上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

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累计净值：1.1769

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：57.61亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
债券型名次	1343	1036	756	800	1563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
债券型名次	2193	4160	4474	2936	2997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1342	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1343	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
1344	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
1345	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
1035	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1036	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
1037	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
1038	天弘荣享	0.16	0.43	0.88	1.57	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
755	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
756	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
757	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59
758	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	前海开源鼎安债券A	-0.96	-1.23	-5.66	1.76	5.23
799	融通增益债券A/B	0.30	0.65	1.29	1.76	2.62
800	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
801	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96
802	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1562	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46
1563	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
1564	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
1565	西部利得得尊债券A	-0.27	-0.18	-0.18	0.16	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2192	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
2193	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
2194	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46
2195	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
4159	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
4160	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
4161	天弘安利短债A	1.88	3.82	6.42	12.25	16.16
4162	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
4473	农银双利回报债券C	0.31	5.19	6.29	-	6.42
4474	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
4475	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.81	6.28	11.86	13.57
4476	嘉实短债债券A	1.67	3.51	6.28	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
2935	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
2936	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
2937	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
2938	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	汇添富中短债A	2.25	3.96	8.20	13.86	18.72
2996	南方初元中短债C	1.80	2.98	5.09	10.29	18.71
2997	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
2998	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
2999	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	650.00	66219.92	11.49%
25农发13	610.00	61424.21	10.66%
22农发07	470.00	48607.46	8.43%
25农发03	430.00	43233.44	7.50%
24农发13	410.00	41890.32	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427187.44	74.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0356	1.0349	1.0349	1.0339	1.0332
累计净值(元)	1.1771	1.1764	1.1764	1.1754	1.1747

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