资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 458143.07 79.49%
银行存款和结算备付金 118229.41 20.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:576372.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 650.00 66219.92 11.49%
25农发13 610.00 61424.21 10.66%
22农发07 470.00 48607.46 8.43%
25农发03 430.00 43233.44 7.50%
24农发13 410.00 41890.32 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427187.44 74.12%
国家债券 30955.62 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%