资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 327486.61 94.07%
银行存款和结算备付金 562.78 0.16%
其他资产 20085.77 5.77%
资产总值:348135.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 630.00 67717.89 24.07%
23国开05 410.00 44351.80 15.76%
23国开10 400.00 43674.39 15.52%
25国开05 420.00 41092.18 14.61%
22国开20 360.00 38641.20 13.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301957.29 107.33%
国家债券 25529.32 9.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%