资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 517906.83 99.99%
银行存款和结算备付金 50.66 0.01%
其他资产 10.33 0.00%
资产总值:517967.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 760.00 76473.18 15.04%
25农发13 680.00 68711.41 13.51%
24农发13 510.00 51374.95 10.10%
25农发03 500.00 50452.79 9.92%
22农发07 470.00 47615.83 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 432441.74 85.03%
国家债券 85465.10 16.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%