上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_最新动态

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.25亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
债券型名次	5284	1060	323	165	287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.06	15.81	-	25.07
债券型名次	667	1214	357	3955	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	南方永元一年持有债券A	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26
5283	南方永元一年持有债券C	-0.17	0.87	-0.91	0.50	1.99
5284	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
5285	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
5286	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
1059	鹏华稳健恒利债券A	0.05	0.35	-1.41	-2.97	-1.72
1060	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
1061	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1062	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	蜂巢丰业一年定开	0.01	0.45	1.02	2.40	2.76
322	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
323	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
324	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
325	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	光大保德信安泽债券A	0.02	0.68	-0.76	3.03	4.66
164	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.15	1.21	3.01	3.65
165	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
166	中信保诚景华C	-0.06	0.58	1.18	3.00	3.59
167	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.27	2.23	2.98	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	招商安本增利债券C	0.32	1.45	-0.08	-0.87	3.69
286	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.31	0.36	2.38	3.68
287	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
288	上银慧恒收益增强债券A	-0.42	1.11	-6.26	-1.18	3.67
289	天弘多元收益C	-0.01	0.46	1.96	0.87	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	国寿安保尊享债券A	3.54	12.62	16.34	23.47	88.30
666	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.08	3.28
667	上银中债5-10年国开行债券指数	3.54	7.06	15.81	-	25.07
668	中银国有企业债C	3.54	11.92	14.64	21.84	41.20
669	博时中债7-10政金债指数C	3.53	7.96	16.03	-	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	7.06	10.38	16.02	35.31
1213	建信泓利一年持有期债券	1.26	7.06	7.17	10.14	12.10
1214	上银中债5-10年国开行债券指数	3.54	7.06	15.81	-	25.07
1215	华夏稳享增利6个月债券C	2.21	7.04	12.89	-	18.02
1216	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.70	7.04	10.56	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	南方7-10年国开债C	3.38	8.07	15.84	28.03	44.03
356	汇添富中债7-10年国开债A	3.76	8.11	15.81	25.29	29.57
357	上银中债5-10年国开行债券指数	3.54	7.06	15.81	-	25.07
358	西部利得聚泰18个月定开债A	4.42	12.38	15.81	28.10	38.25
359	汇添富双盈回报一年持有债券C	4.00	12.15	15.80	16.65	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	鑫元金融债3个月定开	2.75	5.90	9.65	-	17.04
3954	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32
3955	上银中债5-10年国开行债券指数	3.54	7.06	15.81	-	25.07
3956	中金金信债券	1.94	4.36	7.46	-	11.03
3957	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	鹏华丰诚债券A	2.69	9.75	11.02	18.68	25.08
2111	天弘兴益一年定开	2.40	12.52	15.15	22.83	25.08
2112	上银中债5-10年国开行债券指数	3.54	7.06	15.81	-	25.07
2113	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.82	4.35	7.69	13.50	25.03
2114	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.13	4.82	8.56	15.38	25.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	630.00	68707.40	16.34%
23国开05	410.00	44947.50	10.69%
23国开10	400.00	43147.62	10.26%
25国开05	420.00	41714.38	9.92%
25超长特别国债03	333.00	31119.23	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300948.23	71.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1245	1.1262	1.1270	1.1274	1.1264
累计净值(元)	1.2375	1.2392	1.2400	1.2404	1.2394

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