资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10913.66 95.04%
银行存款和结算备付金 569.56 4.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11483.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 36.00 3646.32 34.87%
22国开20 10.00 1086.87 10.39%
25国开18 10.00 1023.56 9.79%
26国开05 10.00 1018.55 9.74%
26国开03 10.00 1012.29 9.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7787.59 74.47%
国家债券 3126.07 29.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%