财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2324.19 |
481.34 |
720.90 |
151.21 |
1320.45 |
| 本期利润(万元) |
2251.48 |
200.68 |
799.36 |
53.77 |
1070.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4864.80 |
0.00 |
1770.38 |
0.00 |
679.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
469803.34 |
730973.57 |
40037.27 |
107776.63 |
10239.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
2.22 |
| 累计净值增长率(%) |
15.85 |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
14.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
911.32 |
67.29 |
588.28 |
667.15 |
507.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
461286.25 |
48789.03 |
9677.88 |
9513.54 |
92858.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
461286.25 |
48789.03 |
9677.88 |
9513.54 |
92858.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.55 |
4.93 |
1.30 |
2.02 |
7.11 |
| 应付托管费(万元) |
17.18 |
1.64 |
0.43 |
0.67 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
469904.74 |
48856.33 |
10266.16 |
10180.70 |
102367.92 |
| 负债合计(万元) |
99.27 |
8818.75 |
26.29 |
18.81 |
33.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
469805.47 |
40037.58 |
10239.87 |
10161.89 |
102333.99 |
| 未分配利润(万元) |
4864.82 |
1770.39 |
679.17 |
586.92 |
5580.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
127.57 |
1.66 |
107.27 |
104.05 |
200.15 |
| 投资收益(万元) |
3004.29 |
852.81 |
1339.05 |
1213.88 |
2416.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.63 |
78.46 |
-250.04 |
-245.61 |
236.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2988.23 |
932.92 |
1196.28 |
1072.32 |
2852.74 |
| 管理人报酬(万元) |
291.35 |
30.57 |
62.32 |
54.64 |
138.70 |
| 托管费(万元) |
97.12 |
10.19 |
20.77 |
18.21 |
46.23 |
| 其它费用(万元) |
29.38 |
15.03 |
42.39 |
22.14 |
43.78 |
| 费用合计(万元) |
726.47 |
133.56 |
125.87 |
95.07 |
260.29 |
| 利润总额(万元) |
2261.76 |
799.36 |
1070.41 |
977.25 |
2592.46 |
| 净利润(万元) |
2261.76 |
799.36 |
1070.41 |
977.25 |
2592.46 |
