上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0655 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1628

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：许佳

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：124.31亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.35	-0.09	-0.69	-0.45
债券型名次	1101	4503	5033	5176	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76
债券型名次	5304	3140	2971	1552	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	前海开源鼎瑞债券C	0.11	-0.07	0.37	0.16	0.63
1100	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.14	0.40	-0.00	0.51
1101	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	-0.35	-0.09	-0.69	-0.45
1102	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.11	-0.03	0.48	0.14	0.45
1103	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	-0.35	0.26	2.82	3.28
4502	前海开源鼎裕债券A	0.17	-0.35	0.78	3.61	6.85
4503	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	-0.35	-0.09	-0.69	-0.45
4504	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.02	-0.35	1.23	4.09	5.41
4505	易米和丰债券C	0.06	-0.35	0.09	-0.81	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	平安季享裕定开债C	-0.03	-0.47	-0.09	0.70	1.98
5032	平安季享裕定开债E	-0.03	-0.47	-0.09	0.70	1.98
5033	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	-0.35	-0.09	-0.69	-0.45
5034	易方达裕浙3个月定开债券	0.06	-0.29	-0.09	-0.77	-0.45
5035	永赢恒益债券	0.07	-0.53	-0.09	-1.01	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	英大通盈纯债债券C	0.10	-0.37	0.07	-0.68	-0.61
5175	中加聚利纯债定开C	0.12	-0.41	0.33	-0.68	0.71
5176	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	-0.35	-0.09	-0.69	-0.45
5177	中加丰裕纯债债券A	0.10	-0.36	0.16	-0.69	-0.14
5178	中金新璟3个月	0.01	-0.19	0.20	-0.69	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	安信永泽一年定开债券发起式	0.11	-0.30	-0.01	-0.85	-0.45
5210	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
5211	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	-0.35	-0.09	-0.69	-0.45
5212	易方达裕浙3个月定开债券	0.06	-0.29	-0.09	-0.77	-0.45
5213	博时双月薪定期支付债券	0.08	-0.38	-0.12	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	国寿安保安丰纯债债券	-0.10	7.79	10.70	17.69	25.21
5303	上银聚增富定开债券	-0.10	3.04	5.20	-	22.79
5304	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76
5305	中信建投景泰债券A	-0.10	3.27	6.64	-	6.84
5306	国泰丰盈纯债债券A	-0.11	8.46	14.03	21.72	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.86	29.06
3139	华宝宝怡债券	1.74	5.82	10.55	16.99	22.78
3140	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76
3141	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
3142	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.93	14.15	32.62
2970	交银稳安30天滚动持有债券A	2.12	5.94	8.93	-	9.01
2971	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76
2972	兴华安悦纯债A	-1.09	5.69	8.93	-	9.35
2973	中金新璟3个月	0.18	5.79	8.93	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	永赢中债-1-3年政金债指数	0.81	5.91	8.95	16.13	21.76
1551	国金惠远纯债A	1.78	7.20	10.00	16.12	15.56
1552	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76
1553	永赢盈益债券A	1.32	6.18	10.28	16.12	22.31
1554	博时聚源纯债债券C	0.24	5.47	8.64	16.11	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	博时季季享三个月持有期债券C	0.75	3.49	6.36	11.57	16.77
2969	大成通嘉三年定开债券C	2.50	5.21	7.89	13.47	16.77
2970	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76
2971	同泰恒兴纯债A	-0.14	6.23	9.17	17.07	16.76
2972	平安合进1年定开债	0.29	5.37	11.48	-	16.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1770.00	181457.88	14.59%
24国开清发02	1640.00	166316.44	13.37%
23国开07	1600.00	161674.08	13.00%
24国开02	1460.00	149802.64	12.04%
21国开08	1050.00	106409.96	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1348863.61	108.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0668	1.0660	1.0651	1.0642	1.0643
累计净值(元)	1.1641	1.1633	1.1624	1.1615	1.1616

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。