上银中债1-3年农发行债券指数(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.066 0.000(0.00%)

累计净值：1.140

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高永

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.02亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.34	0.74	1.77
债券型名次	4935	4676	3944	4675	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49
债券型名次	4571	3968	2864	2086	2834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	山证裕睿6个月定开C	0.02	0.48	-0.04	1.20	2.28
4934	上银慧兴盈债券	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36
4935	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.34	0.74	1.77
4936	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.60	1.28
4937	尚正臻利债券C	0.02	0.23	0.62	1.00	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.13	0.08	0.84	2.26
4675	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.05	0.13	0.23	1.08	2.44
4676	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.34	0.74	1.77
4677	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.60	1.28
4678	上证弘利债券A	0.04	0.13	0.30	0.85	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	上银慧佳盈债券	0.05	0.21	0.34	1.16	2.92
3943	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.21	0.34	1.05	2.69
3944	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.34	0.74	1.77
3945	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12
3946	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	平安短债I	0.04	0.13	0.16	0.74	2.13
4674	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.11	0.74	3.23
4675	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.34	0.74	1.77
4676	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.18	0.74	2.02
4677	天弘多元增利债券C	0.20	1.06	7.68	0.74	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.77	1.77
4923	鹏华信用增利债券B	0.50	-0.71	-0.34	-0.25	1.77
4924	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.34	0.74	1.77
4925	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
4926	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
4570	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.38	4.56	7.00	14.59	20.69
4571	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49
4572	湘财久盛39个月定期开放债券C	2.38	4.74	0.00	-	7.09
4573	安信恒利增强债券C	2.37	0.88	-5.84	3.84	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	汇添富丰利短债D	2.46	4.70	0.00	-	5.63
3967	交银施罗德双轮动债券C类	1.50	4.70	7.19	13.44	52.75
3968	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49
3969	宏利淘利债券C	2.56	4.69	6.66	19.73	61.68
3970	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
2863	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81
2864	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49
2865	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.27	5.44	7.36	-	7.47
2866	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.50	4.09	7.35	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	国富恒久信用债券A	3.29	5.96	7.27	13.14	63.41
2085	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
2086	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49
2087	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.74	3.68	6.34	13.12	15.88
2088	光大保德信超短债债券A	3.30	5.52	7.57	13.11	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	汇添富丰利短债A	2.57	4.95	7.42	12.28	14.50
2833	建信短债债券F	2.47	5.57	8.09	-	14.50
2834	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49
2835	淳厚中短债A	3.35	6.83	9.91	-	14.48
2836	人保鑫瑞中短债债券C	2.99	5.60	7.61	9.32	14.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	30.00	3050.03	29.95%
23农发清发12	30.00	3017.52	29.63%
23农发清发03	20.00	2021.70	19.85%
23农发清发22	10.00	1030.95	10.12%
22农发清发05	4.00	408.28	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9528.48	93.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-21上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
累计净值(元)	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。