上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_分红排行

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-28	0.10元	2025-11-25	0.93%
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	0.10元	2025-01-21	0.92%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.08元	2024-09-20	0.74%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	0.08元	2024-06-12	0.74%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	0.10元	2024-03-12	0.93%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	0.95%
2023-05-30	2023-05-30	2023-06-01	0.10元	2023-05-27	0.94%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.07元	2022-12-22	0.67%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.07元	2022-09-20	0.66%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	0.07元	2022-06-18	0.67%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.10元	2022-03-11	0.98%

上银中债1-3年国开行债券指数A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年3个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	9年2个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	9年2个月	1.88元	2.61%
中金金合	4	4年5个月	0.93元	2.23%
中金金信债券	3	4年3个月	0.67元	2.18%
中金纯债A类	8	11年4个月	2.16元	2.18%
中金纯债C类	8	11年4个月	2.06元	2.17%
中金新元6个月定开债C	1	7年3个月	0.20元	1.93%
中金新璟3个月	6	4年6个月	1.09元	1.71%
中金鑫裕A	7	6年2个月	1.09元	1.54%
中金新辉1年	12	5年8个月	1.76元	1.41%
中金鑫裕C	7	6年2个月	0.92元	1.32%
中金鑫福87个月	14	5年7个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年8个月	1.36元	1.29%
中金浙金	20	7年8个月	2.51元	1.25%
中金金元A	19	7年3个月	1.87元	0.94%
中金金誉债券	7	3年8个月	0.67元	0.93%
中金金元C	19	7年3个月	1.87元	0.93%
中金金益A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
2099	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
2100	融通债券A/B	0.03	0.31	0.42	0.55	0.29
2101	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
2102	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18
2103	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
2104	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
2105	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
2106	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43
2107	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
2108	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
2109	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
2110	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.23	0.30	0.39	0.22
2111	泰康安泽中短债A	0.03	0.14	0.33	0.74	0.14
2112	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.28	0.62	0.13

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平

4628	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
4629	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
4630	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.13	0.38	0.69	0.13
4631	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10
4632	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.31	0.49	0.09
4633	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.13	0.15	0.41	0.13
4634	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12
4635	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
4636	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.28	0.62	0.13
4637	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.58	0.12
4638	太平恒泽63个月定开	0.04	0.13	0.35	0.98	0.13
4639	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.63	0.85	0.15
4640	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.13	0.29	0.52	0.11
4641	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
4642	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平

5111	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
5112	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5113	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
5114	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
5115	南方津享稳健添利债券C	-0.17	0.79	0.01	1.37	0.84
5116	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
5117	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29
5118	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
5119	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43
5120	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19
5121	同泰恒兴纯债C	0.01	0.31	0.01	0.14	0.29
5122	新华鼎利债券E	-0.60	0.16	0.01	0.31	0.15
5123	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
5124	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39
5125	财通资管睿兴债券C	0.02	0.23	0.00	-0.14	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平

5199	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
5200	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
5201	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.94	-1.36	-0.26	-0.77
5202	华安中债7-10年国开债A	0.00	0.51	0.14	-0.26	0.46
5203	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
5204	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
5205	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
5206	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
5207	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
5208	永赢裕益债券C	0.00	0.81	0.20	-0.27	0.77
5209	中信建投景信债券A	0.01	0.05	-0.07	-0.27	0.05
5210	财通资管睿安债券A	0.01	0.42	-0.01	-0.28	0.39
5211	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18
5212	交银裕祥纯债债券A	0.03	0.21	-0.01	-0.28	0.19
5213	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平

4760	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
4761	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12
4762	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12
4763	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.14	0.42	0.69	0.12
4764	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
4765	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
4766	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12
4767	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
4768	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
4769	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.58	0.12
4770	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
4771	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
4772	西部利得合享A	0.02	0.15	0.21	0.20	0.12
4773	西部利得合享C	0.02	0.14	0.21	0.19	0.12
4774	西部利得合赢债券C	-0.01	0.14	0.27	0.27	0.12

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