资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 582091.27 99.92%
银行存款和结算备付金 77.44 0.01%
其他资产 404.26 0.07%
资产总值:582572.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 1170.00 123116.05 23.10%
23国开05 940.00 102308.90 19.20%
23国开10 890.00 95087.45 17.84%
22国开20 860.00 92755.69 17.41%
22国开05 430.00 46621.60 8.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 568027.72 106.59%
国家债券 14063.54 2.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%