资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 588289.20 99.94%
银行存款和结算备付金 205.06 0.03%
其他资产 148.17 0.03%
资产总值:588642.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 1170.00 123967.85 23.44%
23国开05 940.00 103146.64 19.50%
23国开10 890.00 95880.26 18.13%
22国开20 860.00 91188.93 17.24%
22国开05 430.00 46972.55 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 583664.40 110.34%
国家债券 4624.80 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%