上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_最新动态

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.87亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.42	1.57	2.33	2.39
债券型名次	4905	282	317	697	515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	7.88	15.77	-	23.51
债券型名次	4996	954	358	3416	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.26	0.27	1.13	2.19	1.92
4904	山证裕利定开债发起式	-0.26	0.46	1.50	2.33	2.30
4905	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.26	0.42	1.57	2.33	2.39
4906	申万菱信安泰丰利债券A	-0.26	-0.10	0.38	2.55	2.09
4907	申万菱信安泰丰利债券C	-0.26	-0.11	0.36	2.49	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	鹏扬淳开债券D	-0.12	0.42	1.33	2.02	2.07
281	上银聚永益一年定开债券	-0.17	0.42	1.08	1.84	1.71
282	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.26	0.42	1.57	2.33	2.39
283	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
284	浙商惠南纯债	-0.01	0.42	1.05	1.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	汇添富中债7-10年国开债A	-0.29	0.27	1.58	2.63	2.67
316	南方旭元A	-0.33	0.41	1.58	2.72	2.47
317	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.26	0.42	1.57	2.33	2.39
318	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
319	永赢欣益一年	-0.35	0.34	1.57	2.62	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
696	山证裕利定开债发起式	-0.26	0.46	1.50	2.33	2.30
697	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.26	0.42	1.57	2.33	2.39
698	天弘永利债券B	0.36	-0.63	-0.39	2.33	1.67
699	天弘永利债券E	0.36	-0.63	-0.39	2.33	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
514	鹏扬稳利债券A	-0.21	0.17	0.75	2.49	2.39
515	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.26	0.42	1.57	2.33	2.39
516	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
517	南方永元一年持有债券C	-0.38	-0.51	1.09	2.88	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	融通通润债券	0.73	3.82	7.78	-	36.12
4995	上银政策性金融债债券	0.73	7.90	13.83	-	27.91
4996	上银中债5-10年国开行债券指数	0.73	7.88	15.77	-	23.51
4997	永赢润益债券A	0.73	4.99	8.59	-	29.79
4998	博时富耀一年定开债发起式	0.72	4.39	8.64	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	国投瑞银稳定增利债券A	4.28	7.88	10.63	-	13.60
953	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
954	上银中债5-10年国开行债券指数	0.73	7.88	15.77	-	23.51
955	安信恒鑫增强债券A	5.99	7.87	12.24	-	12.63
956	兴全恒鑫债券A	3.24	7.87	10.84	-	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	西部利得聚泰18个月定开债A	4.83	9.92	15.82	-	37.29
357	平安添悦债券C	7.85	13.24	15.81	-	11.06
358	上银中债5-10年国开行债券指数	0.73	7.88	15.77	-	23.51
359	蜂巢添盈纯债C	2.21	8.55	15.76	-	28.21
360	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.52	15.38	15.75	-	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	西部利得沣泰债券C	1.70	3.52	5.93	-	10.42
3415	惠升和怡一年定开债券	1.73	5.41	9.21	-	14.55
3416	上银中债5-10年国开行债券指数	0.73	7.88	15.77	-	23.51
3417	中金金信债券	1.76	4.40	7.93	-	10.64
3418	兴银汇泓一年定开债发起	1.71	5.00	8.86	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	-	23.53
2225	南方亨元C	2.16	4.29	7.29	-	23.52
2226	上银中债5-10年国开行债券指数	0.73	7.88	15.77	-	23.51
2227	财通资管鸿益中短债债券C	1.48	3.37	6.35	-	23.50
2228	永赢昌利债券A	1.97	4.48	8.90	-	23.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	630.00	67717.89	24.07%
23国开05	410.00	44351.80	15.76%
23国开10	400.00	43674.39	15.52%
25国开05	420.00	41092.18	14.61%
22国开20	360.00	38641.20	13.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301957.29	107.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1084	1.1091	1.1110	1.1125	1.1134
累计净值(元)	1.2214	1.2221	1.2240	1.2255	1.2264

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