上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1723

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.32亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.27	0.54	0.58	0.74
债券型名次	4646	2556	3722	4901	4130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80
债券型名次	5160	4816	3287	2110	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4645	上银慧鼎利债券	-0.04	0.34	1.09	1.66	1.53
4646	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.27	0.54	0.58	0.74
4647	尚正臻利债券A	-0.04	0.17	0.94	1.67	1.49
4648	尚正臻利债券C	-0.04	0.18	0.94	1.69	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	上银慧祥利债券C	-0.01	0.27	0.85	1.28	1.27
2555	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
2556	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.27	0.54	0.58	0.74
2557	天弘合利债券发起A	-0.01	0.27	0.86	1.34	1.19
2558	天弘庆享C	-0.09	0.27	0.57	-4.96	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.03	0.14	0.54	0.82	0.86
3721	融通增益债券C	-0.03	0.12	0.54	0.78	0.78
3722	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.27	0.54	0.58	0.74
3723	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.37	0.54	0.70	0.60
3724	天弘安利短债A	0.01	0.18	0.54	0.93	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	平安合进1年定开债	-0.03	-0.09	0.14	0.58	0.23
4900	前海联合添和纯债A	-0.03	0.21	0.40	0.58	0.69
4901	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.27	0.54	0.58	0.74
4902	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	0.22	0.28	0.58	0.24
4903	添富短债债券C	0.01	0.12	0.34	0.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.03	0.17	0.53	0.81	0.74
4129	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.02	0.17	0.51	0.76	0.74
4130	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.27	0.54	0.58	0.74
4131	天弘安利短债A	0.01	0.18	0.54	0.93	0.74
4132	天弘招利短债A	0.01	0.18	0.59	0.99	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.35	3.78	7.46	-	9.66
5159	诺安联创顺鑫债券A	0.35	5.90	11.75	18.43	47.88
5160	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80
5161	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.35	2.67	7.17	-	8.57
5162	鑫元惠丰纯债债券C	0.35	4.72	8.63	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	建信荣禧一年定期开放债券	1.65	3.46	6.15	11.67	15.70
4815	平安惠鸿纯债	1.58	3.46	7.14	18.56	25.52
4816	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80
4817	新华纯债添利债券C	1.40	3.46	6.61	10.15	66.67
4818	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.46	6.67	12.00	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	华安安悦债券C	1.45	4.73	8.23	14.88	31.75
3286	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	4.89	8.23	13.48	20.23
3287	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80
3288	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.05	4.21	8.23	-	14.13
3289	兴银稳益30天持有期债券C	1.80	5.37	8.23	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	交银中债1-3年政金债指数A	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20
2109	摩根纯债债券B	1.17	4.74	6.80	15.31	70.35
2110	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80
2111	西部利得合享C	1.34	4.35	8.16	15.31	39.78
2112	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.05	5.76	10.02	15.30	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.15	5.47	9.02	16.41	17.81
3013	交银施罗德中高等级信用债债券	1.67	4.80	8.22	14.68	17.80
3014	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80
3015	招商安悦1年持有期债券A	9.99	11.61	16.67	-	17.80
3016	渤海汇金汇增利3个月定开	1.75	5.43	9.61	15.19	17.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1280.00	132582.26	25.81%
22国开03	770.00	78063.65	15.20%
24国开清发02	700.00	71756.81	13.97%
19国开05	580.00	61463.38	11.97%
23国开03	500.00	51374.18	10.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	658215.48	128.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0754	1.0756	1.0751	1.0747	1.0754
累计净值(元)	1.1727	1.1729	1.1724	1.1720	1.1727

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