上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.84亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
债券型名次	4594	3361	2861	4127	3721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	2.96	5.87	-	16.82
债券型名次	4258	5133	4743	1945	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	上银聚德益一年定开债券	0.01	0.38	0.93	1.57	1.36
4593	上银聚合益一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.91	1.49	1.27
4594	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
4595	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
4596	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	融通通祺债券C	0.02	0.28	0.80	1.10	1.04
3360	山证超短债基金A	0.03	0.28	0.78	1.22	0.99
3361	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
3362	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.28	0.80	1.31	1.07
3363	天弘信益A	0.02	0.28	0.78	1.31	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
2860	融通增益债券A/B	-0.01	0.22	0.71	0.99	0.92
2861	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
2862	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.08	0.22	0.71	1.11	1.02
2863	天弘信益C	0.02	0.27	0.71	1.16	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.23	0.64	0.88	0.89
4126	人保利丰纯债C	0.03	0.19	0.55	0.88	0.70
4127	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
4128	太平安元债券C	0.20	3.28	1.62	0.88	1.98
4129	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	0.39	0.55	0.57	0.84
3720	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
3721	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
3722	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
3723	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.64	1.39	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20
4257	鹏扬淳享债券C	1.36	4.65	9.02	-	24.91
4258	上银中债1-3年农发行债券指数	1.36	2.96	5.87	-	16.82
4259	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.08	6.08	-	19.08
4260	银河天盈中短债C	1.36	4.43	8.06	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	汇添富丰利短债C	1.29	2.96	5.67	-	12.44
5132	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5133	上银中债1-3年农发行债券指数	1.36	2.96	5.87	-	16.82
5134	国联安增顺纯债债券C	0.54	2.95	5.51	-	11.34
5135	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97
4742	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	3.17	5.87	-	7.13
4743	上银中债1-3年农发行债券指数	1.36	2.96	5.87	-	16.82
4744	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
4745	财通资管丰和两年定开债券C	1.62	3.75	5.86	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	国融稳益债券A	1.46	3.50	5.81	-	9.08
1944	国融稳益债券C	1.21	3.02	5.04	-	7.91
1945	上银中债1-3年农发行债券指数	1.36	2.96	5.87	-	16.82
1946	申万菱信安泰丰利债券A	3.85	7.13	9.97	-	26.88
1947	申万菱信安泰丰利债券C	3.72	6.92	9.65	-	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.58	8.09	-	16.82
3188	财通多利债券A	2.04	4.26	7.84	-	16.82
3189	上银中债1-3年农发行债券指数	1.36	2.96	5.87	-	16.82
3190	天弘多元增利债券A	10.04	15.33	14.27	-	16.82
3191	淳厚稳荣一年定开债发起	2.60	6.92	12.47	-	16.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	550.00	55673.97	19.99%
24农发03	400.00	40310.47	14.48%
22农发07	390.00	40129.77	14.41%
25农发03	280.00	27995.46	10.05%
25农发13	260.00	26431.34	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290626.85	104.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0193	1.0187	1.0184	1.0189	1.0194
累计净值(元)	1.1608	1.1602	1.1599	1.1604	1.1609

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