资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1072502.67 100.00%
银行存款和结算备付金 53.32 0.00%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:1072556.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 1770.00 182339.39 18.20%
24国开清发02 1300.00 132543.55 13.23%
24国开02 1060.00 109290.62 10.91%
21国开08 1050.00 106854.44 10.66%
22国开03 1000.00 103487.95 10.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1072502.67 107.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%