资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 461286.25 99.80%
银行存款和结算备付金 911.32 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:462197.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 940.00 94441.62 20.10%
24农发03 600.00 61394.05 13.07%
25农发23 600.00 60299.05 12.83%
23农发13 550.00 55724.27 11.86%
22农发02 420.00 43529.70 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 461286.25 98.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%