上银慧祥利债券C(006917)_最新动态

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2383

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
债券型名次	1341	2014	1943	2036	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
债券型名次	1078	3170	1760	1231	2011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72
1340	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1341	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1342	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1343	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
2013	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
2014	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
2015	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08
2016	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
1942	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
1943	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1944	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
1945	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
2035	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28
2036	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
2037	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2038	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1466	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1467	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1468	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
1469	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
1077	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
1078	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
1079	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
1080	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61
3169	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
3170	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
3171	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
3172	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
1759	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1760	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
1761	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
1762	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	海富通瑞丰债券	2.29	5.44	9.37	16.80	38.31
1230	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54
1231	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
1232	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
1233	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13
2010	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
2011	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
2012	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09
2013	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江西债84	300.00	33076.90	5.12%
21厦门债16	300.00	32913.60	5.10%
20天津36	265.00	30251.36	4.68%
23河北债01	150.00	16522.71	2.56%
25广安控股MTN001	160.00	16443.43	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75208.16	11.65%
企业债	53668.78	8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0751	1.0746	1.0744	1.0738	1.0737
累计净值(元)	1.2380	1.2375	1.2373	1.2367	1.2366

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