开债发起式	4.70	10.34	14.51	-	19.05
173	淳厚安心87个月定开债	4.69	9.34	14.08	-	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	华富恒盛纯债债券C	3.46	6.85	9.54	17.26	22.02
1051	华富收益增强债券A	-0.79	6.85	10.08	11.59	223.09
1052	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
1053	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
1054	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.40	6.85	12.06	14.47	59.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	农银金盈债券	3.50	6.89	12.23	20.48	33.23
806	浦银安盛6个月持有期债券C	3.15	8.25	12.23	-	56.55
807	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
808	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
809	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
463	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
464	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
465	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81
466	南方润元纯债债券C类	3.27	7.92	11.80	18.73	68.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	创金合信转债精选债券A	-10.20	4.50	-0.32	-1.69	28.86
1762	富国泓利纯债债券型发起式C	2.64	5.68	9.54	16.64	28.86
1763	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
1764	天弘安益A	3.07	5.77	10.56	18.58	28.85
1765	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行债03	500.00	50017.21	6.20%
23江西债84	300.00	33399.15	4.14%
21厦门债16	300.00	32661.50	4.05%
20天津36	265.00	30639.59	3.80%
26建行TLAC非资本债02B(BC)	300.00	30140.98	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175829.44	21.79%
企业债	77374.43	9.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0979	1.0974	1.0964	1.0949	1.0759
累计净值(元)	1.2608	1.2603	1.2593	1.2578	1.2388

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