上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.1622

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.84亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.09	0.76	1.00	1.01
债券型名次	2107	4016	2600	3718	3551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	2.95	5.70	11.39	17.02
债券型名次	3932	5083	4777	2555	3184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	上银慧祥利债券A	0.09	0.23	1.03	1.56	1.61
2106	上银慧信利三个月定开债券	0.09	0.26	1.02	1.63	1.54
2107	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.09	0.76	1.00	1.01
2108	申万菱信稳益宝债券C	0.09	-0.19	0.00	1.03	1.03
2109	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.17	0.88	1.28	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	人保鑫盛纯债C	0.05	0.09	0.32	0.49	0.45
4015	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.35	0.61	0.44
4016	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.09	0.76	1.00	1.01
4017	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4018	泰康润和两年定开债券	0.03	0.09	0.25	0.52	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	人保福欣3个月定开债券A	0.07	0.17	0.76	1.16	1.15
2599	山证超短债基金A	0.05	0.15	0.76	1.25	1.12
2600	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.09	0.76	1.00	1.01
2601	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.13	0.23	0.76	1.21	1.11
2602	万家玖盛C	0.06	0.17	0.76	1.02	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.13	0.63	1.00	0.90
3717	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.16	0.69	1.00	1.02
3718	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.09	0.76	1.00	1.01
3719	天弘庆享A	0.14	0.08	0.75	1.00	1.16
3720	天弘优选债券	0.10	0.10	0.61	1.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	平安利率债C	0.04	0.23	0.71	1.00	1.01
3550	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.07	0.16	0.71	1.06	1.01
3551	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.09	0.76	1.00	1.01
3552	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.15	-0.15	0.52	0.95	1.01
3553	英大安惠纯债C	0.08	0.10	0.58	0.68	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	浦银普益A	1.53	5.37	9.18	15.94	25.95
3931	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.53	4.44	8.89	16.58	33.73
3932	上银中债1-3年农发行债券指数	1.53	2.95	5.70	11.39	17.02
3933	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
3934	易方达安悦超短债债券A	1.53	3.36	6.09	11.71	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5082	汇安裕泰纯债债券A	2.43	2.95	5.03	-	5.70
5083	上银中债1-3年农发行债券指数	1.53	2.95	5.70	11.39	17.02
5084	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.38	2.95	4.98	-	6.12
5085	中科沃土沃安中短利率债券A	1.44	2.95	5.44	7.89	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	汇添富鑫利定开债券C	1.31	3.00	5.70	11.10	26.93
4776	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4777	上银中债1-3年农发行债券指数	1.53	2.95	5.70	11.39	17.02
4778	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.27	4.33	5.68	-9.16	27.31
4779	南方吉元短债C	1.20	3.17	5.68	7.10	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华润元大润鑫债券A	0.75	2.86	5.94	11.41	28.85
2554	南方贺元利率债C	-0.08	2.64	5.61	11.40	17.86
2555	上银中债1-3年农发行债券指数	1.53	2.95	5.70	11.39	17.02
2556	新华纯债添利债券B	1.70	3.88	7.29	11.36	14.79
2557	大摩优质信价纯债C	2.12	5.75	10.45	11.34	49.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	华夏鼎富债券C	2.51	5.60	8.03	14.05	17.03
3183	安信丰泽39个月定开债券	2.89	5.60	8.10	-	17.02
3184	上银中债1-3年农发行债券指数	1.53	2.95	5.70	11.39	17.02
3185	万家家享中短债C	1.58	3.78	7.15	13.53	17.02
3186	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.86	7.44	10.40	16.02	17.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	550.00	55673.97	19.99%
24农发03	400.00	40310.47	14.48%
22农发07	390.00	40129.77	14.41%
25农发03	280.00	27995.46	10.05%
25农发13	260.00	26431.34	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290626.85	104.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0208	1.0208	1.0209	1.0202	1.0198
累计净值(元)	1.1623	1.1623	1.1624	1.1617	1.1613

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