我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.73 |
1222.86 |
636.69 |
2356.40 |
767.15 |
| 本期利润(万元) |
28.25 |
977.25 |
734.40 |
2592.46 |
521.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
586.92 |
0.00 |
4625.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10182.97 |
10161.89 |
107539.26 |
102333.99 |
31427.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
667.15 |
507.79 |
1281.62 |
874.85 |
1269.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
9513.54 |
92858.32 |
117551.45 |
141090.86 |
59277.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9513.54 |
92858.32 |
117551.45 |
141090.86 |
59277.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
7.11 |
14.98 |
8.71 |
8.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
2.37 |
4.99 |
2.90 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
10180.70 |
102367.92 |
180849.14 |
178161.75 |
70349.21 |
| 负债合计(万元) |
18.81 |
33.93 |
38.25 |
40.75 |
35.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
10161.89 |
102333.99 |
180810.88 |
178121.00 |
70313.91 |
| 未分配利润(万元) |
586.92 |
5580.69 |
7902.85 |
9590.58 |
3127.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.05 |
200.15 |
117.15 |
113.37 |
61.53 |
| 投资收益(万元) |
1213.88 |
2416.54 |
1403.69 |
2660.98 |
2009.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-245.61 |
236.05 |
247.54 |
-359.37 |
-326.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1072.32 |
2852.74 |
1768.38 |
2415.00 |
1745.28 |
| 管理人报酬(万元) |
54.64 |
138.70 |
79.95 |
111.79 |
79.33 |
| 托管费(万元) |
18.21 |
46.23 |
26.65 |
37.26 |
26.44 |
| 其它费用(万元) |
22.14 |
43.78 |
21.82 |
45.27 |
22.49 |
| 费用合计(万元) |
95.07 |
260.29 |
159.41 |
240.57 |
165.08 |
| 利润总额(万元) |
977.25 |
2592.46 |
1608.97 |
2174.44 |
1580.20 |
| 净利润(万元) |
977.25 |
2592.46 |
1608.97 |
2174.44 |
1580.20 |
