上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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累计净值：1.1505

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：73.09亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.16	0.16	0.19	0.59
债券型名次	1344	3707	4588	4038	4124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	3.39	5.82	12.02	15.68
债券型名次	4605	5136	4577	2383	3154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	人保福欣3个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.15	0.32
1343	人保福欣3个月定开债券C	0.10	-0.04	0.46	0.10	0.21
1344	上银中债1-3年农发行债券指数	0.10	-0.16	0.16	0.19	0.59
1345	泰康安欣纯债债券C	0.10	-0.07	0.42	-0.07	0.43
1346	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	-0.02	0.50	-0.01	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	前海开源乾盛定期开放债券A	0.13	-0.16	0.39	-0.03	0.44
3706	前海联合添和纯债C	0.02	-0.16	0.06	-0.07	0.30
3707	上银中债1-3年农发行债券指数	0.10	-0.16	0.16	0.19	0.59
3708	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.14	-0.16	0.43	0.35	0.55
3709	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.16	0.45	0.14	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	鹏华稳利短债C	0.01	0.01	0.16	0.22	0.69
4587	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.03	-0.20	0.16	0.48	1.17
4588	上银中债1-3年农发行债券指数	0.10	-0.16	0.16	0.19	0.59
4589	天治鑫祥利率债债券A	0.13	-0.45	0.16	-0.59	-0.23
4590	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	-0.07	0.16	1.36	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	平安惠添纯债	0.09	-0.03	0.50	0.19	0.54
4037	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.01	0.38	0.19	0.35
4038	上银中债1-3年农发行债券指数	0.10	-0.16	0.16	0.19	0.59
4039	新华纯债添利债券C	0.03	-0.05	0.36	0.19	0.83
4040	信澳安盛纯债	0.09	-0.01	0.44	0.19	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.07	0.48	0.20	0.59
4123	鹏华丰瑞债券	0.05	-0.55	-0.25	-0.48	0.59
4124	上银中债1-3年农发行债券指数	0.10	-0.16	0.16	0.19	0.59
4125	万家年年恒荣C	0.04	0.06	0.39	0.35	0.59
4126	西部利得合赢债券A	0.04	0.02	0.32	0.13	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4604	浦银安盛盛元定开债券C	0.84	5.28	9.92	18.58	44.41
4605	上银中债1-3年农发行债券指数	0.84	3.39	5.82	12.02	15.68
4606	添富鑫泽定开债A	0.84	5.55	8.92	15.67	25.12
4607	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	汇丰晋信丰盈债券C	-0.42	3.40	6.66	-	5.87
5135	中融恒泽纯债C	-0.80	3.40	5.97	-	7.65
5136	上银中债1-3年农发行债券指数	0.84	3.39	5.82	12.02	15.68
5137	国融稳益债券C	0.61	3.38	5.88	-	7.04
5138	尚正臻利债券C	0.41	3.37	5.69	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	中邮睿泽一年持有债券C	0.79	7.07	5.85	-	4.93
4576	方正富邦鸿远债券C	-4.42	4.61	5.83	-	5.47
4577	上银中债1-3年农发行债券指数	0.84	3.39	5.82	12.02	15.68
4578	国联安增顺纯债债券C	0.08	3.59	5.81	10.35	10.55
4579	前海开源1-3年国开债A	0.95	2.89	5.81	9.50	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.57	9.48	12.03	34.33
2382	富国两年期理财债券C	1.07	3.20	5.47	12.02	28.67
2383	上银中债1-3年农发行债券指数	0.84	3.39	5.82	12.02	15.68
2384	银华可转债债券	20.67	21.48	6.69	12.02	59.51
2385	银华安鑫短债债券C	1.18	3.93	6.27	12.00	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	中银欣享利率债	0.59	5.80	8.63	15.34	15.69
3153	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.71	4.87	9.06	-	15.68
3154	上银中债1-3年农发行债券指数	0.84	3.39	5.82	12.02	15.68
3155	天弘京津冀C	1.18	6.58	10.29	-	15.67
3156	博时富洋一年定开债发起式	0.93	4.69	7.07	13.78	15.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	930.00	93055.29	11.95%
23农发13	910.00	91795.81	11.79%
25农发21	900.00	90361.55	11.61%
25农发23	890.00	88904.42	11.42%
24农发03	680.00	69216.57	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	691654.79	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0094	1.0089	1.0085	1.0079	1.0080
累计净值(元)	1.1509	1.1504	1.1500	1.1494	1.1495

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