资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9990.40 94.49%
银行存款和结算备付金 582.38 5.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10572.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 20.00 2013.49 19.08%
23附息国债23 15.00 1797.53 17.03%
22国开20 10.00 1094.25 10.37%
25国开18 10.00 1027.97 9.74%
26国开05 10.00 1024.99 9.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7181.33 68.04%
国家债券 2809.06 26.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%