上银慧丰利债券(009284)_最新动态

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0706 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1611

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧丰利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.81亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

上银慧丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01
债券型名次	4131	1220	1332	1407	2181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.01	10.41	15.13	17.00
债券型名次	2419	1853	1699	2176	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.30	0.68	1.06	0.76
4130	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.31	0.67	1.01	0.76
4131	上银慧丰利债券	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01
4132	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
4133	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.49	1.26	2.29	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	平安合颖定开债	0.07	0.46	0.99	1.42	1.07
1219	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.46	0.97	1.51	1.07
1220	上银慧丰利债券	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01
1221	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
1222	尚正臻利债券C	0.00	0.46	1.08	2.17	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	前海开源鼎裕债券A	0.19	0.62	0.97	2.93	1.84
1331	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.46	0.97	1.51	1.07
1332	上银慧丰利债券	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01
1333	兴业6个月定开债券	0.07	0.42	0.97	1.46	1.02
1334	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	鹏华稳健恒利债券A	-0.08	-0.81	0.15	1.73	0.61
1406	平安惠聚债券	0.04	0.40	0.99	1.73	1.09
1407	上银慧丰利债券	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01
1408	泰康长江经济带债券A	0.06	0.46	1.12	1.73	1.25
1409	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
2180	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
2181	上银慧丰利债券	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01
2182	天弘合益D	0.05	0.42	0.93	1.16	1.01
2183	天弘信利债券A	0.17	0.59	0.93	1.62	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.00	4.43	7.97	-	9.14
2418	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66
2419	上银慧丰利债券	2.00	6.01	10.41	15.13	17.00
2420	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
2421	永赢荣益债券C	2.00	4.33	8.17	16.95	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09
1852	民生加银恒益纯债A	0.40	6.01	10.72	17.37	30.30
1853	上银慧丰利债券	2.00	6.01	10.41	15.13	17.00
1854	天弘信利债券A	1.60	6.01	11.75	20.50	41.92
1855	易方达岁丰添利债券C	2.28	6.01	9.51	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	工银添利债券A	3.95	8.19	10.41	24.41	161.89
1698	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.66	5.91	10.41	-	12.56
1699	上银慧丰利债券	2.00	6.01	10.41	15.13	17.00
1700	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	17.09	19.09
1701	永赢智益纯债三个月	2.21	5.71	10.41	17.48	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	国金惠远纯债C	2.34	5.99	9.32	15.13	13.78
2175	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	7.53	15.13	17.31
2176	上银慧丰利债券	2.00	6.01	10.41	15.13	17.00
2177	万家玖盛C	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13
2178	中邮纯债聚利债券A	1.60	4.81	8.29	15.13	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	中信建投景明一年定开债券发起式	2.94	7.13	14.04	-	17.02
3110	鹏扬富利增强债券A	5.99	8.78	9.76	8.61	17.01
3111	上银慧丰利债券	2.00	6.01	10.41	15.13	17.00
3112	广发汇成一年定期开放债券	0.88	4.71	9.04	14.76	16.99
3113	人保鑫裕增强债券C	5.17	6.17	4.27	6.12	16.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD326	300.00	29546.53	5.70%
25光大银行CD264	300.00	29545.18	5.70%
25华润控股MTN002A	250.00	25148.70	4.85%
24浦发银行债01	230.00	23625.75	4.56%
23附息国债26	210.00	22409.71	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100028.80	19.31%
金融债券	90418.14	17.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0706	1.0705	1.0703	1.0701	1.0699
累计净值(元)	1.1611	1.1610	1.1608	1.1606	1.1604

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