财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 16731.34 6434.53 7491.51 4528.47 13532.20
本期利润(万元) 4982.23 -2586.68 2873.09 -3014.08 25759.38
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.97 0.00 0.56 0.00 5.44
期末可供分配利润(万元) 26634.30 0.00 17396.92 0.00 9907.17
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 518134.02 513445.82 516083.83 510198.35 513285.68
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.06 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.97 0.00 0.56 0.00 6.37
累计净值增长率(%) 15.83 0.00 15.36 0.00 14.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 43.68 48.56 78.11 122.02 77.60
交易性金融资产(万元) 669297.14 671522.55 698035.89 588150.88 137252.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 663143.41 665080.52 693421.10 588150.88 137252.20
应付管理人报酬(万元) 131.95 127.12 129.64 125.47 25.64
应付托管费(万元) 21.99 21.19 43.21 41.82 8.55
资产总计(万元) 669403.57 676379.70 702012.02 588294.21 137335.18
负债合计(万元) 151269.55 160295.87 188726.35 76510.71 35930.31
所有者权益合计(万元) 518134.02 516083.83 513285.68 511783.50 101404.87
未分配利润(万元) 29289.92 27183.77 24313.78 23025.23 1370.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.46 13.34 888.61 872.66 104.57
投资收益(万元) 20911.47 9983.37 16734.95 7943.61 2224.96
公允价值变动收益(万元) -11749.11 -4618.43 12227.18 3550.13 942.36
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9179.84 5378.30 29850.74 12366.40 3271.89
管理人报酬(万元) 1544.07 763.48 1458.54 690.88 302.31
托管费(万元) 327.50 197.40 486.18 230.29 100.77
其它费用(万元) 25.74 12.30 24.00 11.56 23.62
费用合计(万元) 4197.61 2505.21 4091.36 1573.69 734.67
利润总额(万元) 4982.23 2873.09 25759.38 10792.71 2537.22
净利润(万元) 4982.23 2873.09 25759.38 10792.71 2537.22