上银慧丰利债券(009284)_规模评级

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.07	40.06	50.07	50.07	50.08	50.08	50.09
季度净申购	46.89	-97732.91	-7.24	-48.73	-1.63	-70.20	129.28
总份额	391158.09	391111.19	488844.10	488851.34	488900.07	488901.70	488971.90
季度总申购份额	82.09	14.04	42.63	16.90	34.39	110.36	254.67
季度总赎回份额	35.19	97746.95	49.87	65.62	36.02	180.57	125.38

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	兴银汇泓一年定开债发起	40.40	390749.68	-	-	-
710	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
711	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.37	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
712	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.35	396795.09	-	-	-
713	国泰利安中短债债券C	40.33	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
714	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.18	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
715	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
716	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
717	汇添富多元收益债券C	39.94	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
718	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.94	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
719	华安安业债券A	39.82	348903.67	1.07	5.00	3.93
720	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
721	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02
722	国投瑞银顺源债券	39.64	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
723	博时信用债券A/B	39.50	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
635	易方达裕富债券C	47.28	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
636	汇添富稳利60天短债C	44.50	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05
637	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
638	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.55	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
639	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
640	银华中债1-3年农发行债券指数	42.24	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
641	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
642	广发汇立定期开放债券	40.67	391070.63	0.97	0.97	0.00
643	博时中债7-10政金债指数A	45.24	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
644	兴银汇泓一年定开债发起	40.40	390749.68	-	-	-
645	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.38	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
646	汇添富双利债券A	88.75	390100.18	17917.13	81348.21	63431.08
647	平安添利债券A	47.04	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
648	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
1775	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
1776	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
1777	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
1778	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
1779	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
1780	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
1781	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
1782	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
1783	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
1784	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26
1785	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
1786	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
1787	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
1788	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平

3378	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
3379	博时聚润纯债债券	10.11	98775.22	78.55	85.22	6.67
3380	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3381	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
3382	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	0.89	84.00	83.11
3383	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
3384	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3385	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
3386	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
3387	博时聚盈纯债债券	12.33	103974.01	21.17	81.02	59.85
3388	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
3389	华夏中债3-5年政金债指数A	14.34	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
3390	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3391	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
3392	长信利丰债券C	2.03	14707.58	-438.52	80.03	518.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平

3771	大成景泰纯债债券A	9.40	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3772	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3773	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3774	博时富泽金融债	20.18	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3775	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3776	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3777	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
3778	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
3779	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3780	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3781	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3782	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3783	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
3784	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
3785	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

562

6960108.2900

99.95%

0.05%

2025-12-31

559

8744974.9600

99.97%

0.03%

2025-06-30

633

7723539.7600

99.96%

0.04%

2024-12-31

720

6791276.3600

99.95%

0.05%

2024-06-30

721

6778894.1600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	562	6960108.2900	390955.57	99.95	202.52	0.05
2025-12-31	559	8744974.9600	488694.46	99.97	149.64	0.03
2025-06-30	633	7723539.7600	488694.46	99.96	205.61	0.04
2024-12-31	720	6791276.3600	488704.15	99.95	267.75	0.05
2024-06-30	721	6778894.1600	488694.46	99.99	63.81	0.01

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