上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_分红排行

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	0.10元	2025-09-23	0.91%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.20元	2025-06-24	1.76%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.08元	2024-09-20	0.73%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.35元	2023-12-19	3.35%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	0.40元	2023-09-22	3.73%

上银中债5-10年国开行债券指数A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年4个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年4个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年4个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年4个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年12个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	8年12个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年5个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年8个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年5个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年8个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年8个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年9个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年10个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年10个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年7个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年10个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年12个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年5个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年10个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年8个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年12个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年11个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年5个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年12个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年12个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年2个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年12个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年4个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年5个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年7个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年2个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年2个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年12个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年9个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年4个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年7个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年12个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年11个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年5个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	7年1个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年7个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年7个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年5个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年5个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年5个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年11个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年11个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年11个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年5个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年1个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年2个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年5个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年8个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年8个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年5个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年4个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年4个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年8个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年8个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年9个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年4个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年9个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年4个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年9个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年9个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年2个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	3	4年6个月	0.29元	0.00%
南方通元6个月持有债券A	4	4年6个月	0.46元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年7个月	0.80元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.00%
南方通利C	37	12年3个月	4.52元	0.00%
南方通利A	37	12年3个月	4.94元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	民生加银增强收益债券C	0.10	0.89	6.62	-1.89	2.44
525	民生加银鑫元纯债债券A	0.10	0.47	0.70	1.28	1.19
526	民生加银鑫元纯债债券C	0.10	0.43	0.60	1.10	1.01
527	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.94	2.32	2.32
528	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.14	0.83	1.69	1.67
529	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.14	0.83	1.68	1.66
530	上银政策性金融债债券	0.10	0.12	1.30	2.46	2.32
531	上银中债5-10年国开行债券指数	0.10	0.34	1.78	3.15	3.01
532	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.20	2.20	2.00
533	西部利得汇逸债券A	0.10	0.45	2.13	3.76	4.43
534	西部利得汇逸债券C	0.10	0.44	2.10	3.71	4.38
535	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
536	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.59	1.49	1.49
537	易方达裕富债券C	0.10	0.66	2.59	3.10	4.02
538	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.10	0.21	1.50	3.17	2.95

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平

636	中欧鼎利债券A	-0.04	0.35	4.54	4.81	6.23
637	中欧鼎利债券E	-0.03	0.35	4.54	4.80	6.22
638	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.23	0.35	1.76	1.42	1.19
639	东吴添利三个月定开债券C	0.02	0.34	1.02	1.75	1.69
640	恒生前海恒源天利债C	-0.35	0.34	1.95	-0.01	1.18
641	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.34	0.52	0.23	0.23
642	汇添富鑫瑞债券A	0.09	0.34	1.37	2.18	2.17
643	上银中债5-10年国开行债券指数	0.10	0.34	1.78	3.15	3.01
644	万家鑫丰纯债A	0.04	0.34	1.75	2.69	2.63
645	万家鑫丰纯债E	0.03	0.34	1.73	2.68	2.61
646	银华远景债券	0.07	0.34	1.93	1.50	2.18
647	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
648	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.34	0.96	1.52	2.51
649	博时恒乐债券C	-0.15	0.33	3.38	3.23	4.05
650	工银双玺6个月持有期债券A	0.04	0.33	1.26	1.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
544	万家惠利债券A	-0.03	0.50	1.80	2.07	2.63
545	信诚双盈债券(LOF)	-0.01	0.36	1.80	2.00	2.58
546	万家增强收益债券	0.15	1.23	1.79	2.56	3.39
547	新华丰利债券C	0.25	0.40	1.79	1.22	2.24
548	国富强化收益债券A	-0.02	0.00	1.78	1.95	2.95
549	摩根双债增利债券C	0.12	-0.22	1.78	2.42	3.39
550	上银中债5-10年国开行债券指数	0.10	0.34	1.78	3.15	3.01
551	前海开源鼎裕债券C	0.04	0.25	1.77	2.66	2.80
552	银河泰利债券A	0.22	0.53	1.77	1.79	1.77
553	汇安稳裕债券	-0.28	-0.46	1.76	2.09	1.00
554	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.23	0.35	1.76	1.42	1.19
555	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20
556	长信利富债券A	-0.06	-1.08	1.75	1.66	2.68
557	华夏鼎利债券A	-0.09	-0.07	1.75	2.48	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.14	0.17	1.56	3.18	2.99
351	广发中债7-10年国开债指数C	0.11	0.17	1.52	3.18	2.99
352	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.10	0.21	1.50	3.17	2.95
353	恒生前海恒润纯债C	-0.06	1.30	0.76	3.16	3.18
354	建信收益增强债券C	-0.26	0.39	2.89	3.16	3.65
355	博时稳定价值债券B	-0.22	-0.62	2.74	3.15	3.82
356	汇安鼎利纯债A	0.08	0.12	1.23	3.15	3.19
357	上银中债5-10年国开行债券指数	0.10	0.34	1.78	3.15	3.01
358	汇安鼎利纯债C	0.08	0.11	1.23	3.14	3.19
359	大摩多元收益债券A	0.13	-0.36	1.96	3.13	4.31
360	前海开源弘丰债券A	0.07	0.16	2.68	3.13	3.52
361	中泰安睿债券A	0.05	-0.05	2.55	3.13	3.15
362	江信一年定开	0.31	-0.01	-0.33	3.12	3.12
363	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.11	0.20	1.47	3.12	2.89
364	博时安怡6个月定开债	0.24	0.17	1.60	3.11	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平

453	汇添富中债7-10年国开债C	0.11	0.15	1.54	3.25	3.07
454	先锋汇盈纯债C	-0.52	1.01	4.20	0.98	3.06
455	恒越嘉鑫债券C	-0.13	0.24	4.35	2.40	3.05
456	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.15	1.32	3.04	3.04
457	华夏鼎丰债券	0.14	0.22	1.69	3.32	3.04
458	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
459	中信保诚稳鸿A	0.05	1.34	2.33	3.24	3.02
460	上银中债5-10年国开行债券指数	0.10	0.34	1.78	3.15	3.01
461	西部利得聚泰18个月定开债C	0.04	-0.04	1.17	2.63	3.01
462	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
463	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.14	0.17	1.56	3.19	2.99
464	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.14	0.17	1.56	3.18	2.99
465	广发中债7-10年国开债指数C	0.11	0.17	1.52	3.18	2.99
466	南方永元一年持有债券A	0.01	0.04	2.53	2.19	2.99
467	中信保诚稳鸿C	0.05	1.34	2.31	3.20	2.98

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