财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16731.34 |
6434.53 |
7491.51 |
4528.47 |
13532.20 |
| 本期利润(万元) |
4982.23 |
-2586.68 |
2873.09 |
-3014.08 |
25759.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26634.30 |
0.00 |
17396.92 |
0.00 |
9907.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518134.02 |
513445.82 |
516083.83 |
510198.35 |
513285.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
6.37 |
| 累计净值增长率(%) |
15.83 |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
14.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.68 |
48.56 |
78.11 |
122.02 |
77.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
669297.14 |
671522.55 |
698035.89 |
588150.88 |
137252.20 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
663143.41 |
665080.52 |
693421.10 |
588150.88 |
137252.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.95 |
127.12 |
129.64 |
125.47 |
25.64 |
| 应付托管费(万元) |
21.99 |
21.19 |
43.21 |
41.82 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
669403.57 |
676379.70 |
702012.02 |
588294.21 |
137335.18 |
| 负债合计(万元) |
151269.55 |
160295.87 |
188726.35 |
76510.71 |
35930.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
518134.02 |
516083.83 |
513285.68 |
511783.50 |
101404.87 |
| 未分配利润(万元) |
29289.92 |
27183.77 |
24313.78 |
23025.23 |
1370.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.46 |
13.34 |
888.61 |
872.66 |
104.57 |
| 投资收益(万元) |
20911.47 |
9983.37 |
16734.95 |
7943.61 |
2224.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11749.11 |
-4618.43 |
12227.18 |
3550.13 |
942.36 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9179.84 |
5378.30 |
29850.74 |
12366.40 |
3271.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1544.07 |
763.48 |
1458.54 |
690.88 |
302.31 |
| 托管费(万元) |
327.50 |
197.40 |
486.18 |
230.29 |
100.77 |
| 其它费用(万元) |
25.74 |
12.30 |
24.00 |
11.56 |
23.62 |
| 费用合计(万元) |
4197.61 |
2505.21 |
4091.36 |
1573.69 |
734.67 |
| 利润总额(万元) |
4982.23 |
2873.09 |
25759.38 |
10792.71 |
2537.22 |
| 净利润(万元) |
4982.23 |
2873.09 |
25759.38 |
10792.71 |
2537.22 |