资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 685212.02 99.97%
银行存款和结算备付金 181.16 0.03%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:685393.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 1280.00 132582.26 25.81%
22国开03 770.00 78063.65 15.20%
24国开清发02 700.00 71756.81 13.97%
19国开05 580.00 61463.38 11.97%
23国开03 500.00 51374.18 10.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 658215.48 128.15%
国家债券 26996.53 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%