上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1777

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.32亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
债券型名次	496	1354	1849	3137	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39
债券型名次	5041	4596	3522	2058	2995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	前海开源润和债券A	0.11	0.18	1.18	2.56	2.44
495	前海开源润和债券C	0.11	0.17	1.15	2.51	2.39
496	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
497	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
498	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.11	0.14	0.48	0.88	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
1353	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
1354	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
1355	上证10年期国债ETF	0.15	0.17	1.17	2.23	2.06
1356	尚正臻利债券C	0.07	0.17	0.67	2.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
1848	上银慧祥利债券A	0.07	0.07	0.74	1.88	1.89
1849	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
1850	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.14	0.74	1.30	1.22
1851	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	鹏华丰恒债券	0.04	0.09	0.50	1.26	1.30
3136	平安添利债券C	0.01	0.10	0.32	1.26	1.54
3137	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
3138	天弘丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.02	0.57	1.26	1.51
3139	天弘齐享债券发起C	0.07	0.00	0.53	1.26	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	浦银安盛盛达纯债债券C	0.06	0.07	0.47	1.27	1.25
3283	人保鑫利债券C	-0.21	0.21	0.32	1.03	1.25
3284	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
3285	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.96	1.22	1.25
3286	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	华泰柏瑞锦元债券	0.49	3.13	7.46	-	13.27
5040	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	2.97	6.32	-	8.53
5041	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39
5042	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.49	2.52	6.51	-	8.93
5043	同泰泰和三个月定开债C	0.49	2.39	5.42	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	诺德安盛	0.61	3.50	5.88	11.54	12.29
4595	平安惠禧纯债C	1.24	3.50	7.10	-	7.15
4596	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39
4597	西部利得合享A	0.70	3.50	7.14	14.30	39.11
4598	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	惠升和睿兴利债券A	1.45	12.58	7.68	7.27	7.71
3521	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13
3522	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39
3523	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
3524	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.85	4.30	7.68	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.61	4.66	8.03	14.97	18.29
2057	融通增鑫债券A	1.43	4.27	8.91	14.97	34.64
2058	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39
2059	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
2060	招商产业债券C	0.87	2.89	6.72	14.97	52.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	交银施罗德中高等级信用债债券	1.68	4.49	7.94	14.34	18.39
2994	摩根瑞益纯债债券C	2.07	4.67	7.56	13.78	18.39
2995	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39
2996	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.67	5.60	9.52	-	18.38
2997	渤海汇金汇增利3个月定开	1.74	4.97	9.47	15.09	18.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1280.00	132582.26	25.81%
22国开03	770.00	78063.65	15.20%
24国开清发02	700.00	71756.81	13.97%
19国开05	580.00	61463.38	11.97%
23国开03	500.00	51374.18	10.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	658215.48	128.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0800	1.0798	1.0792	1.0793	1.0792
累计净值(元)	1.1773	1.1771	1.1765	1.1766	1.1765

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