上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0124 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1539

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：46.98亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19
债券型名次	2585	3795	4533	4128	4429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.95	5.83	11.77	16.07
债券型名次	3949	5197	4664	2443	3192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.34	0.47	0.25	0.37
2584	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.35	0.42	0.46	0.35
2585	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19
2586	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.14	0.51	0.77	0.15
2587	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.49	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	浦银中短债C	0.05	0.22	0.33	0.79	0.24
3794	山证超短债基金E	0.05	0.22	0.41	0.75	0.25
3795	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19
3796	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.22	0.29	0.66	0.23
3797	万家年年恒荣C	0.07	0.22	0.33	0.54	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	平安增利六个月定开债A	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28
4532	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.40	0.23	0.41	0.29
4533	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19
4534	天弘稳健回报债券发起C	-0.28	-0.12	0.23	1.46	0.60
4535	天弘信利债券A	0.07	0.23	0.23	0.65	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	融通债券A/B	0.05	0.34	0.47	0.44	0.35
4127	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.36	0.44	0.35
4128	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19
4129	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.44	0.05
4130	天弘合益A	0.07	0.28	0.29	0.44	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	融通通润债券	0.11	0.24	0.30	0.24	0.19
4428	上银慧鑫利债券	0.06	0.20	0.39	0.58	0.19
4429	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19
4430	天弘安利短债C	0.04	0.17	0.36	0.74	0.19
4431	天弘优利短债发起C	0.03	0.16	0.37	0.74	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	鹏华丰颐债券	0.98	5.10	8.92	16.83	17.69
3948	平安合瑞定开债	0.98	5.63	10.03	20.42	37.03
3949	上银中债1-3年农发行债券指数	0.98	2.95	5.83	11.77	16.07
3950	中欧纯债(LOF)C	0.98	6.47	11.36	17.06	31.22
3951	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.98	3.86	8.73	15.80	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	华夏鼎明债券C	1.06	2.95	5.36	10.49	11.13
5196	民生加银鑫升	-2.79	2.95	6.51	14.11	34.84
5197	上银中债1-3年农发行债券指数	0.98	2.95	5.83	11.77	16.07
5198	工银14天理财债券发起B	1.27	2.94	5.09	9.82	11.62
5199	民生加银鑫元纯债债券C	-1.88	2.94	5.86	12.25	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.26	14.83
4663	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
4664	上银中债1-3年农发行债券指数	0.98	2.95	5.83	11.77	16.07
4665	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	-	13.16
4666	汇添富丰利短债C	1.12	3.28	5.82	11.46	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	大成景乐纯债债券C	1.09	4.96	9.60	11.79	14.46
2442	中银证券安誉债券A	1.18	4.76	7.45	11.79	22.46
2443	上银中债1-3年农发行债券指数	0.98	2.95	5.83	11.77	16.07
2444	华富恒利债券A	16.07	28.26	23.19	11.75	32.61
2445	平安元盛超短债A	1.42	3.78	6.49	11.74	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	兴银合盛定开债A	2.85	5.77	8.82	-	16.08
3191	博时利发纯债债券C	0.88	6.75	0.00	-	16.07
3192	上银中债1-3年农发行债券指数	0.98	2.95	5.83	11.77	16.07
3193	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.86	4.83	8.17	13.26	16.06
3194	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.47	8.21	-	16.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	940.00	94441.62	20.10%
24农发03	600.00	61394.05	13.07%
25农发23	600.00	60299.05	12.83%
23农发13	550.00	55724.27	11.86%
22农发02	420.00	43529.70	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461286.25	98.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-21上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0122	1.0120	1.0119	1.0119	1.0118
累计净值(元)	1.1537	1.1535	1.1534	1.1534	1.1533

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。