上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_最新动态

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.092 0.002(0.19%)

累计净值：1.175

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：许佳

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.45亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.3 元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.42	1.14	3.76	7.99
债券型名次	1144	911	1158	149	99

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.70	13.86	18.33	-	18.23
债券型名次	37	40	24	3873	2245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	1.08	3.01	5.47
1143	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.74	1.66	0.80	2.30
1144	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.42	1.14	3.76	7.99
1145	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12
1146	泰康丰泰一年定开债券发起	0.12	0.44	-0.31	1.30	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	前海开源弘泽债券A	0.08	0.42	1.55	1.62	2.43
910	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.42	1.15	2.20	3.68
911	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.42	1.14	3.76	7.99
912	太平安元债券C	0.22	0.42	1.31	0.33	2.70
913	天弘齐享债券发起A	0.09	0.42	0.43	1.70	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49
1157	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97
1158	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.42	1.14	3.76	7.99
1159	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.25	3.97
1160	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.09	0.40	1.14	0.78	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	广发恒悦债券C	0.09	0.12	7.55	3.76	7.69
148	景顺长城稳健增益债券A	0.09	0.79	1.99	3.76	7.07
149	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.42	1.14	3.76	7.99
150	华安乾煜债券发起式A	0.25	1.05	5.99	3.75	5.89
151	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.06	0.41	0.70	3.75	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	博时恒乐债券A	0.08	0.57	4.83	4.74	8.03
98	广发恒悦债券A	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01
99	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.42	1.14	3.76	7.99
100	鑫元聚鑫收益增强D	0.22	-0.04	0.38	0.64	7.97
101	兴银收益增强债券C	0.99	4.64	17.70	5.86	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	华夏双债债券C	9.85	10.15	3.92	42.17	115.11
36	东方红收益增强债券C	9.79	8.37	2.97	19.66	39.30
37	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
38	汇添富添添乐双盈债券C	9.67	0.00	0.00	-	9.75
39	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	汇安嘉汇纯债债券C	5.53	14.03	15.81	-	19.31
39	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.22	13.89	17.71	27.39	38.78
40	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
41	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
42	财通兴利12月定开债券发起	7.05	13.77	17.91	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	中信证券增利一年A	8.81	12.84	18.75	-	19.47
23	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
24	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
25	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
26	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	西部利得沣泰债券C	2.37	4.67	6.79	-	7.48
3872	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
3873	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
3874	中金金信债券	2.84	5.94	6.67	-	6.71
3875	兴银汇泓一年定开债发起	3.35	7.46	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.23	5.55	10.69	17.93	18.23
2244	汇安短债债券A	1.63	3.77	6.10	13.69	18.23
2245	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
2246	泓德裕丰中短债债券A	2.53	5.10	7.40	13.72	18.23
2247	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	1320.00	139233.38	17.72%
23国开15	1300.00	134884.62	17.17%
24国开05	1220.00	128147.10	16.31%
23国开05	980.00	105496.28	13.43%
22国开20	860.00	91655.30	11.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	884106.32	112.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司关于上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金...

上银基金管理有限公司关于上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A类基金份额新增浙商银行为销售机构的公告根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公...

查看全文[07-08]
07-05上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构的公告
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.090	1.091	1.089	1.091	1.091
累计净值(元)	1.173	1.173	1.172	1.174	1.174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。