上银慧丰利债券(009284)_最新动态

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0621 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1526

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧丰利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.81亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

上银慧丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
债券型名次	481	3537	3154	2748	3346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.49	10.05	15.27	16.07
债券型名次	3830	1928	2131	2178	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	融通通源短融债券A	0.08	0.20	0.42	0.74	0.19
480	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
481	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
482	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
483	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.20	0.25	0.62	0.19
3536	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
3537	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
3538	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
3539	泰信债券增强收益C	0.03	0.20	0.22	0.24	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.38	0.69	0.16
3153	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19
3154	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
3155	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
3156	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	融通通源短融债券B	0.09	0.21	0.45	0.75	0.21
2747	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
2748	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
2749	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.50	0.75	0.10
2750	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.28	0.63	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
3345	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
3346	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
3347	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
3348	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.15	-0.09	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.10	4.04	6.75	-	6.99
3829	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.49	36.67
3830	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.27	16.07
3831	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
3832	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	博时富和纯债债券	0.91	6.49	10.30	17.27	34.98
1927	鹏扬淳享债券A	0.85	6.49	10.69	19.58	28.04
1928	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.27	16.07
1929	兴华安聚纯债C	0.91	6.49	0.00	-	14.35
1930	兴业福鑫债券	0.87	6.49	12.02	19.99	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.22	38.98
2130	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.24	6.75	10.05	17.72	19.63
2131	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.27	16.07
2132	永赢盈益债券A	1.29	5.28	10.05	16.23	22.74
2133	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	19.26	46.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	平安惠泽	-0.02	4.23	7.80	15.28	40.09
2177	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.28	22.58
2178	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.27	16.07
2179	圆信永丰强化收益C	7.51	15.75	13.55	15.27	47.42
2180	创金合信中债1-3年国开债A	1.12	5.52	8.38	15.26	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	工银开元利率债债券C	-0.44	5.75	8.57	15.23	16.08
3178	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.49	4.99	8.60	15.39	16.08
3179	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.27	16.07
3180	天弘睿选利率债发起式A	-0.72	7.01	11.50	-	16.07
3181	银河嘉裕债券	-0.15	4.52	8.12	14.33	16.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD326	300.00	29546.53	5.70%
25光大银行CD264	300.00	29545.18	5.70%
25华润控股MTN002A	250.00	25148.70	4.85%
24浦发银行债01	230.00	23625.75	4.56%
23附息国债26	210.00	22409.71	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100028.80	19.31%
金融债券	90418.14	17.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0621	1.0620	1.0618	1.0617	1.0613
累计净值(元)	1.1526	1.1525	1.1523	1.1522	1.1518

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