上银慧祥利债券C(006917)_最新动态

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0657 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2286

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
债券型名次	3874	1925	1607	1809	1625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.65	9.64	17.35	24.98
债券型名次	2956	3105	1918	1128	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	上银慧添利债券	0.01	0.24	0.96	1.89	1.72
3873	上银慧祥利债券A	0.01	0.20	0.97	1.84	1.71
3874	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
3875	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.52	1.00	0.89
3876	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.10	0.47	0.89	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	融通增悦债券	0.01	0.18	0.86	1.18	1.06
1924	融通债券C	0.01	0.18	0.75	1.41	1.26
1925	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
1926	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
1927	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.01	0.21	0.89	1.47	1.34
1606	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.89	1.63	1.46
1607	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
1608	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
1609	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.09	0.00	0.25	1.69	1.57
1808	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.19	0.92	1.69	1.57
1809	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
1810	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.88	1.69	1.52
1811	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.18	0.95	1.69	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.19	0.92	1.69	1.57
1624	融通增享纯债债券C	0.02	0.25	0.93	1.68	1.57
1625	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
1626	天弘信利债券A	0.04	0.28	1.15	1.72	1.57
1627	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.42	7.54	-	25.89
2955	融通债券A/B	1.73	5.18	8.93	27.85	201.48
2956	上银慧祥利债券C	1.73	4.65	9.64	17.35	24.98
2957	添富AAA级信用纯债C	1.73	4.51	8.22	15.70	24.70
2958	万家家享中短债A	1.73	4.05	7.54	14.50	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	鹏华永鑫一年定开债券	1.16	4.65	8.14	-	10.15
3104	浦银安盛盛勤定开债券A	1.56	4.65	7.86	13.87	26.73
3105	上银慧祥利债券C	1.73	4.65	9.64	17.35	24.98
3106	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.28	4.65	8.44	15.38	22.60
3107	永赢诚益债券A	1.77	4.65	8.65	18.26	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30
1917	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.34	5.50	9.64	17.40	20.32
1918	上银慧祥利债券C	1.73	4.65	9.64	17.35	24.98
1919	创金合信信用红利债券E	2.29	5.05	9.63	-	12.77
1920	国投瑞银顺成3个月定开债	3.09	5.97	9.63	17.97	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	前海开源乾盛定期开放债券A	1.58	4.88	9.23	17.36	34.20
1127	天弘悦享定开债发起式	1.20	4.92	8.36	17.36	32.46
1128	上银慧祥利债券C	1.73	4.65	9.64	17.35	24.98
1129	南方交元债券	1.87	5.34	9.35	17.34	30.30
1130	申万菱信安泰丰利债券C	2.68	5.60	8.43	17.34	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.78	4.54	10.06	17.63	24.99
2076	创金合信尊泰纯债	0.43	3.41	10.58	21.10	24.98
2077	上银慧祥利债券C	1.73	4.65	9.64	17.35	24.98
2078	新华鼎利债券A	-0.95	3.61	7.80	16.18	24.98
2079	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.97	4.26	7.92	15.92	24.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海债07	460.00	44915.72	7.02%
24浙商银行小微债01	340.00	34315.94	5.36%
21徽商银行二级01	300.00	30944.22	4.83%
22广发08	250.00	25899.79	4.05%
22上证03	180.00	18656.32	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174302.03	27.23%
企业债	123600.77	19.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0656	1.0657	1.0662	1.0666	1.0669
累计净值(元)	1.2285	1.2286	1.2291	1.2295	1.2298

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