财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6924.67 3681.02 16731.34 6434.53 7491.51
本期利润(万元) 7121.46 3780.21 4982.23 -2586.68 2873.09
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.58 0.00 0.97 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 6029.16 0.00 26634.30 0.00 17396.92
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 399569.63 417809.19 518134.02 513445.82 516083.83
期末基金份额净值(元) 1.02 1.07 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.60 0.00 0.97 0.00 0.56
累计净值增长率(%) 17.69 0.00 15.83 0.00 15.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 818.53 43.68 48.56 78.11 122.02
交易性金融资产(万元) 376176.64 669297.14 671522.55 698035.89 588150.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 370708.42 663143.41 665080.52 693421.10 588150.88
应付管理人报酬(万元) 84.55 131.95 127.12 129.64 125.47
应付托管费(万元) 16.91 21.99 21.19 43.21 41.82
资产总计(万元) 399703.68 669403.57 676379.70 702012.02 588294.21
负债合计(万元) 134.06 151269.55 160295.87 188726.35 76510.71
所有者权益合计(万元) 399569.63 518134.02 516083.83 513285.68 511783.50
未分配利润(万元) 8411.54 29289.92 27183.77 24313.78 23025.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 217.19 17.46 13.34 888.61 872.66
投资收益(万元) 7575.08 20911.47 9983.37 16734.95 7943.61
公允价值变动收益(万元) 196.78 -11749.11 -4618.43 12227.18 3550.13
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 7989.06 9179.84 5378.30 29850.74 12366.40
管理人报酬(万元) 633.75 1544.07 763.48 1458.54 690.88
托管费(万元) 112.47 327.50 197.40 486.18 230.29
其它费用(万元) 12.38 25.74 12.30 24.00 11.56
费用合计(万元) 867.60 4197.61 2505.21 4091.36 1573.69
利润总额(万元) 7121.46 4982.23 2873.09 25759.38 10792.71
净利润(万元) 7121.46 4982.23 2873.09 25759.38 10792.71