上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0287 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：57.61亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
债券型名次	2640	482	491	1180	1902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.31	5.74	11.29	17.94
债券型名次	2295	4482	4688	2500	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
2639	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.36	0.72	1.37	1.50
2640	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
2641	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.56	0.67
2642	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	融通增益债券A/B	0.02	0.47	0.78	1.50	1.72
481	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
482	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
483	天弘齐享债券发起C	0.00	0.47	0.75	1.42	1.61
484	易方达信用债债券A	0.04	0.47	0.92	1.88	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
490	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
491	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
492	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.19	0.95	1.82	2.10
493	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.52	0.95	1.62	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
1179	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
1180	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
1181	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
1182	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
1901	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.55	1.80
1902	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
1903	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80
1904	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.25	0.70	1.57	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	平安惠澜纯债A	2.10	4.09	8.48	18.04	25.20
2294	浦银安盛普丰纯债债券A	2.10	3.51	6.02	12.20	17.00
2295	上银中债1-3年农发行债券指数	2.10	3.31	5.74	11.29	17.94
2296	泰康安泓纯债一年定开债券	2.10	4.88	9.29	-	12.02
2297	添富AAA级信用纯债C	2.10	3.96	8.38	14.71	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	鹏扬利沣短债D	1.53	3.31	6.37	-	6.78
4481	前海开源1-3年国开债C	2.17	3.31	4.25	9.11	13.95
4482	上银中债1-3年农发行债券指数	2.10	3.31	5.74	11.29	17.94
4483	天弘合益C	1.68	3.31	6.99	13.76	13.88
4484	天弘招利短债A	1.78	3.31	6.37	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	国新国证鑫颐中短债A	2.48	4.40	5.74	-	7.38
4687	南方皓元短债C	1.34	3.01	5.74	11.16	16.67
4688	上银中债1-3年农发行债券指数	2.10	3.31	5.74	11.29	17.94
4689	新华鑫日享中短债B	1.45	3.20	5.74	11.08	16.66
4690	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.47	5.73	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中银转债增强债券A	8.24	36.25	24.54	11.31	245.62
2499	富国短债债券型C	1.39	3.14	5.83	11.30	19.73
2500	上银中债1-3年农发行债券指数	2.10	3.31	5.74	11.29	17.94
2501	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89
2502	中欧稳宁9个月债券C	0.89	10.82	10.73	11.27	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	汇添富中短债A	1.67	3.23	7.58	13.28	17.96
3065	汇添富鑫禧债券	1.16	3.18	6.59	13.35	17.95
3066	上银中债1-3年农发行债券指数	2.10	3.31	5.74	11.29	17.94
3067	金鹰恒润债券发起式C	6.37	12.91	15.98	-	17.93
3068	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	650.00	66219.92	11.49%
25农发13	610.00	61424.21	10.66%
22农发07	470.00	48607.46	8.43%
25农发03	430.00	43233.44	7.50%
24农发13	410.00	41890.32	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427187.44	74.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0286	1.0280	1.0270	1.0271	1.0269
累计净值(元)	1.1701	1.1695	1.1685	1.1686	1.1684

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。