上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1914

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.15亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
债券型名次	1520	833	1128	1141	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.48	8.86	15.19	19.89
债券型名次	2504	4524	2764	1431	2837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	前海开源润和债券A	0.36	0.72	1.20	2.45	4.04
1519	前海开源润和债券C	0.36	0.70	1.18	2.41	3.94
1520	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
1521	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22
1522	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56
832	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
833	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
834	泰康安和纯债6个月定开债券	0.23	0.63	1.20	1.81	3.26
835	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	0.64	1.00	1.99	3.15
1127	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
1128	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
1129	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
1130	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
1140	鹏华丰华债券	0.18	0.35	0.84	1.78	3.03
1141	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
1142	天弘稳利定期开放B	0.28	0.55	1.16	1.78	2.83
1143	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.24	0.57	0.91	1.78	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	诺安浙享定开发起式债券	0.13	0.31	0.71	1.31	2.53
1998	浦银安盛盛达纯债债券A	0.25	0.42	0.84	1.51	2.53
1999	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
2000	天弘永利债券A	0.72	0.83	0.58	0.34	2.53
2001	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	汇添富中债1-3年农发债A	2.37	4.54	8.62	14.83	24.16
2503	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.91	8.23	-	25.05
2504	上银中债1-3年国开行债券指数	2.37	3.48	8.86	15.19	19.89
2505	万家1-3年政策性金融债A	2.37	4.24	9.00	15.58	26.29
2506	新华纯债添利债券C	2.37	4.91	6.95	10.67	69.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	汇添富稳利60天短债A	1.64	3.48	6.62	12.83	14.41
4523	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
4524	上银中债1-3年国开行债券指数	2.37	3.48	8.86	15.19	19.89
4525	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06
4526	中融恒惠纯债C	1.83	3.48	7.01	14.24	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	创金合信稳健添利债券A	-3.05	2.01	8.86	-	12.45
2763	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50
2764	上银中债1-3年国开行债券指数	2.37	3.48	8.86	15.19	19.89
2765	西部利得聚利6个月定开债券C	2.34	4.47	8.86	14.34	24.63
2766	中银丰实定期开放债券	2.98	5.06	8.86	-	42.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
1430	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.20	36.41
1431	上银中债1-3年国开行债券指数	2.37	3.48	8.86	15.19	19.89
1432	兴银合盈债券C	2.58	4.92	8.67	15.19	24.95
1433	华夏鼎丰债券	5.07	5.57	10.29	15.18	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	大成景轩中高等级债券C	3.32	6.17	10.60	16.39	19.91
2836	华夏鼎富债券C	4.32	6.83	9.93	14.64	19.91
2837	上银中债1-3年国开行债券指数	2.37	3.48	8.86	15.19	19.89
2838	信澳安盛纯债	2.84	5.16	9.43	15.75	19.89
2839	工银尊享短债债券F	1.79	3.72	6.55	11.73	19.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	580.00	62121.54	22.05%
17国开10	360.00	37193.73	13.20%
25国开清发02	340.00	34350.97	12.19%
22国开08	300.00	30527.57	10.83%
23国开03	250.00	25924.27	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253146.23	89.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0932	1.0932	1.0924	1.0914	1.0902
累计净值(元)	1.1905	1.1905	1.1897	1.1887	1.1875

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