上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0777 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1750

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.32亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.71	1.28	0.99
债券型名次	3883	2261	2702	3256	3719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	3.32	7.72	15.25	18.10
债券型名次	5142	4768	3481	1758	3013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.91	1.93	1.79
3882	上银政策性金融债债券	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93
3883	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.16	0.71	1.28	0.99
3884	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.26	0.66	0.55
3885	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.16	0.77	1.44	1.31
2260	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.16	0.78	1.64	1.56
2261	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.16	0.71	1.28	0.99
2262	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.48	0.90	0.80
2263	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.16	0.73	1.49	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19
2701	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.71	1.36	1.24
2702	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.16	0.71	1.28	0.99
2703	天弘睿选利率债发起式A	0.01	0.11	0.71	1.34	1.24
2704	同泰恒利纯债C	0.07	-0.28	0.71	1.56	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	平安季开鑫定开债E	0.02	0.09	0.62	1.28	1.11
3255	浦银普瑞C	0.02	0.18	0.67	1.28	1.17
3256	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.16	0.71	1.28	0.99
3257	天弘荣享	0.04	0.12	0.65	1.28	1.06
3258	易方达增强回报债券A	0.00	-0.07	-0.21	1.28	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.28	0.32	0.87	0.98	0.99
3718	融通增鑫债券C	0.02	0.14	0.54	1.08	0.99
3719	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.16	0.71	1.28	0.99
3720	万家家享中短债D	0.01	0.12	0.59	1.10	0.99
3721	万家年年恒荣C	-0.14	0.16	0.61	1.07	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	创金合信尊泰纯债	0.43	3.41	10.58	21.10	24.98
5141	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.43	0.43	0.43	-	0.43
5142	上银中债1-3年国开行债券指数	0.43	3.32	7.72	15.25	18.10
5143	光大纯债债券A	0.42	3.53	7.73	-	13.72
5144	国投瑞银顺祺纯债债券	0.42	3.74	6.96	14.35	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	浦银安盛盛达纯债债券C	1.16	3.32	5.97	11.06	32.79
4767	前海开源乾利定期开放债券	1.13	3.32	6.18	-	20.68
4768	上银中债1-3年国开行债券指数	0.43	3.32	7.72	15.25	18.10
4769	西部利得添盈短债债券E	1.72	3.32	6.10	11.16	12.73
4770	兴银鑫日享短债C	1.38	3.32	6.82	13.47	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	海富通中短债债券A	2.12	4.45	7.72	15.64	19.55
3480	汇添富彭博政金债1-3年C	1.51	4.38	7.72	-	13.08
3481	上银中债1-3年国开行债券指数	0.43	3.32	7.72	15.25	18.10
3482	招商添浩纯债A	1.26	4.87	7.72	16.33	14.89
3483	中银智享债券A	1.35	3.93	7.72	6.16	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	工银增强收益债券A	2.14	4.69	6.80	15.25	182.05
1757	交银裕如纯债债券A	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33
1758	上银中债1-3年国开行债券指数	0.43	3.32	7.72	15.25	18.10
1759	东方臻享纯债债券A	2.14	4.80	10.97	15.24	35.76
1760	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.09	4.82	8.39	15.24	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.16	7.64	15.10	18.11
3012	华夏稳享增利6个月债券A	2.84	7.54	13.45	-	18.11
3013	上银中债1-3年国开行债券指数	0.43	3.32	7.72	15.25	18.10
3014	平安添润债券C	5.58	9.33	16.15	-	18.09
3015	国泰惠信三年定期开放债券	1.85	4.34	6.83	12.66	18.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1280.00	132582.26	25.81%
22国开03	770.00	78063.65	15.20%
24国开清发02	700.00	71756.81	13.97%
19国开05	580.00	61463.38	11.97%
23国开03	500.00	51374.18	10.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	658215.48	128.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0776	1.0770	1.0774	1.0781	1.0786
累计净值(元)	1.1749	1.1743	1.1747	1.1754	1.1759

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