资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9186.65 88.15%
银行存款和结算备付金 1235.29 11.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10421.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 36.00 3632.58 34.98%
24国开08 20.00 2042.04 19.67%
26附息国债02 15.00 1516.80 14.61%
22国开20 10.00 1073.37 10.34%
25超长特别国债02 10.00 921.86 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6747.99 64.99%
国家债券 2438.66 23.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%