上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.84亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
债券型名次	497	924	1396	2493	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
债券型名次	3348	4898	4824	3048	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	前海开源润和债券C	0.11	0.17	1.15	2.51	2.39
496	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
497	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
498	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.11	0.14	0.48	0.88	0.81
499	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.17	0.85	2.20	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.23	0.49	1.08	1.11
923	平安元盛超短债C	0.02	0.23	0.34	0.83	0.80
924	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
925	兴华安惠纯债C	0.12	0.23	1.05	2.41	2.01
926	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
1395	上银慧兴盈债券	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
1396	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
1397	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
1398	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
2492	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46
2493	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
2494	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
2495	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43
2727	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.18	0.71	1.50	1.43
2728	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
2729	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
2730	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	浦银安盛盛达纯债债券A	1.55	4.27	7.39	13.21	37.93
3347	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.55	3.90	7.46	-	8.53
3348	上银中债1-3年农发行债券指数	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
3349	申万菱信安泰丰利债券A	1.55	6.32	8.48	16.51	25.96
3350	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.36	6.70	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	财通资管鸿福短债债券C	1.38	3.14	6.04	11.34	19.60
4897	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	3.14	6.19	-	10.28
4898	上银中债1-3年农发行债券指数	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
4899	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
4900	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	4.19	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.40	5.02	5.59	-45.56	-45.70
4823	人保鑫裕增强债券A	3.56	7.69	5.59	5.19	18.27
4824	上银中债1-3年农发行债券指数	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
4825	银河银信添利债券B	3.61	8.37	5.59	10.25	136.56
4826	英大通盈纯债债券C	0.44	2.98	5.59	10.18	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	金鹰持久增利(LOF)C	10.39	18.88	12.62	11.42	120.62
3047	鹏华信用增利债券B	6.38	13.01	13.22	11.40	101.70
3048	上银中债1-3年农发行债券指数	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
3049	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
3050	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.87	11.39	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.90	4.83	7.23	16.48	17.51
3146	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51
3147	上银中债1-3年农发行债券指数	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
3148	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50
3149	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	550.00	55673.97	19.99%
24农发03	400.00	40310.47	14.48%
22农发07	390.00	40129.77	14.41%
25农发03	280.00	27995.46	10.05%
25农发13	260.00	26431.34	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290626.85	104.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0245	1.0243	1.0239	1.0240	1.0239
累计净值(元)	1.1660	1.1658	1.1654	1.1655	1.1654

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