上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_分红排行

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	0.38元	2025-09-23	3.63%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	0.30元	2025-03-25	2.81%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	0.10元	2024-03-08	0.94%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-14	0.06元	2023-06-09	0.57%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.21元	2023-03-22	1.96%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.05元	2021-09-17	0.49%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.06元	2021-06-11	0.59%
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-26	0.04元	2021-02-23	0.34%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.06元	2020-06-19	0.63%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	0.08元	2020-03-20	0.74%
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	0.06元	2019-12-14	0.61%
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	0.02元	2019-09-17	0.20%

上银中债1-3年农发行债券指数A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年5个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年8个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年1个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年1个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年7个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年9个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年9个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年5个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年5个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年11个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年5个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年5个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年5个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年2个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年6个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年11个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年9个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年6个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年9个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年9个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年8个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年11个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年8个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年5个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年11个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年11个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年1个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年1个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年6个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年11个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年3个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年9个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年1个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年3个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年2个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年11个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年6个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年1个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年11个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年2个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年1个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年1个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年3个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年2个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年1个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年5个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年6个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年8个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年3个月	2.52元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年8个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年3个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年9个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年1个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年4个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年9个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年5个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年5个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年8个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年1个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年11个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年8个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年12个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年3个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年6个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年8个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年3个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年2个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年8个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年8个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年6个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年6个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年4个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年8个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年12个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年12个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年6个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年6个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年4个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年11个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年11个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年7个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年6个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年2个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年4个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年3个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年7个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年4个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年6个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年7个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年2个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年5个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年5个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年7个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年8个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年9个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年9个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年8个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年11个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年5个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年5个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年9个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年9个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年5个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平

2633	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10
2634	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.11	0.36	0.87	0.98
2635	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99
2636	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
2637	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.60	1.47	1.74
2638	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
2639	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.36	0.72	1.37	1.50
2640	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
2641	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.56	0.67
2642	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
2643	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
2644	尚正臻元债券	0.01	0.11	0.43	1.14	1.42
2645	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.48	0.58
2646	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2647	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平

475	华夏中债1-3年政金债指数A	0.01	0.47	0.87	1.61	1.77
476	汇添富鑫悦纯债A	0.01	0.47	0.91	1.40	1.49
477	交银境尚收益债券A	0.02	0.47	1.14	2.27	2.58
478	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.02	0.47	0.98	2.07	2.46
479	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	0.47	-0.86	0.32	2.91
480	融通增益债券A/B	0.02	0.47	0.78	1.50	1.72
481	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
482	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
483	天弘齐享债券发起C	0.00	0.47	0.75	1.42	1.61
484	易方达信用债债券A	0.04	0.47	0.92	1.88	2.19
485	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
486	银河泰利债券A	0.02	0.47	1.32	1.83	2.02
487	华富恒利债券A	-0.18	0.46	-5.23	-7.58	-1.16
488	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
489	华夏中债1-3年政金债指数C	0.01	0.46	0.84	1.56	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	海富通瑞合纯债	0.01	0.28	0.95	2.81	2.99
485	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.42	0.95	2.01	2.71
486	华安添勤债券	0.01	0.40	0.95	1.79	1.98
487	汇添富多策略纯债A	0.01	0.59	0.95	1.52	1.66
488	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
489	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
490	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
491	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
492	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.19	0.95	1.82	2.10
493	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.52	0.95	1.62	1.89
494	兴银合丰债券C	0.01	0.62	0.95	1.58	1.74
495	永赢盛益债券A	0.01	0.39	0.95	2.04	2.20
496	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.30	0.95	2.37	2.55
497	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.57	1.67
498	博时双季享持有期债券A	-0.01	0.52	0.94	1.95	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平

1173	金信民安两年债券	0.01	0.12	0.36	1.66	1.66
1174	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
1175	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
1176	南方3-5年农发债E	0.01	0.19	0.75	1.66	1.85
1177	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
1178	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
1179	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
1180	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
1181	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
1182	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84
1183	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16
1184	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1185	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1186	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
1187	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1896	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1897	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1898	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
1899	鹏华可转债债券C	-1.34	-6.94	-6.84	-6.72	1.80
1900	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
1901	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.55	1.80
1902	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
1903	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80
1904	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.25	0.70	1.57	1.80
1905	天弘合益D	0.01	0.18	0.61	1.55	1.80
1906	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.25	0.73	1.54	1.80
1907	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
1908	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.21	0.64	1.47	1.80
1909	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80

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