上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_最新动态

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：1.2166

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.87亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75
债券型名次	5223	1201	362	2154	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	7.91	16.64	-	22.75
债券型名次	5238	1107	326	3414	2292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.97	1.33	1.45	1.55
5222	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.05	0.59	0.67	1.06	1.08
5223	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75
5224	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.05	1.47	1.01	1.17	2.06
5225	天弘添利债券(LOF)C	-0.05	0.13	-0.32	1.45	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.18	0.60	0.13	1.10	1.50
1200	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
1201	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75
1202	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
1203	永赢欣益一年	0.01	0.60	1.62	1.99	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华夏卓享债券C	0.06	1.34	1.31	2.62	2.38
361	金信民兴债券A	0.03	0.39	1.31	2.43	1.93
362	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75
363	兴证全球兴益债券A	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68
364	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
2153	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05
2154	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75
2155	天弘通享债券发起A	0.04	0.36	0.92	1.32	1.14
2156	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.04	0.30	0.88	1.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	建信双债增强A	0.08	0.79	0.39	2.08	1.75
917	景顺长城景颐辰利债券A	0.28	1.05	0.05	2.02	1.75
918	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75
919	添富AAA级信用纯债A	0.01	0.50	1.21	1.84	1.75
920	广发集瑞债券A	0.67	1.47	0.43	2.11	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
5237	金信民达纯债C	0.15	7.31	8.47	-	26.35
5238	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	7.91	16.64	-	22.75
5239	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
5240	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.19	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	7.92	12.43	-	39.37
1106	博远增强回报债券C	9.59	7.91	4.98	-	4.31
1107	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	7.91	16.64	-	22.75
1108	信诚优质纯债债券B	7.36	7.90	10.79	-	87.71
1109	银河银信添利债券A	5.44	7.90	7.24	-	125.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	华商转债精选债券C	15.34	13.93	16.65	-	31.20
325	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
326	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	7.91	16.64	-	22.75
327	中银国有企业债A	5.49	12.39	16.64	-	59.74
328	前海开源祥和债券C	0.88	8.49	16.56	-	66.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	西部利得沣泰债券C	1.82	3.69	6.18	-	10.24
3413	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
3414	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	7.91	16.64	-	22.75
3415	中金金信债券	1.82	4.65	8.39	-	10.42
3416	兴银汇泓一年定开债发起	2.10	5.03	9.31	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	西部利得双盈一年定开债券	2.23	5.60	10.67	-	22.77
2291	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	-	22.75
2292	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	7.91	16.64	-	22.75
2293	中加民丰纯债A	1.98	5.36	9.50	-	22.72
2294	安信永盈一年定开债券	2.94	6.22	12.04	-	22.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	630.00	67717.89	24.07%
23国开05	410.00	44351.80	15.76%
23国开10	400.00	43674.39	15.52%
25国开05	420.00	41092.18	14.61%
22国开20	360.00	38641.20	13.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301957.29	107.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1046	1.1030	1.1021	1.1041	1.1061
累计净值(元)	1.2176	1.2160	1.2151	1.2171	1.2191

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