资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 337104.42 98.02%
银行存款和结算备付金 6606.57 1.92%
其他资产 208.65 0.06%
资产总值:343919.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 630.00 68707.40 16.34%
23国开05 410.00 44947.50 10.69%
23国开10 400.00 43147.62 10.26%
25国开05 420.00 41714.38 9.92%
25超长特别国债03 333.00 31119.23 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300948.23 71.55%
国家债券 36156.19 8.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%