资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303932.95 99.92%
银行存款和结算备付金 101.05 0.03%
其他资产 130.49 0.04%
资产总值:304164.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 580.00 62121.54 22.05%
17国开10 360.00 37193.73 13.20%
25国开清发02 340.00 34350.97 12.19%
22国开08 300.00 30527.57 10.83%
23国开03 250.00 25924.27 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253146.23 89.83%
国家债券 50786.72 18.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%