上银慧丰利债券(009284)_最新动态

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.120

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银慧丰利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：傅芳芳

2024-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：49.97亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

上银慧丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
债券型名次	3039	1791	2421	1385	861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	7.17	8.99	-	12.53
债券型名次	520	1751	2147	3140	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.05	0.12	4.46	3.04	4.71
3038	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.05	0.09	4.34	2.83	4.33
3039	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
3040	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
3041	上银慧佳盈债券	0.05	0.21	0.34	1.16	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.30	0.37	1.04	2.34
1790	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.30	0.67	1.70	3.29
1791	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
1792	上银慧鑫利债券	0.07	0.30	0.79	2.70	5.05
1793	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.98	3.50	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.24	0.58	1.36	3.03
2420	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.33	0.58	1.79	4.97
2421	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
2422	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
2423	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
1384	金鹰持久增利(LOF)C	0.68	0.82	9.97	1.73	3.57
1385	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
1386	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.34	0.52	1.73	3.79
1387	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	平安合正	0.05	0.35	0.63	1.86	4.34
860	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
861	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
862	长盛盛启债券A	0.08	0.22	0.26	1.38	4.33
863	广发集祥债券C	0.90	2.45	5.43	2.87	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	鹏扬淳盈6个月定开A	5.51	10.62	13.53	21.89	23.82
519	平安惠悦纯债	5.51	8.16	11.55	22.11	26.95
520	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53
521	汇添富双鑫添利债券A	5.50	6.42	7.62	24.99	43.26
522	平安中债1-5年政策性金融债A	5.50	8.61	12.35	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	4.51	7.17	0.00	-	7.20
1750	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4.09	7.17	0.00	-	7.09
1751	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53
1752	长信稳丰债券A	4.14	7.16	6.29	-	6.29
1753	淳厚中债1-3年政金债指数	4.20	7.16	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华商收益增强债券A	0.78	8.24	8.99	19.34	114.89
2146	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
2147	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53
2148	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
2149	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60
3139	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
3140	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53
3141	惠升和裕纯债A	3.80	6.32	9.04	-	17.07
3142	惠升和裕纯债C	3.14	5.45	7.91	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
3159	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.69	10.91	14.21	-	12.53
3160	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53
3161	浙商丰顺纯债债券	4.31	7.26	9.31	-	12.53
3162	大成惠泽一年定开债券发起式	4.29	7.71	10.28	-	12.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出11	1030.00	108512.05	21.71%
23农发20	450.00	48330.92	9.67%
23交通银行小微债01	450.00	46089.67	9.22%
22光大银行	400.00	41101.37	8.22%
24中行TLAC非资本债01A	350.00	35259.29	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453380.19	90.72%
企业债	203180.46	40.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.120	1.119

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