财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12542.72 |
9289.99 |
11313.41 |
-3221.14 |
13995.12 |
| 本期利润(万元) |
8655.16 |
3561.14 |
-9114.25 |
-12790.21 |
1880.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31712.37 |
0.00 |
18868.96 |
0.00 |
36322.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402931.45 |
268884.48 |
503571.45 |
503232.99 |
721597.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.99 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
24.24 |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
22.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6606.57 |
205.06 |
138.33 |
25133.34 |
80.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
337104.42 |
588289.20 |
935910.19 |
784435.72 |
850978.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
337104.42 |
588289.20 |
935910.19 |
784435.72 |
850978.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.72 |
67.25 |
86.27 |
108.27 |
53.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.24 |
22.42 |
28.76 |
36.09 |
17.70 |
| 资产总计(万元) |
420922.74 |
588642.43 |
940103.02 |
850135.38 |
857142.26 |
| 负债合计(万元) |
335.28 |
59667.09 |
168328.83 |
2705.63 |
125522.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
420587.46 |
528975.35 |
771774.19 |
847429.76 |
731619.42 |
| 未分配利润(万元) |
43985.73 |
41198.96 |
78390.71 |
94215.29 |
51327.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.39 |
180.90 |
172.97 |
360.65 |
218.15 |
| 投资收益(万元) |
14125.83 |
16159.10 |
17375.41 |
22597.01 |
5167.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4339.66 |
-22313.50 |
-13287.58 |
33406.65 |
7912.01 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
18.07 |
15.04 |
37.46 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
9809.90 |
-5955.43 |
4275.85 |
56401.77 |
13303.62 |
| 管理人报酬(万元) |
230.98 |
966.64 |
515.19 |
781.64 |
186.85 |
| 托管费(万元) |
76.99 |
322.21 |
171.73 |
260.55 |
62.28 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
23.70 |
12.01 |
21.78 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
730.62 |
3672.61 |
2050.29 |
2678.25 |
582.35 |
| 利润总额(万元) |
9079.28 |
-9628.04 |
2225.56 |
53723.52 |
12721.27 |
| 净利润(万元) |
9079.28 |
-9628.04 |
2225.56 |
53723.52 |
12721.27 |
