上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0101 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1516

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：73.09亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	0.21	0.04	-0.04
债券型名次	4027	2049	4795	3879	4033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	2.99	5.68	11.43	15.80
债券型名次	4082	5170	4654	2904	3162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	上银慧丰利债券	-0.04	0.12	0.88	0.18	-0.04
4026	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.23	0.08	-0.82	-0.04
4027	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.21	0.04	-0.04
4028	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.04	0.08	0.55	-0.05	-0.04
4029	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.29	0.82	0.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	上银慧添利债券	-0.01	0.21	0.72	0.37	-0.01
2048	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.21	0.53	0.51	0.01
2049	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.21	0.04	-0.04
2050	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.21	0.69	0.66	0.03
2051	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.21	0.67	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	南方和元C	-0.13	-0.06	0.21	0.20	-0.13
4794	鹏华永益3个月定开债券	-0.06	0.11	0.21	0.69	-0.06
4795	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.21	0.04	-0.04
4796	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.07	0.02
4797	天弘增强回报A	0.76	1.09	0.21	4.09	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	鹏华金利债券	0.02	0.15	0.71	0.04	0.02
3878	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.08	0.08	0.28	0.04	-0.08
3879	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.21	0.04	-0.04
3880	同泰中短债E	-0.02	0.06	0.26	0.04	-0.02
3881	信诚稳健A	-0.26	0.97	1.55	0.04	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	上银慧丰利债券	-0.04	0.12	0.88	0.18	-0.04
4032	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.23	0.08	-0.82	-0.04
4033	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.21	0.04	-0.04
4034	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.04	0.08	0.55	-0.05	-0.04
4035	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.29	0.82	0.16	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	平安惠融纯债	0.61	3.44	6.14	15.96	33.47
4081	前海联合润盈短债A	0.61	2.78	5.07	10.77	14.37
4082	上银中债1-3年农发行债券指数	0.61	2.99	5.68	11.43	15.80
4083	添富中债1-3年国开债A	0.61	5.45	8.79	15.33	21.95
4084	兴业中证银行50金融债指数A	0.61	5.93	9.33	17.23	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	中信保诚稳鸿C	-1.45	3.00	7.79	13.71	20.13
5169	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.36	2.99	5.18	10.23	28.87
5170	上银中债1-3年农发行债券指数	0.61	2.99	5.68	11.43	15.80
5171	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.98	0.00	-	4.23
5172	中信建投景晟债券A	-3.49	2.98	5.61	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	太平恒利纯债	1.10	3.43	5.69	11.03	20.45
4653	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	13.79	15.15
4654	上银中债1-3年农发行债券指数	0.61	2.99	5.68	11.43	15.80
4655	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.36	5.67	-	6.92
4656	人保鑫裕增强债券A	4.96	9.25	5.67	3.87	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	华安添鑫中短债C	1.12	3.69	6.60	11.43	17.88
2903	嘉实超短债债券C	1.25	3.75	6.92	11.43	82.99
2904	上银中债1-3年农发行债券指数	0.61	2.99	5.68	11.43	15.80
2905	中银稳汇短债债券E	1.39	4.43	7.47	11.43	12.14
2906	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.90	5.77	11.42	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	天弘恒享一年定开	1.31	5.13	8.30	16.49	15.81
3161	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.29	5.76	8.42	15.64	15.80
3162	上银中债1-3年农发行债券指数	0.61	2.99	5.68	11.43	15.80
3163	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.40	4.59	8.94	-	15.79
3164	达诚腾益债券A	3.91	11.79	0.00	-	15.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	930.00	93055.29	11.95%
23农发13	910.00	91795.81	11.79%
25农发21	900.00	90361.55	11.61%
25农发23	890.00	88904.42	11.42%
24农发03	680.00	69216.57	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	691654.79	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-21上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0102	1.0104	1.0105	1.0104	1.0104
累计净值(元)	1.1517	1.1519	1.1520	1.1519	1.1519

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。