上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1868

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.64亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
债券型名次	1155	1165	1272	1509	2370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
债券型名次	3078	4784	2878	1920	2881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
1154	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
1155	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1156	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1157	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
1164	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1165	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1166	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34
1167	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86
1271	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.37	0.85	0.95	1.62
1272	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1273	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19
1274	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1508	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
1509	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1510	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1511	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
2369	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2370	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
2371	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
2372	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	平安中债1-3年国开债指数C	2.17	3.22	6.93	-	14.16
3077	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.17	4.06	7.78	-	12.82
3078	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
3079	天弘睿选利率债发起式A	2.17	4.97	10.36	17.61	17.76
3080	西部利得添盈短债债券C	2.17	3.99	6.47	12.22	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
4783	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.12	6.19	-	8.47
4784	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
4785	泰康安泽中短债C	1.21	3.12	5.38	11.23	12.48
4786	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
2877	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
2878	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
2879	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
2880	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	博时恒泰债券C	1.91	10.51	12.19	14.90	17.12
1919	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
1920	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
1921	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05
1922	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39
2880	格林中短债A	2.59	4.74	7.64	16.11	19.39
2881	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
2882	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
2883	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	580.00	61885.40	15.92%
23国开03	370.00	38231.72	9.83%
17国开10	360.00	37079.14	9.54%
25国开清发02	340.00	34228.40	8.80%
22国开03	330.00	33591.38	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353560.66	90.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0897	1.0890	1.0889	1.0878	1.0872
累计净值(元)	1.1870	1.1863	1.1862	1.1851	1.1845

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