资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370708.42 99.78%
银行存款和结算备付金 818.53 0.22%
其他资产 2.31 0.00%
资产总值:371529.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中证G9 190.00 19073.33 4.77%
26上证01 170.00 17249.95 4.32%
26农发11 150.00 15072.86 3.77%
24鲁西化工MTN001(科创票据) 100.00 10347.36 2.59%
23安租10 100.00 10212.41 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 119381.49 29.88%
金融债券 98922.25 24.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%