上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.1657

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：99.75亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
债券型名次	2105	4635	5118	5206	4767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	4.44	8.74	15.83	17.08
债券型名次	5171	4165	3068	1613	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
2104	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
2105	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
2106	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43
2107	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.13	0.15	0.41	0.13
4634	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12
4635	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
4636	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.28	0.62	0.13
4637	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.58	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
5117	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29
5118	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
5119	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43
5120	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
5205	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
5206	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
5207	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
5208	永赢裕益债券C	0.00	0.81	0.20	-0.27	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
4766	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12
4767	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
4768	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
4769	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.58	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.38	13.72
5170	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
5171	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.83	17.08
5172	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
5173	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.80	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06
4164	平安合聚定开债	-0.13	4.44	8.98	-	16.13
4165	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.83	17.08
4166	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30
4167	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.63	4.44	7.56	14.05	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.81	5.24	8.74	15.44	22.12
3067	前海联合添和纯债C	0.20	5.41	8.74	14.40	31.68
3068	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.83	17.08
3069	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.88	34.56
3070	鑫元中短债C	1.49	3.86	8.74	16.05	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	平安元丰中短债债券A	1.52	5.03	9.98	15.84	17.48
1612	南方泰元C	0.89	5.30	9.00	15.83	21.39
1613	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.83	17.08
1614	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.83	17.53
1615	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.82	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	长江尊利债券型C	9.39	16.07	16.84	-	17.08
3001	汇添富鑫禧债券	0.64	4.48	7.84	15.47	17.08
3002	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.83	17.08
3003	富国稳健添利债券C	13.00	18.55	0.00	-	17.07
3004	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.46	17.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1770.00	182339.39	18.20%
24国开清发02	1300.00	132543.55	13.23%
24国开02	1060.00	109290.62	10.91%
21国开08	1050.00	106854.44	10.66%
22国开03	1000.00	103487.95	10.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1072502.67	107.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0684	1.0683	1.0681	1.0682	1.0681
累计净值(元)	1.1657	1.1656	1.1654	1.1655	1.1654

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