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最新净值:1.132 0.001(0.06%)

累计净值:1.215

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:许佳 2024-09-20 每10份派现金 0.1
基金规模:54.41亿元 2023-12-19 每10份派现金 0.3
    上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.44 2.01 0.13 4.60 0.60
债券型名次 136 50 3875 319 1432
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 1170.00 125586.29 20.36%
23国开05 1080.00 116807.53 18.94%
23国开10 890.00 97033.12 15.73%
25国开05 950.00 93079.59 15.09%
22国开20 860.00 92060.13 14.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 752306.16 121.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
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