资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 425929.92 98.89%
银行存款和结算备付金 3778.31 0.88%
其他资产 1020.57 0.24%
资产总值:430728.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中铁股MTN002(科创债) 200.00 20268.30 5.03%
26中证G9 190.00 19201.20 4.77%
26上证01 170.00 17329.04 4.30%
26隧道股份MTN003 150.00 15123.42 3.75%
26农发11 150.00 15122.79 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 114649.42 28.47%
金融债券 81579.41 20.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%