上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1533

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：46.98亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
债券型名次	1403	4506	4771	3992	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00
债券型名次	3994	5203	4678	2947	3198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
1402	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1403	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
1404	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
1405	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	前海开源祥和债券A	-0.91	0.14	0.62	0.47	0.17
4505	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13
4506	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
4507	泰康安泽中短债A	0.03	0.14	0.33	0.74	0.14
4508	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.03	0.17	0.45	0.00
4770	融通通润债券	0.01	0.12	0.17	0.24	0.09
4771	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
4772	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	0.13	0.07
4773	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.22	0.17	0.28	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
3991	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
3992	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
3993	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
3994	天弘齐享债券发起A	0.03	0.18	0.20	0.52	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.13	0.15	0.41	0.13
4624	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13
4625	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
4626	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.28	0.62	0.13
4627	太平恒泽63个月定开	0.04	0.13	0.35	0.98	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.85	26.37
3993	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10
3994	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00
3995	万家鑫瑞纯债E	1.00	5.44	7.86	15.44	35.55
3996	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.21	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
5202	鹏华双季享180天持有期债券C	0.64	2.90	6.54	-	9.85
5203	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00
5204	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.17	2.89	6.92	12.78	32.60
5205	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	南方贺元利率债C	-1.07	2.93	5.80	12.29	16.89
4677	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	11.47	15.94
4678	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00
4679	新华鑫日享中短债C	0.87	3.04	5.79	11.83	19.28
4680	东兴兴财短债债券C	0.83	4.03	5.77	8.03	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	南方梦元短债C	1.44	3.48	6.16	11.87	15.36
2946	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.22	10.82	11.86	13.08
2947	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00
2948	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
2949	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.85	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	海富通上清所短融债券A	1.26	3.53	5.64	10.01	16.00
3197	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.09	16.00
3198	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00
3199	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.46	8.23	13.91	15.99
3200	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.21	15.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	940.00	94441.62	20.10%
24农发03	600.00	61394.05	13.07%
25农发23	600.00	60299.05	12.83%
23农发13	550.00	55724.27	11.86%
22农发02	420.00	43529.70	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461286.25	98.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0114	1.0116	1.0114
累计净值(元)	1.1532	1.1531	1.1529	1.1531	1.1529

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