上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：许佳

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：196.38亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
债券型名次	3780	3269	1918	1295	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	8.00	11.34	-	16.02
债券型名次	645	990	802	3234	2592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.23	0.40	1.18	2.93
3779	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.29	0.68	2.08	4.63
3780	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
3781	上证弘利债券A	0.04	0.13	0.30	0.85	2.31
3782	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.57	1.38	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.22	0.28	1.09	3.00
3268	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.22	1.31	1.21	2.94
3269	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
3270	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.22	0.42	1.10	2.75
3271	申万菱信合利纯债C	0.05	0.22	0.24	0.78	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.05	0.05	0.69	1.57	3.37
1917	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.69	1.36	2.44
1918	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
1919	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
1920	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.69	1.38	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	前海联合泓瑞定开债券	0.08	0.46	0.95	1.77	3.35
1294	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
1295	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
1296	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
1297	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.06	0.20	1.77	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
945	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
946	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
947	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
948	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.18	0.87	1.58	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	平安添悦债券A	5.24	1.81	0.00	-	0.95
644	山西证券裕辰债券发起式	5.24	8.91	0.00	-	9.43
645	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02
646	中银恒优12个月持有期债券A	5.24	8.75	12.68	-	13.80
647	泓德裕泰债券A	5.24	11.36	16.80	24.48	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	创金合信泰博66个月定开债券	3.97	8.00	12.29	-	17.48
989	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
990	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02
991	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33
992	天弘荣享	4.82	8.00	11.47	19.34	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
801	鹏扬淳明债券C	4.55	9.31	11.34	-	17.66
802	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02
803	易方达增强回报债券B	9.11	11.94	11.34	33.20	237.45
804	招商安泰债券A	4.32	7.78	11.34	22.02	216.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.46	6.15	10.10	-	14.78
3233	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.20	5.57	9.20	-	13.45
3234	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02
3235	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
3236	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	鹏扬稳利债券A	4.86	8.35	11.16	-	16.04
2591	招商添瑞1年定开债A	3.83	7.55	10.96	-	16.03
2592	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02
2593	泰康长江经济带债券A	3.98	7.16	10.32	-	16.02
2594	银河聚利87个月定开债券	3.98	8.00	12.30	-	16.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1510.00	152951.62	7.76%
22国开08	1210.00	124640.38	6.33%
20国开12	1210.00	123447.71	6.26%
22国开07	1220.00	122872.35	6.24%
23国开07	1210.00	122629.02	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1674312.71	84.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.077	1.078	1.077	1.078	1.079
累计净值(元)	1.155	1.155	1.154	1.155	1.156

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