上银慧丰利债券(009284)_规模评级

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	51.92	51.92	51.93	51.93	51.93	51.92	51.91
季度净申购	-7.24	-48.73	-1.63	-70.20	129.28	84.34	-3.79
总份额	488844.10	488851.34	488900.07	488901.70	488971.90	488842.61	488758.27
季度总申购份额	42.63	16.90	34.39	110.36	254.67	151.60	53.06
季度总赎回份额	49.87	65.62	36.02	180.57	125.38	67.26	56.85

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
515	国联安增祺纯债A	52.12	494706.62	-	-	0.00
516	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
517	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.06	504851.56	-0.00	0.00	0.00
518	兴证全球恒悦180天持有债券C	51.95	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
519	长城永利债券A	51.92	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
520	广发景益债券	51.92	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
521	上银慧丰利债券	51.92	488844.10	-7.24	42.63	49.87
522	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
523	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.91	499000.07	-	-	-
524	财通资管鸿福短债债券C	51.89	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
525	国投瑞银顺祥债券	51.86	499201.16	-	-	0.21
526	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	51.84	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97
527	汇添富鑫汇债券A	51.79	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
528	永赢恒益债券	51.47	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	华泰保兴尊利债券A	65.55	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
485	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.43	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
486	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.52	491023.23	-	-	-
487	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.91	-	-	-
488	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.58	490197.31	4076.84	4076.84	0.00
489	广发中债7-10年国开债指数E	65.32	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
490	创金合信尊泓债券A	49.10	488870.63	-1.39	1.37	2.76
491	上银慧丰利债券	51.92	488844.10	-7.24	42.63	49.87
492	东方臻裕债券A	54.05	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
493	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
494	东方臻宝纯债债券A	174.86	487139.11	4783.53	125580.32	120796.79
495	天弘兴享一年定开	49.29	486807.45	-	-	-
496	国寿安保泰和纯债债券	50.72	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
497	南方梦元短债A	56.12	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
498	浦银安盛盛元定开债券A	50.99	484055.73	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
1873	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
1874	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
1875	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1323.95	-6.82	162.33	169.15
1876	长城稳利纯债A	10.54	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1877	华安安业债券A	49.09	437920.80	-6.98	15.78	22.76
1878	华宝宝怡债券	8.73	79966.56	-7.17	0.14	7.31
1879	上银慧丰利债券	51.92	488844.10	-7.24	42.63	49.87
1880	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
1881	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
1882	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
1883	东方臻慧纯债债券A	53.31	514099.98	-7.37	18.91	26.28
1884	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
1885	中融恒润纯债A	10.12	98915.56	-7.44	0.28	7.72
1886	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平

3363	浙商汇金中高等级三个月A	5.76	47946.05	19.93	43.44	23.51
3364	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	340.42	-1145.06	43.39	1188.45
3365	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3366	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
3367	新华纯债添利债券C	0.41	3490.97	-157.67	43.07	200.74
3368	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1.70	42.81	41.11
3369	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
3370	上银慧丰利债券	51.92	488844.10	-7.24	42.63	49.87
3371	银河沃丰债券	11.73	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
3372	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.81	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
3373	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3374	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3375	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
3376	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3377	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平

3804	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3805	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	302.58	-41.82	10.65	52.47
3806	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3807	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
3808	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
3809	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3810	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
3811	上银慧丰利债券	51.92	488844.10	-7.24	42.63	49.87
3812	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3813	银华信用双利债券A	0.58	4633.16	-3.17	45.00	48.17
3814	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3815	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	252.77	236.67	284.51	47.84
3816	平安季添盈定开债A	5.04	45197.55	-44.71	2.73	47.44
3817	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
3818	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

633

7723539.7600

99.96%

0.04%

2024-12-31

720

6791276.3600

99.95%

0.05%

2024-06-30

721

6778894.1600

99.99%

0.01%

2023-12-31

776

1289099.6500

99.90%

0.10%

2023-06-30

851

1174739.3300

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	633	7723539.7600	488694.46	99.96	205.61	0.04
2024-12-31	720	6791276.3600	488704.15	99.95	267.75	0.05
2024-06-30	721	6778894.1600	488694.46	99.99	63.81	0.01
2023-12-31	776	1289099.6500	99929.95	99.90	104.18	0.10
2023-06-30	851	1174739.3300	99929.95	99.96	40.37	0.04

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