资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415238.25 99.96%
银行存款和结算备付金 152.77 0.04%
其他资产 28.35 0.01%
资产总值:415419.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华润控股MTN002A 250.00 25339.20 6.06%
25华润控股MTN001A 150.00 15223.10 3.64%
24元禾K3 120.00 12327.80 2.95%
25中国铜业MTN001 100.00 10262.87 2.46%
24鲁西化工MTN001(科创票据) 100.00 10228.48 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 99148.03 23.73%
金融债券 60980.54 14.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%