上银慧祥利债券C(006917)_最新动态

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0613 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2242

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
债券型名次	2478	1142	865	1156	1573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.06	10.42	17.39	24.47
债券型名次	3086	2894	1693	1403	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
2477	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
2478	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
2479	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.41	0.86	1.44	1.00
2480	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.33	0.58	0.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	平安惠复纯债C	0.06	0.47	1.07	2.38	1.08
1141	上银慧佳盈债券	0.04	0.47	1.12	1.90	1.25
1142	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
1143	上证10年期国债ETF	0.23	0.47	1.02	1.25	1.13
1144	尚正臻利债券A	0.01	0.47	1.07	2.19	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.57	1.08	1.84	1.24
864	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
865	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
866	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
867	尚正臻利债券C	0.00	0.46	1.08	2.17	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.51	1.16	1.87	1.29
1155	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
1156	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
1157	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16
1158	永赢惠益债券A	0.13	0.56	1.45	1.87	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15
1572	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1573	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
1574	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
1575	泰康稳健增利债券A	0.06	0.28	0.82	1.70	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.01	7.37	10.85	13.44
3085	农银金润定开债券	1.74	5.78	11.38	18.97	19.82
3086	上银慧祥利债券C	1.74	5.06	10.42	17.39	24.47
3087	天弘京津冀A	1.74	6.48	11.04	-	18.85
3088	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.63	5.06	6.60	8.44	20.39
2893	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.62	5.06	9.60	-	12.14
2894	上银慧祥利债券C	1.74	5.06	10.42	17.39	24.47
2895	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.06	9.13	15.64	23.05
2896	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	嘉实信用债券C	3.62	6.54	10.42	20.85	84.72
1692	南华瑞利债券C	2.03	6.22	10.42	-	12.48
1693	上银慧祥利债券C	1.74	5.06	10.42	17.39	24.47
1694	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.61	5.50	10.42	-	16.54
1695	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.62	10.42	18.43	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	泰康信用精选债券A	1.73	4.91	9.78	17.40	24.65
1402	浙商惠裕纯债A	1.89	5.01	8.05	17.40	35.36
1403	上银慧祥利债券C	1.74	5.06	10.42	17.39	24.47
1404	招商招坤纯债C	1.38	4.51	8.97	17.39	35.96
1405	富国颐利纯债债券	1.23	5.37	10.37	17.38	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.03	4.45	8.55	16.02	24.53
2076	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.99	10.55	17.82	24.50
2077	上银慧祥利债券C	1.74	5.06	10.42	17.39	24.47
2078	民生加银汇智3个月定开债券	-0.67	3.55	7.42	21.37	24.46
2079	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	6.73	24.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	340.00	34946.52	5.51%
21徽商银行二级01	300.00	30783.18	4.86%
25民生银行CD263	300.00	29985.44	4.73%
22广发08	250.00	25800.92	4.07%
22上证03	180.00	18562.86	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174882.66	27.59%
企业债	124224.70	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0610	1.0608	1.0606	1.0605	1.0603
累计净值(元)	1.2239	1.2237	1.2235	1.2234	1.2232

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