上银慧祥利债券C(006917)_最新动态

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0528 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2157

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
债券型名次	485	2069	2059	3991	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
债券型名次	4614	2616	1724	1392	2115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34
484	上银慧祥利债券A	0.08	0.36	0.58	0.67	0.37
485	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
486	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.12	2.19	0.34
487	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
2068	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
2069	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
2070	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
2071	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	0.98	0.24
2058	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.18	0.51	0.88	0.15
2059	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
2060	泰康长江经济带债券C	0.07	0.40	0.51	0.63	0.37
2061	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.20	0.30	0.52	0.19
3990	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
3991	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
3992	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
3993	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
2067	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34
2068	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
2069	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.12	2.19	0.34
2070	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	平安合享1年定开债	0.59	7.34	11.69	20.70	20.08
4613	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.59	3.31	6.07	13.98	36.61
4614	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
4615	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
4616	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	前海开源乾盛定期开放债券A	0.72	5.76	9.97	17.61	32.53
2615	前海联合泓元定开债券	0.00	5.76	7.98	14.59	33.24
2616	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
2617	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.98	56.87
2618	长盛盛启债券C	1.61	5.75	0.00	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.99	36.74
1723	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
1724	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
1725	泰信鑫益定期开放A	1.63	4.78	10.77	22.74	72.52
1726	天弘睿选利率债发起式C	-0.92	6.54	10.77	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.64	44.57
1391	融通通安债券	0.97	4.83	8.94	17.64	40.45
1392	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
1393	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.64	24.78
1394	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	18.01	23.53
2114	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
2115	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
2116	平安惠澜纯债A	1.63	5.38	10.09	20.09	23.46
2117	平安季添盈定开债C	2.43	6.13	10.44	16.13	23.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	340.00	34946.52	5.51%
21徽商银行二级01	300.00	30783.18	4.86%
25民生银行CD263	300.00	29985.44	4.73%
22广发08	250.00	25800.92	4.07%
22上证03	180.00	18562.86	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174882.66	27.59%
企业债	124224.70	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0527	1.0526	1.0525	1.0524	1.0520
累计净值(元)	1.2156	1.2155	1.2154	1.2153	1.2149

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