财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3221.14 |
13995.12 |
9914.08 |
18637.52 |
5352.34 |
| 本期利润(万元) |
-12790.21 |
1880.81 |
-8575.63 |
49506.16 |
8007.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36322.04 |
0.00 |
35141.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
503232.99 |
721597.42 |
543602.85 |
771259.39 |
694515.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.11 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
21.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.33 |
25133.34 |
80.81 |
75.10 |
125.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
935910.19 |
784435.72 |
850978.36 |
144450.86 |
210170.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
935910.19 |
784435.72 |
850978.36 |
144450.86 |
210170.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.27 |
108.27 |
53.10 |
16.19 |
18.94 |
| 应付托管费(万元) |
28.76 |
36.09 |
17.70 |
5.40 |
6.31 |
| 资产总计(万元) |
940103.02 |
850135.38 |
857142.26 |
144759.30 |
210419.08 |
| 负债合计(万元) |
168328.83 |
2705.63 |
125522.84 |
37774.03 |
54268.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
771774.19 |
847429.76 |
731619.42 |
106985.27 |
156150.21 |
| 未分配利润(万元) |
78390.71 |
94215.29 |
51327.94 |
1959.67 |
10313.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
172.97 |
360.65 |
218.15 |
15.40 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
17375.41 |
22597.01 |
5167.80 |
6790.18 |
2650.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13287.58 |
33406.65 |
7912.01 |
1471.55 |
2250.98 |
| 其它收入(万元) |
15.04 |
37.46 |
5.66 |
0.48 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
4275.85 |
56401.77 |
13303.62 |
8277.62 |
4904.69 |
| 管理人报酬(万元) |
515.19 |
781.64 |
186.85 |
208.38 |
109.79 |
| 托管费(万元) |
171.73 |
260.55 |
62.28 |
69.46 |
36.60 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
21.78 |
9.85 |
19.32 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
2050.29 |
2678.25 |
582.35 |
1105.06 |
523.81 |
| 利润总额(万元) |
2225.56 |
53723.52 |
12721.27 |
7172.56 |
4380.87 |
| 净利润(万元) |
2225.56 |
53723.52 |
12721.27 |
7172.56 |
4380.87 |
