上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_最新动态

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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最新净值：1.0852 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1982

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.32亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.56	0.18	-1.57	-0.93
债券型名次	218	4952	4515	5401	5336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	11.76	16.71	-	20.70
债券型名次	5232	513	224	3900	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
217	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.29	-3.05	-2.22	-6.52	-5.42
218	上银中债5-10年国开行债券指数	0.29	-0.56	0.18	-1.57	-0.93
219	招商安悦1年持有期债券A	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
220	招商安悦1年持有期债券C	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	鹏华稳健恒利债券C	-0.29	-0.56	0.78	2.02	2.41
4951	鹏华永泽定期开放债券	-0.13	-0.56	0.18	3.20	6.74
4952	上银中债5-10年国开行债券指数	0.29	-0.56	0.18	-1.57	-0.93
4953	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.28	-0.56	-0.85	2.63	2.95
4954	银河银信添利债券B	0.05	-0.56	-0.28	1.02	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	鹏华永泽定期开放债券	-0.13	-0.56	0.18	3.20	6.74
4514	浦银安盛双债增强债券C	0.09	-0.61	0.18	3.94	5.92
4515	上银中债5-10年国开行债券指数	0.29	-0.56	0.18	-1.57	-0.93
4516	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4517	万家玖盛C	0.02	-0.11	0.18	-0.45	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.34	0.24	-1.56	-1.50
5400	永赢裕益债券C	0.16	-0.73	0.20	-1.56	0.92
5401	上银中债5-10年国开行债券指数	0.29	-0.56	0.18	-1.57	-0.93
5402	中欧兴盈一年定开债券发起	0.01	-0.58	-0.10	-1.57	-0.78
5403	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	-0.46	0.00	-1.58	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.18	-0.23	0.28	-0.72	-0.93
5335	民生加银恒泽债券	0.13	-0.73	-0.07	-1.49	-0.93
5336	上银中债5-10年国开行债券指数	0.29	-0.56	0.18	-1.57	-0.93
5337	万家玖盛C	0.02	-0.11	0.18	-0.45	-0.94
5338	长城中债5-10年国开行债券A	0.18	-0.40	0.39	-1.29	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	平安双盈添益债券A	0.03	4.47	9.03	-	9.04
5231	招商添安1年定开债	0.03	4.87	7.99	-	9.99
5232	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	11.76	16.71	-	20.70
5233	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5234	泰康瑞坤纯债债券	0.01	6.46	9.93	16.74	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	易方达双债增强债券A	2.44	11.77	12.90	33.00	164.08
512	浙商智多盈债券A	2.08	11.77	14.05	-	7.13
513	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	11.76	16.71	-	20.70
514	天弘优选债券	1.75	11.76	14.56	22.83	39.39
515	招商安盈债券A	3.56	11.74	17.25	28.33	121.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	天弘稳利定期开放A	2.78	9.32	16.77	24.61	87.88
223	汇添富双享回报债券C	9.03	18.16	16.72	-	13.63
224	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	11.76	16.71	-	20.70
225	博时裕弘纯债债券	0.96	10.50	16.70	24.38	39.93
226	易方达裕祥回报债券A	4.61	14.22	16.70	25.43	95.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	西部利得沣泰债券C	1.41	4.05	6.66	-	9.30
3899	惠升和怡一年定开债券	1.51	6.41	9.65	-	12.56
3900	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	11.76	16.71	-	20.70
3901	中金金信债券	1.74	5.44	8.94	-	9.41
3902	兴银汇泓一年定开债发起	1.49	5.99	10.77	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	5.09	8.20	15.05	20.73
2362	中信建投稳裕C	0.84	5.64	10.97	-	20.71
2363	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	11.76	16.71	-	20.70
2364	南方崇元纯债债券C	1.31	6.64	14.04	-	20.69
2365	银河天盈中短债A	2.35	6.46	9.38	16.07	20.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	1170.00	123116.05	23.10%
23国开05	940.00	102308.90	19.20%
23国开10	890.00	95087.45	17.84%
22国开20	860.00	92755.69	17.41%
22国开05	430.00	46621.60	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568027.72	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0872	1.0858	1.0841	1.0820	1.0821
累计净值(元)	1.2002	1.1988	1.1971	1.1950	1.1951

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