上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_最新动态

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2487

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.25亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
债券型名次	141	140	220	141	116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
债券型名次	194	901	183	73	1989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
140	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
141	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
142	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35
143	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
139	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
140	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
141	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
142	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
219	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71
220	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
221	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
222	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
140	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
141	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
142	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.00	2.94	5.20
143	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	方正富邦鸿远债券C	0.81	1.81	4.38	4.85	4.72
115	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71
116	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
117	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
118	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72
193	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57
194	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
195	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
196	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
900	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
901	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
902	湘财鑫享债券A	3.66	7.35	12.80	-	6.97
903	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	博时中债5-10农发行C	5.01	8.72	17.60	27.98	42.50
182	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
183	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
184	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
185	鹏华畅享债券A	3.88	12.75	17.51	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50
72	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
73	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
74	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44
75	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35
1988	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1989	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
1990	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
1991	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	630.00	68707.40	16.34%
23国开05	410.00	44947.50	10.69%
23国开10	400.00	43147.62	10.26%
25国开05	420.00	41714.38	9.92%
25超长特别国债03	333.00	31119.23	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300948.23	71.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1361	1.1343	1.1337	1.1316	1.1304
累计净值(元)	1.2491	1.2473	1.2467	1.2446	1.2434

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