上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_最新动态

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.2370

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.25亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.71	1.85	3.16	3.63
债券型名次	963	274	140	162	243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.55	16.15	-	25.01
债券型名次	1681	1201	271	3942	2102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	融通增润三个月定开债券发起式	0.07	0.45	0.71	1.32	1.58
962	融通增益债券A/B	0.07	0.52	0.83	1.55	1.76
963	上银中债5-10年国开行债券指数	0.07	0.71	1.85	3.16	3.63
964	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.80	1.46	2.03	2.63
965	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	汇添富鑫荣纯债A	0.07	0.71	1.34	2.34	2.75
273	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
274	上银中债5-10年国开行债券指数	0.07	0.71	1.85	3.16	3.63
275	泓德裕泰债券A	0.06	0.71	0.07	0.57	1.26
276	德邦锐乾债券C	0.06	0.70	1.15	1.84	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	东海祥瑞C	0.10	1.03	1.88	2.87	3.07
139	易方达裕丰回报债券A	0.44	-3.49	1.87	6.64	8.83
140	上银中债5-10年国开行债券指数	0.07	0.71	1.85	3.16	3.63
141	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
142	永赢裕益债券A	0.08	0.91	1.83	3.68	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	永赢匠心增利债券A	0.78	-5.02	-0.16	3.19	4.71
161	格林泓泰三个月定开债A	0.24	0.92	1.99	3.18	3.64
162	上银中债5-10年国开行债券指数	0.07	0.71	1.85	3.16	3.63
163	博时中债5-10农发行A	0.05	0.45	1.45	3.15	3.75
164	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.26	1.41	3.15	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	汇添富丰和纯债C	0.13	1.98	2.60	3.43	3.65
242	格林泓泰三个月定开债A	0.24	0.92	1.99	3.18	3.64
243	上银中债5-10年国开行债券指数	0.07	0.71	1.85	3.16	3.63
244	万家家瑞债券C	0.32	-2.98	-0.98	1.59	3.63
245	西部利得聚泰18个月定开债C	0.12	0.64	0.82	2.06	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	鹏扬淳明债券A	2.38	5.56	11.30	18.11	24.42
1680	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1681	上银中债5-10年国开行债券指数	2.38	6.55	16.15	-	25.01
1682	泰康年年红纯债一年债券	2.38	3.68	9.68	-	49.64
1683	信诚至泰A	2.38	4.40	10.36	15.51	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
1200	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63
1201	上银中债5-10年国开行债券指数	2.38	6.55	16.15	-	25.01
1202	英大纯债债券A	1.79	6.55	10.68	16.94	78.97
1203	融通收益增强债券A	-2.44	6.54	-1.53	2.03	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83
270	汇添富双利债券C	7.51	15.93	16.18	13.08	108.07
271	上银中债5-10年国开行债券指数	2.38	6.55	16.15	-	25.01
272	南方7-10年国开债E	2.31	7.43	16.14	-	28.42
273	平安可转债C	15.41	34.61	16.14	3.39	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	鑫元金融债3个月定开	2.36	5.48	9.74	-	16.84
3941	惠升和怡一年定开债券	2.32	5.08	9.27	-	15.15
3942	上银中债5-10年国开行债券指数	2.38	6.55	16.15	-	25.01
3943	中金金信债券	1.85	4.06	7.69	-	10.91
3944	兴银汇泓一年定开债发起	1.89	4.13	8.66	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	天弘兴益一年定开	2.36	11.89	15.69	23.00	25.06
2101	长信利保债券C	4.13	11.94	15.60	21.28	25.05
2102	上银中债5-10年国开行债券指数	2.38	6.55	16.15	-	25.01
2103	国寿安保尊荣中短债债券A	1.90	3.86	8.08	14.18	25.00
2104	华宝宝康债券C	2.12	7.42	8.59	15.27	24.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	630.00	68707.40	16.34%
23国开05	410.00	44947.50	10.69%
23国开10	400.00	43147.62	10.26%
25国开05	420.00	41714.38	9.92%
25超长特别国债03	333.00	31119.23	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300948.23	71.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1234	1.1232	1.1224	1.1206	1.1206
累计净值(元)	1.2364	1.2362	1.2354	1.2336	1.2336

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