资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405069.12 99.48%
银行存款和结算备付金 107.27 0.03%
其他资产 2000.47 0.49%
资产总值:407176.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 580.00 61885.40 15.92%
23国开03 370.00 38231.72 9.83%
17国开10 360.00 37079.14 9.54%
25国开清发02 340.00 34228.40 8.80%
22国开03 330.00 33591.38 8.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353560.66 90.95%
国家债券 51508.46 13.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%