上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_分红排行

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	0.10元	2025-09-23	0.91%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.20元	2025-06-24	1.76%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.08元	2024-09-20	0.73%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.35元	2023-12-19	3.35%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	0.40元	2023-09-22	3.73%

上银中债5-10年国开行债券指数A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年6个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年6个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年1个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年1个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年1个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年12个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年2个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年2个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年10个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年10个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年4个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年10个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年10个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年10个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年5个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年10个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年5个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年4个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年1个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年1个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年1个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年1个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年2个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年1个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年4个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年4个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年4个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年6个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年5个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	5年12个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年10个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年6个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年5个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年4个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年8个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年2个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年10个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年8个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年4个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年7个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年4个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年10个月	0.65元	2.08%
南方恒庆一年定开债券	4	6年8个月	0.83元	2.04%
南方启元C	7	11年6个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年4个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年10个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年7个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年11个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年6个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年6个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年8个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年7个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年10个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年11个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年1个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年8个月	2.52元	1.86%
南方丰元信用增强债券A	10	12年2个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年6个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年10个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年2个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年2个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年1个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年6个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年7个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年4个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年8个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年10个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年1个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年5个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年9个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年1个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年10个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年9个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年8个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年1个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年1个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年1个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年10个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年4个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年4个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年4个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年9个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年9个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年4个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年4个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年11个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年9个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年8个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	6年12个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年10个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年11个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年7个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年12个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年7个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年1个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年10个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年9个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年9个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年1个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年2个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年2个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年1个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年4个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年2个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年10个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年2个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年10个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年10个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年2个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年2个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年11个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年2个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年2个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年1个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年5个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年5个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	山证裕睿6个月定开C	0.06	-0.10	0.32	0.26	1.45
1762	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.04	0.91	-0.13	0.46
1763	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	-0.03	0.87	-0.04	0.47
1764	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	-0.04	1.07	0.28	0.54
1765	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.00	0.94	-0.11	0.28
1766	上银聚增富定开债券	0.06	0.03	0.35	-0.99	-0.20
1767	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	-0.12	0.27	-0.59	-0.24
1768	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.31	0.68	-1.49	-0.66
1769	泰康丰泰一年定开债券发起	0.06	-0.16	0.45	0.33	1.48
1770	泰康瑞坤纯债债券	0.06	-0.10	0.31	-1.75	-0.77
1771	泰康稳健增利债券A	0.06	-0.01	0.79	1.22	2.21
1772	泰康稳健增利债券C	0.06	-0.04	0.71	1.07	1.91
1773	泰康裕泰债券A	0.06	0.17	1.51	1.98	3.15
1774	泰康裕泰债券C	0.06	0.16	1.48	1.93	3.04
1775	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	-0.12	0.71	-0.13	0.19

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平

5215	长城恒利纯债A	0.00	-0.31	0.54	-1.57	-0.92
5216	广发中债农发债总指数C	0.03	-0.31	0.60	-0.98	-0.14
5217	民生加银转债优选A	0.32	-0.31	1.12	4.10	9.40
5218	南方通利A	0.09	-0.31	0.62	-0.56	0.43
5219	诺安圆鼎定开发起式债券	0.08	-0.31	0.19	-0.88	0.16
5220	鹏华丰庆债券	0.03	-0.31	0.32	0.00	0.90
5221	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	-0.31	0.08	-0.57	0.52
5222	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.31	0.68	-1.49	-0.66
5223	湘财鑫享债券C	0.49	-0.31	-1.23	2.29	1.60
5224	永赢久利债券	0.07	-0.31	0.16	-0.98	-0.27
5225	中欧兴盈一年定开债券发起	0.06	-0.31	0.61	-1.53	-0.59
5226	中邮纯债丰利债券A	0.07	-0.31	0.54	-0.16	0.67
5227	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5228	财通资管睿安债券C	0.07	-0.32	0.71	-0.90	0.44
5229	长安泓润纯债债券A	0.11	-0.32	0.67	-0.72	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平

1871	建信稳定增利债券C	0.05	-0.05	0.68	2.58	4.33
1872	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.05	0.68	0.16	0.37
1873	平安惠兴债券	0.03	0.07	0.68	0.02	0.75
1874	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.68	0.93	1.85
1875	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.10	0.68	0.89	1.98
1876	浦银安盛双债增强债券A	0.38	0.58	0.68	4.37	6.76
1877	人保福欣3个月定开债券A	0.02	0.08	0.68	0.22	0.49
1878	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.31	0.68	-1.49	-0.66
1879	天弘京津冀C	0.05	0.02	0.68	-0.18	0.70
1880	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.04	0.68	0.83	1.98
1881	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	-0.06	0.68	0.14	0.85
1882	兴业180天持有期债券A	0.05	-0.04	0.68	-0.10	1.46
1883	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.08	0.68	0.39	1.11
1884	兴业天禧债券	0.06	0.03	0.68	0.54	1.00
1885	兴银合泰债券A	0.05	-0.08	0.68	0.37	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平

5386	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.20	0.59	-1.45	-1.03
5387	国泰民安增益纯债债券A	0.05	-0.22	0.68	-1.45	-1.09
5388	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	-0.70	0.13	-1.45	-1.44
5389	民生加银恒泽债券	0.03	-0.50	0.38	-1.46	-0.78
5390	华夏鼎丰债券	-0.02	-0.42	0.34	-1.47	-0.60
5391	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.04	0.24	-1.48	1.04
5392	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	-0.23	0.36	-1.49	-1.63
5393	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.31	0.68	-1.49	-0.66
5394	国泰惠盈纯债债券C	0.02	-0.21	0.56	-1.50	-1.10
5395	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.02	-0.37	0.44	-1.51	-0.21
5396	中加博盈一年定开债券发起	0.03	-0.63	0.02	-1.52	-1.78
5397	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	-0.39	0.71	-1.53	-1.09
5398	嘉实6个月理财债券A	0.05	0.25	0.51	-1.53	-1.53
5399	中欧兴盈一年定开债券发起	0.06	-0.31	0.61	-1.53	-0.59
5400	招商招享纯债A	0.06	0.04	0.33	-1.54	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	同泰恒兴纯债A	0.02	-0.10	0.81	-0.45	-0.62
5307	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	-0.16	0.55	-1.03	-0.62
5308	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5309	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5310	国投瑞银顺祺纯债债券	0.02	-0.09	0.47	-0.86	-0.64
5311	新沃通利纯债A	0.02	0.03	0.66	-0.31	-0.64
5312	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5313	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.31	0.68	-1.49	-0.66
5314	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5315	嘉实致乾纯债债券	0.00	-0.12	0.58	-1.07	-0.67
5316	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.03	-0.01	0.65	-0.58	-0.68
5317	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5318	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5319	国泰丰盈纯债债券A	0.02	-0.21	0.58	-2.02	-0.71
5320	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.09	-0.64	-0.64	-0.60	-0.71

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