上银慧丰利债券(009284)_规模评级

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.34	52.34	52.34	52.34	52.35	52.34	52.33
季度净申购	-7.24	-48.73	-1.63	-70.20	129.28	84.34	-3.79
总份额	488844.10	488851.34	488900.07	488901.70	488971.90	488842.61	488758.27
季度总申购份额	42.63	16.90	34.39	110.36	254.67	151.60	53.06
季度总赎回份额	49.87	65.62	36.02	180.57	125.38	67.26	56.85

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.73	500000.07	-	0.02	-
506	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.71	487504.29	-	-	-
507	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
508	东方红汇阳债券A	52.67	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
509	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
510	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.49	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
511	广发景益债券	52.35	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
512	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
513	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.32	451862.64	940.08	329541.28	328601.20
514	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
515	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
516	中欧鼎利债券A	52.25	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
517	长城永利债券A	52.21	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
518	汇添富鑫汇债券A	52.19	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
519	财通资管鸿福短债债券C	52.08	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平

480	华泰保兴尊利债券A	65.71	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
481	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.67	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
482	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.64	491023.23	-	-	-
483	兴业安和6个月定开债券发起式	51.33	490551.91	-	-	-
484	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.76	490197.31	100751.08	100751.08	0.00
485	广发中债7-10年国开债指数E	66.30	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
486	创金合信尊泓债券A	49.42	488870.63	350943.91	545990.08	195046.17
487	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
488	东方臻裕债券A	54.40	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
489	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.71	487504.29	-	-	-
490	东方臻宝纯债债券A	176.15	487139.11	412256.73	866765.90	454509.17
491	天弘兴享一年定开	49.13	486807.45	-	-	-
492	国寿安保泰和纯债债券	51.08	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
493	南方梦元短债A	56.32	484680.75	233946.16	924581.27	690635.11
494	浦银安盛盛元定开债券A	51.34	484055.73	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平

2545	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
2546	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
2547	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
2548	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27
2549	华安安业债券A	49.49	437920.80	-6.98	15.78	22.76
2550	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67
2551	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
2552	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
2553	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
2554	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
2555	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-7.30	189.86	197.16
2556	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
2557	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
2558	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
2559	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	嘉实丰益策略定期债券	12.09	119774.58	-	44.21	-
3658	华宝宝丰高等级债券A	0.22	2057.73	-9605.80	44.02	9649.82
3659	诺安增利债券A	0.15	846.07	-75.35	43.75	119.10
3660	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	340.42	-1145.06	43.39	1188.45
3661	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3662	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
3663	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
3664	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
3665	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.93	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
3666	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3667	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3668	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3669	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3670	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
3671	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平

3980	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
3981	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	69.95	120.92	50.98
3982	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85
3983	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
3984	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
3985	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3986	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
3987	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
3988	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3989	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
3990	银华信用双利债券A	0.57	4633.16	-3.17	45.00	48.17
3991	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3992	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	252.77	236.67	284.51	47.84
3993	平安季添盈定开债A	5.07	45197.55	-44.71	2.73	47.44
3994	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

559

8744974.9600

99.97%

0.03%

2025-06-30

633

7723539.7600

99.96%

0.04%

2024-12-31

720

6791276.3600

99.95%

0.05%

2024-06-30

721

6778894.1600

99.99%

0.01%

2023-12-31

776

1289099.6500

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	559	8744974.9600	488694.46	99.97	149.64	0.03
2025-06-30	633	7723539.7600	488694.46	99.96	205.61	0.04
2024-12-31	720	6791276.3600	488704.15	99.95	267.75	0.05
2024-06-30	721	6778894.1600	488694.46	99.99	63.81	0.01
2023-12-31	776	1289099.6500	99929.95	99.90	104.18	0.10

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