上银慧丰利债券(009284)_最新动态

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0286 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧丰利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周岳洋

2026-06-16 每10份派现金 0.6 元

基金规模：39.95亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.3 元

上银慧丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
债券型名次	2224	2282	2133	2158	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
债券型名次	1415	1884	1004	1859	3027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33
2223	融通中国概念债券(QDII)	0.10	-0.69	-2.07	-2.76	-4.07
2224	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
2225	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
2226	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32
2281	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
2282	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
2283	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
2284	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	前海联合添利债券C	-0.08	-0.04	0.66	-0.29	-2.28
2132	融通通和债券	0.05	0.35	0.66	1.08	1.67
2133	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
2134	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
2135	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
2157	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
2158	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
2159	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
2160	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1910	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
1911	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
1912	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
1913	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78
1414	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
1415	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1416	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
1417	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
1883	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
1884	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1885	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
1886	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
1003	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39
1004	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1005	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
1006	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	国联安增盈纯债C	2.73	5.11	9.78	15.07	24.40
1858	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
1859	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1860	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
1861	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
3026	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51
3027	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
3028	海富通裕昇三年定开债券	2.18	5.12	8.03	14.14	18.47
3029	建信短债债券F	1.83	3.71	6.35	12.23	18.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中证G9	190.00	19073.33	4.77%
26上证01	170.00	17249.95	4.32%
26农发11	150.00	15072.86	3.77%
24鲁西化工MTN001(科创票据)	100.00	10347.36	2.59%
23安租10	100.00	10212.41	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	119381.49	29.88%
金融债券	98922.25	24.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0283	1.0281	1.0279	1.0276	1.0274
累计净值(元)	1.1741	1.1739	1.1737	1.1734	1.1732

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