财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6924.67 |
3681.02 |
16731.34 |
6434.53 |
7491.51 |
| 本期利润(万元) |
7121.46 |
3780.21 |
4982.23 |
-2586.68 |
2873.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6029.16 |
0.00 |
26634.30 |
0.00 |
17396.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399569.63 |
417809.19 |
518134.02 |
513445.82 |
516083.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
17.69 |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
15.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
818.53 |
43.68 |
48.56 |
78.11 |
122.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
376176.64 |
669297.14 |
671522.55 |
698035.89 |
588150.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
370708.42 |
663143.41 |
665080.52 |
693421.10 |
588150.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.55 |
131.95 |
127.12 |
129.64 |
125.47 |
| 应付托管费(万元) |
16.91 |
21.99 |
21.19 |
43.21 |
41.82 |
| 资产总计(万元) |
399703.68 |
669403.57 |
676379.70 |
702012.02 |
588294.21 |
| 负债合计(万元) |
134.06 |
151269.55 |
160295.87 |
188726.35 |
76510.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
399569.63 |
518134.02 |
516083.83 |
513285.68 |
511783.50 |
| 未分配利润(万元) |
8411.54 |
29289.92 |
27183.77 |
24313.78 |
23025.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
217.19 |
17.46 |
13.34 |
888.61 |
872.66 |
| 投资收益(万元) |
7575.08 |
20911.47 |
9983.37 |
16734.95 |
7943.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196.78 |
-11749.11 |
-4618.43 |
12227.18 |
3550.13 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7989.06 |
9179.84 |
5378.30 |
29850.74 |
12366.40 |
| 管理人报酬(万元) |
633.75 |
1544.07 |
763.48 |
1458.54 |
690.88 |
| 托管费(万元) |
112.47 |
327.50 |
197.40 |
486.18 |
230.29 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
25.74 |
12.30 |
24.00 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
867.60 |
4197.61 |
2505.21 |
4091.36 |
1573.69 |
| 利润总额(万元) |
7121.46 |
4982.23 |
2873.09 |
25759.38 |
10792.71 |
| 净利润(万元) |
7121.46 |
4982.23 |
2873.09 |
25759.38 |
10792.71 |