财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1665.36 |
-458.43 |
14137.45 |
-6063.10 |
20345.94 |
| 本期利润(万元) |
6475.83 |
3200.97 |
-6961.13 |
-11212.86 |
3134.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22556.39 |
0.00 |
55723.12 |
0.00 |
102032.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386637.18 |
513354.16 |
997515.14 |
1243097.03 |
1452530.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
18.33 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
17.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.27 |
53.32 |
182.04 |
6528.44 |
78.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
405069.12 |
1072502.67 |
1985301.84 |
1807034.34 |
1715307.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
405069.12 |
1072502.67 |
1985301.84 |
1807034.34 |
1715307.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.23 |
137.77 |
188.25 |
262.83 |
193.11 |
| 应付托管费(万元) |
16.08 |
45.92 |
62.75 |
87.61 |
64.37 |
| 资产总计(万元) |
407176.86 |
1072556.18 |
1988489.51 |
2128385.14 |
1715419.82 |
| 负债合计(万元) |
18419.14 |
70453.81 |
516630.03 |
6868.80 |
49855.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
388757.72 |
1002102.37 |
1471859.48 |
2121516.33 |
1665563.95 |
| 未分配利润(万元) |
28735.93 |
62987.99 |
113739.75 |
175800.38 |
115768.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
479.80 |
476.83 |
1295.56 |
861.02 |
| 投资收益(万元) |
3297.24 |
21591.01 |
24187.82 |
67643.20 |
32981.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4810.22 |
-21354.39 |
-17398.60 |
12486.42 |
5295.62 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.09 |
1.51 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
8109.81 |
716.53 |
7266.14 |
81426.69 |
39138.54 |
| 管理人报酬(万元) |
449.29 |
2227.70 |
1248.09 |
2340.07 |
942.30 |
| 托管费(万元) |
149.76 |
742.57 |
416.03 |
780.02 |
314.10 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
83.49 |
71.75 |
257.73 |
106.04 |
| 费用合计(万元) |
1632.50 |
7658.64 |
4037.65 |
5758.10 |
2829.23 |
| 利润总额(万元) |
6477.31 |
-6942.11 |
3228.49 |
75668.59 |
36309.31 |
| 净利润(万元) |
6477.31 |
-6942.11 |
3228.49 |
75668.59 |
36309.31 |
