资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 299699.05 98.90%
银行存款和结算备付金 125.43 0.04%
其他资产 3199.70 1.06%
资产总值:303024.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 550.00 55673.97 19.99%
24农发03 400.00 40310.47 14.48%
22农发07 390.00 40129.77 14.41%
25农发03 280.00 27995.46 10.05%
25农发13 260.00 26431.34 9.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290626.85 104.37%
国家债券 9072.20 3.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%