财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2679.75 1000.82 2324.19 481.34 720.90
本期利润(万元) 3718.71 1518.12 2251.48 200.68 799.36
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 1.24 0.00 1.89
期末可供分配利润(万元) 13677.88 0.00 4864.80 0.00 1770.38
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 576301.35 278462.04 469803.34 730973.57 40037.27
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.01 1.05
本期净值增长率(%) 1.37 0.00 0.74 0.00 0.52
累计净值增长率(%) 17.43 0.00 15.85 0.00 15.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 118229.41 911.32 67.29 588.28 667.15
交易性金融资产(万元) 458143.07 461286.25 48789.03 9677.88 9513.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 458143.07 461286.25 48789.03 9677.88 9513.54
应付管理人报酬(万元) 36.92 51.55 4.93 1.30 2.02
应付托管费(万元) 12.31 17.18 1.64 0.43 0.67
资产总计(万元) 576372.48 469904.74 48856.33 10266.16 10180.70
负债合计(万元) 64.82 99.27 8818.75 26.29 18.81
所有者权益合计(万元) 576307.66 469805.47 40037.58 10239.87 10161.89
未分配利润(万元) 13678.02 4864.82 1770.39 679.17 586.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 26.66 127.57 1.66 107.27 104.05
投资收益(万元) 3236.64 3004.29 852.81 1339.05 1213.88
公允价值变动收益(万元) 1038.96 -143.63 78.46 -250.04 -245.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4302.26 2988.23 932.92 1196.28 1072.32
管理人报酬(万元) 209.95 291.35 30.57 62.32 54.64
托管费(万元) 69.98 97.12 10.19 20.77 18.21
其它费用(万元) 12.00 29.38 15.03 42.39 22.14
费用合计(万元) 583.53 726.47 133.56 125.87 95.07
利润总额(万元) 3718.73 2261.76 799.36 1070.41 977.25
净利润(万元) 3718.73 2261.76 799.36 1070.41 977.25