财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2679.75 |
1000.82 |
2324.19 |
481.34 |
720.90 |
| 本期利润(万元) |
3718.71 |
1518.12 |
2251.48 |
200.68 |
799.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13677.88 |
0.00 |
4864.80 |
0.00 |
1770.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
576301.35 |
278462.04 |
469803.34 |
730973.57 |
40037.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
17.43 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
15.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118229.41 |
911.32 |
67.29 |
588.28 |
667.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
458143.07 |
461286.25 |
48789.03 |
9677.88 |
9513.54 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
458143.07 |
461286.25 |
48789.03 |
9677.88 |
9513.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.92 |
51.55 |
4.93 |
1.30 |
2.02 |
| 应付托管费(万元) |
12.31 |
17.18 |
1.64 |
0.43 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
576372.48 |
469904.74 |
48856.33 |
10266.16 |
10180.70 |
| 负债合计(万元) |
64.82 |
99.27 |
8818.75 |
26.29 |
18.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
576307.66 |
469805.47 |
40037.58 |
10239.87 |
10161.89 |
| 未分配利润(万元) |
13678.02 |
4864.82 |
1770.39 |
679.17 |
586.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.66 |
127.57 |
1.66 |
107.27 |
104.05 |
| 投资收益(万元) |
3236.64 |
3004.29 |
852.81 |
1339.05 |
1213.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1038.96 |
-143.63 |
78.46 |
-250.04 |
-245.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4302.26 |
2988.23 |
932.92 |
1196.28 |
1072.32 |
| 管理人报酬(万元) |
209.95 |
291.35 |
30.57 |
62.32 |
54.64 |
| 托管费(万元) |
69.98 |
97.12 |
10.19 |
20.77 |
18.21 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
29.38 |
15.03 |
42.39 |
22.14 |
| 费用合计(万元) |
583.53 |
726.47 |
133.56 |
125.87 |
95.07 |
| 利润总额(万元) |
3718.73 |
2261.76 |
799.36 |
1070.41 |
977.25 |
| 净利润(万元) |
3718.73 |
2261.76 |
799.36 |
1070.41 |
977.25 |