上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：许佳

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.78亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.64	0.35	0.81	0.22
债券型名次	730	1305	2380	5101	3666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.45	6.64	-	15.25
债券型名次	5088	4380	3640	1944	3010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.24	0.99	0.17	2.46	0.35
729	前海联合泳辉纯债A	0.24	0.97	0.41	3.97	0.92
730	上银中债1-3年农发行债券指数	0.24	0.64	0.35	0.81	0.22
731	天弘京津冀A	0.24	0.89	0.18	3.23	0.53
732	天弘信利债券C	0.24	0.76	0.57	2.63	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	融通通灿债券	0.09	0.64	0.08	1.98	0.06
1304	融通债券A/B	0.14	0.64	0.81	2.21	0.83
1305	上银中债1-3年农发行债券指数	0.24	0.64	0.35	0.81	0.22
1306	泰信鑫益定期开放A	0.10	0.64	0.40	1.58	0.55
1307	天弘季季兴三个月定开A	0.13	0.64	0.43	3.16	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	人保利丰纯债A	0.07	0.31	0.35	0.27	0.32
2379	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.37	0.35	1.91	0.27
2380	上银中债1-3年农发行债券指数	0.24	0.64	0.35	0.81	0.22
2381	太平丰润一年定开债券发起式	0.08	-0.21	0.35	1.66	-0.20
2382	天弘招利短债A	0.03	0.19	0.35	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5100	华润元大双鑫债券A	0.64	-0.77	-0.37	0.81	-0.34
5101	上银中债1-3年农发行债券指数	0.24	0.64	0.35	0.81	0.22
5102	天弘弘择短债A	0.03	0.15	0.42	0.81	0.49
5103	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	浦银安盛盛通定开债券	0.07	0.30	0.26	1.16	0.22
3665	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22
3666	上银中债1-3年农发行债券指数	0.24	0.64	0.35	0.81	0.22
3667	申万宏源灵通快利短债债券	0.02	0.17	0.18	1.07	0.22
3668	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.32	0.24	1.40	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	人保鑫盛纯债A	1.57	1.02	1.83	-	4.50
5087	山证超短债基金C	1.57	4.41	7.33	-	21.12
5088	上银中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.45	6.64	-	15.25
5089	上证弘利债券C	1.57	5.06	7.06	-	8.02
5090	华夏安益短债债券A	1.56	0.80	0.00	-	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.00	4.45	6.44	-	21.72
4379	融通通源短融债券B	2.10	4.45	6.93	-	31.04
4380	上银中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.45	6.64	-	15.25
4381	中金金利A	1.50	4.45	6.72	-	28.29
4382	财通资管鸿运中短债债券E	1.63	4.44	6.82	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	东吴安鑫中短债C	1.91	4.73	6.64	-	7.74
3639	华宝双债增强债券A	4.34	3.76	6.64	-	8.98
3640	上银中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.45	6.64	-	15.25
3641	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.95	3.60	6.64	-	11.90
3642	国联安增顺纯债债券C	2.40	4.94	6.63	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国融稳益债券A	2.01	4.29	7.01	-	7.51
1943	国融稳益债券C	1.79	3.79	6.23	-	6.62
1944	上银中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.45	6.64	-	15.25
1945	申万菱信安泰丰利债券A	3.16	5.89	9.48	-	22.17
1946	申万菱信安泰丰利债券C	3.09	5.72	9.25	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	方正富邦鸿远债券C	12.72	14.45	0.00	-	15.25
3009	上银聚远盈42个月定开债券	2.38	5.31	8.92	-	15.25
3010	上银中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.45	6.64	-	15.25
3011	安信瑞鸿中短债A	1.86	5.11	7.82	-	15.24
3012	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.97	6.41	8.66	-	15.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	390.00	39531.47	36.68%
23农发13	190.00	19421.10	18.02%
25农发03	150.00	14871.57	13.80%
22农发07	70.00	7227.98	6.71%
22农发10	60.00	6516.31	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124827.35	115.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.043	1.042	1.041	1.040	1.041
累计净值(元)	1.146	1.145	1.144	1.144	1.144

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