资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 636166.66 99.80%
银行存款和结算备付金 104.89 0.02%
其他资产 1160.85 0.18%
资产总值:637432.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 630.00 67490.26 11.27%
24国开15 580.00 60695.95 10.14%
25国开15 600.00 59966.79 10.01%
24国开05 540.00 58620.60 9.79%
25国开10 550.00 55867.64 9.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 547266.80 91.38%
国家债券 88899.86 14.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%